Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 419	752	19 171	162 750	5 560	168 310	166 963	5 611	172 574	14 206	701	14 907
20207	4 613	0	4 613	89 850	2 901	92 751	89 606	2 901	92 507	4 857	0	4 857
20209	0	0	0	56 856	0	56 856	56 856	0	56 856	0	0	0
30102	67 240	0	67 240	601 823	0	601 823	576 585	0	576 585	92 478	0	92 478
30110	1	99	100	0	177 151	177 151	1	163 980	163 981	0	13 270	13 270
30202	11 059	0	11 059	0	0	0	118	0	118	10 941	0	10 941
30204	48	0	48	41	0	41	0	0	0	89	0	89
30221	0	0	0	795	15	810	795	15	810	0	0	0
30302	5 041	0	5 041	2 693	0	2 693	1 980	0	1 980	5 754	0	5 754
30306	59 291	0	59 291	0	0	0	0	0	0	59 291	0	59 291
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44906	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
44907	8 770	0	8 770	0	0	0	1 680	0	1 680	7 090	0	7 090
45201	7 507	0	7 507	6 076	0	6 076	4 420	0	4 420	9 163	0	9 163
45204	334	0	334	0	0	0	334	0	334	0	0	0
45205	2 471	0	2 471	500	0	500	1 311	0	1 311	1 660	0	1 660
45206	38 234	0	38 234	9 953	0	9 953	5 925	0	5 925	42 262	0	42 262
45207	105 336	0	105 336	6 542	0	6 542	4 551	0	4 551	107 327	0	107 327
45401	3	0	3	959	0	959	34	0	34	928	0	928
45404	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
45405	1 546	0	1 546	1 823	0	1 823	993	0	993	2 376	0	2 376
45406	8 564	0	8 564	1 670	0	1 670	1 990	0	1 990	8 244	0	8 244
45407	57 601	0	57 601	0	0	0	2 113	0	2 113	55 488	0	55 488
45408	5 125	0	5 125	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125
45504	34	0	34	0	0	0	17	0	17	17	0	17
45505	21 254	0	21 254	175	0	175	3 101	0	3 101	18 328	0	18 328
45506	84 687	0	84 687	3 440	0	3 440	5 542	0	5 542	82 585	0	82 585
45507	72 702	0	72 702	11 425	0	11 425	3 062	0	3 062	81 065	0	81 065
45812	5 778	0	5 778	20	0	20	0	0	0	5 798	0	5 798
45814	2 815	0	2 815	14	0	14	1	0	1	2 828	0	2 828
45815	3 815	0	3 815	518	0	518	17	0	17	4 316	0	4 316
45915	0	0	0	8	0	8	4	0	4	4	0	4
47408	0	0	0	160 845	163 135	323 980	160 845	163 135	323 980	0	0	0
47423	194	5	199	45 445	686	46 131	45 639	679	46 318	0	12	12
47427	3 242	0	3 242	3 406	0	3 406	3 242	0	3 242	3 406	0	3 406
47502	2 864	0	2 864	632	0	632	479	0	479	3 017	0	3 017
51507	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
60304	131	0	131	76	0	76	68	0	68	139	0	139
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60310	72	0	72	95	0	95	96	0	96	71	0	71
60312	293	0	293	2 984	0	2 984	2 735	0	2 735	542	0	542
60401	66 419	0	66 419	416	0	416	3 217	0	3 217	63 618	0	63 618
60404	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
60701	2 482	0	2 482	114	0	114	114	0	114	2 482	0	2 482
61002	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61008	402	0	402	1 275	0	1 275	1 242	0	1 242	435	0	435
61009	813	0	813	245	0	245	211	0	211	847	0	847
61403	1 560	0	1 560	57	0	57	212	0	212	1 405	0	1 405
61406	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
70202	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
70203	0	0	0	2 056	0	2 056	0	0	0	2 056	0	2 056
70205	0	0	0	606	0	606	0	0	0	606	0	606
70206	0	0	0	2 743	0	2 743	0	0	0	2 743	0	2 743
70209	0	0	0	4 821	0	4 821	0	0	0	4 821	0	4 821
70401	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
70501	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
Пассив
10208	46 020	0	46 020	0	0	0	0	0	0	46 020	0	46 020
10601	13 774	0	13 774	0	0	0	0	0	0	13 774	0	13 774
10701	1 509	0	1 509	0	0	0	0	0	0	1 509	0	1 509
10703	2 706	0	2 706	0	0	0	0	0	0	2 706	0	2 706
10704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
30222	0	0	0	2 473	4 381	6 854	2 473	4 381	6 854	0	0	0
30301	5 041	0	5 041	1 980	0	1 980	2 693	0	2 693	5 754	0	5 754
30305	59 291	0	59 291	0	0	0	0	0	0	59 291	0	59 291
40502	3 066	0	3 066	2 805	0	2 805	4 876	0	4 876	5 137	0	5 137
40602	3 106	0	3 106	36 252	0	36 252	36 866	0	36 866	3 720	0	3 720
40603	885	0	885	654	0	654	776	0	776	1 007	0	1 007
40701	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40702	89 344	135	89 479	568 111	329 499	897 610	560 771	342 608	903 379	82 004	13 244	95 248
40703	4 506	0	4 506	7 458	0	7 458	17 831	0	17 831	14 879	0	14 879
40802	15 745	0	15 745	87 437	572	88 009	85 904	572	86 476	14 212	0	14 212
40817	472	0	472	44 557	0	44 557	47 369	0	47 369	3 284	0	3 284
40905	0	0	0	5 019	0	5 019	5 019	0	5 019	0	0	0
40909	0	0	0	332	493	825	332	493	825	0	0	0
40910	0	0	0	3	271	274	3	271	274	0	0	0
40911	0	0	0	25 601	0	25 601	25 601	0	25 601	0	0	0
40912	0	0	0	834	1 990	2 824	834	1 990	2 824	0	0	0
40913	0	0	0	1 066	517	1 583	1 066	517	1 583	0	0	0
42301	14 380	40	14 420	8 089	1	8 090	7 857	0	7 857	14 148	39	14 187
42304	7 944	0	7 944	2 856	0	2 856	2 942	0	2 942	8 030	0	8 030
42305	268	0	268	46	0	46	117	0	117	339	0	339
42306	243 899	0	243 899	19 365	0	19 365	35 245	0	35 245	259 779	0	259 779
42307	127 565	0	127 565	52 468	0	52 468	52 286	0	52 286	127 383	0	127 383
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	5 392	0	5 392	201	0	201	0	0	0	5 191	0	5 191
45415	293	0	293	12	0	12	69	0	69	350	0	350
45515	5 067	0	5 067	1 039	0	1 039	544	0	544	4 572	0	4 572
45818	12 338	0	12 338	12	0	12	530	0	530	12 856	0	12 856
47407	0	0	0	163 025	160 945	323 970	163 025	160 945	323 970	0	0	0
47411	2 864	0	2 864	479	0	479	632	0	632	3 017	0	3 017
47416	238	0	238	44 047	0	44 047	43 912	0	43 912	103	0	103
47422	86	930	1 016	4 471	3 669	8 140	4 620	2 739	7 359	235	0	235
47425	125	0	125	78	0	78	0	0	0	47	0	47
47501	3 242	0	3 242	3 246	0	3 246	3 414	0	3 414	3 410	0	3 410
51510	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
52305	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
60301	304	0	304	620	0	620	515	0	515	199	0	199
60303	2	0	2	485	0	485	483	0	483	0	0	0
60305	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
60309	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60322	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
60324	12	0	12	22	0	22	16	0	16	6	0	6
60601	9 494	0	9 494	1 709	0	1 709	368	0	368	8 153	0	8 153
61201	0	0	0	3 074	0	3 074	3 074	0	3 074	0	0	0
61306	0	0	0	1 057	0	1 057	1 057	0	1 057	0	0	0
70101	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986	4 986	0	4 986
70102	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
70103	0	0	0	0	0	0	1 602	0	1 602	1 602	0	1 602
70107	0	0	0	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356
70301	5 026	0	5 026	0	0	0	0	0	0	5 026	0	5 026
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
90902	175 011	0	175 011	3 648	0	3 648	4 145	0	4 145	174 514	0	174 514
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91303	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
91305	838 059	0	838 059	33 745	0	33 745	22 996	0	22 996	848 808	0	848 808
91307	573 319	0	573 319	70 670	0	70 670	53 452	0	53 452	590 537	0	590 537
91503	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
91604	3 241	0	3 241	1 893	0	1 893	1 699	0	1 699	3 435	0	3 435
91704	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91802	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
99998	40 344	0	40 344	32 970	0	32 970	47 854	0	47 854	25 460	0	25 460
Пассив
91302	5 237	0	5 237	23 852	0	23 852	21 683	0	21 683	3 068	0	3 068
91309	24 084	0	24 084	14 782	0	14 782	11 287	0	11 287	20 589	0	20 589
91404	11 023	0	11 023	9 220	0	9 220	0	0	0	1 803	0	1 803
99999	1 600 251	0	1 600 251	82 296	0	82 296	109 960	0	109 960	1 627 915	0	1 627 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
Пассив
98050	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98070	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?