Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 449	0	1 449	0	0	0	0	0	0	1 449	0	1 449
20202	69 573	26 977	96 550	543 896	12 339	556 235	541 537	19 881	561 418	71 932	19 435	91 367
20209	2 529	0	2 529	509 172	1 982	511 154	504 642	1 982	506 624	7 059	0	7 059
30102	13 373	0	13 373	3 682 836	0	3 682 836	3 680 907	0	3 680 907	15 302	0	15 302
30110	16 164	8 753	24 917	399 191	6 670	405 861	396 987	7 878	404 865	18 368	7 545	25 913
30202	1 772	0	1 772	0	0	0	60	0	60	1 712	0	1 712
30215	750	2 123	2 873	0	132	132	0	156	156	750	2 099	2 849
30221	0	0	0	1 751	0	1 751	1 751	0	1 751	0	0	0
30233	339	50	389	26 305	2 293	28 598	26 192	2 224	28 416	452	119	571
31903	280 000	0	280 000	1 250 000	0	1 250 000	1 270 000	0	1 270 000	260 000	0	260 000
32002	0	0	0	1 295 000	0	1 295 000	1 295 000	0	1 295 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	75 000	0	75 000
32201	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45201	15 059	0	15 059	21 044	0	21 044	16 310	0	16 310	19 793	0	19 793
45206	30 355	0	30 355	800	0	800	21 010	0	21 010	10 145	0	10 145
45207	246 493	0	246 493	509	0	509	14 327	0	14 327	232 675	0	232 675
45208	97 348	0	97 348	12 911	0	12 911	8 289	0	8 289	101 970	0	101 970
45216	7 158	0	7 158	2 011	0	2 011	1 329	0	1 329	7 840	0	7 840
45401	1 575	0	1 575	2 815	0	2 815	2 858	0	2 858	1 532	0	1 532
45407	9 185	0	9 185	0	0	0	35	0	35	9 150	0	9 150
45408	3 063	0	3 063	0	0	0	69	0	69	2 994	0	2 994
45416	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
45506	19 160	0	19 160	1 299	0	1 299	1 708	0	1 708	18 751	0	18 751
45507	258 523	0	258 523	4 244	0	4 244	4 029	0	4 029	258 738	0	258 738
45523	2 006	0	2 006	55	0	55	87	0	87	1 974	0	1 974
45812	1 247	0	1 247	9 309	0	9 309	9 320	0	9 320	1 236	0	1 236
45815	2 397	0	2 397	1 280	0	1 280	1 429	0	1 429	2 248	0	2 248
45820	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
45912	78	0	78	7 099	0	7 099	7 020	0	7 020	157	0	157
45915	141	0	141	633	0	633	687	0	687	87	0	87
45920	185	0	185	823	0	823	771	0	771	237	0	237
474.1	0	0	0	103	1 383	1 486	103	1 383	1 486	0	0	0
47423	1 807	0	1 807	9 518	10	9 528	9 847	10	9 857	1 478	0	1 478
47427	9 932	0	9 932	15 321	0	15 321	15 019	0	15 019	10 234	0	10 234
47443	25	0	25	63	0	63	67	0	67	21	0	21
47447	422	0	422	98	0	98	120	0	120	400	0	400
47450	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47465	1 135	0	1 135	1 000	0	1 000	1 086	0	1 086	1 049	0	1 049
60302	1 931	0	1 931	0	0	0	0	0	0	1 931	0	1 931
60306	2	0	2	10	0	10	10	0	10	2	0	2
60308	178	0	178	83	0	83	84	0	84	177	0	177
60310	792	0	792	246	0	246	693	0	693	345	0	345
60312	13 691	0	13 691	1 400	0	1 400	1 007	0	1 007	14 084	0	14 084
60323	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60336	455	0	455	144	0	144	119	0	119	480	0	480
60401	115 606	0	115 606	0	0	0	0	0	0	115 606	0	115 606
60404	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60804	49 493	0	49 493	0	0	0	59	0	59	49 434	0	49 434
60901	23 581	0	23 581	578	0	578	0	0	0	24 159	0	24 159
60906	578	0	578	0	0	0	578	0	578	0	0	0
61008	253	0	253	120	0	120	189	0	189	184	0	184
61009	85	0	85	43	0	43	43	0	43	85	0	85
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61902	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
61904	6 797	0	6 797	0	0	0	0	0	0	6 797	0	6 797
62001	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
70606	103 243	0	103 243	23 310	0	23 310	477	0	477	126 076	0	126 076
70608	26 575	0	26 575	3 947	0	3 947	0	0	0	30 522	0	30 522
70611	99	0	99	20	0	20	0	0	0	119	0	119
70616	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
Итого по активу (баланс)	1 539 189	37 903	1 577 092	8 469 854	24 809	8 494 663	8 476 722	33 514	8 510 236	1 532 321	29 198	1 561 519
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	152 632	0	152 632	0	0	0	0	0	0	152 632	0	152 632
30126	39	0	39	52	0	52	49	0	49	36	0	36
30232	2	0	2	26 578	5 020	31 598	26 606	5 020	31 626	30	0	30
406	598	0	598	325	0	325	14	0	14	287	0	287
407	110 282	0	110 282	534 481	0	534 481	528 541	0	528 541	104 342	0	104 342
408.1	48 731	0	48 731	164 012	0	164 012	167 472	0	167 472	52 191	0	52 191
40817	5 686	0	5 686	1 681	0	1 681	1 463	0	1 463	5 468	0	5 468
40820	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	4 927	0	4 927	65 370	0	65 370	66 144	0	66 144	5 701	0	5 701
40905	280	0	280	2 223	311	2 534	2 302	311	2 613	359	0	359
40906	1 117	0	1 117	117 989	0	117 989	118 616	0	118 616	1 744	0	1 744
40909	0	0	0	10 576	1 661	12 237	10 576	1 661	12 237	0	0	0
40910	0	0	0	505	307	812	505	307	812	0	0	0
40911	3 390	0	3 390	203 393	0	203 393	203 937	0	203 937	3 934	0	3 934
40912	0	0	0	4 012	3 751	7 763	4 012	3 751	7 763	0	0	0
40913	0	0	0	4 243	448	4 691	4 243	448	4 691	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	17 200	0	17 200	2 200	0	2 200	0	0	0
42205	3 170	0	3 170	2 520	0	2 520	520	0	520	1 170	0	1 170
42301	33 519	24 000	57 519	28 603	2 427	31 030	34 749	1 921	36 670	39 665	23 494	63 159
42305	180 449	1 005	181 454	39 998	74	40 072	6 794	62	6 856	147 245	993	148 238
42306	361 753	328	362 081	68 780	20	68 800	74 057	20	74 077	367 030	328	367 358
42307	62 519	265	62 784	4 881	19	4 900	3 384	17	3 401	61 022	263	61 285
42606	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45215	11 114	0	11 114	1 388	0	1 388	2 783	0	2 783	12 509	0	12 509
45217	1 345	0	1 345	1 537	0	1 537	570	0	570	378	0	378
45415	123	0	123	1	0	1	0	0	0	122	0	122
45417	47	0	47	10	0	10	10	0	10	47	0	47
45515	7 300	0	7 300	206	0	206	61	0	61	7 155	0	7 155
45524	1 848	0	1 848	225	0	225	152	0	152	1 775	0	1 775
45818	3 421	0	3 421	914	0	914	970	0	970	3 477	0	3 477
45821	32	0	32	166	0	166	135	0	135	1	0	1
45918	185	0	185	785	0	785	837	0	837	237	0	237
45921	4	0	4	29	0	29	26	0	26	1	0	1
47407	0	0	0	1 394	0	1 394	1 394	0	1 394	0	0	0
47411	11 674	2	11 676	4 809	1	4 810	2 837	1	2 838	9 702	2	9 704
47412	91	0	91	371	0	371	358	0	358	78	0	78
47416	4	0	4	905	0	905	991	0	991	90	0	90
47422	199	0	199	373	29	402	382	29	411	208	0	208
47425	1 674	0	1 674	1 314	0	1 314	1 286	0	1 286	1 646	0	1 646
47426	20	0	20	33	0	33	14	0	14	1	0	1
47441	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47445	10	0	10	0	0	0	3	0	3	13	0	13
47452	2 309	0	2 309	559	0	559	380	0	380	2 130	0	2 130
47466	124	0	124	223	0	223	164	0	164	65	0	65
60301	31	0	31	654	0	654	887	0	887	264	0	264
60305	7 407	0	7 407	5 324	0	5 324	5 144	0	5 144	7 227	0	7 227
60309	86	0	86	144	0	144	58	0	58	0	0	0
60311	424	0	424	1 842	0	1 842	1 831	0	1 831	413	0	413
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60335	2 950	0	2 950	1 644	0	1 644	1 391	0	1 391	2 697	0	2 697
60349	2 794	0	2 794	0	0	0	168	0	168	2 962	0	2 962
60414	67 464	0	67 464	0	0	0	408	0	408	67 872	0	67 872
60805	4 124	0	4 124	0	0	0	812	0	812	4 936	0	4 936
60806	46 112	0	46 112	902	0	902	189	0	189	45 399	0	45 399
60903	7 227	0	7 227	0	0	0	510	0	510	7 737	0	7 737
61501	362	0	362	0	0	0	0	0	0	362	0	362
61701	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
61910	276	0	276	0	0	0	46	0	46	322	0	322
70601	104 679	0	104 679	1	0	1	23 546	0	23 546	128 224	0	128 224
70603	26 806	0	26 806	0	0	0	3 595	0	3 595	30 401	0	30 401
Итого по пассиву (баланс)	1 551 492	25 600	1 577 092	1 323 240	14 068	1 337 308	1 308 187	13 548	1 321 735	1 536 439	25 080	1 561 519
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 188	0	79 188	552	0	552	16 098	0	16 098	63 642	0	63 642
90902	28 229	0	28 229	4 085	0	4 085	3 106	0	3 106	29 208	0	29 208
91202	18	0	18	2	0	2	2	0	2	18	0	18
91203	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91215	10	0	10	27	0	27	24	0	24	13	0	13
91414	2 733 297	0	2 733 297	4 857	0	4 857	246 039	0	246 039	2 492 115	0	2 492 115
91501	3 272	0	3 272	0	0	0	0	0	0	3 272	0	3 272
91502	7 045	0	7 045	0	0	0	0	0	0	7 045	0	7 045
91704	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
91802	1 619	0	1 619	0	0	0	0	0	0	1 619	0	1 619
99998	1 398 007	0	1 398 007	50 280	0	50 280	92 894	0	92 894	1 355 393	0	1 355 393
Итого по активу (баланс)	4 250 829	0	4 250 829	59 820	0	59 820	358 180	0	358 180	3 952 469	0	3 952 469
Пассив
91312	1 324 969	0	1 324 969	64 126	0	64 126	28 112	0	28 112	1 288 955	0	1 288 955
91315	5 031	0	5 031	0	0	0	0	0	0	5 031	0	5 031
91317	63 916	0	63 916	28 769	0	28 769	22 169	0	22 169	57 316	0	57 316
91507	4 091	0	4 091	0	0	0	0	0	0	4 091	0	4 091
99999	2 852 822	0	2 852 822	264 536	0	264 536	8 790	0	8 790	2 597 076	0	2 597 076
Итого по пассиву (баланс)	4 250 829	0	4 250 829	357 431	0	357 431	59 071	0	59 071	3 952 469	0	3 952 469

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?