Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 232	0	1 232	0	0	0	0	0	0	1 232	0	1 232
20202	40 198	14 761	54 959	677 148	10 965	688 113	663 207	6 940	670 147	54 139	18 786	72 925
20209	5 223	0	5 223	658 770	1 075	659 845	658 467	1 075	659 542	5 526	0	5 526
30102	21 760	0	21 760	4 342 516	0	4 342 516	4 337 380	0	4 337 380	26 896	0	26 896
30110	20 113	46 144	66 257	402 503	7 878	410 381	406 833	9 260	416 093	15 783	44 762	60 545
30202	5 962	0	5 962	12	0	12	0	0	0	5 974	0	5 974
30204	341	0	341	105	0	105	0	0	0	446	0	446
30210	0	0	0	1 775	0	1 775	1 775	0	1 775	0	0	0
30233	405	0	405	13 069	2 709	15 778	12 956	2 709	15 665	518	0	518
31903	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	2 550 000	0	2 550 000	2 500 000	0	2 500 000	50 000	0	50 000
32003	135 000	0	135 000	650 000	0	650 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32004	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000
45201	17 802	0	17 802	21 319	0	21 319	20 451	0	20 451	18 670	0	18 670
45206	10 740	0	10 740	12 754	0	12 754	1 114	0	1 114	22 380	0	22 380
45207	215 105	0	215 105	12 275	0	12 275	24 972	0	24 972	202 408	0	202 408
45208	159 600	0	159 600	58 624	0	58 624	1 730	0	1 730	216 494	0	216 494
45401	2 279	0	2 279	4 048	0	4 048	4 207	0	4 207	2 120	0	2 120
45407	8 376	0	8 376	0	0	0	388	0	388	7 988	0	7 988
45408	8 348	0	8 348	0	0	0	109	0	109	8 239	0	8 239
45505	2 908	0	2 908	60	0	60	354	0	354	2 614	0	2 614
45506	57 106	0	57 106	2 900	0	2 900	32 195	0	32 195	27 811	0	27 811
45507	320 108	0	320 108	0	0	0	19 716	0	19 716	300 392	0	300 392
45509	61	0	61	153	0	153	64	0	64	150	0	150
45812	1 430	0	1 430	400	0	400	400	0	400	1 430	0	1 430
45815	3 116	0	3 116	841	0	841	1 304	0	1 304	2 653	0	2 653
45912	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
45915	185	0	185	48	0	48	130	0	130	103	0	103
47413	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
47423	2 097	0	2 097	59 794	6	59 800	59 733	6	59 739	2 158	0	2 158
47427	3 973	0	3 973	11 250	0	11 250	11 239	0	11 239	3 984	0	3 984
60302	106	0	106	0	0	0	106	0	106	0	0	0
60306	17	0	17	1	0	1	0	0	0	18	0	18
60308	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60310	57	0	57	213	0	213	224	0	224	46	0	46
60312	14 907	0	14 907	983	0	983	1 063	0	1 063	14 827	0	14 827
60323	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60336	694	0	694	408	0	408	120	0	120	982	0	982
60401	96 863	0	96 863	365	0	365	0	0	0	97 228	0	97 228
60404	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60415	0	0	0	813	0	813	365	0	365	448	0	448
60901	7 530	0	7 530	0	0	0	0	0	0	7 530	0	7 530
60906	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
61002	185	0	185	13	0	13	9	0	9	189	0	189
61008	162	0	162	142	0	142	206	0	206	98	0	98
61009	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	725	0	725	20	0	20	136	0	136	609	0	609
61702	0	0	0	333	0	333	0	0	0	333	0	333
61903	3 323	0	3 323	0	0	0	0	0	0	3 323	0	3 323
62001	23 696	0	23 696	0	0	0	0	0	0	23 696	0	23 696
70606	140 711	0	140 711	20 415	0	20 415	0	0	0	161 126	0	161 126
70608	73 323	0	73 323	7 025	0	7 025	0	0	0	80 348	0	80 348
70611	3 063	0	3 063	475	0	475	0	0	0	3 538	0	3 538
70616	545	0	545	0	0	0	18	0	18	527	0	527
Итого по активу (баланс)	1 579 912	60 905	1 640 817	9 751 837	22 633	9 774 470	9 716 686	19 990	9 736 676	1 615 063	63 548	1 678 611
Пассив
10207	231 911	0	231 911	0	0	0	0	0	0	231 911	0	231 911
10601	8 162	0	8 162	0	0	0	0	0	0	8 162	0	8 162
10701	11 596	0	11 596	0	0	0	0	0	0	11 596	0	11 596
10801	96 979	0	96 979	0	0	0	0	0	0	96 979	0	96 979
30232	25	0	25	32 613	1 666	34 279	32 647	1 666	34 313	59	0	59
406	70	0	70	449	0	449	920	0	920	541	0	541
407	107 140	5 014	112 154	513 739	2 241	515 980	537 803	1 969	539 772	131 204	4 742	135 946
408.1	46 751	0	46 751	292 810	0	292 810	295 192	0	295 192	49 133	0	49 133
408.2	13 629	1 128	14 757	18 204	266	18 470	17 979	58	18 037	13 404	920	14 324
40905	0	0	0	6 812	0	6 812	6 812	0	6 812	0	0	0
40906	1 729	0	1 729	154 171	0	154 171	155 310	0	155 310	2 868	0	2 868
40909	0	0	0	3 331	2 312	5 643	3 331	2 312	5 643	0	0	0
40910	0	0	0	794	390	1 184	794	390	1 184	0	0	0
40911	4 004	0	4 004	175 615	215	175 830	175 684	215	175 899	4 073	0	4 073
40912	0	0	0	5 840	893	6 733	5 840	893	6 733	0	0	0
40913	0	0	0	8 390	347	8 737	8 390	347	8 737	0	0	0
42105	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
42109	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42205	1 970	0	1 970	800	0	800	0	0	0	1 170	0	1 170
42206	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	8 737	430	9 167	19 890	51	19 941	21 934	22	21 956	10 781	401	11 182
42304	1	2 079	2 080	1	156	157	0	89	89	0	2 012	2 012
42305	9 169	2 698	11 867	589	205	794	3 825	126	3 951	12 405	2 619	15 024
42306	519 044	8 147	527 191	59 371	759	60 130	37 197	521	37 718	496 870	7 909	504 779
42307	202 243	23 303	225 546	5 640	1 800	7 440	5 527	1 203	6 730	202 130	22 706	224 836
45215	4 621	0	4 621	2 468	0	2 468	2 757	0	2 757	4 910	0	4 910
45515	807	0	807	465	0	465	0	0	0	342	0	342
45818	3 026	0	3 026	9	0	9	621	0	621	3 638	0	3 638
45918	36	0	36	1	0	1	1	0	1	36	0	36
47405	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
47411	5 616	620	6 236	6 451	53	6 504	5 815	101	5 916	4 980	668	5 648
47412	85	0	85	317	0	317	336	0	336	104	0	104
47416	0	0	0	3 360	0	3 360	3 416	0	3 416	56	0	56
47422	598	0	598	286 151	13	286 164	286 183	13	286 196	630	0	630
47425	2 230	0	2 230	379	0	379	1 331	0	1 331	3 182	0	3 182
47426	16	0	16	83	0	83	67	0	67	0	0	0
60301	170	0	170	1 196	0	1 196	1 111	0	1 111	85	0	85
60305	3 868	0	3 868	6 109	0	6 109	5 402	0	5 402	3 161	0	3 161
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	55	0	55	0	0	0	94	0	94	149	0	149
60311	1 861	0	1 861	3 373	0	3 373	2 508	0	2 508	996	0	996
60322	27	0	27	47	0	47	50	0	50	30	0	30
60324	597	0	597	4	0	4	3	0	3	596	0	596
60335	1 183	0	1 183	1 576	0	1 576	1 390	0	1 390	997	0	997
60349	1 388	0	1 388	0	0	0	220	0	220	1 608	0	1 608
60414	55 147	0	55 147	0	0	0	478	0	478	55 625	0	55 625
60903	334	0	334	0	0	0	50	0	50	384	0	384
61701	1 250	0	1 250	18	0	18	0	0	0	1 232	0	1 232
61909	637	0	637	0	0	0	6	0	6	643	0	643
61912	940	0	940	2	0	2	0	0	0	938	0	938
62002	11 347	0	11 347	0	0	0	346	0	346	11 693	0	11 693
70601	157 646	0	157 646	1	0	1	23 162	0	23 162	180 807	0	180 807
70603	71 783	0	71 783	0	0	0	6 440	0	6 440	78 223	0	78 223
70615	0	0	0	0	0	0	333	0	333	333	0	333
Итого по пассиву (баланс)	1 597 398	43 419	1 640 817	1 620 536	11 367	1 631 903	1 659 772	9 925	1 669 697	1 636 634	41 977	1 678 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	123 264	0	123 264	1 060	0	1 060	6 161	0	6 161	118 163	0	118 163
90902	287 727	0	287 727	54 889	0	54 889	29 358	0	29 358	313 258	0	313 258
91202	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91203	5	0	5	0	0	0	2	0	2	3	0	3
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91215	11	0	11	22	0	22	21	0	21	12	0	12
91414	2 745 855	0	2 745 855	447 697	0	447 697	201 195	0	201 195	2 992 357	0	2 992 357
91501	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
91604	1 821	0	1 821	2 874	0	2 874	2 591	0	2 591	2 104	0	2 104
91704	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
91802	2 374	0	2 374	0	0	0	0	0	0	2 374	0	2 374
91803	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
99998	1 765 304	0	1 765 304	246 250	0	246 250	230 199	0	230 199	1 781 355	0	1 781 355
Итого по активу (баланс)	4 928 953	0	4 928 953	752 795	0	752 795	469 528	0	469 528	5 212 220	0	5 212 220
Пассив
91003	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	1 678 405	0	1 678 405	160 312	0	160 312	194 295	0	194 295	1 712 388	0	1 712 388
91315	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
91317	61 965	0	61 965	69 770	0	69 770	51 838	0	51 838	44 033	0	44 033
91507	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
99999	3 163 649	0	3 163 649	238 896	0	238 896	506 112	0	506 112	3 430 865	0	3 430 865
Итого по пассиву (баланс)	4 928 953	0	4 928 953	469 095	0	469 095	752 362	0	752 362	5 212 220	0	5 212 220

Страница была полезной?