Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий инновационный банк развития средств связи и информатики "Почтобанк" акционерное общество

Регистрационный номер

1788

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 279	3 822	37 101	1 177 952	2 256	1 180 208	1 144 191	2 934	1 147 125	67 040	3 144	70 184
20208	6 127	0	6 127	7 090	0	7 090	8 652	0	8 652	4 565	0	4 565
20209	14 579	0	14 579	1 123 820	543	1 124 363	1 138 399	543	1 138 942	0	0	0
30102	16 421	0	16 421	2 411 042	0	2 411 042	2 398 984	0	2 398 984	28 479	0	28 479
30110	2 937	432	3 369	695 556	1 267	696 823	695 752	213	695 965	2 741	1 486	4 227
30202	9 075	0	9 075	630	0	630	0	0	0	9 705	0	9 705
30204	252	0	252	32	0	32	0	0	0	284	0	284
30210	0	0	0	1 806	0	1 806	1 806	0	1 806	0	0	0
30221	0	0	0	428 000	0	428 000	428 000	0	428 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	220 000	0	220 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32008	0	12 866	12 866	0	470	470	0	463	463	0	12 873	12 873
45107	1 258	0	1 258	0	0	0	43	0	43	1 215	0	1 215
45201	9 972	0	9 972	31 589	0	31 589	16 232	0	16 232	25 329	0	25 329
45205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	20 000	0	20 000	10 753	0	10 753	10 753	0	10 753	20 000	0	20 000
45207	136 553	0	136 553	37 628	0	37 628	38 768	0	38 768	135 413	0	135 413
45208	80 444	0	80 444	1 689	0	1 689	2 701	0	2 701	79 432	0	79 432
45401	1 110	0	1 110	2 863	0	2 863	2 941	0	2 941	1 032	0	1 032
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	2 150	0	2 150	850	0	850
45407	31 849	0	31 849	3 110	0	3 110	7 810	0	7 810	27 149	0	27 149
45408	8 588	0	8 588	0	0	0	388	0	388	8 200	0	8 200
45504	320	0	320	0	0	0	310	0	310	10	0	10
45505	1 476	0	1 476	133	0	133	241	0	241	1 368	0	1 368
45506	102 494	0	102 494	8 670	0	8 670	3 867	0	3 867	107 297	0	107 297
45507	370 038	0	370 038	15 226	0	15 226	9 881	0	9 881	375 383	0	375 383
45812	2 390	0	2 390	371	0	371	579	0	579	2 182	0	2 182
45815	1 252	0	1 252	417	0	417	421	0	421	1 248	0	1 248
45915	3	0	3	71	0	71	74	0	74	0	0	0
47408	0	0	0	0	648	648	0	648	648	0	0	0
47413	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 798	0	3 798	121 373	677	122 050	119 859	677	120 536	5 312	0	5 312
47427	2 590	35	2 625	8 540	32	8 572	8 263	1	8 264	2 867	66	2 933
60302	442	0	442	396	0	396	120	0	120	718	0	718
60306	0	0	0	1 227	0	1 227	1 227	0	1 227	0	0	0
60308	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60310	81	0	81	507	0	507	508	0	508	80	0	80
60312	45 848	0	45 848	6 867	0	6 867	31 764	0	31 764	20 951	0	20 951
60323	0	0	0	334	0	334	10	0	10	324	0	324
60401	103 533	0	103 533	1 309	0	1 309	448	0	448	104 394	0	104 394
60701	0	0	0	1 309	0	1 309	1 309	0	1 309	0	0	0
61002	354	0	354	86	0	86	68	0	68	372	0	372
61008	115	0	115	234	0	234	246	0	246	103	0	103
61009	110	0	110	270	0	270	320	0	320	60	0	60
61010	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
61011	500	0	500	23 591	0	23 591	0	0	0	24 091	0	24 091
61209	0	0	0	658	0	658	658	0	658	0	0	0
61403	1 811	0	1 811	169	0	169	153	0	153	1 827	0	1 827
70606	157 357	0	157 357	21 055	0	21 055	288	0	288	178 124	0	178 124
70608	14 444	0	14 444	1 279	0	1 279	0	0	0	15 723	0	15 723
70611	1 797	0	1 797	155	0	155	0	0	0	1 952	0	1 952
Итого по активу (баланс)	1 301 198	17 155	1 318 353	7 597 973	5 893	7 603 866	7 598 350	5 479	7 603 829	1 300 821	17 569	1 318 390
Пассив
10207	123 900	0	123 900	0	0	0	0	0	0	123 900	0	123 900
10601	8 272	0	8 272	0	0	0	0	0	0	8 272	0	8 272
10701	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
10801	64 255	0	64 255	0	0	0	0	0	0	64 255	0	64 255
30220	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
30223	0	0	0	3 402	0	3 402	3 402	0	3 402	0	0	0
40502	60	0	60	3 331	0	3 331	3 276	0	3 276	5	0	5
40602	100	0	100	212	0	212	112	0	112	0	0	0
40603	5 290	0	5 290	10 687	0	10 687	7 424	0	7 424	2 027	0	2 027
40701	66	0	66	268	0	268	240	0	240	38	0	38
40702	92 710	0	92 710	532 023	0	532 023	551 803	0	551 803	112 490	0	112 490
40703	64 077	0	64 077	101 989	0	101 989	65 319	0	65 319	27 407	0	27 407
40802	56 793	0	56 793	245 135	0	245 135	251 158	0	251 158	62 816	0	62 816
40817	26 037	0	26 037	52 186	0	52 186	56 932	0	56 932	30 783	0	30 783
40821	2 829	0	2 829	133 480	0	133 480	146 902	0	146 902	16 251	0	16 251
40905	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40906	8 557	0	8 557	182 016	0	182 016	173 459	0	173 459	0	0	0
40909	0	0	0	175	671	846	175	671	846	0	0	0
40910	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40911	7 137	0	7 137	344 194	0	344 194	353 997	0	353 997	16 940	0	16 940
40912	0	0	0	1 892	233	2 125	1 892	233	2 125	0	0	0
40913	0	0	0	937	68	1 005	937	68	1 005	0	0	0
41905	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42105	22 150	0	22 150	10 350	0	10 350	11 000	0	11 000	22 800	0	22 800
42106	4 440	0	4 440	300	0	300	0	0	0	4 140	0	4 140
42203	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42205	15 230	0	15 230	0	0	0	0	0	0	15 230	0	15 230
42206	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42301	1 270	759	2 029	11 357	32	11 389	11 291	24	11 315	1 204	751	1 955
42305	341	14	355	0	14	14	0	0	0	341	0	341
42306	147 702	3 445	151 147	16 675	148	16 823	34 979	145	35 124	166 006	3 442	169 448
42307	341 147	13 381	354 528	47 373	486	47 859	15 611	485	16 096	309 385	13 380	322 765
43807	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
45115	13	0	13	1	0	1	0	0	0	12	0	12
45215	2 185	0	2 185	38	0	38	144	0	144	2 291	0	2 291
45415	251	0	251	73	0	73	0	0	0	178	0	178
45515	1 750	0	1 750	64	0	64	26	0	26	1 712	0	1 712
45818	2 465	0	2 465	34	0	34	82	0	82	2 513	0	2 513
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47407	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
47411	1 604	111	1 715	3 260	15	3 275	3 475	58	3 533	1 819	154	1 973
47412	42	0	42	202	0	202	246	0	246	86	0	86
47416	56	0	56	3 857	0	3 857	4 057	0	4 057	256	0	256
47422	388	0	388	4 870	256	5 126	6 525	308	6 833	2 043	52	2 095
47425	850	0	850	853	0	853	898	0	898	895	0	895
47426	198	0	198	838	0	838	795	0	795	155	0	155
60301	226	0	226	2 475	0	2 475	2 825	0	2 825	576	0	576
60305	0	0	0	5 844	0	5 844	5 844	0	5 844	0	0	0
60307	1	0	1	44	0	44	43	0	43	0	0	0
60309	175	0	175	933	0	933	758	0	758	0	0	0
60311	1 078	0	1 078	2 500	0	2 500	2 502	0	2 502	1 080	0	1 080
60322	3 903	0	3 903	4 280	0	4 280	657	0	657	280	0	280
60324	3 951	0	3 951	3 041	0	3 041	1 172	0	1 172	2 082	0	2 082
60601	55 757	0	55 757	448	0	448	476	0	476	55 785	0	55 785
61012	105	0	105	0	0	0	3 018	0	3 018	3 123	0	3 123
61304	27	0	27	6	0	6	4	0	4	25	0	25
70601	170 924	0	170 924	2	0	2	24 877	0	24 877	195 799	0	195 799
70603	14 391	0	14 391	0	0	0	1 280	0	1 280	15 671	0	15 671
Итого по пассиву (баланс)	1 300 643	17 710	1 318 353	1 763 957	1 923	1 765 880	1 763 925	1 992	1 765 917	1 300 611	17 779	1 318 390
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	173 714	0	173 714	9 325	0	9 325	2 452	0	2 452	180 587	0	180 587
90902	148 246	0	148 246	24 654	0	24 654	15 722	0	15 722	157 178	0	157 178
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
91207	65	0	65	1	0	1	2	0	2	64	0	64
91215	38	0	38	7	0	7	19	0	19	26	0	26
91414	1 708 783	0	1 708 783	49 571	0	49 571	71 112	0	71 112	1 687 242	0	1 687 242
91604	537	0	537	632	0	632	625	0	625	544	0	544
91704	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91802	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
91803	464	0	464	0	0	0	0	0	0	464	0	464
99998	1 357 210	0	1 357 210	179 644	0	179 644	161 153	0	161 153	1 375 701	0	1 375 701
Итого по активу (баланс)	3 389 273	0	3 389 273	263 835	0	263 835	251 086	0	251 086	3 402 022	0	3 402 022
Пассив
91003	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91312	1 257 368	0	1 257 368	59 757	0	59 757	51 874	0	51 874	1 249 485	0	1 249 485
91315	25 443	0	25 443	4 784	0	4 784	33 243	0	33 243	53 902	0	53 902
91316	17 131	0	17 131	3 610	0	3 610	0	0	0	13 521	0	13 521
91317	17 573	0	17 573	92 340	0	92 340	93 865	0	93 865	19 098	0	19 098
91507	39 695	0	39 695	0	0	0	0	0	0	39 695	0	39 695
99999	2 032 063	0	2 032 063	79 454	0	79 454	73 712	0	73 712	2 026 321	0	2 026 321
Итого по пассиву (баланс)	3 389 273	0	3 389 273	240 607	0	240 607	253 356	0	253 356	3 402 022	0	3 402 022

Страница была полезной?