Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199 027	0	199 027	197 127	0	197 127	170 302	0	170 302	225 852	0	225 852
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20208	2 704 534	70 816	2 775 350	9 391 566	197 694	9 589 260	9 369 748	190 284	9 560 032	2 726 352	78 226	2 804 578
20209	176 096	149 329	325 425	18 806 112	3 576 519	22 382 631	18 834 536	3 573 711	22 408 247	147 672	152 137	299 809
20302	0	4 184	4 184	0	490	490	0	278	278	0	4 396	4 396
20308	0	4 705	4 705	0	248	248	0	418	418	0	4 535	4 535
30102	3 994 239	0	3 994 239	587 515 954	0	587 515 954	586 419 484	0	586 419 484	5 090 709	0	5 090 709
30110	197 098	237 284	434 382	22 300 323	11 852 148	34 152 471	22 153 585	11 953 943	34 107 528	343 836	135 489	479 325
30114	0	588 734	588 734	0	538 197 847	538 197 847	0	538 262 347	538 262 347	0	524 234	524 234
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30202	1 178 800	0	1 178 800	0	0	0	25 598	0	25 598	1 153 202	0	1 153 202
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45706	32 723	0	32 723	0	0	0	517	0	517	32 206	0	32 206
45708	754	2 709	3 463	272	4 162	4 434	387	4 613	5 000	639	2 258	2 897
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45812	12 957 774	181 154	13 138 928	245 854	13 229	259 083	14 634	7 935	22 569	13 188 994	186 448	13 375 442
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47427	6 771 344	865 819	7 637 163	1 021 790	153 485	1 175 275	902 323	169 924	1 072 247	6 890 811	849 380	7 740 191
47431	0	108 904	108 904	0	24 775	24 775	0	16 619	16 619	0	117 060	117 060
47801	48 231	657 837	706 068	0	40 361	40 361	369	44 416	44 785	47 862	653 782	701 644
47802	7 420 452	0	7 420 452	10 917 584	0	10 917 584	194 544	0	194 544	18 143 492	0	18 143 492
47803	17 006 291	0	17 006 291	5 972 633	0	5 972 633	6 467 242	0	6 467 242	16 511 682	0	16 511 682
50104	0	0	0	8 307 577	0	8 307 577	8 307 577	0	8 307 577	0	0	0
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50106	4 433 604	0	4 433 604	8 419 214	0	8 419 214	8 125 581	0	8 125 581	4 727 237	0	4 727 237
50107	8 853 843	0	8 853 843	3 468 421	0	3 468 421	11 607 297	0	11 607 297	714 967	0	714 967
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61008	51 437	0	51 437	8 402	0	8 402	8 169	0	8 169	51 670	0	51 670
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61011	311 272	0	311 272	2 141	0	2 141	1	0	1	313 412	0	313 412
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61210	0	0	0	21 856 484	0	21 856 484	21 856 484	0	21 856 484	0	0	0
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70707	11 563	0	11 563	0	0	0	11 563	0	11 563	0	0	0
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70709	570 199	0	570 199	0	0	0	570 199	0	570 199	0	0	0
70710	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
70711	412 869	0	412 869	36	0	36	412 905	0	412 905	0	0	0
70714	102 583	0	102 583	0	0	0	102 583	0	102 583	0	0	0
70802	0	0	0	208 042 154	0	208 042 154	200 119 723	0	200 119 723	7 922 431	0	7 922 431
Итого по активу (баланс)	498 653 340	66 680 418	565 333 758	2 453 596 158	1 374 139 400	3 827 735 558	2 615 407 531	1 375 098 037	3 990 505 568	336 841 967	65 721 781	402 563 748
Пассив
10207	6 701 754	0	6 701 754	0	0	0	0	0	0	6 701 754	0	6 701 754
10601	1 858 093	0	1 858 093	1	0	1	0	0	0	1 858 092	0	1 858 092
10602	5 298 246	0	5 298 246	0	0	0	0	0	0	5 298 246	0	5 298 246
10603	16 851	0	16 851	21 193	0	21 193	36 863	0	36 863	32 521	0	32 521
10701	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
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30111	12 815	173	12 988	1 275 946	7	1 275 953	1 275 551	12	1 275 563	12 420	178	12 598
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30223	22 362	0	22 362	171 750	0	171 750	155 106	0	155 106	5 718	0	5 718
30226	1 597	0	1 597	161	0	161	187	0	187	1 623	0	1 623
30232	214 576	6 213	220 789	13 827 486	862 565	14 690 051	13 761 380	869 480	14 630 860	148 470	13 128	161 598
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30301	29 368 135	8 682 257	38 050 392	437 783 491	5 363 363	443 146 854	439 839 047	10 981 777	450 820 824	31 423 691	14 300 671	45 724 362
30305	23 950 992	9 381 094	33 332 086	3 309 838	2 764 566	6 074 404	7 761 343	8 238 460	15 999 803	28 402 497	14 854 988	43 257 485
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31303	10 870 000	0	10 870 000	36 545 000	0	36 545 000	29 275 000	1 658 304	30 933 304	3 600 000	1 658 304	5 258 304
31304	750 000	0	750 000	2 570 000	0	2 570 000	2 770 000	0	2 770 000	950 000	0	950 000
31309	2 098 119	0	2 098 119	0	0	0	0	0	0	2 098 119	0	2 098 119
31407	0	2 458 646	2 458 646	0	2 039 924	2 039 924	0	1 779 681	1 779 681	0	2 198 403	2 198 403
31408	0	81 971	81 971	0	3 792	3 792	0	5 922	5 922	0	84 101	84 101
31409	0	262 505	262 505	0	12 144	12 144	0	18 968	18 968	0	269 329	269 329
31502	0	0	0	39 113 743	0	39 113 743	39 113 743	0	39 113 743	0	0	0
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32211	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
32901	7 570 612	0	7 570 612	31 933 102	0	31 933 102	35 624 762	0	35 624 762	11 262 272	0	11 262 272
40502	18 215	0	18 215	44 740	0	44 740	44 498	0	44 498	17 973	0	17 973
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40602	163 640	0	163 640	161 299	0	161 299	157 837	0	157 837	160 178	0	160 178
40603	15 517	0	15 517	3 831	0	3 831	1 964	0	1 964	13 650	0	13 650
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52303	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52304	0	187 152	187 152	0	181 790	181 790	50 000	5 453	55 453	50 000	10 815	60 815
52305	3 287 538	48 292	3 335 830	70 538	1 866	72 404	0	2 970	2 970	3 217 000	49 396	3 266 396
52306	666 031	436 981	1 103 012	1 340	16 882	18 222	70 821	26 866	97 687	735 512	446 965	1 182 477
52307	317 683	0	317 683	0	0	0	0	0	0	317 683	0	317 683
52404	0	0	0	480 549	0	480 549	490 549	0	490 549	10 000	0	10 000
52405	0	0	0	49 308	0	49 308	50 230	0	50 230	922	0	922
52406	5	0	5	83 587	0	83 587	83 587	0	83 587	5	0	5
52407	0	0	0	388 170	0	388 170	388 170	0	388 170	0	0	0
52501	770 555	60	770 615	440 005	3	440 008	162 320	45	162 365	492 870	102	492 972
52602	0	0	0	28 510	0	28 510	28 510	0	28 510	0	0	0
60206	42	0	42	2	0	2	4	0	4	44	0	44
60301	153 581	0	153 581	275 332	0	275 332	323 940	0	323 940	202 189	0	202 189
60305	70	0	70	685 523	0	685 523	686 401	0	686 401	948	0	948
60307	3	0	3	218	0	218	215	0	215	0	0	0
60309	119 120	0	119 120	70 043	0	70 043	101 154	0	101 154	150 231	0	150 231
60311	950	0	950	15 746	0	15 746	16 292	0	16 292	1 496	0	1 496
60313	0	0	0	0	166	166	0	166	166	0	0	0
60322	22 727	345	23 072	51 811	11 248	63 059	54 109	11 224	65 333	25 025	321	25 346
60324	1 166 735	0	1 166 735	86 277	0	86 277	16 421	0	16 421	1 096 879	0	1 096 879
60405	22 796	0	22 796	23	0	23	865	0	865	23 638	0	23 638
60601	2 145 194	0	2 145 194	2 200	0	2 200	25 395	0	25 395	2 168 389	0	2 168 389
60602	794	0	794	0	0	0	17	0	17	811	0	811
60603	1 764	0	1 764	0	0	0	113	0	113	1 877	0	1 877
60706	21 898	0	21 898	261	0	261	1	0	1	21 638	0	21 638
60903	3 727	0	3 727	0	0	0	1	0	1	3 728	0	3 728
61012	60 168	0	60 168	0	0	0	2 398	0	2 398	62 566	0	62 566
61304	12 580	0	12 580	2 371	0	2 371	1 842	0	1 842	12 051	0	12 051
61501	4 547	0	4 547	36	0	36	25	0	25	4 536	0	4 536
70601	3 357 461	0	3 357 461	43 138	0	43 138	4 412 089	0	4 412 089	7 726 412	0	7 726 412
70602	17 191	0	17 191	43 901	0	43 901	30 532	0	30 532	3 822	0	3 822
70603	5 747 067	0	5 747 067	0	0	0	8 230 481	0	8 230 481	13 977 548	0	13 977 548
70604	39 578	0	39 578	0	0	0	35 604	0	35 604	75 182	0	75 182
70613	361 211	0	361 211	323 318	0	323 318	385 812	0	385 812	423 705	0	423 705
70701	61 729 674	0	61 729 674	61 992 332	0	61 992 332	262 658	0	262 658	0	0	0
70702	129 793	0	129 793	129 793	0	129 793	0	0	0	0	0	0
70703	137 694 030	0	137 694 030	137 694 030	0	137 694 030	0	0	0	0	0	0
70704	564 439	0	564 439	564 439	0	564 439	0	0	0	0	0	0
70713	712	0	712	712	0	712	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	489 817 748	75 516 010	565 333 758	3 085 679 057	509 742 978	3 595 422 035	2 909 691 375	522 960 650	3 432 652 025	313 830 066	88 733 682	402 563 748
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	548 410	0	548 410	1 343 101	0	1 343 101	1 321 055	0	1 321 055	570 456	0	570 456
80601	91 027	0	91 027	2 522 497	0	2 522 497	2 270 230	0	2 270 230	343 294	0	343 294
80801	4 661	0	4 661	37 776	0	37 776	36 285	0	36 285	6 152	0	6 152
80901	0	0	0	89 623	0	89 623	89 623	0	89 623	0	0	0
81001	1 045	0	1 045	0	0	0	0	0	0	1 045	0	1 045
Итого по активу (баланс)	645 143	0	645 143	3 992 997	0	3 992 997	3 717 193	0	3 717 193	920 947	0	920 947
Пассив
85101	308 792	0	308 792	0	0	0	0	0	0	308 792	0	308 792
85201	0	0	0	1 089 728	0	1 089 728	1 350 456	0	1 350 456	260 728	0	260 728
85401	0	0	0	105 236	0	105 236	105 236	0	105 236	0	0	0
85501	336 351	0	336 351	90 159	0	90 159	105 235	0	105 235	351 427	0	351 427
Итого по пассиву (баланс)	645 143	0	645 143	1 285 123	0	1 285 123	1 560 927	0	1 560 927	920 947	0	920 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	1 487 673	0	1 487 673	0	0	0	1 487 673	0	1 487 673
90704	0	0	0	564 369	0	564 369	564 369	0	564 369	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	887 548	0	887 548	57 733	0	57 733	77 091	0	77 091	868 190	0	868 190
90901	5 967 159	3 335	5 970 494	4 154 380	205	4 154 585	3 895 632	129	3 895 761	6 225 907	3 411	6 229 318
90902	11 561 051	77 964	11 639 015	3 800 365	5 190	3 805 555	3 257 674	3 321	3 260 995	12 103 742	79 833	12 183 575
90907	30 930	295 923	326 853	31 908	76 532	108 440	38 588	19 589	58 177	24 250	352 866	377 116
91101	0	0	0	0	760	760	0	760	760	0	0	0
91102	0	0	0	0	801	801	0	18	18	0	783	783
91202	689	0	689	290	0	290	296	0	296	683	0	683
91203	32 616	64 795	97 411	1 149 046	40 837	1 189 883	1 081 215	29 019	1 110 234	100 447	76 613	177 060
91207	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91412	1 883 377	208 473	2 091 850	116 109	12 817	128 926	35 003	8 054	43 057	1 964 483	213 236	2 177 719
91414	510 743 216	85 689 765	596 432 981	12 290 511	5 961 452	18 251 963	10 591 834	12 090 140	22 681 974	512 441 893	79 561 077	592 002 970
91416	0	31 774	31 774	0	2 296	2 296	0	1 470	1 470	0	32 600	32 600
91417	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
91418	28 099 080	639 521	28 738 601	17 934 251	39 235	17 973 486	7 577 028	43 174	7 620 202	38 456 303	635 582	39 091 885
91501	60 001	0	60 001	85	0	85	250	0	250	59 836	0	59 836
91502	57 799	0	57 799	3 912	0	3 912	2 355	0	2 355	59 356	0	59 356
91604	4 196 666	609 756	4 806 422	244 076	88 444	332 520	110 558	55 141	165 699	4 330 184	643 059	4 973 243
91704	31 915	5 331	37 246	0	343	343	0	216	216	31 915	5 458	37 373
91802	34 541	7 569	42 110	0	486	486	0	308	308	34 541	7 747	42 288
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	271 556 455	0	271 556 455	67 562 855	0	67 562 855	62 457 000	0	62 457 000	276 662 310	0	276 662 310
Итого по активу (баланс)	845 143 065	87 634 206	932 777 271	109 397 563	6 229 398	115 626 961	89 688 894	12 251 339	101 940 233	864 851 734	81 612 265	946 463 999
Пассив
91311	16 942 152	2 294 100	19 236 252	202 274	121 436	323 710	1 000 646	142 357	1 143 003	17 740 524	2 315 021	20 055 545
91312	164 970 809	31 888 144	196 858 953	3 258 312	1 246 086	4 504 398	5 451 415	1 980 432	7 431 847	167 163 912	32 622 490	199 786 402
91314	6 698 025	0	6 698 025	42 239 020	0	42 239 020	43 807 107	0	43 807 107	8 266 112	0	8 266 112
91315	9 797 805	1 581 717	11 379 522	881 331	100 406	981 737	200 283	132 527	332 810	9 116 757	1 613 838	10 730 595
91316	2 647 362	14 228	2 661 590	1 246 255	343 026	1 589 281	1 196 854	343 352	1 540 206	2 597 961	14 554	2 612 515
91317	17 314 067	7 704 326	25 018 393	11 833 842	999 951	12 833 793	12 267 838	980 480	13 248 318	17 748 063	7 684 855	25 432 918
91318	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91319	7 391 708	384 060	7 775 768	640 640	61 608	702 248	629 623	145 503	775 126	7 380 691	467 955	7 848 646
91507	1 927 499	0	1 927 499	507	0	507	2 154	0	2 154	1 929 146	0	1 929 146
91508	453	0	453	29	0	29	7	0	7	431	0	431
99999	661 220 816	0	661 220 816	33 697 429	0	33 697 429	42 278 302	0	42 278 302	669 801 689	0	669 801 689
Итого по пассиву (баланс)	888 910 696	43 866 575	932 777 271	93 999 709	2 872 513	96 872 222	106 834 299	3 724 651	110 558 950	901 745 286	44 718 713	946 463 999
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 782 250	0	1 782 250	1 782 250	0	1 782 250	0	0	0
93302	0	0	0	1 782 250	0	1 782 250	1 782 250	0	1 782 250	0	0	0
93303	1 782 250	0	1 782 250	0	0	0	1 782 250	0	1 782 250	0	0	0
93305	0	5 286 720	5 286 720	0	9 594 300	9 594 300	0	9 473 505	9 473 505	0	5 407 515	5 407 515
93901	4 227 519	10 899 751	15 127 270	80 498 420	226 697 797	307 196 217	79 638 556	213 213 057	292 851 613	5 087 383	24 384 491	29 471 874
93902	0	0	0	1 740 295	2 443 270	4 183 565	1 740 295	2 443 270	4 183 565	0	0	0
94001	0	0	0	0	2 385	2 385	0	2 385	2 385	0	0	0
94101	0	0	0	0	6 476 258	6 476 258	0	6 476 258	6 476 258	0	0	0
99996	22 001 774	0	22 001 774	318 307 948	0	318 307 948	305 576 855	0	305 576 855	34 732 867	0	34 732 867
Итого по активу (баланс)	28 011 543	16 186 471	44 198 014	404 111 163	245 214 010	649 325 173	392 302 456	231 608 475	623 910 931	39 820 250	29 792 006	69 612 256
Пассив
96301	0	0	0	0	1 802 505	1 802 505	0	1 802 505	1 802 505	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 834 375	1 834 375	0	1 834 375	1 834 375	0	0	0
96303	0	1 762 240	1 762 240	0	2 302 815	2 302 815	0	540 575	540 575	0	0	0
96305	5 180 500	0	5 180 500	0	0	0	0	0	0	5 180 500	0	5 180 500
96901	10 826 277	4 232 757	15 059 034	212 610 056	86 349 420	298 959 476	226 263 105	87 185 076	313 448 181	24 479 326	5 068 413	29 547 739
96902	0	0	0	2 449 420	1 772 510	4 221 930	2 449 420	1 772 510	4 221 930	0	0	0
97001	0	0	0	0	33 464	33 464	0	38 092	38 092	0	4 628	4 628
99997	22 196 240	0	22 196 240	314 769 577	0	314 769 577	327 452 726	0	327 452 726	34 879 389	0	34 879 389
Итого по пассиву (баланс)	38 203 017	5 994 997	44 198 014	529 829 053	94 095 089	623 924 142	556 165 251	93 173 133	649 338 384	64 539 215	5 073 041	69 612 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 690,0000	0	0	306,0000	0	0	145,0000	0	0	4 851,0000
98010	0	0	3 053 853 530,0900	0	0	39 535 663 877,0000	0	0	39 570 872 765,0000	0	0	3 018 644 642,0900
98020	0	0	22,0000	0	0	145,0000	0	0	134,0000	0	0	33,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 053 858 242,0900	0	0	39 535 664 328,0000	0	0	39 570 873 044,0000	0	0	3 018 649 526,0900
Пассив
98040	0	0	1 772 311 991,0900	0	0	296 071 313,0000	0	0	334 122 651,0000	0	0	1 810 363 329,0900
98050	0	0	886 268 625,0000	0	0	39 430 913 766,0000	0	0	39 430 252 737,0000	0	0	885 607 596,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	385 903 792,0000	0	0	385 903 792,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	81 807 157,0000	0	0	81 166 602,0000	0	0	575 708,0000	0	0	1 216 263,0000
98070	0	0	313 470 469,0000	0	0	2 736 447,0000	0	0	9 240 643,0000	0	0	319 974 665,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 487 673,0000	0	0	1 487 673,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 053 858 242,0900	0	0	40 196 791 920,0000	0	0	40 161 583 204,0000	0	0	3 018 649 526,0900

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