Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	459 722	0	459 722	144 685	0	144 685	279 805	0	279 805	324 602	0	324 602
20202	2 711 813	874 706	3 586 519	23 802 995	4 554 721	28 357 716	23 673 586	4 489 515	28 163 101	2 841 222	939 912	3 781 134
20208	2 802 411	79 397	2 881 808	8 764 050	179 545	8 943 595	9 254 162	184 419	9 438 581	2 312 299	74 523	2 386 822
20209	311 118	196 688	507 806	17 872 021	2 862 839	20 734 860	18 039 412	2 921 822	20 961 234	143 727	137 705	281 432
20302	0	6 291	6 291	0	594	594	0	503	503	0	6 382	6 382
20308	0	3 399	3 399	0	110	110	0	246	246	0	3 263	3 263
30102	6 582 335	0	6 582 335	473 914 485	0	473 914 485	476 900 314	0	476 900 314	3 596 506	0	3 596 506
30110	860 834	78 448	939 282	15 746 037	54 657	15 800 694	16 234 971	54 739	16 289 710	371 900	78 366	450 266
30114	0	2 695 468	2 695 468	0	171 375 470	171 375 470	0	166 682 118	166 682 118	0	7 388 820	7 388 820
30118	0	226 498	226 498	0	31 278	31 278	0	16 187	16 187	0	241 589	241 589
30202	1 459 735	0	1 459 735	29 994	0	29 994	0	0	0	1 489 729	0	1 489 729
30204	611 856	0	611 856	0	0	0	4 504	0	4 504	607 352	0	607 352
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30213	32 997	0	32 997	358 444	0	358 444	368 293	0	368 293	23 148	0	23 148
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45708	144	16	160	388	967	1 355	207	364	571	325	619	944
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45915	21 810	9 903	31 713	1 623	845	2 468	745	965	1 710	22 688	9 783	32 471
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47105	1 975 867	0	1 975 867	0	0	0	0	0	0	1 975 867	0	1 975 867
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47404	322 727	0	322 727	45 018 942	26 836 048	71 854 990	45 219 275	26 380 577	71 599 852	122 394	455 471	577 865
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60601	1 480 866	0	1 480 866	12 630	0	12 630	25 084	0	25 084	1 493 320	0	1 493 320
60602	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
60603	0	0	0	0	0	0	9 594	0	9 594	9 594	0	9 594
60903	3 315	0	3 315	0	0	0	53	0	53	3 368	0	3 368
61012	0	0	0	0	0	0	47 762	0	47 762	47 762	0	47 762
61301	66	0	66	785	0	785	782	0	782	63	0	63
61304	39 921	0	39 921	29 064	0	29 064	1 863	0	1 863	12 720	0	12 720
61501	20 122	0	20 122	18 857	0	18 857	632	0	632	1 897	0	1 897
70601	53 005 037	0	53 005 037	53 005 827	0	53 005 827	4 036 939	0	4 036 939	4 036 149	0	4 036 149
70602	56 803	0	56 803	202 098	0	202 098	250 957	0	250 957	105 662	0	105 662
70603	68 321 323	0	68 321 323	68 321 323	0	68 321 323	4 488 134	0	4 488 134	4 488 134	0	4 488 134
70604	526 681	0	526 681	526 681	0	526 681	49 305	0	49 305	49 305	0	49 305
70701	0	0	0	168	0	168	53 018 789	0	53 018 789	53 018 621	0	53 018 621
70702	0	0	0	0	0	0	56 803	0	56 803	56 803	0	56 803
70703	0	0	0	0	0	0	68 321 324	0	68 321 324	68 321 324	0	68 321 324
70704	0	0	0	0	0	0	526 681	0	526 681	526 681	0	526 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	904 645	0	904 645	29 468	0	29 468	27 612	0	27 612	906 501	0	906 501
80601	88 181	0	88 181	103 042	0	103 042	102 890	0	102 890	88 333	0	88 333
80801	9 273	43	9 316	111 922	1	111 923	97 361	3	97 364	23 834	41	23 875
80901	0	0	0	2 227	0	2 227	2 227	0	2 227	0	0	0
81001	98 947	0	98 947	1 801	0	1 801	12 334	0	12 334	88 414	0	88 414
Пассив
85101	847 198	0	847 198	6 843	0	6 843	140	0	140	840 495	0	840 495
85201	0	0	0	7 107	0	7 107	7 457	0	7 457	350	0	350
85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
85401	0	0	0	27 343	0	27 343	27 343	0	27 343	0	0	0
85501	233 208	0	233 208	18 205	0	18 205	30 592	0	30 592	245 595	0	245 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90704	0	0	0	13 535	1 306	14 841	13 535	1 306	14 841	0	0	0
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90803	347 357	0	347 357	0	0	0	60 000	0	60 000	287 357	0	287 357
90901	6 904 096	23 350	6 927 446	308 912	312	309 224	375 086	20 191	395 277	6 837 922	3 471	6 841 393
90902	8 679 534	31 910	8 711 444	384 299	20 094	404 393	377 220	3 872	381 092	8 686 613	48 132	8 734 745
90907	14 550	0	14 550	1 730	0	1 730	11 517	0	11 517	4 763	0	4 763
91102	0	302	302	0	5	5	0	131	131	0	176	176
91202	355	0	355	178	0	178	219	0	219	314	0	314
91203	132	32 717	32 849	1 130 427	5 117	1 135 544	1 130 415	2 347	1 132 762	144	35 487	35 631
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91219	0	28 225	28 225	0	352	352	0	1 957	1 957	0	26 620	26 620
91412	0	190 440	190 440	0	2 370	2 370	0	13 203	13 203	0	179 607	179 607
91414	433 576 755	99 606 036	533 182 791	13 080 113	9 308 283	22 388 396	7 332 110	6 939 636	14 271 746	439 324 758	101 974 683	541 299 441
91416	0	43 022	43 022	0	967	967	0	2 724	2 724	0	41 265	41 265
91418	17 222 842	1 125 000	18 347 842	5 966 861	13 729	5 980 590	7 376 278	127 998	7 504 276	15 813 425	1 010 731	16 824 156
91501	112 351	0	112 351	2 261	0	2 261	86 556	0	86 556	28 056	0	28 056
91502	19 073	0	19 073	1 224	0	1 224	349	0	349	19 948	0	19 948
91604	2 989 816	1 387 629	4 377 445	292 863	129 292	422 155	183 001	123 866	306 867	3 099 678	1 393 055	4 492 733
91704	12 907	4 803	17 710	0	72	72	0	326	326	12 907	4 549	17 456
91802	24 466	6 823	31 289	0	102	102	0	463	463	24 466	6 462	30 928
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	184 852 048	0	184 852 048	54 690 307	0	54 690 307	42 808 689	0	42 808 689	196 733 666	0	196 733 666
Пассив
91003	0	0	0	25 490	0	25 490	25 490	0	25 490	0	0	0
91311	5 243 294	2 614 712	7 858 006	3 572	207 371	210 943	0	38 096	38 096	5 239 722	2 445 437	7 685 159
91312	112 593 071	22 085 930	134 679 001	1 546 453	1 556 357	3 102 810	4 600 189	1 571 270	6 171 459	115 646 807	22 100 843	137 747 650
91314	5 936 785	0	5 936 785	29 129 292	0	29 129 292	34 757 558	0	34 757 558	11 565 051	0	11 565 051
91315	11 275 253	2 370 280	13 645 533	747 190	742 679	1 489 869	3 873 579	601 009	4 474 588	14 401 642	2 228 610	16 630 252
91316	2 647 936	3 307 342	5 955 278	620 561	941 578	1 562 139	764 852	394 264	1 159 116	2 792 227	2 760 028	5 552 255
91317	14 696 209	1 474 075	16 170 284	6 868 889	387 248	7 256 137	7 872 037	176 741	8 048 778	15 699 357	1 263 568	16 962 925
91318	25 435	0	25 435	18 857	0	18 857	3 014	0	3 014	9 592	0	9 592
91507	579 750	0	579 750	13 154	0	13 154	12 210	0	12 210	578 806	0	578 806
91508	1 976	0	1 976	0	0	0	0	0	0	1 976	0	1 976
99999	575 341 257	0	575 341 257	24 616 085	0	24 616 085	30 546 182	0	30 546 182	581 271 354	0	581 271 354
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	124 352 313	30 905 591	155 257 904	113 799 785	28 363 658	142 163 443	10 552 528	2 541 933	13 094 461
93002	0	0	0	11 733 242	4 083 317	15 816 559	11 733 242	4 083 317	15 816 559	0	0	0
93202	0	0	0	3 831 168	0	3 831 168	2 928	0	2 928	3 828 240	0	3 828 240
93301	0	0	0	0	82 122	82 122	0	82 122	82 122	0	0	0
93302	0	0	0	0	689 683	689 683	0	82 389	82 389	0	607 294	607 294
93303	0	0	0	0	704 592	704 592	0	704 592	704 592	0	0	0
93304	0	643 922	643 922	0	0	0	0	643 922	643 922	0	0	0
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93308	0	0	0	5 597 987	0	5 597 987	4 015 287	0	4 015 287	1 582 700	0	1 582 700
93309	4 015 287	0	4 015 287	1 582 700	0	1 582 700	5 597 987	0	5 597 987	0	0	0
93310	0	0	0	3 844 604	0	3 844 604	0	0	0	3 844 604	0	3 844 604
93801	1 006 396	0	1 006 396	2 252 209	0	2 252 209	2 399 377	0	2 399 377	859 228	0	859 228
93803	0	0	0	2 928	0	2 928	0	0	0	2 928	0	2 928
Пассив
96001	0	0	0	24 347 610	118 461 898	142 809 508	26 488 820	129 436 001	155 924 821	2 141 210	10 974 103	13 115 313
96002	0	0	0	4 059 712	11 789 424	15 849 136	7 887 532	11 789 424	19 676 956	3 827 820	0	3 827 820
96301	0	0	0	0	82 076	82 076	0	82 076	82 076	0	0	0
96302	0	0	0	0	81 081	81 081	622 600	81 081	703 681	622 600	0	622 600
96303	0	0	0	622 600	0	622 600	622 600	0	622 600	0	0	0
96304	622 600	0	622 600	622 600	0	622 600	0	0	0	0	0	0
96308	0	0	0	0	99 715	99 715	0	1 617 950	1 617 950	0	1 518 235	1 518 235
96309	0	0	0	0	1 589 885	1 589 885	0	1 589 885	1 589 885	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	3 872 703	0	3 872 703	3 872 703	0	3 872 703
96507	0	0	0	3 900 867	0	3 900 867	3 900 867	0	3 900 867	0	0	0
96508	0	0	0	3 934 695	0	3 934 695	3 934 695	0	3 934 695	0	0	0
96509	3 765 747	0	3 765 747	3 852 483	0	3 852 483	86 736	0	86 736	0	0	0
96510	0	0	0	7 032	0	7 032	3 844 604	0	3 844 604	3 837 572	0	3 837 572
96801	1 027 718	0	1 027 718	1 529 798	0	1 529 798	1 389 615	0	1 389 615	887 535	0	887 535
96803	0	0	0	181 764	0	181 764	334 728	0	334 728	152 964	0	152 964
97001	249 540	0	249 540	249 540	0	249 540	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 145,0000	0	0	8,0000	0	0	101,0000	0	0	1 052,0000
98010	0	0	3 391 470 457,0000	0	0	313 866 950,0000	0	0	474 866 529,0000	0	0	3 230 470 878,0000
98020	0	0	6,0000	0	0	101,0000	0	0	100,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	2 538 218 164,0000	0	0	616 896 047,0000	0	0	459 967 308,0000	0	0	2 381 289 425,0000
98050	0	0	432 254 652,0000	0	0	21 808 540,0000	0	0	21 402 425,0000	0	0	431 848 537,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	899 845 262,0000	0	0	899 845 262,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	110 777 765,0000	0	0	8 200 472,0000	0	0	42 589,0000	0	0	102 619 882,0000
98070	0	0	307 264 282,0000	0	0	9,0000	0	0	5 043 075,0000	0	0	312 307 348,0000
98090	0	0	2 956 745,0000	0	0	550 000,0000	0	0	0,0000	0	0	2 406 745,0000

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