Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"

Регистрационный номер

1776

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	471 823	0	471 823	395 492	0	395 492	407 593	0	407 593	459 722	0	459 722
20202	2 697 488	884 134	3 581 622	29 765 327	5 727 194	35 492 521	29 751 002	5 736 622	35 487 624	2 711 813	874 706	3 586 519
20207	4 972	3 634	8 606	638 225	877 577	1 515 802	643 197	881 211	1 524 408	0	0	0
20208	2 096 618	69 122	2 165 740	11 826 480	279 894	12 106 374	11 120 687	269 619	11 390 306	2 802 411	79 397	2 881 808
20209	83 084	155 077	238 161	19 974 375	4 107 104	24 081 479	19 746 341	4 065 493	23 811 834	311 118	196 688	507 806
20302	0	6 449	6 449	0	1 678	1 678	0	1 836	1 836	0	6 291	6 291
20308	0	3 991	3 991	0	689	689	0	1 281	1 281	0	3 399	3 399
30102	2 714 905	0	2 714 905	642 140 885	0	642 140 885	638 273 455	0	638 273 455	6 582 335	0	6 582 335
30110	312 944	82 068	395 012	29 633 500	108 227	29 741 727	29 085 610	111 847	29 197 457	860 834	78 448	939 282
30114	0	587 537	587 537	0	401 813 597	401 813 597	0	399 705 666	399 705 666	0	2 695 468	2 695 468
30118	0	240 600	240 600	0	27 199	27 199	0	41 301	41 301	0	226 498	226 498
30202	1 431 982	0	1 431 982	27 753	0	27 753	0	0	0	1 459 735	0	1 459 735
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45507	6 648 606	331 770	6 980 376	773 601	28 241	801 842	410 073	25 722	435 795	7 012 134	334 289	7 346 423
45509	156 951	10 744	167 695	426 851	19 705	446 556	392 437	23 668	416 105	191 365	6 781	198 146
45510	252 012	0	252 012	1 264 237	0	1 264 237	1 268 982	0	1 268 982	247 267	0	247 267
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45814	110 768	0	110 768	0	0	0	289	0	289	110 479	0	110 479
45815	817 260	191 203	1 008 463	21 983	19 968	41 951	20 320	14 254	34 574	818 923	196 917	1 015 840
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45912	289 760	12 511	302 271	21 302	1 026	22 328	35 547	723	36 270	275 515	12 814	288 329
45914	3 749	0	3 749	0	0	0	54	0	54	3 695	0	3 695
45915	21 460	10 266	31 726	2 380	1 014	3 394	2 030	1 377	3 407	21 810	9 903	31 713
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47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	0	0	0	826 322	0	826 322	826 322	0	826 322	0	0	0
47102	925 310	0	925 310	11 083 175	0	11 083 175	12 008 485	0	12 008 485	0	0	0
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52304	25 234	1 192	26 426	0	69	69	0	101	101	25 234	1 224	26 458
52305	437 638	673	438 311	357 644	39	357 683	0	58	58	79 994	692	80 686
52306	206 476	388 942	595 418	250	22 832	23 082	48 604	33 691	82 295	254 830	399 801	654 631
52307	386 726	0	386 726	4 818	0	4 818	0	0	0	381 908	0	381 908
52404	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
52405	473	0	473	473	0	473	0	0	0	0	0	0
52406	120	0	120	473 532	0	473 532	473 532	0	473 532	120	0	120
52407	0	0	0	319 600	0	319 600	319 600	0	319 600	0	0	0
52501	354 292	0	354 292	319 600	0	319 600	74 150	18	74 168	108 842	18	108 860
60206	37	0	37	2	0	2	2	0	2	37	0	37
60301	39 422	0	39 422	118 227	0	118 227	165 356	0	165 356	86 551	0	86 551
60305	277	0	277	421 530	0	421 530	421 517	0	421 517	264	0	264
60307	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
60309	95 535	0	95 535	106 081	0	106 081	71 449	0	71 449	60 903	0	60 903
60311	3 103	0	3 103	19 295	0	19 295	54 826	0	54 826	38 634	0	38 634
60322	8 840	249	9 089	2 893	10 752	13 645	3 190	10 756	13 946	9 137	253	9 390
60324	1 088 032	0	1 088 032	41 008	0	41 008	31 832	0	31 832	1 078 856	0	1 078 856
60601	1 460 863	0	1 460 863	3 735	0	3 735	23 738	0	23 738	1 480 866	0	1 480 866
60903	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0	3 315	0	3 315
61301	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
61304	31 525	0	31 525	1 622	0	1 622	10 018	0	10 018	39 921	0	39 921
61501	19 170	0	19 170	97	0	97	1 049	0	1 049	20 122	0	20 122
70601	45 951 393	0	45 951 393	2 066	0	2 066	7 055 710	0	7 055 710	53 005 037	0	53 005 037
70602	17 167	0	17 167	58 581	0	58 581	98 217	0	98 217	56 803	0	56 803
70603	60 500 903	0	60 500 903	0	0	0	7 820 420	0	7 820 420	68 321 323	0	68 321 323
70604	457 883	0	457 883	0	0	0	68 798	0	68 798	526 681	0	526 681
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	913 990	0	913 990	118 418	0	118 418	127 763	0	127 763	904 645	0	904 645
80601	88 251	0	88 251	582 512	0	582 512	582 582	0	582 582	88 181	0	88 181
80801	20 734	42	20 776	528 550	4	528 554	540 011	3	540 014	9 273	43	9 316
80901	0	0	0	16 960	0	16 960	16 960	0	16 960	0	0	0
81001	95 067	0	95 067	5 401	0	5 401	1 521	0	1 521	98 947	0	98 947
Пассив
85101	858 596	0	858 596	11 398	0	11 398	0	0	0	847 198	0	847 198
85201	610	0	610	12 628	0	12 628	12 018	0	12 018	0	0	0
85301	20 683	0	20 683	0	0	0	0	0	0	20 683	0	20 683
85401	0	0	0	6 944	0	6 944	6 944	0	6 944	0	0	0
85501	238 195	0	238 195	19 778	0	19 778	14 791	0	14 791	233 208	0	233 208
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 956 745	0	2 956 745	0	0	0	0	0	0	2 956 745	0	2 956 745
90704	0	0	0	480 040	0	480 040	480 040	0	480 040	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	427 357	0	427 357	0	0	0	80 000	0	80 000	347 357	0	347 357
90901	6 368 930	23 052	6 391 982	880 610	1 559	882 169	345 444	1 261	346 705	6 904 096	23 350	6 927 446
90902	8 323 056	29 904	8 352 960	1 050 995	3 793	1 054 788	694 517	1 787	696 304	8 679 534	31 910	8 711 444
90907	40 499	0	40 499	3 973	0	3 973	29 922	0	29 922	14 550	0	14 550
91101	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
91102	0	184	184	0	128	128	0	10	10	0	302	302
91202	346	0	346	270	0	270	261	0	261	355	0	355
91203	162	10 805	10 967	1 415 563	40 989	1 456 552	1 415 593	19 077	1 434 670	132	32 717	32 849
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91219	0	27 459	27 459	0	2 378	2 378	0	1 612	1 612	0	28 225	28 225
91412	0	185 267	185 267	0	16 049	16 049	0	10 876	10 876	0	190 440	190 440
91414	403 850 413	77 138 570	480 988 983	38 400 799	27 435 265	65 836 064	8 674 457	4 967 799	13 642 256	433 576 755	99 606 036	533 182 791
91416	0	28 380	28 380	0	68 888	68 888	0	54 246	54 246	0	43 022	43 022
91418	14 140 162	1 179 578	15 319 740	10 426 340	97 225	10 523 565	7 343 660	151 803	7 495 463	17 222 842	1 125 000	18 347 842
91501	113 745	0	113 745	1 452	0	1 452	2 846	0	2 846	112 351	0	112 351
91502	18 190	0	18 190	2 106	0	2 106	1 223	0	1 223	19 073	0	19 073
91604	2 936 523	1 309 993	4 246 516	271 928	278 807	550 735	218 635	201 171	419 806	2 989 816	1 387 629	4 377 445
91704	28 191	4 712	32 903	0	358	358	15 284	267	15 551	12 907	4 803	17 710
91802	44 466	6 690	51 156	0	511	511	20 000	378	20 378	24 466	6 823	31 289
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	177 050 840	0	177 050 840	88 151 417	0	88 151 417	80 350 209	0	80 350 209	184 852 048	0	184 852 048
Пассив
91311	6 179 826	2 581 842	8 761 668	1 708 672	188 421	1 897 093	772 140	221 291	993 431	5 243 294	2 614 712	7 858 006
91312	103 471 578	21 325 076	124 796 654	6 580 661	3 829 196	10 409 857	15 702 154	4 590 050	20 292 204	112 593 071	22 085 930	134 679 001
91314	4 112 508	0	4 112 508	35 045 372	0	35 045 372	36 869 649	0	36 869 649	5 936 785	0	5 936 785
91315	11 930 437	2 287 308	14 217 745	1 240 688	233 748	1 474 436	585 504	316 720	902 224	11 275 253	2 370 280	13 645 533
91316	2 084 695	2 943 480	5 028 175	4 106 428	4 474 975	8 581 403	4 669 669	4 838 837	9 508 506	2 647 936	3 307 342	5 955 278
91317	17 929 137	1 599 760	19 528 897	22 173 105	760 669	22 933 774	18 940 177	634 984	19 575 161	14 696 209	1 474 075	16 170 284
91318	19 286	342	19 628	118	344	462	6 267	2	6 269	25 435	0	25 435
91507	584 490	0	584 490	7 811	0	7 811	3 071	0	3 071	579 750	0	579 750
91508	1 075	0	1 075	0	0	0	901	0	901	1 976	0	1 976
99999	519 193 401	0	519 193 401	24 297 791	0	24 297 791	80 445 647	0	80 445 647	575 341 257	0	575 341 257
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 127 785	317 427	13 445 212	299 113 964	22 074 754	321 188 718	312 241 749	22 392 181	334 633 930	0	0	0
93002	626 190	0	626 190	6 229 104	32 670	6 261 774	6 855 294	32 670	6 887 964	0	0	0
93201	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
93301	0	0	0	0	532 945	532 945	0	532 945	532 945	0	0	0
93302	0	0	0	0	547 215	547 215	0	547 215	547 215	0	0	0
93304	0	626 432	626 432	0	145 302	145 302	0	127 812	127 812	0	643 922	643 922
93307	0	0	0	2 897 679	0	2 897 679	2 897 679	0	2 897 679	0	0	0
93309	4 015 287	0	4 015 287	0	0	0	0	0	0	4 015 287	0	4 015 287
93801	1 050 252	0	1 050 252	5 384 887	0	5 384 887	5 428 743	0	5 428 743	1 006 396	0	1 006 396
Пассив
96001	45 488	13 393 416	13 438 904	18 477 819	319 047 326	337 525 145	18 432 331	305 653 910	324 086 241	0	0	0
96002	0	627 685	627 685	0	6 951 678	6 951 678	0	6 323 993	6 323 993	0	0	0
96201	0	0	0	860	0	860	860	0	860	0	0	0
96301	0	0	0	0	533 719	533 719	0	533 719	533 719	0	0	0
96302	0	0	0	0	548 897	548 897	0	548 897	548 897	0	0	0
96304	622 600	0	622 600	0	0	0	0	0	0	622 600	0	622 600
96508	0	0	0	2 897 679	0	2 897 679	2 897 679	0	2 897 679	0	0	0
96509	3 804 495	0	3 804 495	280 800	0	280 800	242 052	0	242 052	3 765 747	0	3 765 747
96801	1 058 897	0	1 058 897	3 855 209	0	3 855 209	3 824 030	0	3 824 030	1 027 718	0	1 027 718
97001	210 792	0	210 792	242 056	0	242 056	280 804	0	280 804	249 540	0	249 540
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 247,0000	0	0	9,0000	0	0	111,0000	0	0	1 145,0000
98010	0	0	5 267 001 662,0000	0	0	245 431 279,0000	0	0	2 120 962 484,0000	0	0	3 391 470 457,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	111,0000	0	0	107,0000	0	0	6,0000
Пассив
98040	0	0	2 477 113 313,0000	0	0	765 012 288,0000	0	0	826 117 139,0000	0	0	2 538 218 164,0000
98050	0	0	2 372 808 313,0000	0	0	2 001 499 287,0000	0	0	60 945 626,0000	0	0	432 254 652,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	382 216 958,0000	0	0	382 216 958,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	101 366 535,0000	0	0	104 130,0000	0	0	9 515 360,0000	0	0	110 777 765,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	350 000,0000	0	0	350 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	312 758 005,0000	0	0	5 983 153,0000	0	0	489 430,0000	0	0	307 264 282,0000
98090	0	0	2 956 745,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 956 745,0000

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