Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 069	0	17 069	618	0	618	1 042	0	1 042	16 645	0	16 645
10610	50 535	0	50 535	0	0	0	0	0	0	50 535	0	50 535
20202	355 995	81 580	437 575	4 277 118	510 029	4 787 147	4 262 933	503 047	4 765 980	370 180	88 562	458 742
20208	141 740	0	141 740	872 112	0	872 112	851 472	0	851 472	162 380	0	162 380
20209	11 727	0	11 727	1 545 188	157 465	1 702 653	1 547 230	157 465	1 704 695	9 685	0	9 685
20302	0	9 758	9 758	0	1 365	1 365	0	712	712	0	10 411	10 411
30102	366 255	0	366 255	16 328 726	0	16 328 726	16 353 406	0	16 353 406	341 575	0	341 575
30110	36 848	36 385	73 233	116 671	110 849	227 520	112 954	93 887	206 841	40 565	53 347	93 912
30202	87 268	0	87 268	0	0	0	1 549	0	1 549	85 719	0	85 719
30204	1 832	0	1 832	0	0	0	157	0	157	1 675	0	1 675
30210	0	0	0	107 500	0	107 500	107 500	0	107 500	0	0	0
30215	16 309	753	17 062	0	106	106	0	42	42	16 309	817	17 126
30221	0	0	0	0	69 689	69 689	0	69 467	69 467	0	222	222
30233	7 214	823	8 037	1 066 871	11 031	1 077 902	1 066 018	11 068	1 077 086	8 067	786	8 853
30602	1 159	0	1 159	39 318	13 812	53 130	38 141	13 812	51 953	2 336	0	2 336
31902	320 000	0	320 000	2 370 000	0	2 370 000	2 690 000	0	2 690 000	0	0	0
31903	2 100 000	0	2 100 000	9 920 000	0	9 920 000	10 150 000	0	10 150 000	1 870 000	0	1 870 000
32003	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	0	0	5 446	0	5 446	0	0	0	5 446	0	5 446
44206	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	0	0	0	150 000	0	150 000
44908	8 708	0	8 708	0	0	0	6 000	0	6 000	2 708	0	2 708
45008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	97 116	0	97 116	22 700	0	22 700	2 900	0	2 900	116 916	0	116 916
45108	114 338	0	114 338	0	0	0	0	0	0	114 338	0	114 338
45204	10 010	0	10 010	9 868	0	9 868	10 010	0	10 010	9 868	0	9 868
45205	0	0	0	634	0	634	0	0	0	634	0	634
45206	1 026 093	0	1 026 093	131 603	0	131 603	87 872	0	87 872	1 069 824	0	1 069 824
45207	1 472 963	0	1 472 963	160 150	0	160 150	118 991	0	118 991	1 514 122	0	1 514 122
45208	1 719 504	0	1 719 504	80 442	0	80 442	85 783	0	85 783	1 714 163	0	1 714 163
45307	1 684	0	1 684	0	0	0	684	0	684	1 000	0	1 000
45308	15 637	0	15 637	19 650	0	19 650	33 506	0	33 506	1 781	0	1 781
45406	12 852	0	12 852	428	0	428	400	0	400	12 880	0	12 880
45407	15 553	0	15 553	25	0	25	424	0	424	15 154	0	15 154
45408	120 697	0	120 697	15	0	15	1 817	0	1 817	118 895	0	118 895
45504	101	0	101	70	0	70	53	0	53	118	0	118
45505	65 140	0	65 140	21 917	0	21 917	18 730	0	18 730	68 327	0	68 327
45506	426 286	0	426 286	44 243	0	44 243	37 262	0	37 262	433 267	0	433 267
45507	2 456 657	0	2 456 657	200 451	0	200 451	97 128	0	97 128	2 559 980	0	2 559 980
45509	24 898	0	24 898	5 921	0	5 921	6 809	0	6 809	24 010	0	24 010
45809	2 702	0	2 702	0	0	0	584	0	584	2 118	0	2 118
45812	40 612	0	40 612	56 893	0	56 893	19 533	0	19 533	77 972	0	77 972
45813	13 434	0	13 434	800	0	800	6 375	0	6 375	7 859	0	7 859
45814	9 469	0	9 469	122	0	122	425	0	425	9 166	0	9 166
45815	34 606	0	34 606	4 570	0	4 570	4 386	0	4 386	34 790	0	34 790
45912	376	0	376	0	0	0	239	0	239	137	0	137
45913	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
45914	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
45915	2 797	0	2 797	1 709	0	1 709	1 526	0	1 526	2 980	0	2 980
47408	0	0	0	0	59 901	59 901	0	59 901	59 901	0	0	0
47415	13 577	0	13 577	223	0	223	450	0	450	13 350	0	13 350
47423	182 317	0	182 317	11 720	0	11 720	13 391	0	13 391	180 646	0	180 646
47427	31 579	0	31 579	88 611	0	88 611	88 278	0	88 278	31 912	0	31 912
47901	256 608	0	256 608	0	0	0	0	0	0	256 608	0	256 608
50205	102 297	25 299	127 596	692	3 043	3 735	3 272	14 630	17 902	99 717	13 712	113 429
50206	1 962	0	1 962	11	0	11	0	0	0	1 973	0	1 973
50221	1 856	0	1 856	258	0	258	966	0	966	1 148	0	1 148
50706	27 557	0	27 557	0	0	0	0	0	0	27 557	0	27 557
50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51403	155 534	0	155 534	1 053	0	1 053	0	0	0	156 587	0	156 587
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	46 819	0	46 819	84	0	84	339	0	339	46 564	0	46 564
60306	787	0	787	28 180	0	28 180	22 254	0	22 254	6 713	0	6 713
60308	43	0	43	5 813	0	5 813	5 773	0	5 773	83	0	83
60312	373 541	0	373 541	48 864	0	48 864	40 014	0	40 014	382 391	0	382 391
60314	0	5 928	5 928	0	0	0	0	0	0	0	5 928	5 928
60323	8 935	0	8 935	98 534	0	98 534	98 699	0	98 699	8 770	0	8 770
60336	10	0	10	6 938	0	6 938	0	0	0	6 948	0	6 948
60401	878 733	0	878 733	2 150	0	2 150	10 315	0	10 315	870 568	0	870 568
60404	20 034	0	20 034	0	0	0	0	0	0	20 034	0	20 034
60415	8 857	0	8 857	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	8 857	0	8 857
60901	30 767	0	30 767	673	0	673	0	0	0	31 440	0	31 440
60906	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
61002	7 891	0	7 891	256	0	256	261	0	261	7 886	0	7 886
61008	48 612	0	48 612	1 060	0	1 060	1 160	0	1 160	48 512	0	48 512
61009	48 705	0	48 705	992	0	992	1 230	0	1 230	48 467	0	48 467
61010	309	0	309	12	0	12	0	0	0	321	0	321
61013	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61209	0	0	0	11 029	0	11 029	11 029	0	11 029	0	0	0
61210	0	0	0	0	13 705	13 705	0	13 705	13 705	0	0	0
61403	4 179	0	4 179	961	0	961	846	0	846	4 294	0	4 294
61901	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61903	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
62001	939	0	939	0	0	0	0	0	0	939	0	939
70606	2 203 206	0	2 203 206	384 693	0	384 693	27	0	27	2 587 872	0	2 587 872
70608	167 339	0	167 339	33 115	0	33 115	0	0	0	200 454	0	200 454
70609	5 267	0	5 267	927	0	927	0	0	0	6 194	0	6 194
70611	1 498	0	1 498	272	0	272	0	0	0	1 770	0	1 770
Итого по активу (баланс)	16 063 338	160 526	16 223 864	38 241 722	950 995	39 192 717	38 074 965	937 736	39 012 701	16 230 095	173 785	16 403 880
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10601	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
10603	1 856	0	1 856	966	0	966	258	0	258	1 148	0	1 148
10609	2 115	0	2 115	0	0	0	747	0	747	2 862	0	2 862
10614	61 200	0	61 200	0	0	0	0	0	0	61 200	0	61 200
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	183 571	0	183 571	0	0	0	0	0	0	183 571	0	183 571
20309	0	1 539	1 539	0	112	112	0	215	215	0	1 642	1 642
30126	9 527	0	9 527	0	0	0	0	0	0	9 527	0	9 527
30220	305	0	305	2 650	0	2 650	3 035	0	3 035	690	0	690
30222	0	0	0	0	28 014	28 014	0	28 014	28 014	0	0	0
30223	0	0	0	234	0	234	234	0	234	0	0	0
30226	494	0	494	31	0	31	34	0	34	497	0	497
30232	5 594	85	5 679	2 196 437	27 462	2 223 899	2 195 556	27 466	2 223 022	4 713	89	4 802
30601	1 090	0	1 090	33 912	0	33 912	35 099	0	35 099	2 277	0	2 277
30607	12	0	12	1	0	1	12	0	12	23	0	23
31302	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
405	0	3	3	0	90	90	0	91	91	0	4	4
406	24 465	0	24 465	42 240	0	42 240	38 991	0	38 991	21 216	0	21 216
407	691 501	3 290	694 791	3 150 958	12 944	3 163 902	3 152 824	10 715	3 163 539	693 367	1 061	694 428
408.1	194 789	0	194 789	698 900	0	698 900	701 147	0	701 147	197 036	0	197 036
40817	876 493	3 287	879 780	1 181 812	509	1 182 321	1 151 021	1 110	1 152 131	845 702	3 888	849 590
40820	1 401	0	1 401	2 426	0	2 426	2 458	0	2 458	1 433	0	1 433
40821	3 992	0	3 992	82 360	0	82 360	80 493	0	80 493	2 125	0	2 125
40823	5 450	0	5 450	5 518	0	5 518	5 635	0	5 635	5 567	0	5 567
40905	11	0	11	14 927	972	15 899	14 927	972	15 899	11	0	11
40906	8 220	0	8 220	294 885	0	294 885	294 160	0	294 160	7 495	0	7 495
40907	0	0	0	180 805	0	180 805	181 180	0	181 180	375	0	375
40909	0	163	163	6 732	6 715	13 447	6 732	6 729	13 461	0	177	177
40910	0	0	0	5 432	3 507	8 939	5 432	3 507	8 939	0	0	0
40911	29 263	0	29 263	726 056	1 752	727 808	715 560	1 752	717 312	18 767	0	18 767
40912	0	0	0	10 551	8 103	18 654	10 551	8 103	18 654	0	0	0
40913	0	0	0	18 065	28 284	46 349	18 065	28 284	46 349	0	0	0
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	26 500	0	26 500	26 500	0	26 500	22 300	0	22 300	22 300	0	22 300
42104	34 501	0	34 501	30 275	0	30 275	23 160	0	23 160	27 386	0	27 386
42105	25 733	0	25 733	5 322	0	5 322	32 340	0	32 340	52 751	0	52 751
42106	24 440	0	24 440	15 888	0	15 888	14 316	0	14 316	22 868	0	22 868
42107	159 200	0	159 200	0	0	0	0	0	0	159 200	0	159 200
42111	790	0	790	345	0	345	0	0	0	445	0	445
42112	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42113	62	0	62	0	0	0	16	0	16	78	0	78
42205	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	212 829	21 458	234 287	429 698	5 725	435 423	381 995	8 122	390 117	165 126	23 855	188 981
42304	14 887	2 569	17 456	3 576	1 146	4 722	1 253	475	1 728	12 564	1 898	14 462
42305	7 051	38 665	45 716	1 374	7 503	8 877	1 668	8 932	10 600	7 345	40 094	47 439
42306	4 923 802	49 662	4 973 464	534 708	6 488	541 196	474 229	9 856	484 085	4 863 323	53 030	4 916 353
42307	4 082 637	0	4 082 637	251 365	0	251 365	230 410	0	230 410	4 061 682	0	4 061 682
42310	4	0	4	1	0	1	3	0	3	6	0	6
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
42313	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42314	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42601	331	191	522	0	3 252	3 252	3	3 261	3 264	334	200	534
42606	1 670	0	1 670	25	0	25	8	0	8	1 653	0	1 653
45115	28 134	0	28 134	609	0	609	1 167	0	1 167	28 692	0	28 692
45215	437 957	0	437 957	177 505	0	177 505	106 095	0	106 095	366 547	0	366 547
45315	9 217	0	9 217	34 055	0	34 055	26 540	0	26 540	1 702	0	1 702
45415	8 948	0	8 948	431	0	431	8 385	0	8 385	16 902	0	16 902
45515	133 339	0	133 339	22 718	0	22 718	16 654	0	16 654	127 275	0	127 275
45818	91 405	0	91 405	10 491	0	10 491	12 538	0	12 538	93 452	0	93 452
45918	1 953	0	1 953	346	0	346	139	0	139	1 746	0	1 746
47407	0	0	0	46 171	13 705	59 876	46 171	13 705	59 876	0	0	0
47411	6 877	122	6 999	43 196	32	43 228	44 278	41	44 319	7 959	131	8 090
47416	253	0	253	21 659	0	21 659	22 020	0	22 020	614	0	614
47422	4 850	0	4 850	19 414	0	19 414	19 225	0	19 225	4 661	0	4 661
47425	51 703	0	51 703	12 402	0	12 402	14 504	0	14 504	53 805	0	53 805
47426	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
47902	48 960	0	48 960	0	0	0	0	0	0	48 960	0	48 960
50220	2 655	0	2 655	542	0	542	423	0	423	2 536	0	2 536
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	14 414	0	14 414	500	0	500	195	0	195	14 109	0	14 109
51410	1 555	0	1 555	0	0	0	11	0	11	1 566	0	1 566
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	3 741	0	3 741	3 741	0	3 741	0	0	0
60305	8 453	0	8 453	370	0	370	370	0	370	8 453	0	8 453
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	301	0	301	214	0	214	1 762	0	1 762	1 849	0	1 849
60311	1 298	0	1 298	723	0	723	496	0	496	1 071	0	1 071
60320	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60322	589	0	589	229	0	229	437	0	437	797	0	797
60324	27 870	0	27 870	314	0	314	5 520	0	5 520	33 076	0	33 076
60335	2 737	0	2 737	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	2 737	0	2 737
60349	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
60405	43	0	43	0	0	0	43	0	43	86	0	86
60414	171 048	0	171 048	1 923	0	1 923	2 688	0	2 688	171 813	0	171 813
60903	5 897	0	5 897	0	0	0	249	0	249	6 146	0	6 146
61301	259	0	259	996	0	996	737	0	737	0	0	0
61304	46	0	46	5	0	5	12	0	12	53	0	53
61701	30 313	0	30 313	748	0	748	0	0	0	29 565	0	29 565
61909	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61912	1 908	0	1 908	0	0	0	0	0	0	1 908	0	1 908
62002	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
70601	2 007 273	0	2 007 273	94	0	94	381 926	0	381 926	2 389 105	0	2 389 105
70603	165 915	0	165 915	0	0	0	35 693	0	35 693	201 608	0	201 608
70604	5 486	0	5 486	0	0	0	1 477	0	1 477	6 963	0	6 963
Итого по пассиву (баланс)	16 102 830	121 034	16 223 864	10 581 374	156 315	10 737 689	10 756 355	161 350	10 917 705	16 277 811	126 069	16 403 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	1 279 823	0	1 279 823	270 520	0	270 520	267 682	0	267 682	1 282 661	0	1 282 661
90902	1 672 862	0	1 672 862	335 562	0	335 562	464 471	0	464 471	1 543 953	0	1 543 953
91202	505 633	0	505 633	31 181	0	31 181	7 554	0	7 554	529 260	0	529 260
91203	12	0	12	116	0	116	116	0	116	12	0	12
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 781 731	0	8 781 731	309 874	0	309 874	210 831	0	210 831	8 880 774	0	8 880 774
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	48 204	0	48 204	0	0	0	0	0	0	48 204	0	48 204
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	4 126	0	4 126	759	0	759	739	0	739	4 146	0	4 146
91704	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
91802	66 600	0	66 600	0	0	0	0	0	0	66 600	0	66 600
99998	8 274 803	0	8 274 803	606 062	0	606 062	722 948	0	722 948	8 157 917	0	8 157 917
Итого по активу (баланс)	20 687 009	0	20 687 009	1 554 074	0	1 554 074	1 674 341	0	1 674 341	20 566 742	0	20 566 742
Пассив
91311	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
91312	7 728 429	0	7 728 429	369 652	0	369 652	237 528	0	237 528	7 596 305	0	7 596 305
91315	141 417	0	141 417	0	0	0	0	0	0	141 417	0	141 417
91316	75 575	0	75 575	255 284	0	255 284	253 307	0	253 307	73 598	0	73 598
91317	53 841	0	53 841	98 011	0	98 011	115 226	0	115 226	71 056	0	71 056
91507	269 041	0	269 041	0	0	0	0	0	0	269 041	0	269 041
99999	12 412 206	0	12 412 206	636 794	0	636 794	633 413	0	633 413	12 408 825	0	12 408 825
Итого по пассиву (баланс)	20 687 009	0	20 687 009	1 359 741	0	1 359 741	1 239 474	0	1 239 474	20 566 742	0	20 566 742
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	14 086	14 086	0	14 086	14 086	0	0	0
99996	0	0	0	14 100	0	14 100	14 100	0	14 100	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 100	14 086	28 186	14 100	14 086	28 186	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	14 100	14 100	0	14 100	14 100	0	0	0
99997	0	0	0	14 086	0	14 086	14 086	0	14 086	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 086	14 100	28 186	14 086	14 100	28 186	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?