Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 210	0	16 210	856	0	856	65	0	65	17 001	0	17 001
20202	121 457	42 096	163 553	3 104 742	176 487	3 281 229	3 106 304	191 897	3 298 201	119 895	26 686	146 581
20208	110 734	0	110 734	589 263	0	589 263	579 343	0	579 343	120 654	0	120 654
20209	43 181	1 071	44 252	2 401 891	59 625	2 461 516	2 371 100	59 716	2 430 816	73 972	980	74 952
20302	0	8 755	8 755	0	564	564	0	488	488	0	8 831	8 831
30102	357 787	0	357 787	6 791 045	0	6 791 045	7 060 886	0	7 060 886	87 946	0	87 946
30110	16 007	23 000	39 007	74 900	73 636	148 536	67 619	46 215	113 834	23 288	50 421	73 709
30202	85 302	0	85 302	531	0	531	0	0	0	85 833	0	85 833
30204	1 720	0	1 720	0	0	0	91	0	91	1 629	0	1 629
30210	0	0	0	14 119	0	14 119	14 119	0	14 119	0	0	0
30221	0	0	0	0	2 794	2 794	0	2 794	2 794	0	0	0
30233	1 455	619	2 074	123 222	3 058	126 280	120 910	3 494	124 404	3 767	183	3 950
30302	5 879	198	6 077	10 150	3 586	13 736	7 480	2 865	10 345	8 549	919	9 468
30306	368 889	3 826	372 715	37 383	1 547	38 930	8 752	2 906	11 658	397 520	2 467	399 987
30602	4 128	0	4 128	13 516	0	13 516	14 353	0	14 353	3 291	0	3 291
31904	0	0	0	170 000	0	170 000	0	0	0	170 000	0	170 000
31905	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 130 000	0	2 130 000	2 130 000	0	2 130 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	1 150 000	0	1 150 000	340 000	0	340 000
32004	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	1 378	1 378	0	51	51	0	30	30	0	1 399	1 399
44906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44907	24 922	0	24 922	0	0	0	30	0	30	24 892	0	24 892
45105	0	0	0	1 250	0	1 250	0	0	0	1 250	0	1 250
45106	0	0	0	7 500	0	7 500	0	0	0	7 500	0	7 500
45107	43 715	0	43 715	12 950	0	12 950	2 995	0	2 995	53 670	0	53 670
45108	56 782	0	56 782	0	0	0	0	0	0	56 782	0	56 782
45201	1 976	0	1 976	5 565	0	5 565	5 429	0	5 429	2 112	0	2 112
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	42 846	0	42 846	37 136	0	37 136	39 294	0	39 294	40 688	0	40 688
45205	63 142	0	63 142	12 345	0	12 345	10 945	0	10 945	64 542	0	64 542
45206	869 445	0	869 445	71 302	0	71 302	118 712	0	118 712	822 035	0	822 035
45207	2 523 833	0	2 523 833	259 483	0	259 483	194 864	0	194 864	2 588 452	0	2 588 452
45208	923 085	0	923 085	8 326	0	8 326	34 762	0	34 762	896 649	0	896 649
45306	540	0	540	0	0	0	135	0	135	405	0	405
45307	29 590	0	29 590	7 000	0	7 000	0	0	0	36 590	0	36 590
45308	10 600	0	10 600	0	0	0	150	0	150	10 450	0	10 450
45404	1 071	0	1 071	42	0	42	1 113	0	1 113	0	0	0
45405	0	0	0	1 626	0	1 626	0	0	0	1 626	0	1 626
45406	49 053	0	49 053	2 220	0	2 220	5 050	0	5 050	46 223	0	46 223
45407	68 108	0	68 108	5 025	0	5 025	19 031	0	19 031	54 102	0	54 102
45408	115 433	0	115 433	10 810	0	10 810	0	0	0	126 243	0	126 243
45504	84	0	84	0	0	0	23	0	23	61	0	61
45505	13 795	0	13 795	2 309	0	2 309	2 444	0	2 444	13 660	0	13 660
45506	177 823	0	177 823	13 662	0	13 662	11 830	0	11 830	179 655	0	179 655
45507	1 056 746	1 047	1 057 793	59 606	39	59 645	41 555	23	41 578	1 074 797	1 063	1 075 860
45509	13 123	0	13 123	7 088	0	7 088	6 917	0	6 917	13 294	0	13 294
45812	35 850	0	35 850	0	0	0	0	0	0	35 850	0	35 850
45815	12 625	0	12 625	436	0	436	579	0	579	12 482	0	12 482
45912	5 162	0	5 162	215	0	215	0	0	0	5 377	0	5 377
45914	0	0	0	432	0	432	0	0	0	432	0	432
45915	1 760	0	1 760	366	0	366	80	0	80	2 046	0	2 046
47408	0	0	0	0	51 249	51 249	0	51 249	51 249	0	0	0
47415	8 413	0	8 413	11	0	11	53	0	53	8 371	0	8 371
47423	6 407	666	7 073	50 410	2 373	52 783	12 561	2 363	14 924	44 256	676	44 932
47427	16 780	0	16 780	54 413	0	54 413	48 447	0	48 447	22 746	0	22 746
47901	114 621	0	114 621	0	0	0	11	0	11	114 610	0	114 610
50205	0	21 770	21 770	0	903	903	0	477	477	0	22 196	22 196
50206	9 737	0	9 737	65	0	65	0	0	0	9 802	0	9 802
50221	5 680	0	5 680	30	0	30	196	0	196	5 514	0	5 514
50705	4 694	0	4 694	0	0	0	0	0	0	4 694	0	4 694
50706	40 660	0	40 660	0	0	0	0	0	0	40 660	0	40 660
50721	1 526	0	1 526	93	0	93	301	0	301	1 318	0	1 318
50905	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60302	1 713	0	1 713	4 567	0	4 567	1 406	0	1 406	4 874	0	4 874
60308	585	0	585	575	0	575	844	0	844	316	0	316
60312	145 333	168	145 501	16 001	53	16 054	13 306	221	13 527	148 028	0	148 028
60314	0	3 094	3 094	0	0	0	0	0	0	0	3 094	3 094
60323	77	0	77	73	0	73	45	0	45	105	0	105
60401	867 615	0	867 615	5 574	0	5 574	33	0	33	873 156	0	873 156
60404	2 727	0	2 727	0	0	0	0	0	0	2 727	0	2 727
60701	13 689	0	13 689	706	0	706	5 562	0	5 562	8 833	0	8 833
60702	321	0	321	0	0	0	0	0	0	321	0	321
61002	9 021	0	9 021	65	0	65	172	0	172	8 914	0	8 914
61008	50 608	0	50 608	533	0	533	496	0	496	50 645	0	50 645
61009	44 288	0	44 288	273	0	273	244	0	244	44 317	0	44 317
61010	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
61209	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61403	20 961	0	20 961	102	0	102	852	0	852	20 211	0	20 211
70606	207 052	0	207 052	124 700	0	124 700	0	0	0	331 752	0	331 752
70608	9 985	0	9 985	5 395	0	5 395	0	0	0	15 380	0	15 380
70609	1 411	0	1 411	761	0	761	0	0	0	2 172	0	2 172
70611	1 979	0	1 979	989	0	989	0	0	0	2 968	0	2 968
Итого по активу (баланс)	9 011 943	107 688	9 119 631	17 879 379	375 965	18 255 344	17 427 220	364 738	17 791 958	9 464 102	118 915	9 583 017
Пассив
10207	419 000	0	419 000	0	0	0	61 000	0	61 000	480 000	0	480 000
10601	326 919	0	326 919	0	0	0	0	0	0	326 919	0	326 919
10603	7 206	0	7 206	497	0	497	123	0	123	6 832	0	6 832
10701	20 950	0	20 950	0	0	0	0	0	0	20 950	0	20 950
10801	48 485	0	48 485	0	0	0	0	0	0	48 485	0	48 485
20309	0	2 367	2 367	0	156	156	0	152	152	0	2 363	2 363
30109	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
30222	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
30223	99	0	99	1 170	0	1 170	1 071	0	1 071	0	0	0
30226	189	0	189	0	0	0	4	0	4	193	0	193
30232	107	0	107	159 635	10 368	170 003	159 761	10 975	170 736	233	607	840
30301	5 879	198	6 077	7 480	2 865	10 345	10 150	3 586	13 736	8 549	919	9 468
30305	368 889	3 826	372 715	8 752	2 906	11 658	37 383	1 547	38 930	397 520	2 467	399 987
30601	3 452	0	3 452	13 826	0	13 826	13 293	0	13 293	2 919	0	2 919
31308	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
40502	7 810	0	7 810	11 482	0	11 482	81 109	0	81 109	77 437	0	77 437
40602	3 526	38	3 564	42 630	0	42 630	41 323	1	41 324	2 219	39	2 258
40603	3 473	0	3 473	2 499	0	2 499	4 316	0	4 316	5 290	0	5 290
40701	511	9	520	24 998	0	24 998	24 773	0	24 773	286	9	295
40702	485 973	116	486 089	3 207 781	3 129	3 210 910	3 212 847	19 380	3 232 227	491 039	16 367	507 406
40703	24 244	0	24 244	47 813	0	47 813	49 273	0	49 273	25 704	0	25 704
40802	76 219	0	76 219	544 415	0	544 415	542 874	0	542 874	74 678	0	74 678
40817	400 348	5 557	405 905	720 457	274	720 731	731 073	663	731 736	410 964	5 946	416 910
40820	371	0	371	340	0	340	356	0	356	387	0	387
40821	595	0	595	78 989	0	78 989	78 742	0	78 742	348	0	348
40905	11	0	11	40 805	0	40 805	40 805	0	40 805	11	0	11
40906	7 177	0	7 177	373 255	0	373 255	384 331	0	384 331	18 253	0	18 253
40909	0	3	3	1 745	2 467	4 212	1 745	2 467	4 212	0	3	3
40910	0	0	0	198	1 997	2 195	198	1 997	2 195	0	0	0
40911	161 262	0	161 262	894 777	0	894 777	894 608	0	894 608	161 093	0	161 093
40912	0	0	0	5 006	9 076	14 082	5 006	9 076	14 082	0	0	0
40913	0	0	0	1 561	5 590	7 151	1 561	5 590	7 151	0	0	0
41803	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000
41804	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
41807	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41906	55 333	0	55 333	0	0	0	0	0	0	55 333	0	55 333
41907	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42104	41 700	0	41 700	21 000	0	21 000	10 000	0	10 000	30 700	0	30 700
42105	17 200	0	17 200	0	0	0	10 000	0	10 000	27 200	0	27 200
42106	39 600	0	39 600	10 000	0	10 000	8 900	0	8 900	38 500	0	38 500
42107	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
42301	142 279	8 607	150 886	228 259	4 489	232 748	317 239	3 814	321 053	231 259	7 932	239 191
42304	1 565	23 787	25 352	173	860	1 033	463	876	1 339	1 855	23 803	25 658
42305	3 442	36 817	40 259	899	4 828	5 727	305	2 929	3 234	2 848	34 918	37 766
42306	3 524 930	24 602	3 549 532	399 153	2 618	401 771	406 377	2 545	408 922	3 532 154	24 529	3 556 683
42307	1 931 614	0	1 931 614	157 042	0	157 042	160 321	0	160 321	1 934 893	0	1 934 893
42309	29 140	0	29 140	0	0	0	0	0	0	29 140	0	29 140
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	1	221	222	0	125	125	0	38	38	1	134	135
43801	5 190	0	5 190	0	0	0	35	0	35	5 225	0	5 225
44915	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
45115	4 197	0	4 197	0	0	0	0	0	0	4 197	0	4 197
45215	92 308	0	92 308	17 455	0	17 455	15 037	0	15 037	89 890	0	89 890
45415	1 442	0	1 442	0	0	0	89	0	89	1 531	0	1 531
45515	24 069	0	24 069	782	0	782	1 652	0	1 652	24 939	0	24 939
45818	30 518	0	30 518	286	0	286	4 836	0	4 836	35 068	0	35 068
45918	2 248	0	2 248	12	0	12	425	0	425	2 661	0	2 661
47407	0	0	0	51 249	0	51 249	51 249	0	51 249	0	0	0
47411	19 964	215	20 179	30 783	137	30 920	35 338	160	35 498	24 519	238	24 757
47416	82	0	82	2 670	0	2 670	2 696	0	2 696	108	0	108
47422	2 096	0	2 096	733 149	2 330	735 479	748 279	2 330	750 609	17 226	0	17 226
47425	1 925	0	1 925	10 907	0	10 907	12 843	0	12 843	3 861	0	3 861
47426	15	0	15	16	0	16	1	0	1	0	0	0
47902	16 791	0	16 791	1	0	1	5 464	0	5 464	22 254	0	22 254
50719	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50720	16 210	0	16 210	65	0	65	856	0	856	17 001	0	17 001
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	1 094	0	1 094	8 257	0	8 257	8 360	0	8 360	1 197	0	1 197
60305	301	0	301	16 675	0	16 675	21 167	0	21 167	4 793	0	4 793
60307	15	0	15	23	0	23	8	0	8	0	0	0
60311	301	0	301	616	0	616	747	0	747	432	0	432
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	214	1	215	61 134	0	61 134	61 146	0	61 146	226	1	227
60324	1 462	0	1 462	3	0	3	7	0	7	1 466	0	1 466
60601	184 067	0	184 067	21	0	21	2 762	0	2 762	186 808	0	186 808
61301	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
61304	9	0	9	2	0	2	0	0	0	7	0	7
61501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
70601	215 856	0	215 856	0	0	0	119 761	0	119 761	335 617	0	335 617
70603	9 890	0	9 890	0	0	0	5 285	0	5 285	15 175	0	15 175
70604	1 269	0	1 269	0	0	0	816	0	816	2 085	0	2 085
70801	1 036	0	1 036	0	0	0	0	0	0	1 036	0	1 036
Итого по пассиву (баланс)	9 013 267	106 364	9 119 631	7 980 877	54 215	8 035 092	8 430 352	68 126	8 498 478	9 462 742	120 275	9 583 017
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по активу (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Пассив
85101	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
Итого по пассиву (баланс)	35 544	0	35 544	0	0	0	0	0	0	35 544	0	35 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	359 324	0	359 324	171 961	0	171 961	267 809	0	267 809	263 476	0	263 476
90902	377 221	0	377 221	257 640	0	257 640	88 214	0	88 214	546 647	0	546 647
91202	5 652 106	0	5 652 106	282 008	0	282 008	526 153	0	526 153	5 407 961	0	5 407 961
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	14 050	0	14 050	0	0	0	200	0	200	13 850	0	13 850
91414	5 193 300	0	5 193 300	237 575	0	237 575	97 848	0	97 848	5 333 027	0	5 333 027
91417	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91501	23 835	0	23 835	0	0	0	0	0	0	23 835	0	23 835
91502	2 635	0	2 635	0	0	0	0	0	0	2 635	0	2 635
91604	1 974	0	1 974	972	0	972	440	0	440	2 506	0	2 506
91704	628	0	628	0	0	0	26	0	26	602	0	602
91802	15 858	0	15 858	0	0	0	103	0	103	15 755	0	15 755
99998	8 277 279	0	8 277 279	1 161 110	0	1 161 110	1 205 278	0	1 205 278	8 233 111	0	8 233 111
Итого по активу (баланс)	19 968 216	0	19 968 216	2 111 268	0	2 111 268	2 186 073	0	2 186 073	19 893 411	0	19 893 411
Пассив
91003	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
91311	485 237	0	485 237	37 115	0	37 115	34 719	0	34 719	482 841	0	482 841
91312	7 640 097	0	7 640 097	572 371	0	572 371	424 345	0	424 345	7 492 071	0	7 492 071
91315	36 574	0	36 574	5 893	0	5 893	5 291	0	5 291	35 972	0	35 972
91316	5 302	0	5 302	369 064	0	369 064	436 519	0	436 519	72 757	0	72 757
91317	32 769	0	32 769	196 812	0	196 812	259 739	0	259 739	95 696	0	95 696
91318	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
91507	77 300	0	77 300	23 583	0	23 583	0	0	0	53 717	0	53 717
99999	11 690 937	0	11 690 937	794 909	0	794 909	764 272	0	764 272	11 660 300	0	11 660 300
Итого по пассиву (баланс)	19 968 216	0	19 968 216	2 000 187	0	2 000 187	1 925 382	0	1 925 382	19 893 411	0	19 893 411
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 062	3 062	0	7 494	7 494	0	10 556	10 556	0	0	0
93301	0	0	0	0	3 108	3 108	0	0	0	0	3 108	3 108
93302	0	0	0	0	7 611	7 611	0	7 611	7 611	0	0	0
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	3 062	3 062	62	18 213	18 275	62	18 167	18 229	0	3 108	3 108
Пассив
96001	3 051	0	3 051	10 514	0	10 514	7 463	0	7 463	0	0	0
96302	0	0	0	7 602	0	7 602	10 710	0	10 710	3 108	0	3 108
96801	11	0	11	72	0	72	61	0	61	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 062	0	3 062	18 188	0	18 188	18 234	0	18 234	3 108	0	3 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 733 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 183,0000
98010	0	0	70 021 840,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 021 840,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 755 023,0000
Пассив
98050	0	0	70 013 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	70 013 868,0000
98055	0	0	1 421 771,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 421 771,0000
98070	0	0	319 384,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	319 384,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	71 755 023,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	71 755 023,0000

Страница была полезной?