Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КС БАНК"

Регистрационный номер

1752

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 944	0	12 944	58	0	58	1 801	0	1 801	11 201	0	11 201
20202	104 439	38 699	143 138	3 084 435	242 304	3 326 739	3 097 014	248 269	3 345 283	91 860	32 734	124 594
20207	799	199	998	41 789	354	42 143	41 843	547	42 390	745	6	751
20208	80 737	0	80 737	580 784	0	580 784	548 109	0	548 109	113 412	0	113 412
20209	35 000	3 081	38 081	2 032 024	82 846	2 114 870	2 066 717	85 927	2 152 644	307	0	307
20302	0	3 252	3 252	0	402	402	0	566	566	0	3 088	3 088
20305	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30102	97 659	0	97 659	4 521 080	0	4 521 080	4 456 969	0	4 456 969	161 770	0	161 770
30110	7 452	24 345	31 797	38 197	240 372	278 569	29 488	222 013	251 501	16 161	42 704	58 865
30114	0	1 026	1 026	0	36 653	36 653	0	36 728	36 728	0	951	951
30202	30 666	0	30 666	1 320	0	1 320	0	0	0	31 986	0	31 986
30204	1 901	0	1 901	0	0	0	27	0	27	1 874	0	1 874
30208	0	0	0	17 090	0	17 090	0	0	0	17 090	0	17 090
30210	0	0	0	18 374	0	18 374	18 374	0	18 374	0	0	0
30221	0	0	0	226	306	532	226	306	532	0	0	0
30233	959	44	1 003	100 820	99	100 919	99 356	28	99 384	2 423	115	2 538
30302	208 355	2 746	211 101	9 483	2 309	11 792	8 702	1 387	10 089	209 136	3 668	212 804
30306	81 765	30	81 795	18 000	3	18 003	5 006	3	5 009	94 759	30	94 789
30602	6 563	0	6 563	179 943	0	179 943	180 216	0	180 216	6 290	0	6 290
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32201	0	1 252	1 252	0	143	143	0	125	125	0	1 270	1 270
44206	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45203	162 210	0	162 210	188 512	0	188 512	261 831	0	261 831	88 891	0	88 891
45204	41 235	0	41 235	115 661	0	115 661	75 881	0	75 881	81 015	0	81 015
45205	53 395	0	53 395	3 000	0	3 000	2 990	0	2 990	53 405	0	53 405
45206	1 867 114	58 217	1 925 331	251 015	2 594	253 609	300 271	50 206	350 477	1 817 858	10 605	1 828 463
45207	906 450	26 851	933 301	354 915	37 724	392 639	123 202	7 850	131 052	1 138 163	56 725	1 194 888
45208	78 716	0	78 716	0	0	0	1 376	0	1 376	77 340	0	77 340
45306	4 300	0	4 300	0	0	0	2 000	0	2 000	2 300	0	2 300
45307	15 300	0	15 300	2 000	0	2 000	3 800	0	3 800	13 500	0	13 500
45403	0	0	0	9 500	0	9 500	0	0	0	9 500	0	9 500
45405	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
45406	67 768	0	67 768	7 244	0	7 244	5 660	0	5 660	69 352	0	69 352
45407	35 376	0	35 376	5 000	0	5 000	2 600	0	2 600	37 776	0	37 776
45408	4 650	0	4 650	0	0	0	210	0	210	4 440	0	4 440
45502	210	0	210	0	0	0	210	0	210	0	0	0
45504	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45505	10 067	0	10 067	3 224	0	3 224	1 079	0	1 079	12 212	0	12 212
45506	185 282	0	185 282	12 944	0	12 944	21 880	0	21 880	176 346	0	176 346
45507	445 662	2 979	448 641	46 282	340	46 622	19 657	297	19 954	472 287	3 022	475 309
45509	22 508	0	22 508	11 307	0	11 307	13 800	0	13 800	20 015	0	20 015
45604	0	18 186	18 186	0	757	757	0	18 943	18 943	0	0	0
45812	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
45814	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45815	9 785	0	9 785	1 154	0	1 154	1 209	0	1 209	9 730	0	9 730
45912	1 513	0	1 513	1 146	0	1 146	1 173	0	1 173	1 486	0	1 486
45914	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45915	666	1	667	105	0	105	176	1	177	595	0	595
47408	0	0	0	14 445	261 775	276 220	14 445	261 775	276 220	0	0	0
47415	267	0	267	0	0	0	267	0	267	0	0	0
47423	2 111	0	2 111	6 474	1 677	8 151	6 045	1 677	7 722	2 540	0	2 540
47427	16 228	304	16 532	46 232	591	46 823	45 516	704	46 220	16 944	191	17 135
47801	0	0	0	15 081	0	15 081	0	0	0	15 081	0	15 081
50205	0	5 731	5 731	0	673	673	0	737	737	0	5 667	5 667
50206	8 075	0	8 075	2 200	0	2 200	539	0	539	9 736	0	9 736
50211	0	5 064	5 064	0	394	394	0	476	476	0	4 982	4 982
50221	3 440	0	3 440	207	0	207	5	0	5	3 642	0	3 642
50705	1 871	0	1 871	690	0	690	0	0	0	2 561	0	2 561
50706	29 203	0	29 203	427	0	427	859	0	859	28 771	0	28 771
50721	234	0	234	164	0	164	82	0	82	316	0	316
50905	30	0	30	0	0	0	28	0	28	2	0	2
60202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60302	1 539	0	1 539	433	0	433	1 651	0	1 651	321	0	321
60308	252	0	252	500	0	500	663	0	663	89	0	89
60312	123 871	0	123 871	34 375	0	34 375	41 903	0	41 903	116 343	0	116 343
60314	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
60323	899	0	899	409	0	409	132	0	132	1 176	0	1 176
60401	660 336	0	660 336	3 056	0	3 056	341	0	341	663 051	0	663 051
60404	661	0	661	0	0	0	0	0	0	661	0	661
60701	15 430	0	15 430	3 560	0	3 560	2 894	0	2 894	16 096	0	16 096
60702	1 767	0	1 767	163	0	163	163	0	163	1 767	0	1 767
61002	4 900	0	4 900	63	0	63	284	0	284	4 679	0	4 679
61008	17 858	0	17 858	1 727	0	1 727	248	0	248	19 337	0	19 337
61009	16 067	0	16 067	1 483	0	1 483	478	0	478	17 072	0	17 072
61010	92	0	92	0	0	0	26	0	26	66	0	66
61011	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
61209	0	0	0	12 352	0	12 352	12 352	0	12 352	0	0	0
61210	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61213	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	15 226	0	15 226	665	0	665	1 015	0	1 015	14 876	0	14 876
70606	869 684	0	869 684	101 639	0	101 639	0	0	0	971 323	0	971 323
70608	304 266	0	304 266	32 612	0	32 612	0	0	0	336 878	0	336 878
70609	830	0	830	593	0	593	0	0	0	1 423	0	1 423
70611	5 368	0	5 368	569	0	569	9	0	9	5 928	0	5 928
Пассив
10207	255 000	0	255 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	255 000	0	255 000
10601	342 677	0	342 677	0	0	0	0	0	0	342 677	0	342 677
10603	3 673	0	3 673	85	0	85	371	0	371	3 959	0	3 959
10701	15 525	0	15 525	0	0	0	0	0	0	15 525	0	15 525
10801	34 559	0	34 559	0	0	0	0	0	0	34 559	0	34 559
20309	0	336	336	0	61	61	0	72	72	0	347	347
30109	1 538	0	1 538	5 894	0	5 894	4 356	0	4 356	0	0	0
30222	0	0	0	394	741	1 135	394	741	1 135	0	0	0
30223	27	0	27	6 537	0	6 537	6 510	0	6 510	0	0	0
30226	46	0	46	0	0	0	79	0	79	125	0	125
30232	41	0	41	65 601	1 041	66 642	65 631	1 041	66 672	71	0	71
30301	208 355	2 746	211 101	8 702	1 387	10 089	9 483	2 309	11 792	209 136	3 668	212 804
30305	81 765	30	81 795	5 006	3	5 009	18 000	3	18 003	94 759	30	94 789
30601	3 809	0	3 809	176 100	0	176 100	176 254	0	176 254	3 963	0	3 963
31302	55 000	0	55 000	290 000	0	290 000	235 000	0	235 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	256 000	0	256 000	236 000	0	236 000	0	0	0
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	8 309	0	8 309	21 388	0	21 388	19 564	0	19 564	6 485	0	6 485
40602	7 187	75	7 262	101 272	8	101 280	104 735	7	104 742	10 650	74	10 724
40603	33 118	0	33 118	97 488	0	97 488	142 546	0	142 546	78 176	0	78 176
40701	2 364	6	2 370	1 039	1	1 040	1 009	1	1 010	2 334	6	2 340
40702	363 271	3 569	366 840	3 489 737	144 649	3 634 386	3 590 160	141 813	3 731 973	463 694	733	464 427
40703	335 447	470	335 917	60 282	179	60 461	57 608	49	57 657	332 773	340	333 113
40802	56 424	0	56 424	585 968	80	586 048	583 948	143	584 091	54 404	63	54 467
40817	228 369	4 751	233 120	660 358	1 002	661 360	713 726	1 190	714 916	281 737	4 939	286 676
40820	157	0	157	139	0	139	132	0	132	150	0	150
40905	338	0	338	16 290	0	16 290	16 220	0	16 220	268	0	268
40906	7 881	0	7 881	298 162	0	298 162	290 588	0	290 588	307	0	307
40909	0	3	3	919	1 958	2 877	925	2 019	2 944	6	64	70
40910	0	63	63	58	437	495	58	374	432	0	0	0
40911	97 146	0	97 146	837 537	0	837 537	813 449	0	813 449	73 058	0	73 058
40912	7	0	7	3 815	7 327	11 142	3 808	7 327	11 135	0	0	0
40913	0	0	0	1 172	7 712	8 884	1 172	7 712	8 884	0	0	0
41905	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41906	1 000	0	1 000	0	0	0	7 000	0	7 000	8 000	0	8 000
42104	26 600	0	26 600	26 600	0	26 600	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500
42105	45 868	0	45 868	5 351	0	5 351	29 369	0	29 369	69 886	0	69 886
42106	64 000	18 186	82 186	3 000	19 075	22 075	3 000	889	3 889	64 000	0	64 000
42107	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42206	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	82 381	9 487	91 868	465 638	95 481	561 119	491 858	91 126	582 984	108 601	5 132	113 733
42304	16 962	73 684	90 646	1 631	9 267	10 898	5 885	7 840	13 725	21 216	72 257	93 473
42305	761	65 290	66 051	25	10 222	10 247	1	12 879	12 880	737	67 947	68 684
42306	2 658 338	6 864	2 665 202	601 117	671	601 788	657 018	712	657 730	2 714 239	6 905	2 721 144
42307	164 785	0	164 785	84 113	0	84 113	98 965	0	98 965	179 637	0	179 637
42601	0	854	854	0	320	320	0	97	97	0	631	631
42606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43801	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	38 636	0	38 636	10 718	0	10 718	12 355	0	12 355	40 273	0	40 273
45415	331	0	331	188	0	188	134	0	134	277	0	277
45515	16 318	0	16 318	1 907	0	1 907	4 476	0	4 476	18 887	0	18 887
45615	182	0	182	182	0	182	0	0	0	0	0	0
45818	16 127	0	16 127	828	0	828	714	0	714	16 013	0	16 013
45918	493	0	493	49	0	49	65	0	65	509	0	509
47405	0	0	0	0	28 080	28 080	0	28 080	28 080	0	0	0
47407	0	0	0	269 897	14 738	284 635	269 897	14 738	284 635	0	0	0
47411	25 565	579	26 144	33 605	667	34 272	32 047	670	32 717	24 007	582	24 589
47414	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47416	1 001	0	1 001	8 725	0	8 725	7 724	0	7 724	0	0	0
47422	1 489	438	1 927	759 886	3 067	762 953	759 603	2 636	762 239	1 206	7	1 213
47425	526	0	526	11 306	0	11 306	11 253	0	11 253	473	0	473
47426	1 592	0	1 592	230	0	230	811	0	811	2 173	0	2 173
50220	376	0	376	0	0	0	7	0	7	383	0	383
50719	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50720	12 504	0	12 504	1 737	0	1 737	51	0	51	10 818	0	10 818
52303	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	35 000	0	35 000	60 000	0	60 000
52306	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52406	6 007	0	6 007	30 526	0	30 526	30 526	0	30 526	6 007	0	6 007
52501	513	0	513	527	0	527	426	0	426	412	0	412
60206	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60301	1 277	0	1 277	5 679	0	5 679	8 319	0	8 319	3 917	0	3 917
60305	189	0	189	15 387	0	15 387	15 198	0	15 198	0	0	0
60307	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60311	66	0	66	25 768	0	25 768	25 802	0	25 802	100	0	100
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	36	0	36	345	0	345	17 413	0	17 413	17 104	0	17 104
60324	756	0	756	26	0	26	445	0	445	1 175	0	1 175
60601	115 896	0	115 896	339	0	339	2 248	0	2 248	117 805	0	117 805
70601	889 640	0	889 640	0	0	0	107 768	0	107 768	997 408	0	997 408
70603	300 967	0	300 967	0	0	0	32 859	0	32 859	333 826	0	333 826
70604	1 289	0	1 289	0	0	0	452	0	452	1 741	0	1 741
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
Пассив
85101	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	209 180	0	209 180	7 826	0	7 826	2 219	0	2 219	214 787	0	214 787
90902	321 412	0	321 412	60 240	0	60 240	36 635	0	36 635	345 017	0	345 017
91202	3 909 567	0	3 909 567	405 593	0	405 593	425 446	0	425 446	3 889 714	0	3 889 714
91203	33	0	33	0	0	0	4	0	4	29	0	29
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	3 402 210	0	3 402 210	279 095	0	279 095	490 506	0	490 506	3 190 799	0	3 190 799
91418	0	0	0	15 081	0	15 081	0	0	0	15 081	0	15 081
91501	10 590	0	10 590	0	0	0	0	0	0	10 590	0	10 590
91604	749	0	749	151	0	151	168	0	168	732	0	732
91704	336	0	336	22	0	22	0	0	0	358	0	358
91802	5 062	0	5 062	408	0	408	0	0	0	5 470	0	5 470
99998	4 921 535	0	4 921 535	1 884 345	0	1 884 345	1 722 295	0	1 722 295	5 083 585	0	5 083 585
Пассив
91003	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
91311	204 983	0	204 983	21 968	0	21 968	13 178	0	13 178	196 193	0	196 193
91312	4 581 215	0	4 581 215	640 703	0	640 703	840 465	0	840 465	4 780 977	0	4 780 977
91315	16 260	0	16 260	16 200	0	16 200	0	0	0	60	0	60
91316	10 995	0	10 995	520 347	0	520 347	510 792	0	510 792	1 440	0	1 440
91317	64 524	222	64 746	521 762	21	521 783	518 383	233	518 616	61 145	434	61 579
91507	43 336	0	43 336	0	0	0	0	0	0	43 336	0	43 336
99999	7 859 147	0	7 859 147	983 616	0	983 616	797 054	0	797 054	7 672 585	0	7 672 585
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 517	22 722	27 239	4 517	22 722	27 239	0	0	0
93302	0	0	0	0	20 814	20 814	0	20 814	20 814	0	0	0
93801	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	22 618	4 526	27 144	22 618	4 526	27 144	0	0	0
96302	0	0	0	20 489	0	20 489	20 489	0	20 489	0	0	0
96801	0	0	0	604	0	604	604	0	604	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000
98010	0	0	12 646 223,0000	0	0	16 500,0000	0	0	13 650,0000	0	0	12 649 073,0000
Пассив
98050	0	0	12 646 223,0000	0	0	13 650,0000	0	0	16 500,0000	0	0	12 649 073,0000
98055	0	0	6 254,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 254,0000

Страница была полезной?