Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 509	10 952	31 461	235 284	238 844	474 128	245 342	228 851	474 193	10 451	20 945	31 396
20209	0	0	0	168 000	4 571	172 571	168 000	4 571	172 571	0	0	0
30102	25 836	0	25 836	2 455 364	0	2 455 364	2 450 516	0	2 450 516	30 684	0	30 684
30110	5 720	22 899	28 619	3 000	238 891	241 891	4 119	255 784	259 903	4 601	6 006	10 607
30114	0	784	784	0	248 572	248 572	0	245 020	245 020	0	4 336	4 336
30202	3 532	0	3 532	187	0	187	0	0	0	3 719	0	3 719
30204	1 740	0	1 740	0	0	0	78	0	78	1 662	0	1 662
30233	0	0	0	4 094	1 607	5 701	4 094	1 607	5 701	0	0	0
30424	432	0	432	3 722 284	1 973	3 724 257	3 722 061	1 973	3 724 034	655	0	655
30425	0	11 346	11 346	0	1 592	1 592	0	588	588	0	12 350	12 350
31903	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 000 000	0	1 000 000	150 000	0	150 000
32201	0	1 965	1 965	0	275	275	0	109	109	0	2 131	2 131
32202	0	0	0	1 160 033	0	1 160 033	1 160 033	0	1 160 033	0	0	0
32203	0	0	0	160 501	0	160 501	160 501	0	160 501	0	0	0
45206	122 500	0	122 500	0	0	0	11 500	0	11 500	111 000	0	111 000
45207	190 549	0	190 549	0	0	0	41 100	0	41 100	149 449	0	149 449
45505	0	23 857	23 857	0	3 342	3 342	0	1 328	1 328	0	25 871	25 871
45506	35 709	0	35 709	0	0	0	385	0	385	35 324	0	35 324
45507	109 786	23 573	133 359	0	3 292	3 292	934	1 518	2 452	108 852	25 347	134 199
47404	0	142 313	142 313	0	709 665	709 665	0	805 638	805 638	0	46 340	46 340
47408	0	0	0	2 561 287	1 534 567	4 095 854	2 561 287	1 534 567	4 095 854	0	0	0
47423	122	0	122	8	0	8	10	0	10	120	0	120
47427	862	107	969	2 566	185	2 751	2 746	176	2 922	682	116	798
50106	47 491	0	47 491	600 157	0	600 157	491 711	0	491 711	155 937	0	155 937
50121	22	0	22	1	0	1	9	0	9	14	0	14
60302	473	0	473	1 121	0	1 121	0	0	0	1 594	0	1 594
60306	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60308	33	0	33	72	0	72	64	0	64	41	0	41
60310	99	0	99	310	0	310	310	0	310	99	0	99
60312	691	0	691	1 574	0	1 574	909	0	909	1 356	0	1 356
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60336	830	0	830	55	0	55	93	0	93	792	0	792
60401	6 629	0	6 629	0	0	0	0	0	0	6 629	0	6 629
60901	4 389	0	4 389	0	0	0	0	0	0	4 389	0	4 389
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	500	0	500	123	0	123	126	0	126	497	0	497
61009	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61210	0	0	0	491 710	0	491 710	491 710	0	491 710	0	0	0
61403	2 258	0	2 258	330	0	330	771	0	771	1 817	0	1 817
61702	351	0	351	0	0	0	0	0	0	351	0	351
62001	4 611	0	4 611	13 200	0	13 200	0	0	0	17 811	0	17 811
70606	182 079	0	182 079	25 082	0	25 082	0	0	0	207 161	0	207 161
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	141 131	0	141 131	25 316	0	25 316	0	0	0	166 447	0	166 447
70611	1 170	0	1 170	0	0	0	1 122	0	1 122	48	0	48
Итого по активу (баланс)	1 110 109	237 796	1 347 905	12 581 892	2 987 376	15 569 268	12 519 764	3 081 730	15 601 494	1 172 237	143 442	1 315 679
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	29 514	0	29 514	0	0	0	0	0	0	29 514	0	29 514
30220	0	0	0	0	1 263	1 263	0	1 263	1 263	0	0	0
30232	0	0	0	5 563	2 401	7 964	5 563	2 401	7 964	0	0	0
30414	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
407	224 334	2 268	226 602	1 881 434	50 781	1 932 215	1 828 234	55 816	1 884 050	171 134	7 303	178 437
408.1	1 092	0	1 092	7 794	0	7 794	7 399	0	7 399	697	0	697
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	649	510	1 159	1	28	29	0	71	71	648	553	1 201
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	28 498	3 378	31 876	30 383	8 772	39 155	17 185	8 024	25 209	15 300	2 630	17 930
40820	466	178	644	1	39 009	39 010	0	38 921	38 921	465	90	555
40911	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
42301	5 836	3 567	9 403	83 946	22 826	106 772	81 362	22 841	104 203	3 252	3 582	6 834
42304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42305	217 230	123 445	340 675	79 780	27 256	107 036	30 047	23 645	53 692	167 497	119 834	287 331
42306	0	0	0	0	1 475	1 475	36 600	7 546	44 146	36 600	6 071	42 671
42309	796	137	933	24	7	31	31	19	50	803	149	952
42601	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
42605	0	1 025	1 025	0	53	53	0	143	143	0	1 115	1 115
42609	14	74	88	0	4	4	0	10	10	14	80	94
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	29 651	0	29 651	10 334	0	10 334	0	0	0	19 317	0	19 317
45515	17 111	0	17 111	984	0	984	573	0	573	16 700	0	16 700
47407	0	0	0	2 458 580	1 637 600	4 096 180	2 458 580	1 637 600	4 096 180	0	0	0
47411	0	0	0	1 731	343	2 074	1 732	343	2 075	1	0	1
47416	140	0	140	7 440	0	7 440	7 300	0	7 300	0	0	0
47422	419	0	419	102	0	102	80	0	80	397	0	397
47425	989	0	989	84	0	84	87	0	87	992	0	992
60301	407	0	407	765	0	765	448	0	448	90	0	90
60305	5 148	0	5 148	5 433	0	5 433	3 282	0	3 282	2 997	0	2 997
60309	7	0	7	31	0	31	31	0	31	7	0	7
60311	1 308	0	1 308	4 908	0	4 908	4 908	0	4 908	1 308	0	1 308
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60335	1 724	0	1 724	1 819	0	1 819	973	0	973	878	0	878
60414	5 348	0	5 348	0	0	0	54	0	54	5 402	0	5 402
60903	2 859	0	2 859	0	0	0	99	0	99	2 958	0	2 958
70601	171 216	0	171 216	1	0	1	30 983	0	30 983	202 198	0	202 198
70602	22	0	22	9	0	9	1	0	1	14	0	14
70603	151 771	0	151 771	0	0	0	26 542	0	26 542	178 313	0	178 313
70615	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Итого по пассиву (баланс)	1 213 319	134 586	1 347 905	4 581 324	1 791 831	6 373 155	4 542 272	1 798 657	6 340 929	1 174 267	141 412	1 315 679
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	604	0	604	6	0	6	1	0	1	609	0	609
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	605	0	605	6	0	6	1	0	1	610	0	610
Пассив
85101	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
85401	5	0	5	0	0	0	5	0	5	10	0	10
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	605	0	605	0	0	0	5	0	5	610	0	610
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	130 891	0	130 891	153 979	0	153 979	109	0	109	284 761	0	284 761
90902	88 485	0	88 485	1 721	0	1 721	1 461	0	1 461	88 745	0	88 745
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	114 897	0	114 897	0	0	0	0	0	0	114 897	0	114 897
91604	31	9	40	64	20	84	68	19	87	27	10	37
91802	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
99998	293 283	0	293 283	1 322 294	0	1 322 294	1 342 511	0	1 342 511	273 066	0	273 066
Итого по активу (баланс)	627 921	9	627 930	1 478 058	20	1 478 078	1 344 149	19	1 344 168	761 830	10	761 840
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91312	252 773	0	252 773	21 855	0	21 855	1 638	0	1 638	232 556	0	232 556
91314	0	0	0	1 320 534	0	1 320 534	1 320 534	0	1 320 534	0	0	0
91316	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	13	0	13	13	0	13	42	0	42
99999	334 647	0	334 647	1 653	0	1 653	155 780	0	155 780	488 774	0	488 774
Итого по пассиву (баланс)	627 930	0	627 930	1 344 164	0	1 344 164	1 478 074	0	1 478 074	761 840	0	761 840
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	102 117	22 936	125 053	624 514	932 870	1 557 384	726 631	914 958	1 641 589	0	40 848	40 848
99996	125 322	0	125 322	1 557 101	0	1 557 101	1 641 398	0	1 641 398	41 025	0	41 025
Итого по активу (баланс)	227 439	22 936	250 375	2 181 615	932 870	3 114 485	2 368 029	914 958	3 282 987	41 025	40 848	81 873
Пассив
96901	879	124 443	125 322	838 781	802 617	1 641 398	839 089	718 012	1 557 101	1 187	39 838	41 025
99997	125 053	0	125 053	1 641 589	0	1 641 589	1 557 384	0	1 557 384	40 848	0	40 848
Итого по пассиву (баланс)	125 932	124 443	250 375	2 480 370	802 617	3 282 987	2 396 473	718 012	3 114 485	42 035	39 838	81 873

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?