Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 784	6 266	36 050	130 431	187 234	317 665	139 282	159 365	298 647	20 933	34 135	55 068
20209	0	0	0	77 500	0	77 500	77 500	0	77 500	0	0	0
30102	27 188	0	27 188	2 540 248	0	2 540 248	2 537 923	0	2 537 923	29 513	0	29 513
30110	3 960	78 972	82 932	3 000	241 028	244 028	2 807	315 744	318 551	4 153	4 256	8 409
30114	0	8 118	8 118	0	306 764	306 764	0	313 574	313 574	0	1 308	1 308
30202	3 087	0	3 087	169	0	169	0	0	0	3 256	0	3 256
30204	1 719	0	1 719	281	0	281	0	0	0	2 000	0	2 000
30233	0	0	0	2 782	1 628	4 410	2 782	1 628	4 410	0	0	0
30424	694	0	694	3 467 348	0	3 467 348	3 462 111	0	3 462 111	5 931	0	5 931
30425	0	11 160	11 160	0	11 899	11 899	0	11 818	11 818	0	11 241	11 241
31903	0	0	0	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000	150 000	0	150 000
31904	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0
32201	0	1 817	1 817	0	135	135	0	118	118	0	1 834	1 834
45204	0	0	0	18 800	0	18 800	0	0	0	18 800	0	18 800
45206	123 776	0	123 776	10 000	0	10 000	4 576	0	4 576	129 200	0	129 200
45207	148 200	0	148 200	0	0	0	1 000	0	1 000	147 200	0	147 200
45208	487	0	487	0	0	0	16	0	16	471	0	471
45505	30 000	24 800	54 800	0	1 849	1 849	0	1 612	1 612	30 000	25 037	55 037
45506	6 623	0	6 623	250	0	250	348	0	348	6 525	0	6 525
45507	117 506	23 954	141 460	0	1 711	1 711	2 982	1 767	4 749	114 524	23 898	138 422
47404	0	32 282	32 282	0	1 054 846	1 054 846	0	920 153	920 153	0	166 975	166 975
47408	0	0	0	4 784 168	2 525 246	7 309 414	4 784 168	2 525 246	7 309 414	0	0	0
47423	125	0	125	9	0	9	12	0	12	122	0	122
47427	851	103	954	2 121	169	2 290	2 301	163	2 464	671	109	780
50106	94 748	0	94 748	1 242 899	0	1 242 899	1 293 353	0	1 293 353	44 294	0	44 294
50121	5	0	5	3	0	3	4	0	4	4	0	4
60302	1 176	0	1 176	0	0	0	1 124	0	1 124	52	0	52
60306	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60308	41	0	41	81	0	81	78	0	78	44	0	44
60310	98	0	98	341	0	341	338	0	338	101	0	101
60312	266	0	266	796	0	796	851	0	851	211	0	211
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	689	0	689	274	0	274	90	0	90	873	0	873
60401	6 734	0	6 734	0	0	0	0	0	0	6 734	0	6 734
60901	4 270	0	4 270	119	0	119	0	0	0	4 389	0	4 389
60906	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61002	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61008	515	0	515	121	0	121	125	0	125	511	0	511
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61210	0	0	0	1 293 353	0	1 293 353	1 293 353	0	1 293 353	0	0	0
61403	2 253	0	2 253	326	0	326	789	0	789	1 790	0	1 790
61702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
70606	90 972	0	90 972	34 254	0	34 254	1	0	1	125 225	0	125 225
70607	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70608	85 185	0	85 185	27 893	0	27 893	0	0	0	113 078	0	113 078
70611	454	0	454	1 136	0	1 136	0	0	0	1 590	0	1 590
70616	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
Итого по активу (баланс)	981 607	187 472	1 169 079	14 642 155	4 332 509	18 974 664	14 661 366	4 251 188	18 912 554	962 396	268 793	1 231 189
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	29 514	0	29 514	0	0	0	0	0	0	29 514	0	29 514
30220	0	0	0	0	11 757	11 757	0	11 757	11 757	0	0	0
30232	0	0	0	3 283	2 486	5 769	3 283	2 486	5 769	0	0	0
30414	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	599	0	599	142	0	142	0	0	0	457	0	457
407	101 975	8 385	110 360	1 659 322	67 313	1 726 635	1 750 402	60 793	1 811 195	193 055	1 865	194 920
408.1	2 520	0	2 520	8 508	0	8 508	7 531	0	7 531	1 543	0	1 543
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	651	503	1 154	1	33	34	0	38	38	650	508	1 158
40813	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	22 876	11 096	33 972	40 114	21 417	61 531	29 432	17 369	46 801	12 194	7 048	19 242
40820	466	75 226	75 692	0	151 862	151 862	0	77 080	77 080	466	444	910
40911	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
42301	5 854	4 278	10 132	3 091	424	3 515	2 831	592	3 423	5 594	4 446	10 040
42305	219 074	132 061	351 135	0	9 911	9 911	500	9 057	9 557	219 574	131 207	350 781
42307	900	0	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0
42309	767	186	953	47	12	59	37	14	51	757	188	945
42601	0	7	7	0	0	0	0	2	2	0	9	9
42605	0	1 053	1 053	0	76	76	0	38	38	0	1 015	1 015
42609	14	73	87	0	5	5	0	6	6	14	74	88
43801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45215	20 110	0	20 110	552	0	552	9 780	0	9 780	29 338	0	29 338
45515	15 508	0	15 508	556	0	556	3 673	0	3 673	18 625	0	18 625
47407	0	0	0	4 948 751	2 356 963	7 305 714	4 948 751	2 356 963	7 305 714	0	0	0
47411	9	0	9	1 931	388	2 319	1 922	388	2 310	0	0	0
47416	0	0	0	2 555	35	2 590	2 568	35	2 603	13	0	13
47422	354	0	354	96	0	96	89	0	89	347	0	347
47425	195	0	195	94	0	94	2 022	0	2 022	2 123	0	2 123
60301	83	0	83	1 179	0	1 179	1 584	0	1 584	488	0	488
60305	3 058	0	3 058	955	0	955	3 423	0	3 423	5 526	0	5 526
60309	7	0	7	39	0	39	39	0	39	7	0	7
60311	1 305	0	1 305	2 046	0	2 046	2 049	0	2 049	1 308	0	1 308
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60320	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60335	896	0	896	90	0	90	936	0	936	1 742	0	1 742
60414	5 504	0	5 504	0	0	0	49	0	49	5 553	0	5 553
60903	2 555	0	2 555	0	0	0	103	0	103	2 658	0	2 658
70601	86 626	0	86 626	0	0	0	27 520	0	27 520	114 146	0	114 146
70602	5	0	5	4	0	4	3	0	3	4	0	4
70603	98 332	0	98 332	0	0	0	23 907	0	23 907	122 239	0	122 239
Итого по пассиву (баланс)	936 211	232 868	1 169 079	6 674 518	2 622 694	9 297 212	6 822 692	2 536 630	9 359 322	1 084 385	146 804	1 231 189
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	129 998	0	129 998	503	0	503	381	0	381	130 120	0	130 120
90902	88 916	0	88 916	241	0	241	1 532	0	1 532	87 625	0	87 625
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	119 942	0	119 942	0	0	0	3 677	0	3 677	116 265	0	116 265
91604	8	9	17	60	20	80	17	19	36	51	10	61
91802	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
99998	305 027	0	305 027	31 761	0	31 761	461	0	461	336 327	0	336 327
Итого по активу (баланс)	644 222	9	644 231	32 565	20	32 585	6 068	19	6 087	670 719	10	670 729
Пассив
91003	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
91004	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
91312	274 517	0	274 517	0	0	0	0	0	0	274 517	0	274 517
91316	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
91317	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
91507	30 468	0	30 468	0	0	0	0	0	0	30 468	0	30 468
91508	42	0	42	11	0	11	11	0	11	42	0	42
99999	339 204	0	339 204	5 626	0	5 626	824	0	824	334 402	0	334 402
Итого по пассиву (баланс)	644 231	0	644 231	6 087	0	6 087	32 585	0	32 585	670 729	0	670 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	45 508	45 508	1 793 139	685 532	2 478 671	1 640 849	699 743	2 340 592	152 290	31 297	183 587
99996	46 095	0	46 095	2 482 618	0	2 482 618	2 345 320	0	2 345 320	183 393	0	183 393
Итого по активу (баланс)	46 095	45 508	91 603	4 275 757	685 532	4 961 289	3 986 169	699 743	4 685 912	335 683	31 297	366 980
Пассив
96901	46 095	0	46 095	646 076	1 699 244	2 345 320	631 079	1 851 539	2 482 618	31 098	152 295	183 393
99997	45 508	0	45 508	2 340 592	0	2 340 592	2 478 671	0	2 478 671	183 587	0	183 587
Итого по пассиву (баланс)	91 603	0	91 603	2 986 668	1 699 244	4 685 912	3 109 750	1 851 539	4 961 289	214 685	152 295	366 980

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?