Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Москва" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1661

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 255	15 882	25 137	191 703	72 348	264 051	177 439	69 507	246 946	23 519	18 723	42 242
30102	44 087	0	44 087	10 006 959	0	10 006 959	10 002 285	0	10 002 285	48 761	0	48 761
30110	3 218	5 969	9 187	2 000	55 599	57 599	1 959	57 662	59 621	3 259	3 906	7 165
30114	0	60 464	60 464	0	204 066	204 066	0	160 991	160 991	0	103 539	103 539
30202	3 275	0	3 275	406	0	406	0	0	0	3 681	0	3 681
30204	2 045	0	2 045	132	0	132	0	0	0	2 177	0	2 177
30233	500	138	638	5 141	597	5 738	5 641	735	6 376	0	0	0
30413	0	0	0	942 000	0	942 000	942 000	0	942 000	0	0	0
30424	2 035	81 830	83 865	1 303 520	322 889	1 626 409	1 303 768	330 596	1 634 364	1 787	74 123	75 910
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	510 000	0	510 000	4 599 000	0	4 599 000	5 109 000	0	5 109 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 227 000	0	1 227 000	1 227 000	0	1 227 000	0	0	0
31904	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	1 754	1 754	0	60	60	0	176	176	0	1 638	1 638
45204	1 739	0	1 739	0	0	0	1 739	0	1 739	0	0	0
45205	51 500	0	51 500	9 000	0	9 000	41 500	0	41 500	19 000	0	19 000
45206	84 000	0	84 000	44 000	0	44 000	31 200	0	31 200	96 800	0	96 800
45207	0	40 424	40 424	3 750	1 182	4 932	0	32 507	32 507	3 750	9 099	12 849
45208	5 339	0	5 339	0	0	0	13	0	13	5 326	0	5 326
45505	11 427	19 484	30 911	3 600	669	4 269	543	1 956	2 499	14 484	18 197	32 681
45506	14 144	22 988	37 132	10 840	1 151	11 991	441	2 831	3 272	24 543	21 308	45 851
45507	87 846	2 309	90 155	14 000	115	14 115	2 570	318	2 888	99 276	2 106	101 382
45815	0	0	0	596	0	596	0	0	0	596	0	596
45915	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
47408	0	0	0	3 147 708	1 394 270	4 541 978	3 147 708	1 394 270	4 541 978	0	0	0
47417	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
47423	142	0	142	64	0	64	45	0	45	161	0	161
47427	446	13	459	3 013	26	3 039	2 886	26	2 912	573	13	586
50106	7 110	0	7 110	997 574	0	997 574	1 002 550	0	1 002 550	2 134	0	2 134
50107	15 265	0	15 265	1 293	0	1 293	798	0	798	15 760	0	15 760
50121	1	0	1	10	0	10	1	0	1	10	0	10
60302	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60306	0	0	0	163	0	163	162	0	162	1	0	1
60308	41	0	41	52	0	52	93	0	93	0	0	0
60310	94	0	94	333	0	333	330	0	330	97	0	97
60312	428	0	428	577	0	577	788	0	788	217	0	217
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60336	161	0	161	89	0	89	72	0	72	178	0	178
60401	5 794	0	5 794	0	0	0	97	0	97	5 697	0	5 697
60901	2 722	0	2 722	109	0	109	0	0	0	2 831	0	2 831
61008	251	0	251	167	0	167	167	0	167	251	0	251
61009	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
61209	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61210	0	0	0	1 003 347	0	1 003 347	1 003 347	0	1 003 347	0	0	0
61403	1 776	0	1 776	257	0	257	521	0	521	1 512	0	1 512
61702	1 138	0	1 138	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138
62001	83 000	0	83 000	0	0	0	0	0	0	83 000	0	83 000
70606	386 047	0	386 047	34 919	0	34 919	12	0	12	420 954	0	420 954
70607	26	0	26	20	0	20	1	0	1	45	0	45
70608	434 792	0	434 792	36 885	0	36 885	0	0	0	471 677	0	471 677
70616	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
Итого по активу (баланс)	1 773 068	251 255	2 024 323	25 200 444	2 053 051	27 253 495	25 106 974	2 051 654	27 158 628	1 866 538	252 652	2 119 190
Пассив
10207	205 000	0	205 000	0	0	0	0	0	0	205 000	0	205 000
10601	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
10602	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	41 367	0	41 367	0	0	0	0	0	0	41 367	0	41 367
10801	16 130	0	16 130	0	0	0	7	0	7	16 137	0	16 137
30126	144	0	144	118	0	118	107	0	107	133	0	133
30220	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
30232	0	0	0	2 584	1 595	4 179	2 584	1 595	4 179	0	0	0
30601	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	367 219	2 203	369 422	1 840 031	105 158	1 945 189	1 845 808	106 030	1 951 838	372 996	3 075	376 071
408.1	10 919	521	11 440	30 765	52	30 817	22 981	18	22 999	3 135	487	3 622
408.2	16 706	4 890	21 596	611 887	3 663	615 550	619 060	26 347	645 407	23 879	27 574	51 453
40905	0	0	0	0	0	0	70	0	70	70	0	70
40911	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
42301	4 313	2 120	6 433	2 754	1 620	4 374	3 638	1 680	5 318	5 197	2 180	7 377
42304	1 350	3 052	4 402	0	306	306	0	105	105	1 350	2 851	4 201
42305	131 318	84 084	215 402	800	9 841	10 641	4 205	4 231	8 436	134 723	78 474	213 197
42306	96 150	75 230	171 380	0	7 725	7 725	3 350	3 009	6 359	99 500	70 514	170 014
42307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42309	817	195	1 012	66	20	86	28	7	35	779	182	961
42601	0	21	21	0	12	12	0	9	9	0	18	18
42605	0	2 203	2 203	0	271	271	0	110	110	0	2 042	2 042
42606	0	1 515	1 515	0	187	187	0	76	76	0	1 404	1 404
42609	35	76	111	7	8	15	0	3	3	28	71	99
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	39 044	0	39 044	30 605	0	30 605	8 943	0	8 943	17 382	0	17 382
45515	9 707	0	9 707	3 880	0	3 880	4 702	0	4 702	10 529	0	10 529
45818	0	0	0	0	0	0	412	0	412	412	0	412
45918	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	3 134 813	1 403 061	4 537 874	3 134 813	1 403 061	4 537 874	0	0	0
47411	563	0	563	2 839	527	3 366	2 276	527	2 803	0	0	0
47416	798	746	1 544	846	2 107	2 953	48	1 361	1 409	0	0	0
47422	466	0	466	126	0	126	224	0	224	564	0	564
47425	1 402	0	1 402	1 299	0	1 299	131	0	131	234	0	234
50120	26	0	26	1	0	1	20	0	20	45	0	45
60301	468	0	468	761	0	761	462	0	462	169	0	169
60305	4 926	0	4 926	5 571	0	5 571	3 893	0	3 893	3 248	0	3 248
60309	13	0	13	78	0	78	71	0	71	6	0	6
60311	1 056	0	1 056	2 158	0	2 158	1 878	0	1 878	776	0	776
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
60324	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
60335	1 554	0	1 554	1 644	0	1 644	1 056	0	1 056	966	0	966
60414	5 014	0	5 014	97	0	97	31	0	31	4 948	0	4 948
60903	772	0	772	0	0	0	82	0	82	854	0	854
62002	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	11 000	0	11 000
70601	382 696	0	382 696	0	0	0	58 481	0	58 481	441 177	0	441 177
70602	1	0	1	1	0	1	10	0	10	10	0	10
70603	431 307	0	431 307	0	0	0	31 756	0	31 756	463 063	0	463 063
Итого по пассиву (баланс)	1 847 467	176 856	2 024 323	5 674 104	1 536 243	7 210 347	5 756 955	1 548 259	7 305 214	1 930 318	188 872	2 119 190
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	705	0	705	199	0	199	506	0	506
80601	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
80801	0	0	0	199	0	199	198	0	198	1	0	1
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 101	0	1 101	594	0	594	507	0	507
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	501	0	501	501	0	501
85201	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
85401	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	205	0	205	712	0	712	507	0	507
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	39	0	39	560	0	560	551	0	551	48	0	48
90902	93 325	0	93 325	57 276	0	57 276	13 821	0	13 821	136 780	0	136 780
90909	0	0	0	0	79	79	0	79	79	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	83 249	0	83 249	60 345	0	60 345	21 407	0	21 407	122 187	0	122 187
91604	135	0	135	186	0	186	95	0	95	226	0	226
91802	206	0	206	36	0	36	0	0	0	242	0	242
99998	343 756	0	343 756	25 051	0	25 051	24 730	0	24 730	344 077	0	344 077
Итого по активу (баланс)	520 714	0	520 714	143 454	79	143 533	60 604	79	60 683	603 564	0	603 564
Пассив
91003	0	0	0	406	0	406	406	0	406	0	0	0
91004	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
91312	295 720	0	295 720	0	0	0	17 127	0	17 127	312 847	0	312 847
91315	106	679	785	0	68	68	0	23	23	106	634	740
91316	16 761	0	16 761	24 111	0	24 111	7 350	0	7 350	0	0	0
91507	30 448	0	30 448	0	0	0	0	0	0	30 448	0	30 448
91508	42	0	42	13	0	13	13	0	13	42	0	42
99999	176 958	0	176 958	35 931	0	35 931	118 460	0	118 460	259 487	0	259 487
Итого по пассиву (баланс)	520 035	679	520 714	60 593	68	60 661	143 488	23	143 511	602 930	634	603 564
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	75 977	0	75 977	1 388 699	3 520	1 392 219	1 401 013	3 520	1 404 533	63 663	0	63 663
99996	75 336	0	75 336	1 399 618	0	1 399 618	1 411 143	0	1 411 143	63 811	0	63 811
Итого по активу (баланс)	151 313	0	151 313	2 788 317	3 520	2 791 837	2 812 156	3 520	2 815 676	127 474	0	127 474
Пассив
96901	0	75 336	75 336	3 460	1 407 683	1 411 143	3 460	1 396 158	1 399 618	0	63 811	63 811
99997	75 977	0	75 977	1 404 533	0	1 404 533	1 392 219	0	1 392 219	63 663	0	63 663
Итого по пассиву (баланс)	75 977	75 336	151 313	1 407 993	1 407 683	2 815 676	1 395 679	1 396 158	2 791 837	63 663	63 811	127 474
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 089 386,1300	0	0	998 838,0000	0	0	1 003 450,0000	0	0	2 084 774,1300
Итого по активу (баланс)	0	0	2 089 386,1300	0	0	998 838,0000	0	0	1 003 450,0000	0	0	2 084 774,1300
Пассив
98040	0	0	2 067 736,1300	0	0	480,0000	0	0	0,0000	0	0	2 067 256,1300
98050	0	0	21 650,0000	0	0	1 003 260,0000	0	0	998 646,0000	0	0	17 036,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	190,0000	0	0	672,0000	0	0	482,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 089 386,1300	0	0	1 003 930,0000	0	0	999 318,0000	0	0	2 084 774,1300

Страница была полезной?