Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
10610	124 812	0	124 812	0	0	0	0	0	0	124 812	0	124 812
20202	1 753 620	1 585 246	3 338 866	22 013 160	5 692 509	27 705 669	22 228 926	4 641 151	26 870 077	1 537 854	2 636 604	4 174 458
20208	987 781	0	987 781	10 065 249	0	10 065 249	10 211 481	0	10 211 481	841 549	0	841 549
20209	189 627	95 621	285 248	9 179 211	2 304 120	11 483 331	9 197 511	2 359 954	11 557 465	171 327	39 787	211 114
30102	5 214 209	0	5 214 209	43 255 630	0	43 255 630	41 570 173	0	41 570 173	6 899 666	0	6 899 666
30110	2 883 865	2 271 508	5 155 373	3 229 430	3 629 821	6 859 251	3 421 362	4 365 928	7 787 290	2 691 933	1 535 401	4 227 334
30114	0	9 550 430	9 550 430	0	17 308 547	17 308 547	0	20 308 237	20 308 237	0	6 550 740	6 550 740
30202	1 442 488	0	1 442 488	0	0	0	33 003	0	33 003	1 409 485	0	1 409 485
30204	128 795	0	128 795	6 672	0	6 672	0	0	0	135 467	0	135 467
30210	5 000	0	5 000	527 211	0	527 211	405 711	0	405 711	126 500	0	126 500
30215	2 200	6 075	8 275	0	1 710	1 710	0	880	880	2 200	6 905	9 105
30221	0	0	0	551 426	172 089	723 515	551 426	172 089	723 515	0	0	0
30233	87 175	3 949	91 124	4 577 759	426 473	5 004 232	4 513 213	418 092	4 931 305	151 721	12 330	164 051
30302	110 540 473	6 481 966	117 022 439	6 372 713	4 642 987	11 015 700	5 383 828	2 154 619	7 538 447	111 529 358	8 970 334	120 499 692
30306	63 603 310	12 511 639	76 114 949	53 345 069	7 059 511	60 404 580	46 541 244	5 370 397	51 911 641	70 407 135	14 200 753	84 607 888
30413	68 661	0	68 661	19 868 128	0	19 868 128	19 933 321	0	19 933 321	3 468	0	3 468
30424	67 416	32 248	99 664	14 968 309	772 209	15 740 518	15 018 600	795 420	15 814 020	17 125	9 037	26 162
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	134	30 585	30 719	0	1 129 664	1 129 664	6	469 845	469 851	128	690 404	690 532
32002	0	0	0	7 350 000	283 997	7 633 997	7 350 000	283 997	7 633 997	0	0	0
32003	0	781 097	781 097	6 050 000	2 260 346	8 310 346	6 050 000	2 424 918	8 474 918	0	616 525	616 525
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	400 000	0	400 000	300 000	0	300 000
32008	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	3 471	3 471	0	977	977	0	503	503	0	3 945	3 945
32202	0	0	0	12 364 293	0	12 364 293	12 364 293	0	12 364 293	0	0	0
32203	1 838 290	0	1 838 290	4 220 501	0	4 220 501	4 447 332	0	4 447 332	1 611 459	0	1 611 459
32401	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32902	0	0	0	1 644 104	2 149 743	3 793 847	875 772	2 149 743	3 025 515	768 332	0	768 332
45106	163 731	0	163 731	0	0	0	13 808	0	13 808	149 923	0	149 923
45107	88 400	0	88 400	24 500	0	24 500	9 025	0	9 025	103 875	0	103 875
45201	416	0	416	6 247	0	6 247	5 756	0	5 756	907	0	907
45204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
45206	89 825	0	89 825	0	0	0	16 551	0	16 551	73 274	0	73 274
45207	1 199 786	0	1 199 786	74 500	0	74 500	40 032	0	40 032	1 234 254	0	1 234 254
45208	119 711	0	119 711	0	0	0	7 978	0	7 978	111 733	0	111 733
45401	0	0	0	436	0	436	321	0	321	115	0	115
45407	555	0	555	0	0	0	87	0	87	468	0	468
45504	6 299	0	6 299	2 591	0	2 591	2 616	0	2 616	6 274	0	6 274
45505	2 607 593	0	2 607 593	365 149	0	365 149	532 113	0	532 113	2 440 629	0	2 440 629
45506	42 849 500	116	42 849 616	2 127 459	25	2 127 484	3 891 909	62	3 891 971	41 085 050	79	41 085 129
45507	96 931 083	32 115	96 963 198	1 397 177	8 357	1 405 534	10 033 622	9 534	10 043 156	88 294 638	30 938	88 325 576
45508	28 334 591	0	28 334 591	2 228 932	0	2 228 932	2 636 731	0	2 636 731	27 926 792	0	27 926 792
45509	160 507	0	160 507	27 561	0	27 561	25 717	0	25 717	162 351	0	162 351
45708	791	0	791	68	0	68	79	0	79	780	0	780
45812	328 333	23 743	352 076	0	6 684	6 684	12 072	3 440	15 512	316 261	26 987	343 248
45814	6 625	0	6 625	0	0	0	399	0	399	6 226	0	6 226
45815	12 939 353	6 058	12 945 411	10 292 666	5 547	10 298 213	855 676	1 454	857 130	22 376 343	10 151	22 386 494
45817	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45912	12 153	83	12 236	522	23	545	873	12	885	11 802	94	11 896
45914	340	0	340	20	0	20	63	0	63	297	0	297
45915	5 282 992	9 001	5 291 993	739 713	9 808	749 521	501 679	7 612	509 291	5 521 026	11 197	5 532 223
45917	0	477	477	909	253	1 162	36	178	214	873	552	1 425
47002	241 752	0	241 752	27 423 203	0	27 423 203	27 291 990	0	27 291 990	372 965	0	372 965
47301	0	792 152	792 152	0	222 986	222 986	0	114 777	114 777	0	900 361	900 361
47302	0	0	0	0	1 488 030	1 488 030	0	1 488 030	1 488 030	0	0	0
47404	0	0	0	37 240 025	0	37 240 025	37 240 025	0	37 240 025	0	0	0
47408	0	0	0	24 412 302	22 793 953	47 206 255	24 412 302	22 793 953	47 206 255	0	0	0
47415	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	2 866 071	276 921	3 142 992	6 172 461	2 662 985	8 835 446	5 876 564	2 936 170	8 812 734	3 161 968	3 736	3 165 704
47427	1 898 349	6 433	1 904 782	2 152 622	14 981	2 167 603	2 033 809	14 484	2 048 293	2 017 162	6 930	2 024 092
47801	2 119 486	1 493 293	3 612 779	113 376	531 623	644 999	142 729	351 624	494 353	2 090 133	1 673 292	3 763 425
47802	874 990	10 961	885 951	770 982	3 127	774 109	87 274	1 688	88 962	1 558 698	12 400	1 571 098
50104	348 758	228 296	577 054	3 372 541	5 908 851	9 281 392	3 264 042	5 685 682	8 949 724	457 257	451 465	908 722
50105	1 172 377	0	1 172 377	5 702 485	0	5 702 485	5 730 664	0	5 730 664	1 144 198	0	1 144 198
50106	2 519 496	0	2 519 496	18 172 084	0	18 172 084	18 806 169	0	18 806 169	1 885 411	0	1 885 411
50107	322 142	0	322 142	3 867 276	0	3 867 276	3 676 400	0	3 676 400	513 018	0	513 018
50109	0	69 284	69 284	242 348	19 886	262 234	242 348	10 994	253 342	0	78 176	78 176
50110	340 861	3 075 154	3 416 015	454 066	2 320 509	2 774 575	0	1 421 617	1 421 617	794 927	3 974 046	4 768 973
50118	5 657 642	1 017 608	6 675 250	28 739 378	4 045 244	32 784 622	28 786 644	4 558 715	33 345 359	5 610 376	504 137	6 114 513
50121	14 388	0	14 388	15 997	0	15 997	28 109	0	28 109	2 276	0	2 276
50211	0	2 831	2 831	0	1 239 447	1 239 447	0	1 242 278	1 242 278	0	0	0
50218	0	129 869	129 869	0	577 081	577 081	0	555 137	555 137	0	151 813	151 813
50221	554	0	554	275	0	275	740	0	740	89	0	89
50307	95 699	0	95 699	979 084	0	979 084	978 434	0	978 434	96 349	0	96 349
50318	243 735	0	243 735	980 125	0	980 125	978 434	0	978 434	245 426	0	245 426
50505	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50709	6 340	0	6 340	0	0	0	0	0	0	6 340	0	6 340
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52601	1 367	0	1 367	4 207	0	4 207	5 574	0	5 574	0	0	0
60202	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
60204	0	79	79	0	0	0	0	0	0	0	79	79
60302	602 723	0	602 723	13 787	0	13 787	9 463	0	9 463	607 047	0	607 047
60306	139	0	139	81 807	0	81 807	81 781	0	81 781	165	0	165
60308	12 025	0	12 025	8 780	0	8 780	7 644	0	7 644	13 161	0	13 161
60310	10 872	0	10 872	35 394	0	35 394	34 611	0	34 611	11 655	0	11 655
60312	523 464	0	523 464	427 620	0	427 620	392 021	0	392 021	559 063	0	559 063
60314	18 961	17 646	36 607	0	1 050	1 050	0	0	0	18 961	18 696	37 657
60323	190 488	0	190 488	40 639	139	40 778	48 872	139	49 011	182 255	0	182 255
60401	5 637 618	0	5 637 618	1 922	0	1 922	1 715	0	1 715	5 637 825	0	5 637 825
60404	7 213	0	7 213	0	0	0	0	0	0	7 213	0	7 213
60410	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000
60701	18 615	0	18 615	4 656	0	4 656	1 922	0	1 922	21 349	0	21 349
60705	474	0	474	0	0	0	0	0	0	474	0	474
60901	2 089	0	2 089	0	0	0	0	0	0	2 089	0	2 089
61002	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
61008	49 479	0	49 479	3 247	0	3 247	2 688	0	2 688	50 038	0	50 038
61009	72 243	0	72 243	3 532	0	3 532	2 549	0	2 549	73 226	0	73 226
61010	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61011	805 441	0	805 441	6 193	0	6 193	8 948	0	8 948	802 686	0	802 686
61209	0	0	0	24 714	0	24 714	24 714	0	24 714	0	0	0
61210	0	0	0	9 416 487	0	9 416 487	9 416 487	0	9 416 487	0	0	0
61212	0	0	0	114 777	49 179	163 956	114 777	49 179	163 956	0	0	0
61403	595 241	0	595 241	47 707	0	47 707	16	0	16	642 932	0	642 932
61601	0	0	0	5 939 463	0	5 939 463	5 939 463	0	5 939 463	0	0	0
61702	2 596 495	0	2 596 495	0	0	0	0	0	0	2 596 495	0	2 596 495
70606	115 615 219	0	115 615 219	17 908 662	0	17 908 662	39 585	0	39 585	133 484 296	0	133 484 296
70607	321 901	0	321 901	419 911	0	419 911	273 222	0	273 222	468 590	0	468 590
70608	31 992 207	0	31 992 207	16 908 740	0	16 908 740	0	0	0	48 900 947	0	48 900 947
70610	17 578	0	17 578	0	0	0	0	0	0	17 578	0	17 578
70611	501 643	0	501 643	809	0	809	0	0	0	502 452	0	502 452
70614	19 433	0	19 433	26 769	0	26 769	8 529	0	8 529	37 673	0	37 673
Итого по активу (баланс)	561 593 304	40 545 955	602 139 259	449 137 309	89 744 474	538 881 783	405 085 144	87 162 535	492 247 679	605 645 469	43 127 894	648 773 363
Пассив
10207	863 528	0	863 528	63 155	0	63 155	63 155	0	63 155	863 528	0	863 528
10601	781 044	0	781 044	0	0	0	0	0	0	781 044	0	781 044
10602	9 029 601	0	9 029 601	0	0	0	0	0	0	9 029 601	0	9 029 601
10603	554	0	554	740	0	740	275	0	275	89	0	89
10701	121 508	0	121 508	0	0	0	0	0	0	121 508	0	121 508
10801	16 079 632	0	16 079 632	0	0	0	0	0	0	16 079 632	0	16 079 632
30109	21 491	292	21 783	60 002	43	60 045	43 186	83	43 269	4 675	332	5 007
30111	7	24 517	24 524	0	3 626	3 626	0	6 848	6 848	7	27 739	27 746
30220	52 065	5 348	57 413	3 616 777	768 240	4 385 017	3 699 686	787 005	4 486 691	134 974	24 113	159 087
30222	0	0	0	12 245	0	12 245	12 245	0	12 245	0	0	0
30223	52 968	0	52 968	526 973	0	526 973	848 645	0	848 645	374 640	0	374 640
30232	10 225	1 797	12 022	1 754 226	182 215	1 936 441	1 774 585	181 336	1 955 921	30 584	918	31 502
30236	0	0	0	0	11 883	11 883	0	11 883	11 883	0	0	0
30301	110 540 473	6 481 966	117 022 439	5 383 828	2 154 619	7 538 447	6 372 713	4 642 987	11 015 700	111 529 358	8 970 334	120 499 692
30305	63 603 310	12 511 639	76 114 949	46 541 244	5 370 397	51 911 641	53 345 069	7 059 511	60 404 580	70 407 135	14 200 753	84 607 888
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31307	0	65 566	65 566	0	79 872	79 872	0	14 306	14 306	0	0	0
31408	2 278 267	0	2 278 267	0	0	0	0	0	0	2 278 267	0	2 278 267
31501	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
31502	0	0	0	2 947 239	0	2 947 239	2 947 239	0	2 947 239	0	0	0
31503	206 650	0	206 650	1 206 602	0	1 206 602	1 873 355	0	1 873 355	873 403	0	873 403
32015	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
32211	0	0	0	72 184	0	72 184	72 184	0	72 184	0	0	0
32403	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
32901	5 921 470	0	5 921 470	26 199 303	0	26 199 303	26 158 920	0	26 158 920	5 881 087	0	5 881 087
40502	2 364	212	2 576	62 700	31	62 731	69 907	60	69 967	9 571	241	9 812
40503	10 771	1 745	12 516	29 690	1 765	31 455	56 864	4 254	61 118	37 945	4 234	42 179
40602	3 386	0	3 386	1 953	0	1 953	2 920	0	2 920	4 353	0	4 353
40604	952	0	952	0	0	0	428	0	428	1 380	0	1 380
40701	1 796 913	2 946	1 799 859	907 741	43 109	950 850	1 034 776	40 166	1 074 942	1 923 948	3	1 923 951
40702	2 318 477	288 117	2 606 594	12 104 765	885 120	12 989 885	12 094 082	843 349	12 937 431	2 307 794	246 346	2 554 140
40703	186 226	8 506	194 732	181 763	3 678	185 441	205 028	2 302	207 330	209 491	7 130	216 621
40705	3 744	0	3 744	276	0	276	1 542	0	1 542	5 010	0	5 010
40802	260 875	10 056	270 931	1 167 434	14 531	1 181 965	1 202 371	16 960	1 219 331	295 812	12 485	308 297
40804	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40807	3 664	796	4 460	34 029	15 516	49 545	41 018	20 911	61 929	10 653	6 191	16 844
40817	6 059 340	702 784	6 762 124	28 543 780	2 118 581	30 662 361	29 314 517	2 580 078	31 894 595	6 830 077	1 164 281	7 994 358
40820	46 262	21 404	67 666	45 758	446 520	492 278	50 882	442 310	493 192	51 386	17 194	68 580
40821	16 700	0	16 700	151 445	0	151 445	154 144	0	154 144	19 399	0	19 399
40905	202	0	202	210 795	0	210 795	210 803	0	210 803	210	0	210
40906	0	0	0	13 017	0	13 017	13 017	0	13 017	0	0	0
40909	0	0	0	85 678	113 103	198 781	85 678	113 103	198 781	0	0	0
40910	0	0	0	30 119	28 734	58 853	30 119	28 734	58 853	0	0	0
40911	0	0	0	234 941	0	234 941	234 941	0	234 941	0	0	0
40912	0	0	0	84 678	53 895	138 573	84 678	53 895	138 573	0	0	0
40913	0	0	0	38 099	30 212	68 311	38 099	30 212	68 311	0	0	0
41403	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
41405	2 285 000	0	2 285 000	1 171 000	0	1 171 000	0	0	0	1 114 000	0	1 114 000
41602	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
41603	16 500	0	16 500	9 500	0	9 500	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
41605	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
41803	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000
41805	232 449	0	232 449	0	0	0	0	0	0	232 449	0	232 449
41905	55 000	0	55 000	0	0	0	1 900	0	1 900	56 900	0	56 900
42002	48 750	0	48 750	334 490	0	334 490	317 730	23 678	341 408	31 990	23 678	55 668
42003	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
42004	43 043	0	43 043	0	0	0	38	0	38	43 081	0	43 081
42005	304 393	0	304 393	10 000	0	10 000	120 278	0	120 278	414 671	0	414 671
42006	4 507 291	112 309	4 619 600	469 850	16 284	486 134	47 158	31 750	78 908	4 084 599	127 775	4 212 374
42007	342 379	0	342 379	170 000	0	170 000	34 640	0	34 640	207 019	0	207 019
42102	465 607	0	465 607	1 100 129	16 595	1 116 724	876 446	22 514	898 960	241 924	5 919	247 843
42103	503 410	0	503 410	201 405	0	201 405	119 024	0	119 024	421 029	0	421 029
42104	97 936	31 393	129 329	57 905	36 728	94 633	1 872	5 335	7 207	41 903	0	41 903
42105	2 095 085	131 705	2 226 790	617 435	21 047	638 482	68 133	74 818	142 951	1 545 783	185 476	1 731 259
42106	1 978 194	54 638	2 032 832	893 121	8 684	901 805	614 394	15 726	630 120	1 699 467	61 680	1 761 147
42107	54 508	0	54 508	1 054	0	1 054	4 683	0	4 683	58 137	0	58 137
42202	3 800	0	3 800	3 800	0	3 800	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42203	50 661	0	50 661	22 500	0	22 500	11 612	0	11 612	39 773	0	39 773
42204	4 012	0	4 012	1 708	0	1 708	20	0	20	2 324	0	2 324
42205	1 060 674	132 501	1 193 175	301 069	19 207	320 276	7 170	37 715	44 885	766 775	151 009	917 784
42206	815 561	0	815 561	19 315	0	19 315	12 067	0	12 067	808 313	0	808 313
42301	91 629	13 078	104 707	20 471	8 490	28 961	37 066	9 798	46 864	108 224	14 386	122 610
42303	616 104	55 573	671 677	619 947	64 165	684 112	3 848	8 592	12 440	5	0	5
42304	186 191	53 759	239 950	25 765	12 242	38 007	957	14 743	15 700	161 383	56 260	217 643
42305	12 187 788	1 140 668	13 328 456	2 279 457	628 763	2 908 220	2 721 333	820 007	3 541 340	12 629 664	1 331 912	13 961 576
42306	93 955 342	7 086 851	101 042 193	12 647 070	2 574 851	15 221 921	8 947 725	2 867 161	11 814 886	90 255 997	7 379 161	97 635 158
42307	3 361 176	738 821	4 099 997	238 077	321 017	559 094	487 928	218 156	706 084	3 611 027	635 960	4 246 987
42309	420	0	420	32	0	32	27	0	27	415	0	415
42310	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
42311	63	0	63	66	0	66	42	0	42	39	0	39
42312	22	0	22	9	0	9	6	0	6	19	0	19
42313	153	0	153	11	0	11	15	0	15	157	0	157
42314	454	0	454	32	0	32	28	0	28	450	0	450
42315	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42505	0	21 914	21 914	0	3 175	3 175	0	6 169	6 169	0	24 908	24 908
42601	1 115	2 764	3 879	0	527	527	0	882	882	1 115	3 119	4 234
42603	3 204	0	3 204	3 223	0	3 223	19	0	19	0	0	0
42604	400	66	466	0	10	10	2	19	21	402	75	477
42605	34 097	20 697	54 794	5 564	12 056	17 620	9 465	8 500	17 965	37 998	17 141	55 139
42606	422 544	427 067	849 611	13 920	377 328	391 248	12 145	27 152	39 297	420 769	76 891	497 660
42607	17 844	811	18 655	124	129	253	1 865	232	2 097	19 585	914	20 499
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	11 418	0	11 418	7 011 783	2 152 648	9 164 431	7 138 521	2 152 648	9 291 169	138 156	0	138 156
44007	0	7 290 242	7 290 242	0	1 056 300	1 056 300	0	2 052 154	2 052 154	0	8 286 096	8 286 096
45115	15 213	0	15 213	2 283	0	2 283	2 450	0	2 450	15 380	0	15 380
45215	25 417	0	25 417	4 409	0	4 409	1 892	0	1 892	22 900	0	22 900
45415	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
45515	33 759 825	0	33 759 825	9 888 616	0	9 888 616	3 317 871	0	3 317 871	27 189 080	0	27 189 080
45715	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
45818	10 725 513	0	10 725 513	462 987	0	462 987	9 908 930	0	9 908 930	20 171 456	0	20 171 456
45918	3 728 395	0	3 728 395	141 375	0	141 375	420 845	0	420 845	4 007 865	0	4 007 865
47403	0	0	0	37 952 450	0	37 952 450	37 952 450	0	37 952 450	0	0	0
47405	0	0	0	682 496	683 911	1 366 407	682 496	683 911	1 366 407	0	0	0
47407	0	0	0	22 408 388	25 016 266	47 424 654	22 408 388	25 016 266	47 424 654	0	0	0
47411	439 694	15 588	455 282	501 101	20 865	521 966	459 224	19 372	478 596	397 817	14 095	411 912
47416	14 810	232	15 042	380 692	364	381 056	368 377	1 006	369 383	2 495	874	3 369
47422	37 325	25 133	62 458	5 815 306	1 904 769	7 720 075	5 812 914	1 911 490	7 724 404	34 933	31 854	66 787
47425	2 498 722	0	2 498 722	230 922	0	230 922	515 101	0	515 101	2 782 901	0	2 782 901
47426	254 909	328 980	583 889	199 740	406 835	606 575	150 656	155 017	305 673	205 825	77 162	282 987
47804	1 018 799	0	1 018 799	341 212	0	341 212	496 678	0	496 678	1 174 265	0	1 174 265
50120	330 899	0	330 899	270 693	0	270 693	416 187	0	416 187	476 393	0	476 393
50220	0	0	0	7 084	0	7 084	7 084	0	7 084	0	0	0
50507	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0	19 662	0	19 662
50719	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
52005	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
52006	9 500 000	0	9 500 000	0	0	0	0	0	0	9 500 000	0	9 500 000
52301	105 300	0	105 300	105 300	0	105 300	0	0	0	0	0	0
52303	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
52304	10 757	0	10 757	5 882	0	5 882	11 312	0	11 312	16 187	0	16 187
52305	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
52306	0	0	0	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700
52406	0	0	0	121 501	0	121 501	121 501	0	121 501	0	0	0
52407	0	0	0	76 650	0	76 650	76 650	0	76 650	0	0	0
52501	476 980	0	476 980	75 178	0	75 178	136 521	0	136 521	538 323	0	538 323
52602	0	0	0	1 010	0	1 010	1 010	0	1 010	0	0	0
60206	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60301	49	0	49	13 545	0	13 545	289 228	0	289 228	275 732	0	275 732
60305	16	0	16	433 434	0	433 434	616 807	0	616 807	183 389	0	183 389
60309	158 636	0	158 636	158 766	0	158 766	132 278	0	132 278	132 148	0	132 148
60311	59 986	0	59 986	51 149	0	51 149	51 761	0	51 761	60 598	0	60 598
60313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
60322	8 505	0	8 505	842 116	139	842 255	840 938	139	841 077	7 327	0	7 327
60324	251 159	0	251 159	23 794	0	23 794	734	0	734	228 099	0	228 099
60601	1 908 284	0	1 908 284	1 490	0	1 490	28 714	0	28 714	1 935 508	0	1 935 508
60706	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
60903	1 126	0	1 126	0	0	0	21	0	21	1 147	0	1 147
61012	64 891	0	64 891	895	0	895	0	0	0	63 996	0	63 996
61301	2 014	0	2 014	0	0	0	104	0	104	2 118	0	2 118
61304	1 025	0	1 025	257	0	257	203	0	203	971	0	971
61501	214 798	0	214 798	375	0	375	8 565	0	8 565	222 988	0	222 988
61701	124 812	0	124 812	0	0	0	0	0	0	124 812	0	124 812
70601	111 977 217	0	111 977 217	5 857	0	5 857	16 627 720	0	16 627 720	128 599 080	0	128 599 080
70602	44 687	0	44 687	34 689	0	34 689	23 772	0	23 772	33 770	0	33 770
70603	31 414 498	0	31 414 498	0	0	0	17 028 789	0	17 028 789	48 443 287	0	48 443 287
70605	34 037	0	34 037	0	0	0	0	0	0	34 037	0	34 037
70613	0	0	0	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	0	0	0
70615	2 597 657	0	2 597 657	0	0	0	0	0	0	2 597 657	0	2 597 657
Итого по пассиву (баланс)	564 326 775	37 812 484	602 139 259	242 011 966	47 689 085	289 701 051	283 269 912	53 065 243	336 335 155	605 584 721	43 188 642	648 773 363
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	187 832	0	187 832	187 832	0	187 832	0	0	0
90705	12 320	0	12 320	2 760	0	2 760	1 700	0	1 700	13 380	0	13 380
90803	795 088	0	795 088	0	0	0	2 760	0	2 760	792 328	0	792 328
90901	2 412 518	67	2 412 585	76 839	19	76 858	111 078	10	111 088	2 378 279	76	2 378 355
90902	546 926	3	546 929	137 781	1	137 782	44 947	1	44 948	639 760	3	639 763
90909	21 855	28	21 883	15 126	39	15 165	14 054	35	14 089	22 927	32	22 959
91102	0	0	0	0	3	3	0	0	0	0	3	3
91202	1 039	0	1 039	379	0	379	423	0	423	995	0	995
91203	180	0	180	422	0	422	399	0	399	203	0	203
91207	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91414	28 188 419	409 958	28 598 377	204 157	115 382	319 539	328 176	60 055	388 231	28 064 400	465 285	28 529 685
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	3 802 264	2 217 833	6 020 097	746 128	616 748	1 362 876	109 211	363 002	472 213	4 439 181	2 471 579	6 910 760
91501	67 104	0	67 104	7 495	0	7 495	0	0	0	74 599	0	74 599
91604	7 802 313	161 478	7 963 791	895 161	46 305	941 466	65 752	36 654	102 406	8 631 722	171 129	8 802 851
91704	7 674	0	7 674	0	0	0	0	0	0	7 674	0	7 674
91802	53 140	483	53 623	0	136	136	0	70	70	53 140	549	53 689
91803	16 568	217	16 785	0	61	61	0	31	31	16 568	247	16 815
99998	59 415 146	0	59 415 146	52 634 774	0	52 634 774	53 701 843	0	53 701 843	58 348 077	0	58 348 077
Итого по активу (баланс)	103 342 566	2 790 067	106 132 633	54 908 854	778 694	55 687 548	54 568 176	459 858	55 028 034	103 683 244	3 108 903	106 792 147
Пассив
91211	8 713	0	8 713	0	0	0	0	0	0	8 713	0	8 713
91311	7 166 503	4 203 280	11 369 783	81 305	708 223	789 528	27 055	1 169 938	1 196 993	7 112 253	4 664 995	11 777 248
91312	9 856 793	110 182	9 966 975	355 697	29 902	385 599	210 586	46 381	256 967	9 711 682	126 661	9 838 343
91314	2 199 052	0	2 199 052	44 564 621	3 929 986	48 494 607	43 757 077	3 929 986	47 687 063	1 391 508	0	1 391 508
91315	2 982 131	0	2 982 131	6 668	0	6 668	34 088	0	34 088	3 009 551	0	3 009 551
91316	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
91317	30 220 909	16 168	30 237 077	3 950 161	2 498	3 952 659	3 444 363	5 567	3 449 930	29 715 111	19 237	29 734 348
91318	57 540	0	57 540	11 566	0	11 566	1 036	0	1 036	47 010	0	47 010
91507	2 138 952	0	2 138 952	49 916	0	49 916	7 797	0	7 797	2 096 833	0	2 096 833
91508	453 886	0	453 886	11 298	0	11 298	898	0	898	443 486	0	443 486
99999	46 717 487	0	46 717 487	1 224 949	0	1 224 949	2 951 532	0	2 951 532	48 444 070	0	48 444 070
Итого по пассиву (баланс)	101 803 003	4 329 630	106 132 633	50 256 181	4 670 609	54 926 790	50 434 432	5 151 872	55 586 304	101 981 254	4 810 893	106 792 147
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	9 067 161	0	9 067 161	9 067 161	0	9 067 161	0	0	0
93302	2 851 520	0	2 851 520	6 264 907	0	6 264 907	9 116 427	0	9 116 427	0	0	0
93303	2 839 091	0	2 839 091	3 327 285	0	3 327 285	6 166 376	0	6 166 376	0	0	0
93506	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
93507	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
93901	20 446	3 169 173	3 189 619	10 937 863	4 930 188	15 868 051	10 876 529	7 903 144	18 779 673	81 780	196 217	277 997
93902	0	0	0	0	1 262 700	1 262 700	0	1 262 700	1 262 700	0	0	0
94102	0	0	0	0	651 276	651 276	0	651 276	651 276	0	0	0
99996	9 660 305	0	9 660 305	22 274 766	0	22 274 766	30 921 363	0	30 921 363	1 013 708	0	1 013 708
Итого по активу (баланс)	15 371 362	3 169 173	18 540 535	52 771 982	6 844 164	59 616 146	67 047 856	9 817 120	76 864 976	1 095 488	196 217	1 291 705
Пассив
96301	0	0	0	0	9 041 255	9 041 255	0	9 041 255	9 041 255	0	0	0
96302	0	2 907 418	2 907 418	0	9 304 846	9 304 846	0	6 397 428	6 397 428	0	0	0
96303	0	2 907 418	2 907 418	0	6 175 310	6 175 310	0	3 267 892	3 267 892	0	0	0
96306	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
96307	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
96501	0	0	0	268 361	0	268 361	268 361	0	268 361	0	0	0
96502	0	0	0	319 034	0	319 034	319 034	0	319 034	0	0	0
96503	0	0	0	221 743	0	221 743	221 743	0	221 743	0	0	0
96901	3 089 834	20 699	3 110 533	7 798 706	11 014 051	18 812 757	4 905 595	11 075 401	15 980 996	196 723	82 049	278 772
96902	0	0	0	0	651 290	651 290	0	651 290	651 290	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 278 586	1 278 586	0	1 278 586	1 278 586	0	0	0
99997	9 615 166	0	9 615 166	30 260 076	0	30 260 076	21 657 843	0	21 657 843	1 012 933	0	1 012 933
Итого по пассиву (баланс)	12 705 000	5 835 535	18 540 535	39 767 920	37 465 338	77 233 258	28 272 576	31 711 852	59 984 428	1 209 656	82 049	1 291 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	7,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	8 400 385,0000	0	0	12 516 274,0000	0	0	13 512 249,0000	0	0	7 404 410,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	23,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 400 400,0000	0	0	12 516 313,0000	0	0	13 512 279,0000	0	0	7 404 434,0000
Пассив
98050	0	0	5 499 665,0000	0	0	13 498 349,0000	0	0	12 502 374,0000	0	0	4 503 690,0000
98070	0	0	1 400 735,0000	0	0	7,0000	0	0	16,0000	0	0	1 400 744,0000
98090	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 500 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 400 400,0000	0	0	13 498 356,0000	0	0	12 502 390,0000	0	0	7 404 434,0000

Страница была полезной?