Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"

Регистрационный номер

1460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 038 311	0	1 038 311	0	0	0	0	0	0	1 038 311	0	1 038 311
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20207	1 234	607	1 841	43 735	9 966	53 701	43 895	9 618	53 513	1 074	955	2 029
20208	330 036	0	330 036	3 284 284	0	3 284 284	3 323 124	0	3 323 124	291 196	0	291 196
20209	266 260	82 051	348 311	15 564 577	4 964 190	20 528 767	15 603 062	4 929 751	20 532 813	227 775	116 490	344 265
30102	1 399 914	0	1 399 914	39 810 667	0	39 810 667	39 982 940	0	39 982 940	1 227 641	0	1 227 641
30110	87 166	61 755	148 921	2 098 227	206 152	2 304 379	2 099 866	216 557	2 316 423	85 527	51 350	136 877
30114	0	458 104	458 104	0	15 116 522	15 116 522	0	15 308 863	15 308 863	0	265 763	265 763
30202	906 704	0	906 704	1 237	0	1 237	0	0	0	907 941	0	907 941
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30213	22 526	21 585	44 111	273 269	282 628	555 897	255 770	266 119	521 889	40 025	38 094	78 119
30221	0	109 496	109 496	15 989 230	7 519 624	23 508 854	15 989 230	7 557 153	23 546 383	0	71 967	71 967
30233	760 815	53 232	814 047	1 955 537	16 361	1 971 898	2 087 267	13 489	2 100 756	629 085	56 104	685 189
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60306	1 051	0	1 051	54 179	0	54 179	54 341	0	54 341	889	0	889
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60310	15 591	0	15 591	60 118	0	60 118	32 788	0	32 788	42 921	0	42 921
60312	639 861	0	639 861	304 516	0	304 516	503 422	0	503 422	440 955	0	440 955
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60315	729 082	0	729 082	116 440	0	116 440	184 506	0	184 506	661 016	0	661 016
60323	40 088	0	40 088	6 454	0	6 454	9 274	0	9 274	37 268	0	37 268
60401	4 462 341	0	4 462 341	258 698	0	258 698	9 801	0	9 801	4 711 238	0	4 711 238
60404	6 366	0	6 366	165	0	165	0	0	0	6 531	0	6 531
60701	120 046	0	120 046	263 767	0	263 767	257 430	0	257 430	126 383	0	126 383
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60901	1 601	0	1 601	0	0	0	0	0	0	1 601	0	1 601
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61009	109 812	0	109 812	11 091	0	11 091	12 912	0	12 912	107 991	0	107 991
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61304	2 786	0	2 786	350	0	350	351	0	351	2 787	0	2 787
61501	49 784	0	49 784	4 040	0	4 040	0	0	0	45 744	0	45 744
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70602	65 402	0	65 402	18 034	0	18 034	25 330	0	25 330	72 698	0	72 698
70603	7 880 120	0	7 880 120	350 448	0	350 448	1 569 435	0	1 569 435	9 099 107	0	9 099 107
70605	640	0	640	17	0	17	1 819	0	1 819	2 442	0	2 442
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	1 387 424	1 598	1 389 022	378 404	37	378 441	143 623	1 475	145 098	1 622 205	160	1 622 365
90902	290 247	77	290 324	89 198	4	89 202	65 444	6	65 450	314 001	75	314 076
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91202	438	0	438	690	0	690	675	0	675	453	0	453
91203	399	0	399	525	6	531	511	6	517	413	0	413
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91414	29 777 515	1 253 283	31 030 798	1 329 085	76 629	1 405 714	2 366 841	107 229	2 474 070	28 739 759	1 222 683	29 962 442
91418	11 053 910	3 662 266	14 716 176	388 279	135 764	524 043	458 035	278 285	736 320	10 984 154	3 519 745	14 503 899
91501	487 050	0	487 050	76	0	76	1 513	0	1 513	485 613	0	485 613
91502	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
91603	1	69	70	0	0	0	0	69	69	1	0	1
91604	1 083 375	64 513	1 147 888	201 306	13 109	214 415	111 236	6 178	117 414	1 173 445	71 444	1 244 889
91704	7 709	0	7 709	0	0	0	0	0	0	7 709	0	7 709
91802	52 900	312	53 212	0	12	12	0	16	16	52 900	308	53 208
91803	16 572	141	16 713	0	5	5	0	7	7	16 572	139	16 711
99998	47 644 938	0	47 644 938	14 171 411	0	14 171 411	13 661 732	0	13 661 732	48 154 617	0	48 154 617
Пассив
91211	8 711	0	8 711	0	0	0	27	0	27	8 738	0	8 738
91311	15 257 821	5 354 179	20 612 000	304 679	399 531	704 210	108 714	199 850	308 564	15 061 856	5 154 498	20 216 354
91312	16 155 202	3 051 239	19 206 441	955 985	276 181	1 232 166	899 009	163 980	1 062 989	16 098 226	2 939 038	19 037 264
91314	697 169	0	697 169	8 424 315	0	8 424 315	8 553 573	0	8 553 573	826 427	0	826 427
91315	865 331	842	866 173	2 250	43	2 293	116 285	32	116 317	979 366	831	980 197
91316	45 155	0	45 155	0	0	0	0	0	0	45 155	0	45 155
91317	5 242 200	0	5 242 200	3 233 332	313	3 233 645	3 623 453	313	3 623 766	5 632 321	0	5 632 321
91318	66 378	0	66 378	13 784	0	13 784	8 398	0	8 398	60 992	0	60 992
91507	830 486	0	830 486	51 319	0	51 319	497 165	0	497 165	1 276 332	0	1 276 332
91508	70 225	0	70 225	0	0	0	612	0	612	70 837	0	70 837
99999	54 649 071	0	54 649 071	4 094 340	0	4 094 340	3 134 578	0	3 134 578	53 689 309	0	53 689 309
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 973 729	4 973 729	2 790 194	100 403 614	103 193 808	2 631 083	100 034 027	102 665 110	159 111	5 343 316	5 502 427
93801	23 972	0	23 972	170 146	0	170 146	164 341	0	164 341	29 777	0	29 777
Пассив
96001	4 970 519	0	4 970 519	99 656 871	2 646 958	102 303 829	100 028 324	2 805 916	102 834 240	5 341 972	158 958	5 500 930
96801	27 182	0	27 182	222 732	0	222 732	226 824	0	226 824	31 274	0	31 274
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	84 846 517 390,0000	0	0	14 888 640,0000	0	0	7 499 601,0000	0	0	84 853 906 429,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	80 344 064 729,0000	0	0	7 499 631,0000	0	0	4 738 640,0000	0	0	80 341 303 738,0000
98070	0	0	839 767,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	839 767,0000
98090	0	0	4 501 612 931,0000	0	0	49 500,0000	0	0	10 199 500,0000	0	0	4 511 762 931,0000

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