Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 580	0	5 580	0	0	0	185	0	185	5 395	0	5 395
20202	122 926	177 200	300 126	2 098 671	433 832	2 532 503	2 055 157	491 897	2 547 054	166 440	119 135	285 575
20209	0	0	0	1 017 942	0	1 017 942	1 017 942	0	1 017 942	0	0	0
30102	188 278	0	188 278	4 366 290	0	4 366 290	4 431 911	0	4 431 911	122 657	0	122 657
30110	22 216	91 987	114 203	719 582	266 717	986 299	711 506	288 133	999 639	30 292	70 571	100 863
30114	0	26 705	26 705	0	38 516	38 516	0	38 764	38 764	0	26 457	26 457
30202	45 808	0	45 808	185 636	0	185 636	0	0	0	231 444	0	231 444
30204	5 813	0	5 813	22 763	0	22 763	0	0	0	28 576	0	28 576
30210	7 000	0	7 000	77 000	0	77 000	84 000	0	84 000	0	0	0
30215	3 000	13 521	16 521	0	1 389	1 389	0	2 044	2 044	3 000	12 866	15 866
30221	0	0	0	0	1 695	1 695	0	1 695	1 695	0	0	0
30233	139	0	139	147 526	29 067	176 593	145 071	29 056	174 127	2 594	11	2 605
30424	3 723	0	3 723	441 581	0	441 581	433 280	0	433 280	12 024	0	12 024
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 005	0	35 005	10 011	0	10 011	10 005	0	10 005	35 011	0	35 011
31901	700 000	0	700 000	0	0	0	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
32002	200 000	0	200 000	1 090 000	0	1 090 000	1 290 000	0	1 290 000	0	0	0
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
45106	87 267	0	87 267	0	0	0	3 680	0	3 680	83 587	0	83 587
45107	291 075	8 270	299 345	11 854	800	12 654	5 665	1 725	7 390	297 264	7 345	304 609
45108	238 715	0	238 715	0	0	0	497	0	497	238 218	0	238 218
45201	142 848	0	142 848	304 139	0	304 139	292 365	0	292 365	154 622	0	154 622
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0
45205	23 470	0	23 470	59 830	0	59 830	300	0	300	83 000	0	83 000
45206	461 603	0	461 603	0	0	0	400	0	400	461 203	0	461 203
45207	747 528	15 308	762 836	0	1 480	1 480	12 748	2 128	14 876	734 780	14 660	749 440
45208	515 673	62 103	577 776	3 000	6 079	9 079	900	10 130	11 030	517 773	58 052	575 825
45407	4 500	0	4 500	3 000	0	3 000	0	0	0	7 500	0	7 500
45505	15 285	0	15 285	824	0	824	658	0	658	15 451	0	15 451
45506	283 708	306	284 014	23 855	8	23 863	22 010	314	22 324	285 553	0	285 553
45507	58 477	0	58 477	11 099	0	11 099	10 685	0	10 685	58 891	0	58 891
45509	120	0	120	20	0	20	36	0	36	104	0	104
45811	196 023	0	196 023	0	0	0	0	0	0	196 023	0	196 023
45812	482 463	0	482 463	13 251	0	13 251	4 348	0	4 348	491 366	0	491 366
45815	83 551	4 592	88 143	5 215	444	5 659	3 336	638	3 974	85 430	4 398	89 828
45911	14 629	0	14 629	862	0	862	0	0	0	15 491	0	15 491
45912	84 569	0	84 569	577	0	577	1 601	0	1 601	83 545	0	83 545
45915	37 167	794	37 961	1 602	76	1 678	1 025	110	1 135	37 744	760	38 504
47404	0	314 729	314 729	437 254	267 520	704 774	437 254	316 095	753 349	0	266 154	266 154
47408	0	0	0	300 185	241 327	541 512	300 185	241 327	541 512	0	0	0
47423	318 885	0	318 885	200 153	0	200 153	203 580	0	203 580	315 458	0	315 458
47427	101 365	619	101 984	37 914	806	38 720	36 847	868	37 715	102 432	557	102 989
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	109 566	0	109 566	0	0	0	0	0	0	109 566	0	109 566
50208	277 533	0	277 533	786	0	786	10 559	0	10 559	267 760	0	267 760
50221	5 046	0	5 046	252	0	252	0	0	0	5 298	0	5 298
50706	18	0	18	400 000	0	400 000	0	0	0	400 018	0	400 018
50721	0	0	0	6 084	0	6 084	0	0	0	6 084	0	6 084
51406	140 919	0	140 919	116	0	116	0	0	0	141 035	0	141 035
51503	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0
51504	217 822	0	217 822	176 295	0	176 295	0	0	0	394 117	0	394 117
51506	140 000	0	140 000	321	0	321	20 000	0	20 000	120 321	0	120 321
51507	20 000	0	20 000	20 114	0	20 114	0	0	0	40 114	0	40 114
51508	219 726	0	219 726	0	0	0	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	61	61	0	5	5	0	8	8	0	58	58
60302	1 076	0	1 076	32	0	32	0	0	0	1 108	0	1 108
60306	13	0	13	8	0	8	14	0	14	7	0	7
60308	15	0	15	136	0	136	130	0	130	21	0	21
60310	1 980	0	1 980	788	0	788	719	0	719	2 049	0	2 049
60312	1 301 618	0	1 301 618	29 390	0	29 390	20 161	0	20 161	1 310 847	0	1 310 847
60314	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60323	26 648	1 600	28 248	821	157	978	1	229	230	27 468	1 528	28 996
60336	1 293	0	1 293	646	0	646	520	0	520	1 419	0	1 419
60401	262 842	0	262 842	0	0	0	0	0	0	262 842	0	262 842
60404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60415	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60901	945	0	945	25	0	25	0	0	0	970	0	970
60906	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61002	2 366	0	2 366	144	0	144	0	0	0	2 510	0	2 510
61008	4 132	0	4 132	767	0	767	699	0	699	4 200	0	4 200
61009	6 762	0	6 762	357	0	357	61	0	61	7 058	0	7 058
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61210	0	0	0	10 164	0	10 164	10 164	0	10 164	0	0	0
61214	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
61403	1 282	357	1 639	119	35	154	228	88	316	1 173	304	1 477
61905	224 451	0	224 451	0	0	0	0	0	0	224 451	0	224 451
62001	14 453	0	14 453	0	0	0	0	0	0	14 453	0	14 453
70606	909 215	0	909 215	294 529	0	294 529	2	0	2	1 203 742	0	1 203 742
70608	629 091	0	629 091	155 655	0	155 655	0	0	0	784 746	0	784 746
70802	252 671	0	252 671	0	0	0	0	0	0	252 671	0	252 671
Итого по активу (баланс)	10 642 706	718 152	11 360 858	12 919 510	1 289 966	14 209 476	12 198 760	1 425 262	13 624 022	11 363 456	582 856	11 946 312
Пассив
10207	503 275	0	503 275	328 387	0	328 387	328 387	0	328 387	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	5 046	0	5 046	0	0	0	6 336	0	6 336	11 382	0	11 382
10614	0	0	0	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30220	1 749	0	1 749	69 846	48 619	118 465	69 629	48 886	118 515	1 532	267	1 799
30223	9 067	0	9 067	158 139	0	158 139	155 140	0	155 140	6 068	0	6 068
30232	31	419	450	179 970	74 476	254 446	182 421	77 385	259 806	2 482	3 328	5 810
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
405	119	1 261	1 380	558	199	757	488	1 995	2 483	49	3 057	3 106
406	7 590	0	7 590	16 292	0	16 292	18 609	0	18 609	9 907	0	9 907
407	540 581	73 696	614 277	2 828 382	77 245	2 905 627	2 798 240	12 339	2 810 579	510 439	8 790	519 229
408.1	123 537	407	123 944	634 972	1 145	636 117	628 410	1 127	629 537	116 975	389	117 364
408.2	74 206	123 795	198 001	173 555	196 262	369 817	188 657	177 759	366 416	89 308	105 292	194 600
40905	0	0	0	16 446	13	16 459	16 446	13	16 459	0	0	0
40906	5 640	0	5 640	251 525	0	251 525	252 499	0	252 499	6 614	0	6 614
40909	0	0	0	13 383	19 821	33 204	13 383	19 821	33 204	0	0	0
40910	0	0	0	2 697	7 402	10 099	2 697	7 402	10 099	0	0	0
40911	3 701	0	3 701	336 416	1 576	337 992	341 384	1 576	342 960	8 669	0	8 669
40912	19	0	19	21 070	21 877	42 947	21 085	22 018	43 103	34	141	175
40913	0	0	0	42 861	54 563	97 424	42 861	54 598	97 459	0	35	35
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	2 028	2 028	0	306	306	0	208	208	0	1 930	1 930
42105	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
42106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42108	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42110	2 101	0	2 101	1 100	0	1 100	0	0	0	1 001	0	1 001
42205	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	60 434	39 677	100 111	114 904	83 412	198 316	150 573	121 122	271 695	96 103	77 387	173 490
42303	1 344	389	1 733	1 007	504	1 511	2 221	822	3 043	2 558	707	3 265
42304	14 629	5 837	20 466	3 678	3 351	7 029	18 136	15 057	33 193	29 087	17 543	46 630
42305	102 677	336 616	439 293	5 558	120 385	125 943	109 019	56 494	165 513	206 138	272 725	478 863
42306	639 018	101 710	740 728	326 056	37 311	363 367	99 806	30 111	129 917	412 768	94 510	507 278
42307	5 177 538	140	5 177 678	203 664	144	203 808	173 487	4	173 491	5 147 361	0	5 147 361
42309	227	0	227	2 630	0	2 630	4 747	0	4 747	2 344	0	2 344
42601	2 528	210	2 738	615	222	837	0	2 140	2 140	1 913	2 128	4 041
42604	1 228	0	1 228	1	0	1	1	0	1	1 228	0	1 228
42605	310	5 859	6 169	0	2 852	2 852	0	513	513	310	3 520	3 830
42606	700	3 058	3 758	15	2 416	2 431	15	2 205	2 220	700	2 847	3 547
42607	20 443	0	20 443	0	0	0	209	0	209	20 652	0	20 652
45115	21 459	0	21 459	188	0	188	105	0	105	21 376	0	21 376
45215	104 832	0	104 832	6 142	0	6 142	21 276	0	21 276	119 966	0	119 966
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	47 988	0	47 988	8 097	0	8 097	8 912	0	8 912	48 803	0	48 803
45818	163 216	0	163 216	2 864	0	2 864	11 354	0	11 354	171 706	0	171 706
45918	31 132	0	31 132	915	0	915	1 655	0	1 655	31 872	0	31 872
47405	0	0	0	0	804	804	0	804	804	0	0	0
47407	0	0	0	241 429	300 199	541 628	241 429	300 199	541 628	0	0	0
47411	465 426	5 693	471 119	60 206	3 098	63 304	55 081	1 802	56 883	460 301	4 397	464 698
47416	250	1 396	1 646	5 471	3 161	8 632	6 132	2 902	9 034	911	1 137	2 048
47422	917	31	948	16 113	5	16 118	16 271	4	16 275	1 075	30	1 105
47425	21 297	0	21 297	5 721	0	5 721	5 484	0	5 484	21 060	0	21 060
47426	6 157	15	6 172	48	2	50	2 048	7	2 055	8 157	20	8 177
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
50220	18 165	0	18 165	185	0	185	0	0	0	17 980	0	17 980
51510	118 290	0	118 290	0	0	0	139 069	0	139 069	257 359	0	257 359
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 572	0	1 572	4 092	0	4 092	3 059	0	3 059	539	0	539
60305	22 146	0	22 146	29 372	0	29 372	19 932	0	19 932	12 706	0	12 706
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60311	496	0	496	624	0	624	674	0	674	546	0	546
60322	17 849	0	17 849	512	0	512	726	0	726	18 063	0	18 063
60324	27 370	0	27 370	231	0	231	978	0	978	28 117	0	28 117
60335	9 059	0	9 059	10 673	0	10 673	5 648	0	5 648	4 034	0	4 034
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	57 463	0	57 463	0	0	0	1 117	0	1 117	58 580	0	58 580
60903	733	0	733	0	0	0	20	0	20	753	0	753
61304	257	0	257	15	0	15	15	0	15	257	0	257
62002	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
70601	897 687	0	897 687	80 746	0	80 746	92 722	0	92 722	909 663	0	909 663
70603	621 145	0	621 145	0	0	0	155 189	0	155 189	776 334	0	776 334
Итого по пассиву (баланс)	10 658 621	702 237	11 360 858	6 207 914	1 061 370	7 269 284	6 895 425	959 313	7 854 738	11 346 132	600 180	11 946 312
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	0	0	0	0	0	0	388 329	0	388 329
90901	411 526	0	411 526	100 460	0	100 460	121 281	0	121 281	390 705	0	390 705
90902	1 402 282	13 665 436	15 067 718	110 148	1 404 027	1 514 175	75 611	2 065 836	2 141 447	1 436 819	13 003 627	14 440 446
91202	930 395	0	930 395	748 012	0	748 012	746 261	0	746 261	932 146	0	932 146
91203	1	0	1	13	0	13	12	0	12	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 694 018	361 688	7 055 706	99 107	34 831	133 938	39 626	62 494	102 120	6 753 499	334 025	7 087 524
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	6 673	0	6 673	43 792	0	43 792
91604	90 259	0	90 259	15 099	0	15 099	4 990	0	4 990	100 368	0	100 368
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 161	0	260 161	0	0	0	4	0	4	260 157	0	260 157
91803	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
99998	5 854 801	0	5 854 801	705 968	0	705 968	593 675	0	593 675	5 967 094	0	5 967 094
Итого по активу (баланс)	16 241 848	14 027 124	30 268 972	1 778 807	1 438 858	3 217 665	1 588 133	2 128 330	3 716 463	16 432 522	13 337 652	29 770 174
Пассив
91003	0	0	0	185 636	0	185 636	185 636	0	185 636	0	0	0
91004	0	0	0	22 763	0	22 763	22 763	0	22 763	0	0	0
91311	243 975	0	243 975	0	0	0	0	0	0	243 975	0	243 975
91312	5 420 854	0	5 420 854	7 012	0	7 012	118 530	0	118 530	5 532 372	0	5 532 372
91315	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91316	1 082	0	1 082	8 485	0	8 485	8 485	0	8 485	1 082	0	1 082
91317	131 181	0	131 181	369 778	0	369 778	370 553	0	370 553	131 956	0	131 956
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	24 414 171	0	24 414 171	3 122 787	0	3 122 787	2 511 696	0	2 511 696	23 803 080	0	23 803 080
Итого по пассиву (баланс)	30 268 972	0	30 268 972	3 716 461	0	3 716 461	3 217 663	0	3 217 663	29 770 174	0	29 770 174
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 761	765	7 526	175 912	16 059	191 971	182 673	5 244	187 917	0	11 580	11 580
99996	7 526	0	7 526	191 972	0	191 972	187 918	0	187 918	11 580	0	11 580
Итого по активу (баланс)	14 287	765	15 052	367 884	16 059	383 943	370 591	5 244	375 835	11 580	11 580	23 160
Пассив
96901	765	6 761	7 526	5 244	182 673	187 917	16 059	175 912	191 971	11 580	0	11 580
99997	7 526	0	7 526	187 918	0	187 918	191 972	0	191 972	11 580	0	11 580
Итого по пассиву (баланс)	8 291	6 761	15 052	193 162	182 673	375 835	208 031	175 912	383 943	23 160	0	23 160
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	16,0000	0	0	16,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	285 586,0000	0	0	810 000,0000	0	0	420 000,0000	0	0	675 586,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 623,0000	0	0	810 016,0000	0	0	420 016,0000	0	0	675 623,0000
Пассив
98050	0	0	285 623,0000	0	0	10 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	675 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 623,0000	0	0	10 000,0000	0	0	400 000,0000	0	0	675 623,0000

Страница была полезной?