Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 601	0	5 601	0	0	0	21	0	21	5 580	0	5 580
20202	165 921	177 618	343 539	2 241 804	400 224	2 642 028	2 284 799	400 642	2 685 441	122 926	177 200	300 126
20209	0	0	0	1 281 221	0	1 281 221	1 281 221	0	1 281 221	0	0	0
30102	308 320	0	308 320	9 312 391	0	9 312 391	9 432 433	0	9 432 433	188 278	0	188 278
30110	30 812	43 492	74 304	1 044 358	329 846	1 374 204	1 052 954	281 351	1 334 305	22 216	91 987	114 203
30114	0	21 030	21 030	0	53 204	53 204	0	47 529	47 529	0	26 705	26 705
30202	44 982	0	44 982	826	0	826	0	0	0	45 808	0	45 808
30204	5 235	0	5 235	578	0	578	0	0	0	5 813	0	5 813
30210	0	0	0	82 900	0	82 900	75 900	0	75 900	7 000	0	7 000
30215	3 000	15 018	18 018	0	910	910	0	2 407	2 407	3 000	13 521	16 521
30221	0	0	0	0	24 035	24 035	0	24 035	24 035	0	0	0
30233	387	0	387	132 414	26 447	158 861	132 662	26 447	159 109	139	0	139
30424	3 591	0	3 591	2 831 176	0	2 831 176	2 831 044	0	2 831 044	3 723	0	3 723
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	35 012	0	35 012	2 363	0	2 363	2 370	0	2 370	35 005	0	35 005
31901	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32002	0	0	0	4 150 000	0	4 150 000	3 950 000	0	3 950 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
45106	94 069	0	94 069	0	0	0	6 802	0	6 802	87 267	0	87 267
45107	296 256	9 798	306 054	0	564	564	5 181	2 092	7 273	291 075	8 270	299 345
45108	226 247	0	226 247	12 981	0	12 981	513	0	513	238 715	0	238 715
45201	106 959	0	106 959	275 989	0	275 989	240 100	0	240 100	142 848	0	142 848
45204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45205	62 500	0	62 500	11 429	0	11 429	50 459	0	50 459	23 470	0	23 470
45206	337 476	0	337 476	124 627	0	124 627	500	0	500	461 603	0	461 603
45207	952 747	43 882	996 629	0	4 553	4 553	205 219	33 127	238 346	747 528	15 308	762 836
45208	518 038	41 487	559 525	0	30 966	30 966	2 365	10 350	12 715	515 673	62 103	577 776
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45505	15 541	0	15 541	611	0	611	867	0	867	15 285	0	15 285
45506	345 010	670	345 680	9 135	41	9 176	70 437	405	70 842	283 708	306	284 014
45507	59 751	0	59 751	0	0	0	1 274	0	1 274	58 477	0	58 477
45509	113	0	113	21	0	21	14	0	14	120	0	120
45811	196 238	0	196 238	0	0	0	215	0	215	196 023	0	196 023
45812	644 369	212 695	857 064	5 001	12 890	17 891	166 907	225 585	392 492	482 463	0	482 463
45815	150 425	4 979	155 404	10 446	244	10 690	77 320	631	77 951	83 551	4 592	88 143
45911	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
45912	104 635	34 238	138 873	16 978	74 280	91 258	37 044	108 518	145 562	84 569	0	84 569
45915	48 334	861	49 195	2 429	42	2 471	13 596	109	13 705	37 167	794	37 961
45916	0	9 358	9 358	0	1 073	1 073	0	10 431	10 431	0	0	0
47404	0	379 019	379 019	5 941 709	4 819 695	10 761 404	5 941 709	4 883 985	10 825 694	0	314 729	314 729
47408	0	0	0	4 940 356	4 835 821	9 776 177	4 940 356	4 835 821	9 776 177	0	0	0
47423	317 744	0	317 744	617 770	86	617 856	616 629	86	616 715	318 885	0	318 885
47427	116 578	685	117 263	84 332	843	85 175	99 545	909	100 454	101 365	619	101 984
47801	1 444	0	1 444	0	0	0	0	0	0	1 444	0	1 444
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	108 346	0	108 346	12 055	0	12 055	10 835	0	10 835	109 566	0	109 566
50208	279 205	0	279 205	691	0	691	2 363	0	2 363	277 533	0	277 533
50221	4 800	0	4 800	246	0	246	0	0	0	5 046	0	5 046
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	140 800	0	140 800	119	0	119	0	0	0	140 919	0	140 919
51501	219 726	0	219 726	0	0	0	219 726	0	219 726	0	0	0
51503	0	0	0	175 000	0	175 000	0	0	0	175 000	0	175 000
51504	0	0	0	217 822	0	217 822	0	0	0	217 822	0	217 822
51506	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000
51507	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
51508	0	0	0	219 726	0	219 726	0	0	0	219 726	0	219 726
60204	0	66	66	0	3	3	0	8	8	0	61	61
60302	1 076	0	1 076	0	0	0	0	0	0	1 076	0	1 076
60306	8	0	8	19	0	19	14	0	14	13	0	13
60308	5	0	5	381	0	381	371	0	371	15	0	15
60310	1 949	0	1 949	645	0	645	614	0	614	1 980	0	1 980
60312	1 293 895	0	1 293 895	23 737	0	23 737	16 014	0	16 014	1 301 618	0	1 301 618
60314	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
60323	25 685	1 750	27 435	4 485	383	4 868	3 522	533	4 055	26 648	1 600	28 248
60336	1 651	0	1 651	866	0	866	1 224	0	1 224	1 293	0	1 293
60401	262 842	0	262 842	0	0	0	0	0	0	262 842	0	262 842
60404	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60415	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
60901	935	0	935	10	0	10	0	0	0	945	0	945
60906	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61002	2 212	0	2 212	154	0	154	0	0	0	2 366	0	2 366
61008	4 435	0	4 435	528	0	528	831	0	831	4 132	0	4 132
61009	6 644	0	6 644	360	0	360	242	0	242	6 762	0	6 762
61010	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
61214	0	0	0	693 455	0	693 455	693 455	0	693 455	0	0	0
61403	1 462	430	1 892	41	21	62	221	94	315	1 282	357	1 639
61905	0	0	0	224 451	0	224 451	0	0	0	224 451	0	224 451
62001	13 006	0	13 006	1 955	0	1 955	508	0	508	14 453	0	14 453
70606	491 852	0	491 852	417 364	0	417 364	1	0	1	909 215	0	909 215
70608	455 827	0	455 827	173 264	0	173 264	0	0	0	629 091	0	629 091
70802	252 671	0	252 671	0	0	0	0	0	0	252 671	0	252 671
Итого по активу (баланс)	9 651 884	997 076	10 648 960	36 191 229	10 616 172	46 807 401	35 200 407	10 895 096	46 095 503	10 642 706	718 152	11 360 858
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	4 800	0	4 800	0	0	0	246	0	246	5 046	0	5 046
10701	17 978	0	17 978	0	0	0	0	0	0	17 978	0	17 978
10801	318 561	0	318 561	0	0	0	0	0	0	318 561	0	318 561
30220	2 664	1 097	3 761	51 370	18 872	70 242	50 455	17 775	68 230	1 749	0	1 749
30222	0	0	0	0	23 395	23 395	0	23 395	23 395	0	0	0
30223	4 501	0	4 501	115 323	0	115 323	119 889	0	119 889	9 067	0	9 067
30232	237	1 913	2 150	172 210	61 317	233 527	172 004	59 823	231 827	31	419	450
30607	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
405	226	2 869	3 095	374	1 721	2 095	267	113	380	119	1 261	1 380
406	6 169	0	6 169	13 988	0	13 988	15 409	0	15 409	7 590	0	7 590
407	554 828	25 523	580 351	3 425 498	127 784	3 553 282	3 411 251	175 957	3 587 208	540 581	73 696	614 277
408.1	124 400	330	124 730	642 700	1 408	644 108	641 837	1 485	643 322	123 537	407	123 944
408.2	75 019	95 123	170 142	157 870	164 151	322 021	157 057	192 823	349 880	74 206	123 795	198 001
40905	0	0	0	13 744	221	13 965	13 744	221	13 965	0	0	0
40906	2 822	0	2 822	269 288	0	269 288	272 106	0	272 106	5 640	0	5 640
40909	0	0	0	12 552	16 315	28 867	12 552	16 315	28 867	0	0	0
40910	0	0	0	3 742	8 105	11 847	3 742	8 105	11 847	0	0	0
40911	6 781	0	6 781	390 106	836	390 942	387 026	836	387 862	3 701	0	3 701
40912	0	50	50	22 529	19 433	41 962	22 548	19 383	41 931	19	0	19
40913	0	75	75	40 567	39 524	80 091	40 567	39 449	80 016	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	2 253	2 253	0	362	362	0	137	137	0	2 028	2 028
42105	0	0	0	0	0	0	419	0	419	419	0	419
42106	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
42107	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42108	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
42110	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101
42204	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0
42205	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
42301	87 585	27 147	114 732	94 939	56 398	151 337	67 788	68 928	136 716	60 434	39 677	100 111
42303	2 419	0	2 419	2 424	2	2 426	1 349	391	1 740	1 344	389	1 733
42304	14 871	1 178	16 049	7 838	418	8 256	7 596	5 077	12 673	14 629	5 837	20 466
42305	62 748	373 180	435 928	1 404	137 308	138 712	41 333	100 744	142 077	102 677	336 616	439 293
42306	726 979	131 544	858 523	106 535	52 687	159 222	18 574	22 853	41 427	639 018	101 710	740 728
42307	5 049 798	0	5 049 798	236 541	3	236 544	364 281	143	364 424	5 177 538	140	5 177 678
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	3 155	912	4 067	1 617	1 464	3 081	990	762	1 752	2 528	210	2 738
42604	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228	1 228	0	1 228
42605	310	6 072	6 382	0	1 145	1 145	0	932	932	310	5 859	6 169
42606	700	3 979	4 679	0	1 126	1 126	0	205	205	700	3 058	3 758
42607	20 268	0	20 268	105	0	105	280	0	280	20 443	0	20 443
45115	21 530	0	21 530	206	0	206	135	0	135	21 459	0	21 459
45215	114 117	0	114 117	26 833	0	26 833	17 548	0	17 548	104 832	0	104 832
45415	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45515	96 994	0	96 994	55 866	0	55 866	6 860	0	6 860	47 988	0	47 988
45818	240 580	0	240 580	121 045	0	121 045	43 681	0	43 681	163 216	0	163 216
45918	56 228	0	56 228	28 617	0	28 617	3 521	0	3 521	31 132	0	31 132
47405	0	0	0	39	872	911	39	872	911	0	0	0
47407	0	0	0	4 796 473	4 958 574	9 755 047	4 796 473	4 958 574	9 755 047	0	0	0
47411	434 164	7 463	441 627	26 951	3 788	30 739	58 213	2 018	60 231	465 426	5 693	471 119
47416	813	1 980	2 793	21 363	2 210	23 573	20 800	1 626	22 426	250	1 396	1 646
47422	915	37	952	625 502	11	625 513	625 504	5	625 509	917	31	948
47425	23 934	0	23 934	7 879	0	7 879	5 242	0	5 242	21 297	0	21 297
47426	4 089	11	4 100	64	2	66	2 132	6	2 138	6 157	15	6 172
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
50219	1 752	0	1 752	0	0	0	0	0	0	1 752	0	1 752
50220	18 186	0	18 186	21	0	21	0	0	0	18 165	0	18 165
51510	2 197	0	2 197	0	0	0	116 093	0	116 093	118 290	0	118 290
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 573	0	1 573	2 935	0	2 935	2 934	0	2 934	1 572	0	1 572
60305	8 293	0	8 293	20 868	0	20 868	34 721	0	34 721	22 146	0	22 146
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60311	428	0	428	832	0	832	900	0	900	496	0	496
60322	17 787	0	17 787	1 913	0	1 913	1 975	0	1 975	17 849	0	17 849
60324	27 387	0	27 387	245	0	245	228	0	228	27 370	0	27 370
60335	4 726	0	4 726	5 245	0	5 245	9 578	0	9 578	9 059	0	9 059
60405	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	56 346	0	56 346	0	0	0	1 117	0	1 117	57 463	0	57 463
60903	712	0	712	11	0	11	32	0	32	733	0	733
61304	265	0	265	17	0	17	9	0	9	257	0	257
62002	442	0	442	14	0	14	106	0	106	534	0	534
70601	406 114	0	406 114	448	0	448	492 021	0	492 021	897 687	0	897 687
70603	466 448	0	466 448	0	0	0	154 697	0	154 697	621 145	0	621 145
Итого по пассиву (баланс)	9 966 224	682 736	10 648 960	11 530 380	5 699 452	17 229 832	12 222 777	5 718 953	17 941 730	10 658 621	702 237	11 360 858
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	388 329	0	388 329	750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	388 329	0	388 329
90901	547 010	0	547 010	80 535	0	80 535	216 019	0	216 019	411 526	0	411 526
90902	1 161 763	15 177 905	16 339 668	315 921	919 928	1 235 849	75 402	2 432 397	2 507 799	1 402 282	13 665 436	15 067 718
91202	360 895	0	360 895	1 008 987	0	1 008 987	439 487	0	439 487	930 395	0	930 395
91203	2	0	2	20	0	20	21	0	21	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 499 432	1 184 979	7 684 411	532 096	67 053	599 149	337 510	890 344	1 227 854	6 694 018	361 688	7 055 706
91418	121 444	0	121 444	0	0	0	0	0	0	121 444	0	121 444
91501	50 465	0	50 465	0	0	0	0	0	0	50 465	0	50 465
91604	131 773	73 143	204 916	30 530	10 556	41 086	72 044	83 699	155 743	90 259	0	90 259
91704	32 486	0	32 486	0	0	0	0	0	0	32 486	0	32 486
91802	260 163	0	260 163	0	0	0	2	0	2	260 161	0	260 161
91803	5 677	0	5 677	0	0	0	0	0	0	5 677	0	5 677
99998	7 062 887	0	7 062 887	510 198	0	510 198	1 718 284	0	1 718 284	5 854 801	0	5 854 801
Итого по активу (баланс)	16 622 330	16 436 027	33 058 357	3 228 287	997 537	4 225 824	3 608 769	3 406 440	7 015 209	16 241 848	14 027 124	30 268 972
Пассив
91003	0	0	0	826	0	826	826	0	826	0	0	0
91004	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91311	369 187	0	369 187	125 212	0	125 212	0	0	0	243 975	0	243 975
91312	6 481 853	0	6 481 853	1 160 549	0	1 160 549	99 550	0	99 550	5 420 854	0	5 420 854
91315	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
91316	25 895	3 615	29 510	37 813	3 640	41 453	13 000	25	13 025	1 082	0	1 082
91317	124 628	0	124 628	389 667	0	389 667	396 220	0	396 220	131 181	0	131 181
91507	14 709	0	14 709	0	0	0	0	0	0	14 709	0	14 709
99999	25 995 470	0	25 995 470	5 296 927	0	5 296 927	3 715 628	0	3 715 628	24 414 171	0	24 414 171
Итого по пассиву (баланс)	33 054 742	3 615	33 058 357	7 011 572	3 640	7 015 212	4 225 802	25	4 225 827	30 268 972	0	30 268 972
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	298 709	3 755	302 464	4 205 099	327 021	4 532 120	4 497 047	330 011	4 827 058	6 761	765	7 526
99996	302 464	0	302 464	4 532 120	0	4 532 120	4 827 058	0	4 827 058	7 526	0	7 526
Итого по активу (баланс)	601 173	3 755	604 928	8 737 219	327 021	9 064 240	9 324 105	330 011	9 654 116	14 287	765	15 052
Пассив
96901	3 755	298 709	302 464	330 011	4 497 047	4 827 058	327 021	4 205 099	4 532 120	765	6 761	7 526
99997	302 464	0	302 464	4 827 057	0	4 827 057	4 532 119	0	4 532 119	7 526	0	7 526
Итого по пассиву (баланс)	306 219	298 709	604 928	5 157 068	4 497 047	9 654 115	4 859 140	4 205 099	9 064 239	8 291	6 761	15 052
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	28,0000	0	0	12,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	285 586,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	285 586,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	285 607,0000	0	0	34,0000	0	0	18,0000	0	0	285 623,0000
Пассив
98050	0	0	285 607,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	285 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	285 607,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000	0	0	285 623,0000

Страница была полезной?