Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 269	0	4 269	5 028	0	5 028	1 746	0	1 746	7 551	0	7 551
20202	173 091	223 478	396 569	2 052 617	331 839	2 384 456	2 077 224	360 132	2 437 356	148 484	195 185	343 669
20208	1 123	0	1 123	811	0	811	1 087	0	1 087	847	0	847
20209	0	0	0	1 727 620	90 262	1 817 882	1 727 620	90 262	1 817 882	0	0	0
30102	252 328	0	252 328	3 213 520	0	3 213 520	3 274 521	0	3 274 521	191 327	0	191 327
30110	26 731	21 585	48 316	817 358	233 686	1 051 044	829 908	231 619	1 061 527	14 181	23 652	37 833
30114	0	32 151	32 151	0	29 958	29 958	0	36 850	36 850	0	25 259	25 259
30202	61 124	0	61 124	469	0	469	0	0	0	61 593	0	61 593
30204	6 566	0	6 566	1 144	0	1 144	0	0	0	7 710	0	7 710
30210	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
30215	5 100	37 911	43 011	0	3 888	3 888	0	8 100	8 100	5 100	33 699	38 799
30221	0	0	0	0	56 682	56 682	0	56 682	56 682	0	0	0
30233	441	120	561	71 521	36 270	107 791	71 605	36 390	107 995	357	0	357
30424	479	0	479	213 302	0	213 302	213 266	0	213 266	515	0	515
30602	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45101	172 063	0	172 063	143 836	0	143 836	151 402	0	151 402	164 497	0	164 497
45105	29 337	0	29 337	0	0	0	0	0	0	29 337	0	29 337
45107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45108	380 200	0	380 200	0	0	0	0	0	0	380 200	0	380 200
45201	28 207	0	28 207	57 926	0	57 926	60 163	0	60 163	25 970	0	25 970
45204	22 950	0	22 950	0	0	0	750	0	750	22 200	0	22 200
45205	532 961	0	532 961	12 000	0	12 000	7 700	0	7 700	537 261	0	537 261
45206	1 019 795	15 622	1 035 417	2 572	1 235	3 807	160 000	3 120	163 120	862 367	13 737	876 104
45207	880 411	57 097	937 508	342 224	5 856	348 080	166 355	12 198	178 553	1 056 280	50 755	1 107 035
45208	759 485	56 630	816 115	0	4 429	4 429	2 347	12 979	15 326	757 138	48 080	805 218
45401	194	0	194	237	0	237	241	0	241	190	0	190
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45407	3 900	0	3 900	0	0	0	3 900	0	3 900	0	0	0
45504	673	0	673	0	0	0	203	0	203	470	0	470
45505	15 462	0	15 462	0	0	0	3 039	0	3 039	12 423	0	12 423
45506	588 964	4 613	593 577	10 240	445	10 685	27 217	1 197	28 414	571 987	3 861	575 848
45507	111 977	0	111 977	610	0	610	6 756	0	6 756	105 831	0	105 831
45509	152	0	152	17	0	17	16	0	16	153	0	153
45812	265 031	0	265 031	0	0	0	6	0	6	265 025	0	265 025
45815	50 499	4 687	55 186	7 104	370	7 474	5 042	936	5 978	52 561	4 121	56 682
45912	16 051	0	16 051	2 439	0	2 439	1	0	1	18 489	0	18 489
45915	27 107	810	27 917	3 437	65	3 502	3 490	162	3 652	27 054	713	27 767
45916	0	8 590	8 590	0	881	881	0	1 835	1 835	0	7 636	7 636
47404	0	60 080	60 080	1 257 861	1 343 224	2 601 085	1 257 861	1 214 160	2 472 021	0	189 144	189 144
47408	0	0	0	1 131 074	1 390 410	2 521 484	1 131 074	1 390 410	2 521 484	0	0	0
47423	248 434	0	248 434	6 055	0	6 055	5 996	0	5 996	248 493	0	248 493
47427	64 534	661	65 195	63 691	1 086	64 777	36 790	799	37 589	91 435	948	92 383
47801	1 945	0	1 945	0	0	0	54	0	54	1 891	0	1 891
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	791 482	0	791 482	0	0	0	0	0	0	791 482	0	791 482
50208	337 617	0	337 617	2 849	0	2 849	1 718	0	1 718	338 748	0	338 748
50221	2 922	0	2 922	0	0	0	1 411	0	1 411	1 511	0	1 511
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	139 287	0	139 287	108	0	108	0	0	0	139 395	0	139 395
51503	115 152	0	115 152	1 804	0	1 804	0	0	0	116 956	0	116 956
51504	95 891	0	95 891	1 009	0	1 009	0	0	0	96 900	0	96 900
60204	0	62	62	0	4	4	0	12	12	0	54	54
60302	1 647	0	1 647	904	0	904	558	0	558	1 993	0	1 993
60306	12	0	12	8 639	0	8 639	8 634	0	8 634	17	0	17
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	926	0	926	700	0	700	673	0	673	953	0	953
60312	210 192	0	210 192	17 737	0	17 737	35 777	0	35 777	192 152	0	192 152
60314	0	0	0	0	416	416	0	416	416	0	0	0
60323	25 022	1 631	26 653	0	143	143	0	334	334	25 022	1 440	26 462
60401	72 184	0	72 184	0	0	0	0	0	0	72 184	0	72 184
60410	19 180	0	19 180	0	0	0	0	0	0	19 180	0	19 180
60412	439 319	0	439 319	0	0	0	0	0	0	439 319	0	439 319
60701	196	0	196	20	0	20	20	0	20	196	0	196
60901	630	0	630	20	0	20	0	0	0	650	0	650
61002	1 543	0	1 543	59	0	59	1	0	1	1 601	0	1 601
61008	1 736	0	1 736	670	0	670	445	0	445	1 961	0	1 961
61009	5 870	0	5 870	229	0	229	392	0	392	5 707	0	5 707
61010	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61011	431	0	431	3 989	0	3 989	0	0	0	4 420	0	4 420
61212	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	4 557	0	4 557	112	343	455	357	18	375	4 312	325	4 637
70606	260 865	0	260 865	144 586	0	144 586	621	0	621	404 830	0	404 830
70608	217 727	0	217 727	205 143	0	205 143	0	0	0	422 870	0	422 870
70706	2 082 406	0	2 082 406	8 971	0	8 971	2 091 377	0	2 091 377	0	0	0
70708	1 193 481	0	1 193 481	0	0	0	1 193 481	0	1 193 481	0	0	0
70711	596	0	596	0	0	0	596	0	596	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 953 589	525 728	12 479 317	11 543 059	3 531 492	15 074 551	14 565 346	3 458 611	18 023 957	8 931 302	598 609	9 529 911
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10603	2 922	0	2 922	1 411	0	1 411	0	0	0	1 511	0	1 511
10701	11 234	0	11 234	0	0	0	0	0	0	11 234	0	11 234
10801	190 429	0	190 429	0	0	0	0	0	0	190 429	0	190 429
30126	210	0	210	655	0	655	516	0	516	71	0	71
30220	4 050	9 545	13 595	97 105	46 137	143 242	98 294	37 218	135 512	5 239	626	5 865
30222	0	0	0	0	54 974	54 974	0	54 974	54 974	0	0	0
30223	12 755	0	12 755	315 449	0	315 449	313 641	0	313 641	10 947	0	10 947
30226	4	0	4	93	0	93	89	0	89	0	0	0
30232	652	3 100	3 752	83 926	80 990	164 916	84 146	80 557	164 703	872	2 667	3 539
40302	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40502	111	0	111	356	0	356	321	0	321	76	0	76
40503	0	5 326	5 326	0	1 393	1 393	0	415	415	0	4 348	4 348
40602	7 205	0	7 205	6 882	0	6 882	10 235	0	10 235	10 558	0	10 558
40603	11 581	0	11 581	7 617	34 296	41 913	9 190	34 296	43 486	13 154	0	13 154
40701	5 268	0	5 268	1 084 168	0	1 084 168	1 083 980	0	1 083 980	5 080	0	5 080
40702	623 355	28 405	651 760	3 010 435	129 054	3 139 489	2 960 529	165 689	3 126 218	573 449	65 040	638 489
40703	90 003	2 542	92 545	100 575	725	101 300	104 096	239	104 335	93 524	2 056	95 580
40802	105 102	1 487	106 589	468 074	1 557	469 631	463 572	759	464 331	100 600	689	101 289
40807	113	0	113	82	0	82	94	0	94	125	0	125
40817	60 101	13 079	73 180	117 169	13 827	130 996	117 239	14 120	131 359	60 171	13 372	73 543
40820	166	93	259	26	113	139	26	819	845	166	799	965
40821	11 999	0	11 999	38 990	0	38 990	37 277	0	37 277	10 286	0	10 286
40905	0	0	0	38 965	11	38 976	38 965	11	38 976	0	0	0
40906	1 869	0	1 869	183 912	0	183 912	184 620	0	184 620	2 577	0	2 577
40909	0	0	0	12 998	24 437	37 435	12 998	24 437	37 435	0	0	0
40910	0	0	0	2 816	10 956	13 772	2 816	10 956	13 772	0	0	0
40911	12 197	0	12 197	462 081	774	462 855	458 879	774	459 653	8 995	0	8 995
40912	0	0	0	16 083	23 403	39 486	16 116	23 403	39 519	33	0	33
40913	0	0	0	16 052	56 637	72 689	16 052	56 637	72 689	0	0	0
41706	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42103	22 200	0	22 200	22 200	0	22 200	27 200	0	27 200	27 200	0	27 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42204	1 800	0	1 800	0	0	0	1 500	0	1 500	3 300	0	3 300
42205	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
42301	86 507	27 368	113 875	105 707	37 371	143 078	83 052	31 655	114 707	63 852	21 652	85 504
42303	669	0	669	671	285	956	2	5 317	5 319	0	5 032	5 032
42304	851 280	253 917	1 105 197	5 253	66 607	71 860	8	62 254	62 262	846 035	249 564	1 095 599
42305	9 974	65 205	75 179	3 754	28 176	31 930	1 733	13 619	15 352	7 953	50 648	58 601
42306	2 421 096	229 545	2 650 641	317 278	83 509	400 787	601 133	30 242	631 375	2 704 951	176 278	2 881 229
42307	1 857 563	0	1 857 563	237 654	0	237 654	88 955	0	88 955	1 708 864	0	1 708 864
42309	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
42601	1 159	887	2 046	1 086	300	1 386	580	87	667	653	674	1 327
42604	2 017	1 339	3 356	200	269	469	40	109	149	1 857	1 179	3 036
42605	0	382	382	0	76	76	0	30	30	0	336	336
42606	10 826	5 218	16 044	105	1 052	1 157	1 000	425	1 425	11 721	4 591	16 312
42607	5 904	0	5 904	773	0	773	81	0	81	5 212	0	5 212
45115	20 025	0	20 025	0	0	0	2 023	0	2 023	22 048	0	22 048
45215	142 852	0	142 852	2 300	0	2 300	19 170	0	19 170	159 722	0	159 722
45515	73 299	0	73 299	2 242	0	2 242	5 528	0	5 528	76 585	0	76 585
45818	124 549	0	124 549	30 786	0	30 786	3 181	0	3 181	96 944	0	96 944
45918	27 677	0	27 677	15 511	0	15 511	1 602	0	1 602	13 768	0	13 768
47405	0	0	0	0	32 468	32 468	0	32 468	32 468	0	0	0
47407	0	0	0	1 322 865	1 206 016	2 528 881	1 322 865	1 206 016	2 528 881	0	0	0
47411	185 173	7 406	192 579	48 386	3 370	51 756	45 615	2 813	48 428	182 402	6 849	189 251
47416	333	0	333	5 713	0	5 713	5 734	0	5 734	354	0	354
47422	1 447	4	1 451	16 268	330	16 598	15 273	330	15 603	452	4	456
47425	24 673	0	24 673	843	0	843	2 193	0	2 193	26 023	0	26 023
47426	1 812	0	1 812	280	0	280	1 783	0	1 783	3 315	0	3 315
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
50220	4 269	0	4 269	1 746	0	1 746	5 028	0	5 028	7 551	0	7 551
51510	2 110	0	2 110	0	0	0	29	0	29	2 139	0	2 139
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	3 484	0	3 484	9 614	0	9 614	10 721	0	10 721	4 591	0	4 591
60305	0	0	0	20 318	0	20 318	20 318	0	20 318	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60311	20 456	0	20 456	21 435	0	21 435	1 698	0	1 698	719	0	719
60322	17 395	0	17 395	6 146	0	6 146	6 168	0	6 168	17 417	0	17 417
60324	28 782	0	28 782	192	0	192	1	0	1	28 591	0	28 591
60601	36 426	0	36 426	0	0	0	834	0	834	37 260	0	37 260
60903	474	0	474	0	0	0	13	0	13	487	0	487
61304	1 238	0	1 238	212	0	212	75	0	75	1 101	0	1 101
70601	227 135	0	227 135	1	0	1	158 834	0	158 834	385 968	0	385 968
70603	240 091	0	240 091	0	0	0	200 963	0	200 963	441 054	0	441 054
70701	2 109 563	0	2 109 563	2 110 888	0	2 110 888	1 325	0	1 325	0	0	0
70703	1 309 440	0	1 309 440	1 309 440	0	1 309 440	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 285 451	0	3 285 451	3 420 327	0	3 420 327	134 876	0	134 876
Итого по пассиву (баланс)	11 824 469	654 848	12 479 317	14 971 686	1 939 113	16 910 799	12 070 724	1 890 669	13 961 393	8 923 507	606 404	9 529 911
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	391 549	0	391 549	0	0	0	0	0	0	391 549	0	391 549
90901	631 207	0	631 207	2 549 986	0	2 549 986	2 560 496	0	2 560 496	620 697	0	620 697
90902	3 889 594	13 961 132	17 850 726	2 502 027	1 429 803	3 931 830	2 513 778	3 207 615	5 721 393	3 877 843	12 183 320	16 061 163
91104	0	0	0	0	19	19	0	13	13	0	6	6
91202	360 903	0	360 903	22	0	22	17	0	17	360 908	0	360 908
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	6 295 334	347 865	6 643 199	240 527	30 449	270 976	133 072	71 224	204 296	6 402 789	307 090	6 709 879
91418	121 945	0	121 945	0	0	0	54	0	54	121 891	0	121 891
91501	75 178	0	75 178	0	0	0	0	0	0	75 178	0	75 178
91604	14 337	516	14 853	4 115	53	4 168	3 616	110	3 726	14 836	459	15 295
91704	22 960	0	22 960	0	0	0	0	0	0	22 960	0	22 960
91802	199 731	0	199 731	0	0	0	3	0	3	199 728	0	199 728
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	4 654 681	0	4 654 681	832 414	0	832 414	650 116	0	650 116	4 836 979	0	4 836 979
Итого по активу (баланс)	16 660 836	14 309 513	30 970 349	6 129 098	1 460 324	7 589 422	5 861 159	3 278 962	9 140 121	16 928 775	12 490 875	29 419 650
Пассив
91003	0	0	0	469	0	469	469	0	469	0	0	0
91004	0	0	0	1 144	0	1 144	1 144	0	1 144	0	0	0
91311	377 725	0	377 725	5 318	0	5 318	0	0	0	372 407	0	372 407
91312	4 034 708	0	4 034 708	228 276	0	228 276	426 677	0	426 677	4 233 109	0	4 233 109
91315	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
91316	150 275	0	150 275	6 572	0	6 572	0	0	0	143 703	0	143 703
91317	85 893	0	85 893	408 337	0	408 337	404 086	0	404 086	81 642	0	81 642
91507	5 536	0	5 536	0	0	0	38	0	38	5 574	0	5 574
99999	26 315 668	0	26 315 668	8 490 005	0	8 490 005	6 757 008	0	6 757 008	24 582 671	0	24 582 671
Итого по пассиву (баланс)	30 970 349	0	30 970 349	9 140 121	0	9 140 121	7 589 422	0	7 589 422	29 419 650	0	29 419 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	186 040	396 083	582 123	431 198	852 428	1 283 626	617 238	1 230 130	1 847 368	0	18 381	18 381
99996	582 178	0	582 178	1 283 916	0	1 283 916	1 847 712	0	1 847 712	18 382	0	18 382
Итого по активу (баланс)	768 218	396 083	1 164 301	1 715 114	852 428	2 567 542	2 464 950	1 230 130	3 695 080	18 382	18 381	36 763
Пассив
96901	341 406	240 772	582 178	1 153 045	694 668	1 847 713	830 021	453 896	1 283 917	18 382	0	18 382
99997	582 123	0	582 123	1 847 368	0	1 847 368	1 283 626	0	1 283 626	18 381	0	18 381
Итого по пассиву (баланс)	923 529	240 772	1 164 301	3 000 413	694 668	3 695 081	2 113 647	453 896	2 567 543	36 763	0	36 763
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	336 947,0000	0	0	26 500,0000	0	0	26 500,0000	0	0	336 947,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	336 968,0000	0	0	26 500,0000	0	0	26 500,0000	0	0	336 968,0000
Пассив
98050	0	0	336 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 968,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	336 968,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	336 968,0000

Страница была полезной?