Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 063	0	5 063	543	0	543	36	0	36	5 570	0	5 570
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	138 781	130 275	269 056	2 544 280	501 307	3 045 587	2 539 368	460 360	2 999 728	143 693	171 222	314 915
20208	542	0	542	2 218	0	2 218	2 231	0	2 231	529	0	529
20209	0	0	0	2 197 019	156 278	2 353 297	2 197 019	156 278	2 353 297	0	0	0
30102	338 044	0	338 044	7 618 311	0	7 618 311	7 788 565	0	7 788 565	167 790	0	167 790
30110	14 408	16 057	30 465	1 238 279	188 361	1 426 640	1 222 131	193 379	1 415 510	30 556	11 039	41 595
30114	0	51 664	51 664	0	678 240	678 240	0	705 330	705 330	0	24 574	24 574
30202	57 762	0	57 762	0	0	0	670	0	670	57 092	0	57 092
30204	4 694	0	4 694	234	0	234	0	0	0	4 928	0	4 928
30210	0	0	0	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	0	0	0
30215	2 100	14 275	16 375	0	729	729	0	725	725	2 100	14 279	16 379
30221	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
30233	41	0	41	38 361	13 369	51 730	38 380	13 369	51 749	22	0	22
30424	6 077	0	6 077	962 143	0	962 143	967 389	0	967 389	831	0	831
30602	4	0	4	419 910	0	419 910	419 902	0	419 902	12	0	12
32002	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	550 000	0	550 000	2 220 000	0	2 220 000	2 420 000	0	2 420 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
45101	189 893	0	189 893	270 668	0	270 668	282 693	0	282 693	177 868	0	177 868
45201	36 093	0	36 093	67 739	0	67 739	83 345	0	83 345	20 487	0	20 487
45203	102 000	0	102 000	0	0	0	102 000	0	102 000	0	0	0
45204	19 500	0	19 500	1 184	0	1 184	20 040	0	20 040	644	0	644
45205	325 077	0	325 077	107 259	0	107 259	184 475	0	184 475	247 861	0	247 861
45206	697 109	132 307	829 416	153 900	6 837	160 737	32 643	6 707	39 350	818 366	132 437	950 803
45207	427 267	0	427 267	25 791	0	25 791	21 991	0	21 991	431 067	0	431 067
45208	1 193 597	46 598	1 240 195	0	2 736	2 736	3 656	3 541	7 197	1 189 941	45 793	1 235 734
45401	200	0	200	332	0	332	333	0	333	199	0	199
45407	15 600	0	15 600	0	0	0	50	0	50	15 550	0	15 550
45504	985	0	985	20	0	20	329	0	329	676	0	676
45505	45 595	0	45 595	4 178	0	4 178	3 815	0	3 815	45 958	0	45 958
45506	442 206	3 596	445 802	50 439	184	50 623	30 511	313	30 824	462 134	3 467	465 601
45507	126 445	0	126 445	0	0	0	3 798	0	3 798	122 647	0	122 647
45509	4 984	0	4 984	634	0	634	1 278	0	1 278	4 340	0	4 340
45812	218 416	0	218 416	16 591	0	16 591	1 787	0	1 787	233 220	0	233 220
45815	21 148	2 943	24 091	8 236	174	8 410	1 942	146	2 088	27 442	2 971	30 413
45912	14 788	848	15 636	1 614	1 390	3 004	212	659	871	16 190	1 579	17 769
45915	15 428	510	15 938	2 375	30	2 405	1 171	26	1 197	16 632	514	17 146
45916	0	4 448	4 448	0	227	227	0	226	226	0	4 449	4 449
47404	0	3 792	3 792	7 472 027	7 525 117	14 997 144	7 472 027	7 482 734	14 954 761	0	46 175	46 175
47408	0	0	0	6 876 879	7 178 451	14 055 330	6 876 879	7 178 451	14 055 330	0	0	0
47423	175 120	0	175 120	174 357	117 681	292 038	224 411	117 681	342 092	125 066	0	125 066
47427	47 447	1 727	49 174	46 049	2 144	48 193	38 975	2 074	41 049	54 521	1 797	56 318
47801	7 945	0	7 945	0	0	0	94	0	94	7 851	0	7 851
47802	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
47901	1 461 168	0	1 461 168	0	0	0	0	0	0	1 461 168	0	1 461 168
50205	61 092	0	61 092	540	0	540	0	0	0	61 632	0	61 632
50208	261 085	0	261 085	282 319	0	282 319	288 136	0	288 136	255 268	0	255 268
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	138 111	0	138 111	116	0	116	0	0	0	138 227	0	138 227
51504	115 079	0	115 079	1 031	0	1 031	0	0	0	116 110	0	116 110
51505	66 051	0	66 051	703	0	703	0	0	0	66 754	0	66 754
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
60302	1 886	0	1 886	899	0	899	613	0	613	2 172	0	2 172
60306	8	0	8	10 260	0	10 260	10 232	0	10 232	36	0	36
60308	10	0	10	274	0	274	134	0	134	150	0	150
60310	1 166	0	1 166	1 552	0	1 552	1 511	0	1 511	1 207	0	1 207
60312	38 609	0	38 609	13 071	0	13 071	18 161	0	18 161	33 519	0	33 519
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	34 435	956	35 391	1	54	55	1	48	49	34 435	962	35 397
60401	65 220	0	65 220	3 087	0	3 087	0	0	0	68 307	0	68 307
60701	593	0	593	2 494	0	2 494	3 087	0	3 087	0	0	0
60901	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
61002	1 338	0	1 338	2	0	2	0	0	0	1 340	0	1 340
61008	2 347	0	2 347	421	0	421	446	0	446	2 322	0	2 322
61009	4 092	0	4 092	1 308	0	1 308	599	0	599	4 801	0	4 801
61010	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61011	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
61209	0	0	0	160 001	0	160 001	160 001	0	160 001	0	0	0
61210	0	0	0	279 848	0	279 848	279 848	0	279 848	0	0	0
61212	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61403	4 572	186	4 758	628	10	638	607	20	627	4 593	176	4 769
70606	469 225	0	469 225	239 229	0	239 229	2 292	0	2 292	706 162	0	706 162
70608	147 514	0	147 514	51 984	0	51 984	0	0	0	199 498	0	199 498
70611	159	0	159	84	0	84	0	0	0	243	0	243
Итого по активу (баланс)	8 254 909	410 221	8 665 130	34 253 518	16 374 408	50 627 926	33 931 910	16 323 156	50 255 066	8 576 517	461 473	9 037 990
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	5 204	0	5 204	0	0	0	0	0	0	5 204	0	5 204
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
10801	35 110	0	35 110	0	0	0	0	0	0	35 110	0	35 110
30220	4 353	11 317	15 670	74 583	64 167	138 750	72 407	53 527	125 934	2 177	677	2 854
30223	12 026	0	12 026	224 348	0	224 348	220 768	0	220 768	8 446	0	8 446
30232	1 860	9 742	11 602	78 410	127 719	206 129	78 148	126 287	204 435	1 598	8 310	9 908
40116	1 768	0	1 768	29 577	0	29 577	28 869	0	28 869	1 060	0	1 060
40302	2 436	0	2 436	1 936	0	1 936	28	0	28	528	0	528
40502	4	0	4	485	0	485	586	0	586	105	0	105
40503	0	6 363	6 363	0	351	351	0	378	378	0	6 390	6 390
40602	7 093	0	7 093	3 640	0	3 640	3 602	0	3 602	7 055	0	7 055
40603	9 967	0	9 967	12 422	0	12 422	13 716	0	13 716	11 261	0	11 261
40701	897	0	897	1 849 301	0	1 849 301	1 849 084	0	1 849 084	680	0	680
40702	642 357	67 642	709 999	3 323 221	138 589	3 461 810	3 321 683	84 179	3 405 862	640 819	13 232	654 051
40703	88 703	4 938	93 641	126 099	940	127 039	131 387	220	131 607	93 991	4 218	98 209
40802	97 748	2 946	100 694	555 079	1 119	556 198	560 939	601	561 540	103 608	2 428	106 036
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	61 397	5 733	67 130	143 326	4 043	147 369	146 881	2 512	149 393	64 952	4 202	69 154
40820	3	10 765	10 768	0	552	552	0	752	752	3	10 965	10 968
40821	2 827	0	2 827	43 537	0	43 537	44 341	0	44 341	3 631	0	3 631
40901	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	28 379	273	28 652	28 379	273	28 652	0	0	0
40906	1 169	0	1 169	220 087	0	220 087	219 333	0	219 333	415	0	415
40909	0	0	0	6 375	8 742	15 117	6 375	8 742	15 117	0	0	0
40910	0	0	0	2 002	3 719	5 721	2 002	3 719	5 721	0	0	0
40911	6 525	0	6 525	543 204	236	543 440	544 759	236	544 995	8 080	0	8 080
40912	0	18	18	18 021	23 708	41 729	18 021	23 690	41 711	0	0	0
40913	0	0	0	25 027	102 585	127 612	25 027	102 585	127 612	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	2 000	1 623	3 623	2 000	1 698	3 698	14 000	1 703	15 703	14 000	1 628	15 628
42105	39 200	0	39 200	0	0	0	0	0	0	39 200	0	39 200
42106	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42205	0	0	0	0	0	0	112 717	0	112 717	112 717	0	112 717
42301	71 769	19 138	90 907	101 098	19 107	120 205	100 331	19 483	119 814	71 002	19 514	90 516
42303	1 423	1 011	2 434	1 428	754	2 182	2 039	1 458	3 497	2 034	1 715	3 749
42304	7 093	7 792	14 885	3 275	2 958	6 233	2 327	3 137	5 464	6 145	7 971	14 116
42305	75 871	42 924	118 795	11 020	8 358	19 378	3 225	10 899	14 124	68 076	45 465	113 541
42306	3 485 418	204 715	3 690 133	316 620	30 372	346 992	43 633	29 374	73 007	3 212 431	203 717	3 416 148
42307	1 065 845	0	1 065 845	30 350	0	30 350	344 109	0	344 109	1 379 604	0	1 379 604
42309	232	0	232	3	0	3	0	0	0	229	0	229
42601	909	490	1 399	34	25	59	912	26	938	1 787	491	2 278
42604	250	0	250	0	0	0	52	0	52	302	0	302
42605	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42606	7 416	1 619	9 035	1 052	88	1 140	101	350	451	6 465	1 881	8 346
42607	2 034	0	2 034	0	0	0	1 111	0	1 111	3 145	0	3 145
45215	119 624	0	119 624	4 360	0	4 360	3 232	0	3 232	118 496	0	118 496
45515	33 582	0	33 582	30 014	0	30 014	28 121	0	28 121	31 689	0	31 689
45818	126 169	0	126 169	5 270	0	5 270	6 723	0	6 723	127 622	0	127 622
45918	11 881	0	11 881	2 181	0	2 181	2 963	0	2 963	12 663	0	12 663
47405	0	0	0	32	6 517	6 549	32	6 517	6 549	0	0	0
47407	0	0	0	7 181 908	6 877 763	14 059 671	7 181 908	6 877 763	14 059 671	0	0	0
47411	254 198	4 529	258 727	29 056	1 722	30 778	38 882	1 595	40 477	264 024	4 402	268 426
47416	1 491	5	1 496	10 410	6	10 416	11 586	135	11 721	2 667	134	2 801
47422	230	1	231	176 060	117 473	293 533	176 025	117 474	293 499	195	2	197
47425	175 822	0	175 822	161 932	0	161 932	113 638	0	113 638	127 528	0	127 528
47426	5 199	3	5 202	142	4	146	1 737	1	1 738	6 794	0	6 794
47804	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
47902	51 088	0	51 088	0	0	0	0	0	0	51 088	0	51 088
50220	5 063	0	5 063	36	0	36	543	0	543	5 570	0	5 570
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	12 984	0	12 984	20 894	0	20 894	8 941	0	8 941	1 031	0	1 031
60305	8 147	0	8 147	29 304	0	29 304	21 157	0	21 157	0	0	0
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	0	0	0	852	0	852	852	0	852	0	0	0
60311	2 551	0	2 551	1 197	0	1 197	3 839	0	3 839	5 193	0	5 193
60322	265	0	265	6 937	0	6 937	6 970	0	6 970	298	0	298
60324	27 415	0	27 415	0	0	0	6	0	6	27 421	0	27 421
60601	33 016	0	33 016	0	0	0	736	0	736	33 752	0	33 752
60903	295	0	295	0	0	0	27	0	27	322	0	322
61304	862	0	862	194	0	194	193	0	193	861	0	861
70601	488 316	0	488 316	36 856	0	36 856	307 662	0	307 662	759 122	0	759 122
70603	186 951	0	186 951	0	0	0	58 741	0	58 741	245 692	0	245 692
70801	180 405	0	180 405	0	0	0	0	0	0	180 405	0	180 405
Итого по пассиву (баланс)	8 261 816	403 314	8 665 130	15 476 598	7 543 588	23 020 186	15 915 430	7 477 616	23 393 046	8 700 648	337 342	9 037 990
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	13 329	0	13 329	0	0	0	0	0	0	13 329	0	13 329
90901	3 635 313	0	3 635 313	520 755	0	520 755	256 333	0	256 333	3 899 735	0	3 899 735
90902	939 430	7 096 043	8 035 473	232 052	362 507	594 559	351 467	360 279	711 746	820 015	7 098 271	7 918 286
91202	329 357	0	329 357	35	0	35	35	0	35	329 357	0	329 357
91203	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	4 526 041	693 227	5 219 268	1 176 318	36 523	1 212 841	991 870	35 054	1 026 924	4 710 489	694 696	5 405 185
91418	127 945	0	127 945	0	0	0	94	0	94	127 851	0	127 851
91501	89 520	0	89 520	0	0	0	1 660	0	1 660	87 860	0	87 860
91604	7 402	268	7 670	50	13	63	27	13	40	7 425	268	7 693
91704	22 958	0	22 958	0	0	0	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	199 702	0	199 702	0	0	0	0	0	0	199 702	0	199 702
91803	3 412	0	3 412	0	0	0	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 600 555	0	3 600 555	882 465	0	882 465	936 777	0	936 777	3 546 243	0	3 546 243
Итого по активу (баланс)	13 494 969	7 789 538	21 284 507	2 811 709	399 043	3 210 752	2 538 297	395 346	2 933 643	13 768 381	7 793 235	21 561 616
Пассив
91311	16 549	0	16 549	0	0	0	0	0	0	16 549	0	16 549
91312	3 389 932	0	3 389 932	284 982	0	284 982	65 188	0	65 188	3 170 138	0	3 170 138
91315	34 544	0	34 544	0	0	0	0	0	0	34 544	0	34 544
91316	41 429	0	41 429	271 380	0	271 380	400 000	0	400 000	170 049	0	170 049
91317	86 145	25 481	111 626	378 985	1 294	380 279	415 974	1 301	417 275	123 134	25 488	148 622
91507	6 475	0	6 475	134	0	134	0	0	0	6 341	0	6 341
99999	17 683 952	0	17 683 952	1 996 866	0	1 996 866	2 328 287	0	2 328 287	18 015 373	0	18 015 373
Итого по пассиву (баланс)	21 259 026	25 481	21 284 507	2 932 347	1 294	2 933 641	3 209 449	1 301	3 210 750	21 536 128	25 488	21 561 616
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	3 568	3 568	6 880 298	327 580	7 207 878	6 752 777	311 346	7 064 123	127 521	19 802	147 323
99996	3 569	0	3 569	7 207 878	0	7 207 878	7 064 123	0	7 064 123	147 324	0	147 324
Итого по активу (баланс)	3 569	3 568	7 137	14 088 176	327 580	14 415 756	13 816 900	311 346	14 128 246	274 845	19 802	294 647
Пассив
96901	3 569	0	3 569	311 346	6 752 777	7 064 123	327 580	6 880 298	7 207 878	19 803	127 521	147 324
99997	3 568	0	3 568	7 064 122	0	7 064 122	7 207 877	0	7 207 877	147 323	0	147 323
Итого по пассиву (баланс)	7 137	0	7 137	7 375 468	6 752 777	14 128 245	7 535 457	6 880 298	14 415 755	167 126	127 521	294 647
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	314 981,0000	0	0	279 760,0000	0	0	279 760,0000	0	0	314 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315 000,0000	0	0	279 760,0000	0	0	279 760,0000	0	0	315 000,0000
Пассив
98050	0	0	315 000,0000	0	0	279 760,0000	0	0	279 760,0000	0	0	315 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315 000,0000	0	0	279 760,0000	0	0	279 760,0000	0	0	315 000,0000

Страница была полезной?