Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский торгово-промышленный банк"

Регистрационный номер

138

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 908	0	2 908	839	0	839	126	0	126	3 621	0	3 621
10901	16 067	0	16 067	0	0	0	0	0	0	16 067	0	16 067
20202	198 196	77 734	275 930	3 054 811	426 232	3 481 043	3 095 812	456 861	3 552 673	157 195	47 105	204 300
20208	39	0	39	325	0	325	209	0	209	155	0	155
20209	5	22	27	2 612 823	135 061	2 747 884	2 612 828	135 083	2 747 911	0	0	0
30102	74 011	0	74 011	12 054 744	0	12 054 744	12 067 409	0	12 067 409	61 346	0	61 346
30110	24 461	31 144	55 605	1 201 393	196 812	1 398 205	1 207 517	212 736	1 420 253	18 337	15 220	33 557
30114	0	111 967	111 967	0	1 484 487	1 484 487	0	926 293	926 293	0	670 161	670 161
30202	71 335	0	71 335	2 703	0	2 703	0	0	0	74 038	0	74 038
30204	5 763	0	5 763	444	0	444	0	0	0	6 207	0	6 207
30210	0	0	0	1 408	0	1 408	1 408	0	1 408	0	0	0
30215	2 100	12 938	15 038	0	378	378	0	491	491	2 100	12 825	14 925
30233	0	0	0	41 885	14 942	56 827	41 885	14 942	56 827	0	0	0
30424	775	0	775	1 416 360	0	1 416 360	1 416 819	0	1 416 819	316	0	316
30602	0	0	0	293 899	0	293 899	293 894	0	293 894	5	0	5
32002	480 000	0	480 000	3 335 000	0	3 335 000	3 815 000	0	3 815 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	2 850 000	0	2 850 000	3 250 000	0	3 250 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44904	0	0	0	2 240	0	2 240	0	0	0	2 240	0	2 240
45101	258 805	0	258 805	258 807	0	258 807	258 806	0	258 806	258 806	0	258 806
45201	78 229	0	78 229	137 110	0	137 110	140 001	0	140 001	75 338	0	75 338
45203	15 200	0	15 200	650	0	650	15 850	0	15 850	0	0	0
45204	20 257	0	20 257	43 379	0	43 379	21 357	0	21 357	42 279	0	42 279
45205	328 151	63 396	391 547	32 500	1 691	34 191	64 895	45 851	110 746	295 756	19 236	314 992
45206	624 298	0	624 298	203 356	2 020	205 376	22 910	0	22 910	804 744	2 020	806 764
45207	435 251	8 730	443 981	27 000	214	27 214	43 052	132	43 184	419 199	8 812	428 011
45208	111 167	48 015	159 182	0	1 165	1 165	1 556	1 817	3 373	109 611	47 363	156 974
45401	192	0	192	303	0	303	320	0	320	175	0	175
45407	18 850	0	18 850	0	0	0	350	0	350	18 500	0	18 500
45408	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45504	1 302	0	1 302	54	0	54	323	0	323	1 033	0	1 033
45505	42 219	0	42 219	3 182	0	3 182	3 138	0	3 138	42 263	0	42 263
45506	266 881	3 946	270 827	68 460	115	68 575	20 634	260	20 894	314 707	3 801	318 508
45507	137 034	0	137 034	2 561	0	2 561	6 034	0	6 034	133 561	0	133 561
45509	7 933	0	7 933	1 902	0	1 902	2 507	0	2 507	7 328	0	7 328
45812	436 969	0	436 969	17 515	0	17 515	18 974	0	18 974	435 510	0	435 510
45815	20 505	2 618	23 123	2 331	64	2 395	6 802	39	6 841	16 034	2 643	18 677
45912	48 240	0	48 240	1 182	0	1 182	476	0	476	48 946	0	48 946
45915	4 692	453	5 145	975	11	986	818	6	824	4 849	458	5 307
45916	0	4 031	4 031	0	118	118	0	153	153	0	3 996	3 996
47404	0	13 496	13 496	9 503 374	10 409 889	19 913 263	9 503 374	10 246 522	19 749 896	0	176 863	176 863
47408	0	0	0	8 435 202	9 889 344	18 324 546	8 435 202	9 889 344	18 324 546	0	0	0
47423	315 480	0	315 480	7 691	72 727	80 418	8 904	72 727	81 631	314 267	0	314 267
47427	32 808	402	33 210	36 070	1 062	37 132	33 291	1 054	34 345	35 587	410	35 997
47801	10 481	0	10 481	0	0	0	2 085	0	2 085	8 396	0	8 396
47901	1 844 964	0	1 844 964	0	0	0	236	0	236	1 844 728	0	1 844 728
50205	61 092	0	61 092	558	0	558	0	0	0	61 650	0	61 650
50208	329 463	0	329 463	99 435	0	99 435	200 374	0	200 374	228 524	0	228 524
50221	280	0	280	0	0	0	265	0	265	15	0	15
50706	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
51406	137 422	0	137 422	119	0	119	0	0	0	137 541	0	137 541
52503	1 600	0	1 600	0	0	0	679	0	679	921	0	921
60102	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60204	0	35	35	0	1	1	0	1	1	0	35	35
60302	1 885	0	1 885	918	0	918	1 119	0	1 119	1 684	0	1 684
60306	23	0	23	9 508	0	9 508	9 490	0	9 490	41	0	41
60308	10	0	10	46	0	46	56	0	56	0	0	0
60310	1 000	0	1 000	772	0	772	799	0	799	973	0	973
60312	29 826	0	29 826	15 769	0	15 769	6 890	0	6 890	38 705	0	38 705
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	31 205	0	31 205	421	859	1 280	34	0	34	31 592	859	32 451
60401	395 768	0	395 768	460	0	460	1 900	0	1 900	394 328	0	394 328
60404	62 300	0	62 300	0	0	0	0	0	0	62 300	0	62 300
60701	460	0	460	758	0	758	460	0	460	758	0	758
60901	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
61002	1 226	0	1 226	11	0	11	83	0	83	1 154	0	1 154
61008	3 325	0	3 325	593	0	593	837	0	837	3 081	0	3 081
61009	2 826	0	2 826	183	0	183	589	0	589	2 420	0	2 420
61010	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
61210	0	0	0	198 444	0	198 444	198 444	0	198 444	0	0	0
61212	0	0	0	2 086	0	2 086	2 086	0	2 086	0	0	0
61403	6 614	12	6 626	111	0	111	490	4	494	6 235	8	6 243
70606	1 274 146	0	1 274 146	103 138	0	103 138	658	0	658	1 376 626	0	1 376 626
70608	234 899	0	234 899	26 492	0	26 492	0	0	0	261 391	0	261 391
70611	1 058	0	1 058	282	0	282	0	0	0	1 340	0	1 340
Итого по активу (баланс)	9 112 579	378 939	9 491 518	46 514 982	22 637 199	69 152 181	46 842 455	22 004 323	68 846 778	8 785 106	1 011 815	9 796 921
Пассив
10207	503 275	0	503 275	0	0	0	0	0	0	503 275	0	503 275
10601	40 314	0	40 314	0	0	0	0	0	0	40 314	0	40 314
10603	280	0	280	265	0	265	0	0	0	15	0	15
10701	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
30220	8 291	0	8 291	107 968	56 818	164 786	102 527	57 188	159 715	2 850	370	3 220
30223	13 214	0	13 214	247 333	0	247 333	248 158	0	248 158	14 039	0	14 039
30232	1 476	11 877	13 353	88 087	179 682	267 769	87 264	170 925	258 189	653	3 120	3 773
40116	3 151	0	3 151	47 427	0	47 427	49 382	0	49 382	5 106	0	5 106
40302	4 205	0	4 205	697	0	697	1 449	0	1 449	4 957	0	4 957
40502	52	0	52	1 211	0	1 211	1 326	0	1 326	167	0	167
40503	0	3 262	3 262	0	360	360	0	688	688	0	3 590	3 590
40602	13 435	0	13 435	10 033	0	10 033	7 395	0	7 395	10 797	0	10 797
40603	11 012	0	11 012	7 366	0	7 366	6 862	0	6 862	10 508	0	10 508
40701	635	0	635	793 998	0	793 998	793 812	0	793 812	449	0	449
40702	753 329	77 244	830 573	4 026 724	237 956	4 264 680	3 995 455	223 197	4 218 652	722 060	62 485	784 545
40703	124 437	2 292	126 729	119 568	86	119 654	129 883	67	129 950	134 752	2 273	137 025
40802	131 894	2 328	134 222	613 412	1 538	614 950	608 410	93	608 503	126 892	883	127 775
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	64 694	3 703	68 397	275 355	7 254	282 609	279 926	7 210	287 136	69 265	3 659	72 924
40820	3	53	56	0	0	0	0	1	1	3	54	57
40821	2 873	0	2 873	28 187	0	28 187	28 686	0	28 686	3 372	0	3 372
40901	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
40905	0	0	0	31 659	94	31 753	31 659	94	31 753	0	0	0
40906	1 528	0	1 528	215 778	0	215 778	215 431	0	215 431	1 181	0	1 181
40909	0	0	0	5 571	10 353	15 924	5 571	10 353	15 924	0	0	0
40910	0	0	0	1 532	2 869	4 401	1 532	2 869	4 401	0	0	0
40911	8 140	0	8 140	628 047	57	628 104	627 198	57	627 255	7 291	0	7 291
40912	0	65	65	18 360	27 265	45 625	18 360	27 200	45 560	0	0	0
40913	0	0	0	33 891	141 885	175 776	33 891	141 885	175 776	0	0	0
42007	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42104	18 500	3 278	21 778	8 500	155	8 655	10 500	1 581	12 081	20 500	4 704	25 204
42105	89 200	0	89 200	0	0	0	0	0	0	89 200	0	89 200
42106	0	0	0	0	0	0	272	0	272	272	0	272
42107	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	105 960	23 872	129 832	134 147	11 784	145 931	111 634	9 754	121 388	83 447	21 842	105 289
42303	2 543	226	2 769	5 330	246	5 576	5 650	1 534	7 184	2 863	1 514	4 377
42304	22 899	7 865	30 764	12 168	3 279	15 447	6 290	634	6 924	17 021	5 220	22 241
42305	125 510	37 762	163 272	35 360	5 265	40 625	12 687	6 936	19 623	102 837	39 433	142 270
42306	4 054 825	174 191	4 229 016	333 487	13 505	346 992	592 170	18 002	610 172	4 313 508	178 688	4 492 196
42307	6 477	17	6 494	48	1	49	24	1	25	6 453	17	6 470
42309	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
42601	1 621	540	2 161	1 341	11	1 352	601	14	615	881	543	1 424
42604	504	0	504	386	0	386	237	0	237	355	0	355
42605	473	0	473	0	0	0	0	0	0	473	0	473
42606	7 321	16 359	23 680	439	590	1 029	967	530	1 497	7 849	16 299	24 148
45215	12 720	0	12 720	2 579	0	2 579	2 097	0	2 097	12 238	0	12 238
45515	29 579	0	29 579	880	0	880	1 942	0	1 942	30 641	0	30 641
45818	303 603	0	303 603	5 896	0	5 896	520	0	520	298 227	0	298 227
45918	34 003	0	34 003	195	0	195	281	0	281	34 089	0	34 089
47405	0	0	0	0	8 248	8 248	0	8 248	8 248	0	0	0
47407	0	0	0	9 303 956	9 019 927	18 323 883	9 303 956	9 019 927	18 323 883	0	0	0
47411	201 040	3 309	204 349	26 754	754	27 508	37 204	1 191	38 395	211 490	3 746	215 236
47416	664	0	664	48 401	836	49 237	48 865	836	49 701	1 128	0	1 128
47422	222	0	222	12 745	72 751	85 496	12 806	72 751	85 557	283	0	283
47425	314 901	0	314 901	1 396	0	1 396	1 801	0	1 801	315 306	0	315 306
47426	12 780	0	12 780	434	0	434	2 341	5	2 346	14 687	5	14 692
47804	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
47902	29 193	0	29 193	0	0	0	0	0	0	29 193	0	29 193
50220	2 908	0	2 908	125	0	125	839	0	839	3 622	0	3 622
52305	106 904	0	106 904	0	0	0	0	0	0	106 904	0	106 904
52404	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52405	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	4 607	0	4 607	5 066	0	5 066	8 358	0	8 358	7 899	0	7 899
60305	7 524	0	7 524	19 760	0	19 760	20 132	0	20 132	7 896	0	7 896
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	974	0	974	974	0	974	0	0	0
60311	1 339	0	1 339	1 157	0	1 157	1 957	0	1 957	2 139	0	2 139
60322	533	0	533	5 395	0	5 395	5 526	0	5 526	664	0	664
60324	25 947	0	25 947	65	0	65	1 279	0	1 279	27 161	0	27 161
60601	48 054	0	48 054	1 903	0	1 903	962	0	962	47 113	0	47 113
60903	102	0	102	0	0	0	27	0	27	129	0	129
61304	745	0	745	232	0	232	242	0	242	755	0	755
70601	1 334 060	0	1 334 060	96	0	96	100 370	0	100 370	1 434 334	0	1 434 334
70603	242 015	0	242 015	0	0	0	28 397	0	28 397	270 412	0	270 412
Итого по пассиву (баланс)	9 123 275	368 243	9 491 518	17 271 692	9 803 569	27 075 261	17 596 893	9 783 771	27 380 664	9 448 476	348 445	9 796 921
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	120 233	0	120 233	0	0	0	0	0	0	120 233	0	120 233
90901	189 074	0	189 074	370 889	0	370 889	35 813	0	35 813	524 150	0	524 150
90902	1 542 543	6 431 519	7 974 062	198 720	187 706	386 426	384 433	244 136	628 569	1 356 830	6 375 089	7 731 919
91202	141 168	0	141 168	46	0	46	52	0	52	141 162	0	141 162
91203	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 201 447	317 068	4 518 515	402 057	140 164	542 221	271 513	155 682	427 195	4 331 991	301 550	4 633 541
91418	10 481	0	10 481	0	0	0	2 085	0	2 085	8 396	0	8 396
91501	81 196	0	81 196	0	0	0	0	0	0	81 196	0	81 196
91604	21 302	242	21 544	1 578	7	1 585	1 293	9	1 302	21 587	240	21 827
91704	22 921	0	22 921	37	0	37	0	0	0	22 958	0	22 958
91802	196 219	0	196 219	359	0	359	0	0	0	196 578	0	196 578
91803	3 043	0	3 043	369	0	369	0	0	0	3 412	0	3 412
99998	3 408 323	0	3 408 323	725 997	0	725 997	804 273	0	804 273	3 330 047	0	3 330 047
Итого по активу (баланс)	9 937 952	6 748 829	16 686 781	1 700 077	327 877	2 027 954	1 499 487	399 827	1 899 314	10 138 542	6 676 879	16 815 421
Пассив
91003	0	0	0	2 703	0	2 703	2 703	0	2 703	0	0	0
91004	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
91311	123 454	0	123 454	0	0	0	0	0	0	123 454	0	123 454
91312	3 088 649	0	3 088 649	150 419	0	150 419	46 711	0	46 711	2 984 941	0	2 984 941
91315	34 000	0	34 000	0	0	0	544	0	544	34 544	0	34 544
91316	51 776	0	51 776	21 000	0	21 000	13 000	0	13 000	43 776	0	43 776
91317	103 969	0	103 969	626 883	2 824	629 707	623 318	39 277	662 595	100 404	36 453	136 857
91507	6 475	0	6 475	0	0	0	0	0	0	6 475	0	6 475
99999	13 278 458	0	13 278 458	1 095 041	0	1 095 041	1 301 957	0	1 301 957	13 485 374	0	13 485 374
Итого по пассиву (баланс)	16 686 781	0	16 686 781	1 896 490	2 824	1 899 314	1 988 677	39 277	2 027 954	16 778 968	36 453	16 815 421
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	23 868	27 006	50 874	8 701 012	945 054	9 646 066	8 045 459	939 999	8 985 458	679 421	32 061	711 482
93801	215	0	215	26 264	0	26 264	25 879	0	25 879	600	0	600
Итого по активу (баланс)	24 083	27 006	51 089	8 727 276	945 054	9 672 330	8 071 338	939 999	9 011 337	680 021	32 061	712 082
Пассив
96001	27 118	23 772	50 890	578 081	8 426 988	9 005 069	583 046	9 082 939	9 665 985	32 083	679 723	711 806
96801	199	0	199	26 098	0	26 098	26 175	0	26 175	276	0	276
Итого по пассиву (баланс)	27 317	23 772	51 089	604 179	8 426 988	9 031 167	609 221	9 082 939	9 692 160	32 359	679 723	712 082
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	374 981,0000	0	0	95 330,0000	0	0	195 330,0000	0	0	274 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	374 996,0000	0	0	95 330,0000	0	0	195 330,0000	0	0	274 996,0000
Пассив
98050	0	0	374 996,0000	0	0	195 330,0000	0	0	95 330,0000	0	0	274 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	374 996,0000	0	0	195 330,0000	0	0	95 330,0000	0	0	274 996,0000

Страница была полезной?