Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 840	0	1 840	90	0	90	186	0	186	1 744	0	1 744
10610	53 053	0	53 053	0	0	0	0	0	0	53 053	0	53 053
10635	3 341	0	3 341	314	0	314	1 708	0	1 708	1 947	0	1 947
10901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
20202	114 609	52 209	166 818	851 006	86 346	937 352	868 745	89 417	958 162	96 870	49 138	146 008
20208	43 440	0	43 440	235 852	0	235 852	235 277	0	235 277	44 015	0	44 015
20209	0	0	0	441 332	25 998	467 330	441 332	25 998	467 330	0	0	0
30102	176 539	0	176 539	20 113 657	0	20 113 657	20 138 990	0	20 138 990	151 206	0	151 206
30110	23 653	24 778	48 431	1 311 457	210 939	1 522 396	1 311 952	209 585	1 521 537	23 158	26 132	49 290
30114	0	204 716	204 716	0	111 638	111 638	0	149 258	149 258	0	167 096	167 096
30202	104 710	0	104 710	3 239	0	3 239	0	0	0	107 949	0	107 949
30210	0	0	0	110 620	0	110 620	110 620	0	110 620	0	0	0
30221	0	4	4	459 400	163 162	622 562	459 400	163 163	622 563	0	3	3
30233	493	26	519	105 789	5 143	110 932	104 996	5 143	110 139	1 286	26	1 312
304.1	11 058	0	11 058	38 493 806	0	38 493 806	38 493 807	0	38 493 807	11 057	0	11 057
30602	8 280	0	8 280	108 277	0	108 277	109 829	0	109 829	6 728	0	6 728
31902	0	0	0	605 000	0	605 000	605 000	0	605 000	0	0	0
31903	3 300 000	0	3 300 000	10 210 000	0	10 210 000	13 460 000	0	13 460 000	50 000	0	50 000
31904	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0	3 300 000	0	3 300 000
32002	1 000 000	0	1 000 000	16 830 000	0	16 830 000	17 830 000	0	17 830 000	0	0	0
32003	0	0	0	6 300 000	0	6 300 000	5 300 000	0	5 300 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
32309	0	36 761	36 761	0	2 163	2 163	0	2 320	2 320	0	36 604	36 604
45201	99 610	0	99 610	242 856	0	242 856	222 721	0	222 721	119 745	0	119 745
45206	64 487	0	64 487	6 421	0	6 421	9 502	0	9 502	61 406	0	61 406
45207	130 766	0	130 766	20 535	0	20 535	7 356	0	7 356	143 945	0	143 945
45208	150 887	0	150 887	0	0	0	2 704	0	2 704	148 183	0	148 183
45216	13 438	0	13 438	406	0	406	510	0	510	13 334	0	13 334
45306	630	0	630	0	0	0	630	0	630	0	0	0
45307	5 157	0	5 157	13 000	0	13 000	8 058	0	8 058	10 099	0	10 099
45308	4 787	0	4 787	0	0	0	213	0	213	4 574	0	4 574
45316	554	0	554	20	0	20	84	0	84	490	0	490
45401	1 770	0	1 770	5 044	0	5 044	4 501	0	4 501	2 313	0	2 313
45406	5 893	0	5 893	1 000	0	1 000	1 078	0	1 078	5 815	0	5 815
45407	65 041	0	65 041	5 400	0	5 400	3 120	0	3 120	67 321	0	67 321
45408	83 878	0	83 878	3 809	0	3 809	5 174	0	5 174	82 513	0	82 513
45416	1 358	0	1 358	69	0	69	88	0	88	1 339	0	1 339
45504	93	0	93	30	0	30	38	0	38	85	0	85
45505	3 942	0	3 942	1 028	0	1 028	701	0	701	4 269	0	4 269
45506	73 923	0	73 923	4 946	0	4 946	5 964	0	5 964	72 905	0	72 905
45507	648 470	0	648 470	13 103	0	13 103	15 854	0	15 854	645 719	0	645 719
45509	540	0	540	1 559	0	1 559	1 645	0	1 645	454	0	454
45523	21 305	0	21 305	963	0	963	3 098	0	3 098	19 170	0	19 170
45806	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45812	41 720	0	41 720	24	0	24	12	0	12	41 732	0	41 732
45813	3	0	3	2	0	2	1	0	1	4	0	4
45814	20	0	20	7	0	7	4	0	4	23	0	23
45815	4 437	0	4 437	230	0	230	283	0	283	4 384	0	4 384
45820	1 786	0	1 786	53	0	53	109	0	109	1 730	0	1 730
45912	14 331	0	14 331	0	0	0	0	0	0	14 331	0	14 331
45914	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
45915	687	0	687	184	0	184	330	0	330	541	0	541
45920	356	0	356	10	0	10	152	0	152	214	0	214
474.1	0	517 093	517 093	15 791 581	16 190 052	31 981 633	15 791 581	16 118 058	31 909 639	0	589 087	589 087
47421	0	0	0	89 097	0	89 097	89 097	0	89 097	0	0	0
47423	16 870	0	16 870	550	36 318	36 868	466	36 318	36 784	16 954	0	16 954
47427	17 942	0	17 942	15 020	0	15 020	13 186	0	13 186	19 776	0	19 776
47440	7	0	7	218	0	218	211	0	211	14	0	14
47443	18	0	18	14	0	14	8	0	8	24	0	24
47447	55	0	55	4	0	4	7	0	7	52	0	52
47450	172	0	172	0	0	0	2	0	2	170	0	170
47465	9 267	0	9 267	721	0	721	1 448	0	1 448	8 540	0	8 540
47701	243 919	0	243 919	1 763	0	1 763	4 446	0	4 446	241 236	0	241 236
47704	2 718	0	2 718	0	0	0	2 278	0	2 278	440	0	440
50205	374 860	0	374 860	2 288	0	2 288	3 996	0	3 996	373 152	0	373 152
50206	29 746	0	29 746	4 595	0	4 595	4 367	0	4 367	29 974	0	29 974
50207	9 318	0	9 318	55	0	55	170	0	170	9 203	0	9 203
50208	493 334	0	493 334	22 872	0	22 872	27 099	0	27 099	489 107	0	489 107
50211	0	24 126	24 126	0	1 675	1 675	0	1 666	1 666	0	24 135	24 135
50221	18 308	0	18 308	405	0	405	429	0	429	18 284	0	18 284
50605	37 326	0	37 326	6 702	0	6 702	7 172	0	7 172	36 856	0	36 856
50606	143 589	0	143 589	48 488	0	48 488	57 707	0	57 707	134 370	0	134 370
50608	9 705	0	9 705	22 119	0	22 119	10 784	0	10 784	21 040	0	21 040
50621	4 113	0	4 113	1 932	0	1 932	5 343	0	5 343	702	0	702
51513	132 172	0	132 172	694	0	694	0	0	0	132 866	0	132 866
60302	46 229	0	46 229	1 968	0	1 968	3 163	0	3 163	45 034	0	45 034
60308	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60310	555	0	555	315	0	315	324	0	324	546	0	546
60312	5 948	0	5 948	8 050	0	8 050	6 465	0	6 465	7 533	0	7 533
60323	52	0	52	42	0	42	22	0	22	72	0	72
60347	319	0	319	1 966	0	1 966	2 285	0	2 285	0	0	0
60401	535 578	0	535 578	1 065	0	1 065	435	0	435	536 208	0	536 208
60404	11 490	0	11 490	0	0	0	0	0	0	11 490	0	11 490
60415	6 307	0	6 307	409	0	409	1 209	0	1 209	5 507	0	5 507
60804	2 025	0	2 025	0	0	0	0	0	0	2 025	0	2 025
60901	22 250	0	22 250	0	0	0	0	0	0	22 250	0	22 250
61002	277	0	277	24	0	24	26	0	26	275	0	275
61008	990	0	990	735	0	735	350	0	350	1 375	0	1 375
61009	1 180	0	1 180	132	0	132	328	0	328	984	0	984
61209	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61210	0	0	0	102 495	0	102 495	102 495	0	102 495	0	0	0
61211	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61904	39 291	0	39 291	170	0	170	0	0	0	39 461	0	39 461
62001	2 201	0	2 201	0	0	0	0	0	0	2 201	0	2 201
70606	3 567 836	0	3 567 836	205 465	0	205 465	246	0	246	3 773 055	0	3 773 055
70607	14 198	0	14 198	12 758	0	12 758	4 520	0	4 520	22 436	0	22 436
70608	1 017 129	0	1 017 129	71 811	0	71 811	0	0	0	1 088 940	0	1 088 940
70611	11 065	0	11 065	924	0	924	0	0	0	11 989	0	11 989
70616	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0	1 645	0	1 645
Итого по активу (баланс)	13 411 140	859 713	14 270 853	116 718 636	16 833 434	133 552 070	116 208 087	16 800 926	133 009 013	13 921 689	892 221	14 813 910
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	260 152	0	260 152	0	0	0	0	0	0	260 152	0	260 152
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	18 308	0	18 308	429	0	429	405	0	405	18 284	0	18 284
10630	8 050	0	8 050	1 586	0	1 586	60	0	60	6 524	0	6 524
10634	8 233	0	8 233	308	0	308	278	0	278	8 203	0	8 203
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	1 160 149	0	1 160 149	0	0	0	0	0	0	1 160 149	0	1 160 149
30126	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
30129	30	0	30	6	0	6	0	0	0	24	0	24
30220	7	0	7	2 021	90 089	92 110	2 023	90 089	92 112	9	0	9
30223	26 826	0	26 826	467 326	0	467 326	451 765	0	451 765	11 265	0	11 265
30226	9	0	9	27	0	27	24	0	24	6	0	6
30232	3	47	50	114 516	6 723	121 239	114 513	6 700	121 213	0	24	24
30236	0	0	0	0	7 255	7 255	0	7 255	7 255	0	0	0
32028	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
32313	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40406	85	0	85	20	0	20	0	0	0	65	0	65
405	4	0	4	0	0	0	36	0	36	40	0	40
406	20 977	0	20 977	9 643	0	9 643	7 072	0	7 072	18 406	0	18 406
407	3 106 544	67 064	3 173 608	5 432 434	201 880	5 634 314	5 579 369	153 482	5 732 851	3 253 479	18 666	3 272 145
408.1	143 156	39	143 195	583 862	8 825	592 687	602 946	9 343	612 289	162 240	557	162 797
40817	256 528	3 742	260 270	389 057	2 261	391 318	388 968	4 561	393 529	256 439	6 042	262 481
40820	540	0	540	724	0	724	538	0	538	354	0	354
40821	174	0	174	2 560	0	2 560	2 642	0	2 642	256	0	256
40905	0	0	0	788	16	804	788	16	804	0	0	0
40907	0	0	0	4 838	0	4 838	4 843	0	4 843	5	0	5
40909	0	0	0	3 250	4 443	7 693	3 250	4 443	7 693	0	0	0
40910	0	0	0	72	233	305	72	233	305	0	0	0
40911	289	0	289	94 935	0	94 935	95 025	0	95 025	379	0	379
40912	0	0	0	6 080	3 691	9 771	6 080	3 691	9 771	0	0	0
40913	0	0	0	4 628	2 535	7 163	4 628	2 535	7 163	0	0	0
41801	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
41804	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
41901	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42101	126	0	126	112	0	112	0	0	0	14	0	14
42102	300 040	0	300 040	577 435	0	577 435	416 860	0	416 860	139 465	0	139 465
42103	118 750	0	118 750	107 250	0	107 250	410 700	0	410 700	422 200	0	422 200
42104	7 500	0	7 500	500	0	500	22 500	0	22 500	29 500	0	29 500
42105	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42108	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42109	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42110	38 900	0	38 900	30 100	0	30 100	36 075	0	36 075	44 875	0	44 875
42112	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42201	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	22 240	13 772	36 012	24 927	5 507	30 434	18 134	2 103	20 237	15 447	10 368	25 815
42304	28 141	0	28 141	11 103	0	11 103	486	0	486	17 524	0	17 524
42305	876 497	36 216	912 713	75 421	2 554	77 975	71 760	5 955	77 715	872 836	39 617	912 453
42306	1 073 447	82 167	1 155 614	15 005	5 495	20 500	10 774	5 191	15 965	1 069 216	81 863	1 151 079
42307	1 212 368	0	1 212 368	593	0	593	10 994	0	10 994	1 222 769	0	1 222 769
42601	348	85	433	92	6	98	294	5	299	550	84	634
42606	199	0	199	200	0	200	1	0	1	0	0	0
45215	16 277	0	16 277	1 370	0	1 370	1 270	0	1 270	16 177	0	16 177
45315	593	0	593	125	0	125	90	0	90	558	0	558
45415	1 640	0	1 640	867	0	867	851	0	851	1 624	0	1 624
45515	21 960	0	21 960	3 375	0	3 375	846	0	846	19 431	0	19 431
45524	47	0	47	10	0	10	16	0	16	53	0	53
45818	46 053	0	46 053	163	0	163	87	0	87	45 977	0	45 977
45918	14 946	0	14 946	175	0	175	13	0	13	14 784	0	14 784
47405	0	0	0	88 611	127 276	215 887	88 611	127 276	215 887	0	0	0
47407	0	0	0	70 520	15 817 351	15 887 871	70 520	15 817 351	15 887 871	0	0	0
47411	3 947	238	4 185	19 756	44	19 800	19 326	70	19 396	3 517	264	3 781
47416	819	0	819	12 379	112	12 491	12 888	112	13 000	1 328	0	1 328
47422	419	0	419	602 239	0	602 239	602 251	0	602 251	431	0	431
47424	3 099	0	3 099	94 737	0	94 737	93 646	0	93 646	2 008	0	2 008
47425	29 195	0	29 195	16 379	0	16 379	15 378	0	15 378	28 194	0	28 194
47442	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
47445	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47452	36	0	36	7	0	7	81	0	81	110	0	110
47466	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
47702	2 802	0	2 802	2 310	0	2 310	0	0	0	492	0	492
47705	375	0	375	3	0	3	0	0	0	372	0	372
50220	3 999	0	3 999	189	0	189	90	0	90	3 900	0	3 900
50620	17 848	0	17 848	11 631	0	11 631	12 840	0	12 840	19 057	0	19 057
51529	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
60301	0	0	0	0	0	0	1 472	0	1 472	1 472	0	1 472
60305	5 745	0	5 745	7 831	0	7 831	7 578	0	7 578	5 492	0	5 492
60309	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60311	61	0	61	1 443	0	1 443	1 418	0	1 418	36	0	36
60320	110	0	110	79	0	79	43	0	43	74	0	74
60322	2	0	2	46	0	46	46	0	46	2	0	2
60324	282	0	282	18	0	18	24	0	24	288	0	288
60335	1 628	0	1 628	2 340	0	2 340	2 259	0	2 259	1 547	0	1 547
60414	183 849	0	183 849	409	0	409	1 453	0	1 453	184 893	0	184 893
60805	810	0	810	0	0	0	83	0	83	893	0	893
60806	1 238	0	1 238	85	0	85	5	0	5	1 158	0	1 158
60903	9 441	0	9 441	0	0	0	356	0	356	9 797	0	9 797
61501	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
61701	49 959	0	49 959	0	0	0	0	0	0	49 959	0	49 959
61910	9 997	0	9 997	0	0	0	105	0	105	10 102	0	10 102
61912	21 971	0	21 971	24	0	24	73	0	73	22 020	0	22 020
62002	1 257	0	1 257	0	0	0	0	0	0	1 257	0	1 257
70601	3 368 236	0	3 368 236	322	0	322	217 876	0	217 876	3 585 790	0	3 585 790
70602	26 755	0	26 755	4 045	0	4 045	4 296	0	4 296	27 006	0	27 006
70603	1 274 898	0	1 274 898	0	0	0	70 316	0	70 316	1 345 214	0	1 345 214
Итого по пассиву (баланс)	14 067 483	203 370	14 270 853	8 909 293	16 286 296	25 195 589	9 498 235	16 240 411	25 738 646	14 656 425	157 485	14 813 910
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	37 779	0	37 779	45 495	0	45 495	51 406	0	51 406	31 868	0	31 868
80601	5 987	0	5 987	141 250	0	141 250	137 332	0	137 332	9 905	0	9 905
80901	0	0	0	3 392	0	3 392	0	0	0	3 392	0	3 392
Итого по активу (баланс)	43 766	0	43 766	190 137	0	190 137	188 738	0	188 738	45 165	0	45 165
Пассив
85101	33 047	0	33 047	0	0	0	0	0	0	33 047	0	33 047
85201	4 867	0	4 867	93 035	0	93 035	91 675	0	91 675	3 507	0	3 507
85401	0	0	0	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759
85501	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	0	5 852	0	5 852
Итого по пассиву (баланс)	43 766	0	43 766	93 035	0	93 035	94 434	0	94 434	45 165	0	45 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	79 744	0	79 744	53 587	0	53 587	52 315	0	52 315	81 016	0	81 016
90902	210 397	0	210 397	118 544	0	118 544	150 488	0	150 488	178 453	0	178 453
91202	4	0	4	4	0	4	5	0	5	3	0	3
91203	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 602 061	0	4 602 061	316 281	0	316 281	436 839	0	436 839	4 481 503	0	4 481 503
91501	62 743	0	62 743	0	0	0	372	0	372	62 371	0	62 371
91502	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
91506	592 601	0	592 601	0	0	0	4 253	0	4 253	588 348	0	588 348
91704	19 967	0	19 967	0	0	0	0	0	0	19 967	0	19 967
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	72 364	0	72 364	0	0	0	0	0	0	72 364	0	72 364
91803	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
99998	3 537 981	0	3 537 981	473 230	0	473 230	610 339	0	610 339	3 400 872	0	3 400 872
Итого по активу (баланс)	9 178 688	0	9 178 688	961 650	0	961 650	1 254 615	0	1 254 615	8 885 723	0	8 885 723
Пассив
91003	0	0	0	3 239	0	3 239	3 239	0	3 239	0	0	0
91311	12 524	0	12 524	0	0	0	0	0	0	12 524	0	12 524
91312	2 684 379	0	2 684 379	248 293	0	248 293	138 204	0	138 204	2 574 290	0	2 574 290
91317	840 440	0	840 440	358 807	0	358 807	331 787	0	331 787	813 420	0	813 420
91318	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
91507	546	0	546	0	0	0	0	0	0	546	0	546
99999	5 640 707	0	5 640 707	539 954	0	539 954	384 098	0	384 098	5 484 851	0	5 484 851
Итого по пассиву (баланс)	9 178 688	0	9 178 688	1 150 293	0	1 150 293	857 328	0	857 328	8 885 723	0	8 885 723
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	639 444	0	639 444	15 962 234	71 597	16 033 831	15 862 681	71 597	15 934 278	738 997	0	738 997
94101	0	0	0	105 368	0	105 368	100 472	0	100 472	4 896	0	4 896
99996	642 548	0	642 548	16 192 583	0	16 192 583	16 089 254	0	16 089 254	745 877	0	745 877
Итого по активу (баланс)	1 281 992	0	1 281 992	32 260 185	71 597	32 331 782	32 052 407	71 597	32 124 004	1 489 770	0	1 489 770
Пассив
96901	0	639 771	639 771	169 718	15 848 015	16 017 733	174 596	15 942 322	16 116 918	4 878	734 078	738 956
97101	2 777	0	2 777	71 521	0	71 521	75 665	0	75 665	6 921	0	6 921
99997	639 444	0	639 444	16 034 750	0	16 034 750	16 139 199	0	16 139 199	743 893	0	743 893
Итого по пассиву (баланс)	642 221	639 771	1 281 992	16 275 989	15 848 015	32 124 004	16 389 460	15 942 322	32 331 782	755 692	734 078	1 489 770

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?