Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	114 800	0	114 800	4 737	0	4 737	18 804	0	18 804	100 733	0	100 733
10610	3 595	0	3 595	1 827	0	1 827	0	0	0	5 422	0	5 422
20202	65 111	61 214	126 325	994 583	39 462	1 034 045	963 910	37 375	1 001 285	95 784	63 301	159 085
20208	32 368	0	32 368	239 677	0	239 677	238 372	0	238 372	33 673	0	33 673
20209	6 600	0	6 600	530 217	1 441	531 658	534 817	1 441	536 258	2 000	0	2 000
30102	63 699	0	63 699	8 565 958	0	8 565 958	8 595 646	0	8 595 646	34 011	0	34 011
30110	755 872	47 443	803 315	2 341 481	303 079	2 644 560	2 443 129	309 596	2 752 725	654 224	40 926	695 150
30114	0	20 028	20 028	0	95 720	95 720	0	88 253	88 253	0	27 495	27 495
30202	43 982	0	43 982	0	0	0	1 023	0	1 023	42 959	0	42 959
30204	5 030	0	5 030	0	0	0	170	0	170	4 860	0	4 860
30210	0	0	0	109 581	0	109 581	109 581	0	109 581	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 672 300	13 643	1 685 943	1 672 300	13 643	1 685 943	0	0	0
30233	60	8	68	9 176	3 126	12 302	9 215	3 134	12 349	21	0	21
30413	322	0	322	4 006 868	0	4 006 868	4 006 854	0	4 006 854	336	0	336
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	2 004	0	2 004	4 669 731	0	4 669 731	4 671 536	0	4 671 536	199	0	199
30602	446	0	446	56 244	0	56 244	55 897	0	55 897	793	0	793
31902	0	0	0	3 780 000	0	3 780 000	3 280 000	0	3 280 000	500 000	0	500 000
31903	450 000	0	450 000	760 000	0	760 000	1 210 000	0	1 210 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 760 000	0	2 760 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	850 000	0	850 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	230 000	0	230 000	200 000	0	200 000	130 000	0	130 000
32010	0	1 503	1 503	0	218	218	0	219	219	0	1 502	1 502
44208	1 250	0	1 250	0	0	0	250	0	250	1 000	0	1 000
45201	38 678	0	38 678	100 705	0	100 705	106 597	0	106 597	32 786	0	32 786
45206	178 909	0	178 909	3 363	0	3 363	14 870	0	14 870	167 402	0	167 402
45207	543 796	0	543 796	42 906	0	42 906	63 874	0	63 874	522 828	0	522 828
45208	123 654	0	123 654	0	0	0	7 670	0	7 670	115 984	0	115 984
45301	2 698	0	2 698	4 491	0	4 491	4 357	0	4 357	2 832	0	2 832
45307	27 794	0	27 794	0	0	0	1 571	0	1 571	26 223	0	26 223
45401	3 956	0	3 956	6 494	0	6 494	7 675	0	7 675	2 775	0	2 775
45404	116	0	116	0	0	0	116	0	116	0	0	0
45406	10 959	0	10 959	0	0	0	144	0	144	10 815	0	10 815
45407	110 089	0	110 089	16 016	0	16 016	12 721	0	12 721	113 384	0	113 384
45408	85 250	0	85 250	0	0	0	5 379	0	5 379	79 871	0	79 871
45504	74	0	74	20	0	20	30	0	30	64	0	64
45505	6 871	0	6 871	365	0	365	1 384	0	1 384	5 852	0	5 852
45506	123 177	0	123 177	5 832	0	5 832	8 692	0	8 692	120 317	0	120 317
45507	547 958	0	547 958	11 455	0	11 455	12 215	0	12 215	547 198	0	547 198
45509	203	0	203	552	0	552	597	0	597	158	0	158
45812	79 747	0	79 747	88	0	88	0	0	0	79 835	0	79 835
45814	11 711	0	11 711	95	0	95	355	0	355	11 451	0	11 451
45815	7 911	0	7 911	1 266	0	1 266	405	0	405	8 772	0	8 772
45914	153	0	153	28	0	28	28	0	28	153	0	153
45915	220	0	220	99	0	99	97	0	97	222	0	222
47404	0	191 730	191 730	0	4 877 762	4 877 762	0	4 841 436	4 841 436	0	228 056	228 056
47408	0	0	0	3 686 071	967 742	4 653 813	3 686 071	967 742	4 653 813	0	0	0
47423	103	0	103	183	0	183	180	0	180	106	0	106
47427	24 926	0	24 926	26 365	3	26 368	26 656	3	26 659	24 635	0	24 635
47701	5 214	0	5 214	0	0	0	260	0	260	4 954	0	4 954
47803	34 738	0	34 738	9 411	0	9 411	18 296	0	18 296	25 853	0	25 853
50205	237 398	0	237 398	1 328	0	1 328	972	0	972	237 754	0	237 754
50208	287 167	0	287 167	46 952	0	46 952	46 541	0	46 541	287 578	0	287 578
50221	180	0	180	336	0	336	177	0	177	339	0	339
50705	54 200	0	54 200	0	0	0	0	0	0	54 200	0	54 200
50706	295 460	0	295 460	8 421	0	8 421	8 575	0	8 575	295 306	0	295 306
50721	241	0	241	65	0	65	254	0	254	52	0	52
60302	213	0	213	2 511	0	2 511	2 724	0	2 724	0	0	0
60306	48	0	48	25	0	25	53	0	53	20	0	20
60308	24	0	24	228	0	228	231	0	231	21	0	21
60310	1 103	0	1 103	311	0	311	348	0	348	1 066	0	1 066
60312	10 709	0	10 709	4 762	0	4 762	4 695	0	4 695	10 776	0	10 776
60323	728	0	728	7	0	7	19	0	19	716	0	716
60401	447 942	0	447 942	163	0	163	246	0	246	447 859	0	447 859
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60415	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	810	0	810	0	0	0	26	0	26	784	0	784
61008	3 232	0	3 232	307	0	307	461	0	461	3 078	0	3 078
61009	174	0	174	231	0	231	215	0	215	190	0	190
61209	0	0	0	471	0	471	471	0	471	0	0	0
61210	0	0	0	54 454	0	54 454	54 454	0	54 454	0	0	0
61211	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61212	0	0	0	19 012	0	19 012	19 012	0	19 012	0	0	0
61403	616	0	616	78	0	78	117	0	117	577	0	577
61702	5 357	0	5 357	2 254	0	2 254	1 827	0	1 827	5 784	0	5 784
61904	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
62001	4 135	0	4 135	225	0	225	225	0	225	4 135	0	4 135
62101	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
70606	76 662	0	76 662	105 253	0	105 253	183	0	183	181 732	0	181 732
70608	114 058	0	114 058	118 479	0	118 479	0	0	0	232 537	0	232 537
70611	0	0	0	1 630	0	1 630	0	0	0	1 630	0	1 630
70706	993 796	0	993 796	1 608	0	1 608	995 404	0	995 404	0	0	0
70708	803 194	0	803 194	0	0	0	803 194	0	803 194	0	0	0
70711	16 164	0	16 164	681	0	681	16 845	0	16 845	0	0	0
70716	2 437	0	2 437	0	0	0	2 437	0	2 437	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 076 594	321 926	7 398 520	35 868 886	6 302 196	42 171 082	37 622 359	6 262 842	43 885 201	5 323 121	361 280	5 684 401
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 602	0	135 602	0	0	0	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	421	0	421	431	0	431	401	0	401	391	0	391
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	624 495	0	624 495	0	0	0	0	0	0	624 495	0	624 495
30126	2 877	0	2 877	1 280	0	1 280	17	0	17	1 614	0	1 614
30220	374	0	374	4 830	4 934	9 764	4 598	4 934	9 532	142	0	142
30223	12 020	0	12 020	670 172	0	670 172	676 194	0	676 194	18 042	0	18 042
30226	200	0	200	1	0	1	1	0	1	200	0	200
30232	414	0	414	32 861	4 131	36 992	32 484	4 131	36 615	37	0	37
32015	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40406	540	0	540	132	0	132	22	0	22	430	0	430
405	67	0	67	94	0	94	1 078	0	1 078	1 051	0	1 051
406	20 174	0	20 174	6 719	0	6 719	6 734	0	6 734	20 189	0	20 189
407	1 177 264	89 850	1 267 114	4 041 906	396 970	4 438 876	3 938 116	341 446	4 279 562	1 073 474	34 326	1 107 800
408.1	75 562	0	75 562	412 459	4 038	416 497	409 578	4 038	413 616	72 681	0	72 681
408.2	182 846	1 381	184 227	307 419	241	307 660	309 776	243	310 019	185 203	1 383	186 586
40905	11	0	11	5 028	0	5 028	5 020	0	5 020	3	0	3
40907	0	0	0	13 460	0	13 460	13 460	0	13 460	0	0	0
40909	0	0	0	677	2 056	2 733	677	2 056	2 733	0	0	0
40910	0	0	0	111	445	556	111	445	556	0	0	0
40911	1 454	0	1 454	77 359	0	77 359	77 853	0	77 853	1 948	0	1 948
40912	0	0	0	3 068	1 241	4 309	3 068	1 241	4 309	0	0	0
40913	0	0	0	2 121	2 256	4 377	2 121	2 256	4 377	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	39 223	21 742	60 965	48 442	12 514	60 956	29 398	7 348	36 746	20 179	16 576	36 755
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	2 861	86 954	89 815	13	16 439	16 452	8	16 323	16 331	2 856	86 838	89 694
42306	517 328	107 511	624 839	43 304	19 159	62 463	69 257	20 093	89 350	543 281	108 445	651 726
42307	1 372 580	0	1 372 580	959	0	959	19 656	0	19 656	1 391 277	0	1 391 277
42601	465	79	544	260	12	272	241	12	253	446	79	525
42605	1 570	0	1 570	13	0	13	13	0	13	1 570	0	1 570
42606	14	58	72	0	9	9	0	10	10	14	59	73
44215	13	0	13	3	0	3	0	0	0	10	0	10
45215	46 108	0	46 108	6 079	0	6 079	15 381	0	15 381	55 410	0	55 410
45315	24 618	0	24 618	1 025	0	1 025	60	0	60	23 653	0	23 653
45415	4 621	0	4 621	467	0	467	863	0	863	5 017	0	5 017
45515	16 688	0	16 688	1 312	0	1 312	949	0	949	16 325	0	16 325
45818	98 925	0	98 925	494	0	494	772	0	772	99 203	0	99 203
45918	230	0	230	16	0	16	38	0	38	252	0	252
47401	0	0	0	24 027	0	24 027	24 027	0	24 027	0	0	0
47405	0	0	0	311 934	307 337	619 271	311 934	307 337	619 271	0	0	0
47407	0	0	0	967 122	3 700 299	4 667 421	967 122	3 700 299	4 667 421	0	0	0
47411	1 877	1 271	3 148	18 326	365	18 691	18 366	547	18 913	1 917	1 453	3 370
47416	305	0	305	3 810	0	3 810	4 182	0	4 182	677	0	677
47422	927	0	927	225 077	0	225 077	225 001	0	225 001	851	0	851
47425	8 139	0	8 139	4 284	0	4 284	6 798	0	6 798	10 653	0	10 653
47702	261	0	261	13	0	13	0	0	0	248	0	248
47804	5 051	0	5 051	3 496	0	3 496	2 661	0	2 661	4 216	0	4 216
50220	27 482	0	27 482	3 047	0	3 047	430	0	430	24 865	0	24 865
50719	7 537	0	7 537	46	0	46	0	0	0	7 491	0	7 491
50720	87 318	0	87 318	15 757	0	15 757	4 307	0	4 307	75 868	0	75 868
60301	2 366	0	2 366	1 544	0	1 544	2 952	0	2 952	3 774	0	3 774
60305	5 043	0	5 043	7 439	0	7 439	7 439	0	7 439	5 043	0	5 043
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
60311	12 160	0	12 160	4 436	0	4 436	3 982	0	3 982	11 706	0	11 706
60320	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60322	5	0	5	78	0	78	75	0	75	2	0	2
60324	2 189	0	2 189	30	0	30	170	0	170	2 329	0	2 329
60335	1 523	0	1 523	2 217	0	2 217	2 217	0	2 217	1 523	0	1 523
60405	16 828	0	16 828	214	0	214	0	0	0	16 614	0	16 614
60414	161 941	0	161 941	246	0	246	2 794	0	2 794	164 489	0	164 489
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61910	3 922	0	3 922	0	0	0	93	0	93	4 015	0	4 015
61912	11 070	0	11 070	33	0	33	0	0	0	11 037	0	11 037
62002	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
70601	94 087	0	94 087	851	0	851	119 592	0	119 592	212 828	0	212 828
70603	112 638	0	112 638	0	0	0	116 593	0	116 593	229 231	0	229 231
70701	1 078 951	0	1 078 951	1 078 951	0	1 078 951	0	0	0	0	0	0
70702	21 082	0	21 082	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0
70703	818 018	0	818 018	818 018	0	818 018	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 815 570	0	1 815 570	1 918 051	0	1 918 051	102 481	0	102 481
Итого по пассиву (баланс)	7 089 674	308 846	7 398 520	11 013 002	4 472 446	15 485 448	9 358 570	4 412 759	13 771 329	5 435 242	249 159	5 684 401
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	25 650	0	25 650	23 316	0	23 316	19 784	0	19 784	29 182	0	29 182
80601	11 236	0	11 236	62 360	0	62 360	63 404	0	63 404	10 192	0	10 192
80901	330	0	330	1 089	0	1 089	0	0	0	1 419	0	1 419
81001	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
Итого по активу (баланс)	37 285	0	37 285	86 765	0	86 765	83 188	0	83 188	40 862	0	40 862
Пассив
85101	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	8 130	0	8 130	41 241	0	41 241	43 269	0	43 269	10 158	0	10 158
85401	2 123	0	2 123	0	0	0	1 549	0	1 549	3 672	0	3 672
85501	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
Итого по пассиву (баланс)	37 285	0	37 285	41 241	0	41 241	44 818	0	44 818	40 862	0	40 862
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	66 223	0	66 223	4 272	0	4 272	7 003	0	7 003	63 492	0	63 492
90902	247 927	0	247 927	64 917	0	64 917	59 624	0	59 624	253 220	0	253 220
91202	16	0	16	1	0	1	2	0	2	15	0	15
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91414	4 386 718	0	4 386 718	56 372	0	56 372	93 241	0	93 241	4 349 849	0	4 349 849
91418	41 263	0	41 263	11 763	0	11 763	20 710	0	20 710	32 316	0	32 316
91501	148 909	0	148 909	342	0	342	342	0	342	148 909	0	148 909
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	30 171	0	30 171	1 073	0	1 073	1 190	0	1 190	30 054	0	30 054
91704	5 539	0	5 539	0	0	0	0	0	0	5 539	0	5 539
91802	84 328	0	84 328	0	0	0	0	0	0	84 328	0	84 328
91803	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
99998	3 481 158	0	3 481 158	210 297	0	210 297	294 417	0	294 417	3 397 038	0	3 397 038
Итого по активу (баланс)	8 518 827	0	8 518 827	349 038	0	349 038	476 530	0	476 530	8 391 335	0	8 391 335
Пассив
91211	445	0	445	0	0	0	7	0	7	452	0	452
91312	3 191 344	0	3 191 344	46 762	0	46 762	36 631	0	36 631	3 181 213	0	3 181 213
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	27 917	0	27 917	7 131	0	7 131	3 000	0	3 000	23 786	0	23 786
91317	259 756	0	259 756	240 471	0	240 471	170 625	0	170 625	189 910	0	189 910
91507	1 486	0	1 486	53	0	53	34	0	34	1 467	0	1 467
99999	5 037 669	0	5 037 669	172 289	0	172 289	128 917	0	128 917	4 994 297	0	4 994 297
Итого по пассиву (баланс)	8 518 827	0	8 518 827	466 706	0	466 706	339 214	0	339 214	8 391 335	0	8 391 335
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	60 239	47 802	108 041	3 827 719	1 007 478	4 835 197	3 694 702	973 670	4 668 372	193 256	81 610	274 866
94101	0	0	0	8 461	0	8 461	8 461	0	8 461	0	0	0
99996	107 736	0	107 736	4 866 745	0	4 866 745	4 699 900	0	4 699 900	274 581	0	274 581
Итого по активу (баланс)	167 975	47 802	215 777	8 702 925	1 007 478	9 710 403	8 403 063	973 670	9 376 733	467 837	81 610	549 447
Пассив
96901	47 917	59 819	107 736	975 543	3 715 715	4 691 258	1 009 807	3 848 296	4 858 103	82 181	192 400	274 581
97101	0	0	0	8 642	0	8 642	8 642	0	8 642	0	0	0
99997	108 041	0	108 041	4 676 833	0	4 676 833	4 843 658	0	4 843 658	274 866	0	274 866
Итого по пассиву (баланс)	155 958	59 819	215 777	5 661 018	3 715 715	9 376 733	5 862 107	3 848 296	9 710 403	357 047	192 400	549 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 782 241 832,0000	0	0	4 764 584,0000	0	0	3 649 129,0000	0	0	1 783 357 287,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 782 241 832,0000	0	0	4 764 584,0000	0	0	3 649 129,0000	0	0	1 783 357 287,0000
Пассив
98050	0	0	1 782 084 659,0000	0	0	3 550 649,0000	0	0	2 338 704,0000	0	0	1 780 872 714,0000
98055	0	0	129 173,0000	0	0	98 480,0000	0	0	2 425 880,0000	0	0	2 456 573,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 782 241 832,0000	0	0	3 649 129,0000	0	0	4 764 584,0000	0	0	1 783 357 287,0000

Страница была полезной?