Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	111 753	0	111 753	11 558	0	11 558	15 952	0	15 952	107 359	0	107 359
10610	3 595	0	3 595	0	0	0	0	0	0	3 595	0	3 595
20202	83 972	41 689	125 661	1 194 620	86 590	1 281 210	1 219 779	79 571	1 299 350	58 813	48 708	107 521
20208	34 469	0	34 469	332 712	0	332 712	303 566	0	303 566	63 615	0	63 615
20209	0	0	0	581 472	16 538	598 010	581 472	16 538	598 010	0	0	0
30102	49 486	0	49 486	10 428 089	0	10 428 089	10 419 492	0	10 419 492	58 083	0	58 083
30110	855 341	81 245	936 586	3 599 004	346 118	3 945 122	4 306 878	389 679	4 696 557	147 467	37 684	185 151
30114	0	10 879	10 879	0	75 177	75 177	0	41 154	41 154	0	44 902	44 902
30202	42 749	0	42 749	1 619	0	1 619	0	0	0	44 368	0	44 368
30204	4 552	0	4 552	43	0	43	0	0	0	4 595	0	4 595
30210	0	0	0	144 622	0	144 622	144 622	0	144 622	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	4 259 154	6 039	4 265 193	4 259 154	6 039	4 265 193	0	0	0
30233	14	0	14	8 911	3 326	12 237	8 856	3 326	12 182	69	0	69
30413	469	0	469	4 199 404	0	4 199 404	4 199 551	0	4 199 551	322	0	322
30418	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	681	0	681	6 201 050	0	6 201 050	6 200 384	0	6 200 384	1 347	0	1 347
30602	13 242	0	13 242	57 947	0	57 947	70 270	0	70 270	919	0	919
31901	0	0	0	900 000	0	900 000	0	0	0	900 000	0	900 000
31902	280 000	0	280 000	2 200 000	0	2 200 000	2 480 000	0	2 480 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000
32002	60 000	0	60 000	3 790 000	0	3 790 000	3 850 000	0	3 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32004	0	0	0	210 000	0	210 000	150 000	0	150 000	60 000	0	60 000
32010	0	1 325	1 325	0	192	192	0	59	59	0	1 458	1 458
44208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45201	68 506	0	68 506	155 081	0	155 081	207 406	0	207 406	16 181	0	16 181
45205	0	0	0	650	0	650	650	0	650	0	0	0
45206	94 650	0	94 650	155 969	0	155 969	46 107	0	46 107	204 512	0	204 512
45207	618 246	0	618 246	103 490	0	103 490	276 380	0	276 380	445 356	0	445 356
45208	105 581	0	105 581	30 767	0	30 767	6 428	0	6 428	129 920	0	129 920
45301	1 919	0	1 919	4 437	0	4 437	3 393	0	3 393	2 963	0	2 963
45307	34 844	0	34 844	0	0	0	3 554	0	3 554	31 290	0	31 290
45401	5 468	0	5 468	8 530	0	8 530	9 522	0	9 522	4 476	0	4 476
45404	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	3 125	0	3 125	9 897	0	9 897	731	0	731	12 291	0	12 291
45407	100 662	0	100 662	6 997	0	6 997	11 302	0	11 302	96 357	0	96 357
45408	89 611	0	89 611	2 323	0	2 323	5 281	0	5 281	86 653	0	86 653
45504	576	0	576	15	0	15	489	0	489	102	0	102
45505	6 276	0	6 276	2 047	0	2 047	1 395	0	1 395	6 928	0	6 928
45506	129 072	0	129 072	8 949	0	8 949	9 517	0	9 517	128 504	0	128 504
45507	538 180	0	538 180	28 995	0	28 995	13 030	0	13 030	554 145	0	554 145
45509	188	0	188	811	0	811	886	0	886	113	0	113
45812	79 921	0	79 921	629	0	629	174	0	174	80 376	0	80 376
45814	12 104	0	12 104	128	0	128	575	0	575	11 657	0	11 657
45815	8 216	0	8 216	258	0	258	404	0	404	8 070	0	8 070
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45914	125	0	125	41	0	41	41	0	41	125	0	125
45915	140	0	140	108	0	108	93	0	93	155	0	155
47404	0	349 844	349 844	0	5 949 795	5 949 795	0	6 146 941	6 146 941	0	152 698	152 698
47408	0	0	0	4 654 689	1 269 478	5 924 167	4 654 689	1 269 478	5 924 167	0	0	0
47423	112	0	112	294	0	294	251	0	251	155	0	155
47427	25 564	0	25 564	27 382	2	27 384	29 077	2	29 079	23 869	0	23 869
47701	5 735	0	5 735	0	0	0	260	0	260	5 475	0	5 475
47803	32 728	0	32 728	22 229	0	22 229	18 241	0	18 241	36 716	0	36 716
50205	237 256	0	237 256	1 420	0	1 420	1 193	0	1 193	237 483	0	237 483
50208	275 094	0	275 094	32 933	0	32 933	23 625	0	23 625	284 402	0	284 402
50221	76	0	76	652	0	652	208	0	208	520	0	520
50705	46 967	0	46 967	2 630	0	2 630	0	0	0	49 597	0	49 597
50706	309 329	0	309 329	13 672	0	13 672	23 044	0	23 044	299 957	0	299 957
50721	8 366	0	8 366	7 761	0	7 761	16 020	0	16 020	107	0	107
60302	0	0	0	3 174	0	3 174	3 174	0	3 174	0	0	0
60306	0	0	0	2 048	0	2 048	2 048	0	2 048	0	0	0
60308	30	0	30	281	0	281	284	0	284	27	0	27
60310	1 163	0	1 163	474	0	474	533	0	533	1 104	0	1 104
60312	12 956	0	12 956	8 362	0	8 362	8 908	0	8 908	12 410	0	12 410
60323	781	0	781	92	0	92	155	0	155	718	0	718
60347	0	0	0	1 058	0	1 058	203	0	203	855	0	855
60401	456 531	0	456 531	2 229	0	2 229	10 818	0	10 818	447 942	0	447 942
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	604	0	604	1 348	0	1 348	1 952	0	1 952	0	0	0
60702	86	0	86	1 345	0	1 345	1 431	0	1 431	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	867	0	867	158	0	158	288	0	288	737	0	737
61008	3 600	0	3 600	558	0	558	844	0	844	3 314	0	3 314
61009	183	0	183	76	0	76	113	0	113	146	0	146
61011	4 135	0	4 135	77	0	77	77	0	77	4 135	0	4 135
61209	0	0	0	10 826	0	10 826	10 826	0	10 826	0	0	0
61210	0	0	0	52 697	0	52 697	52 697	0	52 697	0	0	0
61211	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
61212	0	0	0	18 889	0	18 889	18 889	0	18 889	0	0	0
61403	775	0	775	296	0	296	312	0	312	759	0	759
61702	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
70606	867 762	0	867 762	122 376	0	122 376	214	0	214	989 924	0	989 924
70608	729 368	0	729 368	73 826	0	73 826	0	0	0	803 194	0	803 194
70611	14 629	0	14 629	1 535	0	1 535	0	0	0	16 164	0	16 164
70616	2 437	0	2 437	0	0	0	0	0	0	2 437	0	2 437
Итого по активу (баланс)	6 528 226	484 982	7 013 208	45 147 090	7 753 255	52 900 345	44 878 066	7 952 787	52 830 853	6 797 250	285 450	7 082 700
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	104	0	104	0	0	0	135 602	0	135 602
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	8 442	0	8 442	16 228	0	16 228	8 413	0	8 413	627	0	627
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	630 956	0	630 956	0	0	0	105	0	105	631 061	0	631 061
30126	1 598	0	1 598	1	0	1	1 668	0	1 668	3 265	0	3 265
30220	33	0	33	4 197	0	4 197	4 164	0	4 164	0	0	0
30223	12 902	0	12 902	971 115	0	971 115	958 213	0	958 213	0	0	0
30226	202	0	202	8	0	8	6	0	6	200	0	200
30232	9	301	310	37 276	7 938	45 214	37 277	7 637	44 914	10	0	10
30410	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
31202	0	0	0	24 821	0	24 821	24 821	0	24 821	0	0	0
40406	415	0	415	136	0	136	73	0	73	352	0	352
405	442	0	442	516	0	516	215	0	215	141	0	141
406	21 445	0	21 445	14 887	0	14 887	14 052	0	14 052	20 610	0	20 610
407	1 264 308	89 430	1 353 738	5 125 018	373 685	5 498 703	5 005 692	331 293	5 336 985	1 144 982	47 038	1 192 020
408.1	82 884	1 268	84 152	559 581	1 529	561 110	558 541	289	558 830	81 844	28	81 872
408.2	189 665	635	190 300	344 050	49	344 099	355 277	804	356 081	200 892	1 390	202 282
40905	11	0	11	3 053	0	3 053	3 045	0	3 045	3	0	3
40907	0	0	0	14 094	0	14 094	14 094	0	14 094	0	0	0
40909	0	0	0	1 256	1 282	2 538	1 256	1 282	2 538	0	0	0
40910	0	0	0	159	85	244	159	85	244	0	0	0
40911	1 335	0	1 335	94 770	0	94 770	93 939	0	93 939	504	0	504
40912	0	0	0	3 488	1 942	5 430	3 488	1 942	5 430	0	0	0
40913	0	13	13	2 458	3 679	6 137	2 458	3 666	6 124	0	0	0
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	24 053	37 463	61 516	54 861	72 195	127 056	60 960	94 319	155 279	30 152	59 587	89 739
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	2 693	42 485	45 178	47	23 088	23 135	208	57 368	57 576	2 854	76 765	79 619
42306	483 707	133 048	616 755	93 859	71 967	165 826	113 774	34 385	148 159	503 622	95 466	599 088
42307	1 345 978	0	1 345 978	19 810	0	19 810	15 879	0	15 879	1 342 047	0	1 342 047
42601	737	70	807	866	3	869	474	10	484	345	77	422
42605	0	1 689	1 689	0	1 775	1 775	1 579	93	1 672	1 579	7	1 586
42606	14	50	64	0	3	3	0	9	9	14	56	70
44215	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45215	37 985	0	37 985	10 111	0	10 111	17 598	0	17 598	45 472	0	45 472
45315	21 135	0	21 135	672	0	672	5 457	0	5 457	25 920	0	25 920
45415	4 777	0	4 777	396	0	396	322	0	322	4 703	0	4 703
45515	15 250	0	15 250	726	0	726	1 221	0	1 221	15 745	0	15 745
45818	99 675	0	99 675	852	0	852	280	0	280	99 103	0	99 103
45918	200	0	200	15	0	15	30	0	30	215	0	215
47401	0	0	0	22 802	0	22 802	22 802	0	22 802	0	0	0
47405	0	0	0	315 217	310 442	625 659	315 217	310 442	625 659	0	0	0
47407	0	0	0	1 267 372	4 669 575	5 936 947	1 267 372	4 669 575	5 936 947	0	0	0
47411	2 747	3 957	6 704	19 598	2 686	22 284	18 788	819	19 607	1 937	2 090	4 027
47416	1 035	0	1 035	8 365	0	8 365	7 330	0	7 330	0	0	0
47422	823	0	823	285 275	0	285 275	285 069	0	285 069	617	0	617
47425	7 311	0	7 311	7 880	0	7 880	9 471	0	9 471	8 902	0	8 902
47702	287	0	287	13	0	13	0	0	0	274	0	274
47804	4 020	0	4 020	3 050	0	3 050	4 885	0	4 885	5 855	0	5 855
50220	28 166	0	28 166	1 736	0	1 736	1 212	0	1 212	27 642	0	27 642
50719	7 860	0	7 860	0	0	0	333	0	333	8 193	0	8 193
50720	83 587	0	83 587	14 216	0	14 216	10 346	0	10 346	79 717	0	79 717
60301	2 294	0	2 294	4 483	0	4 483	4 579	0	4 579	2 390	0	2 390
60305	0	0	0	13 103	0	13 103	13 103	0	13 103	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
60311	19	0	19	6 714	0	6 714	7 017	0	7 017	322	0	322
60320	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
60322	6	0	6	155	0	155	154	0	154	5	0	5
60324	2 145	0	2 145	152	0	152	103	0	103	2 096	0	2 096
60405	28 501	0	28 501	338	0	338	0	0	0	28 163	0	28 163
60601	165 886	0	165 886	10 394	0	10 394	3 450	0	3 450	158 942	0	158 942
60603	3 723	0	3 723	0	0	0	99	0	99	3 822	0	3 822
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61012	827	0	827	0	0	0	197	0	197	1 024	0	1 024
61304	13 750	0	13 750	668	0	668	112	0	112	13 194	0	13 194
61501	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
70601	958 368	0	958 368	12	0	12	120 387	0	120 387	1 078 743	0	1 078 743
70602	21 082	0	21 082	0	0	0	0	0	0	21 082	0	21 082
70603	736 407	0	736 407	0	0	0	81 611	0	81 611	818 018	0	818 018
Итого по пассиву (баланс)	6 702 799	310 409	7 013 208	9 381 961	5 541 923	14 923 884	9 479 358	5 514 018	14 993 376	6 800 196	282 504	7 082 700
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	26 695	0	26 695	16 809	0	16 809	16 825	0	16 825	26 679	0	26 679
80601	22	0	22	47 927	0	47 927	47 404	0	47 404	545	0	545
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	1 982	0	1 982	1 259	0	1 259	3 241	0	3 241	0	0	0
81001	925	0	925	4	0	4	860	0	860	69	0	69
Итого по активу (баланс)	29 624	0	29 624	66 002	0	66 002	68 333	0	68 333	27 293	0	27 293
Пассив
85101	26 312	0	26 312	2	0	2	0	0	0	26 310	0	26 310
85201	0	0	0	31 600	0	31 600	31 861	0	31 861	261	0	261
85401	3 293	0	3 293	4 800	0	4 800	1 507	0	1 507	0	0	0
85501	19	0	19	4 102	0	4 102	4 805	0	4 805	722	0	722
Итого по пассиву (баланс)	29 624	0	29 624	40 504	0	40 504	38 173	0	38 173	27 293	0	27 293
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	67 628	0	67 628	9 366	0	9 366	12 480	0	12 480	64 514	0	64 514
90902	259 057	0	259 057	89 229	0	89 229	85 278	0	85 278	263 008	0	263 008
91202	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91411	0	0	0	25 635	0	25 635	25 635	0	25 635	0	0	0
91414	4 022 566	0	4 022 566	270 639	0	270 639	229 669	0	229 669	4 063 536	0	4 063 536
91418	40 910	0	40 910	26 707	0	26 707	23 881	0	23 881	43 736	0	43 736
91501	157 803	0	157 803	1 339	0	1 339	10 233	0	10 233	148 909	0	148 909
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	29 271	0	29 271	1 289	0	1 289	650	0	650	29 910	0	29 910
91704	5 540	0	5 540	0	0	0	1	0	1	5 539	0	5 539
91802	84 354	0	84 354	0	0	0	26	0	26	84 328	0	84 328
91803	413	0	413	33	0	33	9	0	9	437	0	437
99998	3 372 971	0	3 372 971	674 966	0	674 966	557 506	0	557 506	3 490 431	0	3 490 431
Итого по активу (баланс)	8 066 658	0	8 066 658	1 099 205	0	1 099 205	945 371	0	945 371	8 220 492	0	8 220 492
Пассив
91003	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
91004	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
91211	442	0	442	0	0	0	3	0	3	445	0	445
91312	3 135 750	0	3 135 750	197 793	0	197 793	260 510	0	260 510	3 198 467	0	3 198 467
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	21 449	0	21 449	20 296	0	20 296	25 150	0	25 150	26 303	0	26 303
91317	213 625	0	213 625	337 730	0	337 730	387 641	0	387 641	263 536	0	263 536
91507	1 495	0	1 495	25	0	25	0	0	0	1 470	0	1 470
99999	4 693 687	0	4 693 687	374 065	0	374 065	410 439	0	410 439	4 730 061	0	4 730 061
Итого по пассиву (баланс)	8 066 658	0	8 066 658	931 571	0	931 571	1 085 405	0	1 085 405	8 220 492	0	8 220 492
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	196 029	21 859	217 888	4 472 629	1 250 050	5 722 679	4 668 658	1 271 909	5 940 567	0	0	0
94101	4 992	0	4 992	11 337	0	11 337	16 329	0	16 329	0	0	0
99996	222 841	0	222 841	5 757 669	0	5 757 669	5 980 510	0	5 980 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	423 862	21 859	445 721	10 241 635	1 250 050	11 491 685	10 665 497	1 271 909	11 937 406	0	0	0
Пассив
96901	26 965	195 876	222 841	1 283 674	4 682 810	5 966 484	1 256 709	4 486 934	5 743 643	0	0	0
97101	0	0	0	14 026	0	14 026	14 026	0	14 026	0	0	0
99997	222 880	0	222 880	5 956 896	0	5 956 896	5 734 016	0	5 734 016	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	249 845	195 876	445 721	7 254 596	4 682 810	11 937 406	7 004 751	4 486 934	11 491 685	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 678 532 997,1124	0	0	47 141 617,0000	0	0	10 509 447,1124	0	0	1 715 165 167,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 678 532 997,1124	0	0	47 141 617,0000	0	0	10 509 447,1124	0	0	1 715 165 167,0000
Пассив
98050	0	0	1 677 994 404,1124	0	0	90 111,1124	0	0	36 543 091,0000	0	0	1 714 447 384,0000
98055	0	0	510 593,0000	0	0	104 007,0000	0	0	283 197,0000	0	0	689 783,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	55 456,0000	0	0	55 456,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 678 532 997,1124	0	0	249 574,1124	0	0	36 881 744,0000	0	0	1 715 165 167,0000

Страница была полезной?