Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 084	0	127 084	6 918	0	6 918	9 002	0	9 002	125 000	0	125 000
20202	57 671	29 095	86 766	1 056 206	26 954	1 083 160	1 044 760	26 859	1 071 619	69 117	29 190	98 307
20208	41 893	0	41 893	245 537	0	245 537	256 132	0	256 132	31 298	0	31 298
20209	9 800	0	9 800	584 489	3 226	587 715	590 839	3 226	594 065	3 450	0	3 450
30102	84 430	0	84 430	7 425 636	0	7 425 636	7 340 507	0	7 340 507	169 559	0	169 559
30110	494 954	53 532	548 486	1 370 011	97 279	1 467 290	1 431 019	96 968	1 527 987	433 946	53 843	487 789
30114	0	34 946	34 946	0	23 538	23 538	0	11 941	11 941	0	46 543	46 543
30202	38 369	0	38 369	3 223	0	3 223	0	0	0	41 592	0	41 592
30204	3 433	0	3 433	0	0	0	466	0	466	2 967	0	2 967
30210	0	0	0	120 220	0	120 220	120 220	0	120 220	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	1 368 650	6 767	1 375 417	1 368 650	6 767	1 375 417	0	0	0
30233	4	0	4	4 777	2 377	7 154	4 776	2 377	7 153	5	0	5
30413	0	0	0	424 520	0	424 520	422 527	0	422 527	1 993	0	1 993
30418	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30424	994	0	994	1 509 518	0	1 509 518	1 510 438	0	1 510 438	74	0	74
30602	13	0	13	17 978	0	17 978	13 968	0	13 968	4 023	0	4 023
31902	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
31903	290 000	0	290 000	1 050 000	0	1 050 000	1 040 000	0	1 040 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	60 000	0	60 000	370 000	0	370 000	330 000	0	330 000	100 000	0	100 000
32010	0	1 034	1 034	0	120	120	0	95	95	0	1 059	1 059
44208	9 066	0	9 066	0	0	0	3 350	0	3 350	5 716	0	5 716
45201	45 992	0	45 992	135 820	0	135 820	135 178	0	135 178	46 634	0	46 634
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	267 163	0	267 163	21 598	0	21 598	17 755	0	17 755	271 006	0	271 006
45207	465 788	0	465 788	50 581	0	50 581	28 348	0	28 348	488 021	0	488 021
45208	148 426	0	148 426	200	0	200	8 333	0	8 333	140 293	0	140 293
45301	1 499	0	1 499	0	0	0	1 499	0	1 499	0	0	0
45306	8 333	0	8 333	0	0	0	3 616	0	3 616	4 717	0	4 717
45307	63 839	0	63 839	0	0	0	2 626	0	2 626	61 213	0	61 213
45401	3 438	0	3 438	6 733	0	6 733	6 970	0	6 970	3 201	0	3 201
45405	112	0	112	0	0	0	22	0	22	90	0	90
45406	7 716	0	7 716	2 620	0	2 620	1 912	0	1 912	8 424	0	8 424
45407	181 155	0	181 155	31 208	0	31 208	20 891	0	20 891	191 472	0	191 472
45408	111 103	0	111 103	4 037	0	4 037	1 273	0	1 273	113 867	0	113 867
45504	475	0	475	20	0	20	11	0	11	484	0	484
45505	6 211	0	6 211	2 518	0	2 518	1 026	0	1 026	7 703	0	7 703
45506	136 852	0	136 852	6 133	0	6 133	10 075	0	10 075	132 910	0	132 910
45507	496 885	0	496 885	27 199	0	27 199	9 853	0	9 853	514 231	0	514 231
45509	171	0	171	976	0	976	931	0	931	216	0	216
45812	97 936	0	97 936	147	0	147	1 361	0	1 361	96 722	0	96 722
45814	9 860	0	9 860	208	0	208	1 240	0	1 240	8 828	0	8 828
45815	7 057	0	7 057	372	0	372	380	0	380	7 049	0	7 049
45914	130	0	130	0	0	0	5	0	5	125	0	125
45915	122	0	122	124	0	124	75	0	75	171	0	171
47404	0	65 361	65 361	0	1 595 276	1 595 276	0	1 561 568	1 561 568	0	99 069	99 069
47408	0	0	0	1 385 265	439 817	1 825 082	1 385 265	439 817	1 825 082	0	0	0
47423	362	0	362	349	0	349	492	0	492	219	0	219
47427	25 376	28	25 404	29 293	70	29 363	25 808	4	25 812	28 861	94	28 955
47701	11 344	0	11 344	0	0	0	858	0	858	10 486	0	10 486
47803	26 300	0	26 300	16 351	0	16 351	8 476	0	8 476	34 175	0	34 175
50205	285 511	0	285 511	1 829	0	1 829	0	0	0	287 340	0	287 340
50208	270 328	0	270 328	2 028	0	2 028	1 008	0	1 008	271 348	0	271 348
50605	14 653	0	14 653	0	0	0	14 653	0	14 653	0	0	0
50606	6 096	0	6 096	0	0	0	6 096	0	6 096	0	0	0
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	284 151	0	284 151	12 954	0	12 954	0	0	0	297 105	0	297 105
50721	4 894	0	4 894	3 159	0	3 159	2 680	0	2 680	5 373	0	5 373
60302	2	0	2	1 723	0	1 723	1 725	0	1 725	0	0	0
60306	0	0	0	1 875	0	1 875	1 874	0	1 874	1	0	1
60308	61	0	61	178	0	178	184	0	184	55	0	55
60310	1 139	0	1 139	958	0	958	1 008	0	1 008	1 089	0	1 089
60312	13 460	0	13 460	11 401	0	11 401	11 352	0	11 352	13 509	0	13 509
60323	899	0	899	37	0	37	161	0	161	775	0	775
60401	453 405	0	453 405	4 348	0	4 348	27	0	27	457 726	0	457 726
60404	7 708	0	7 708	0	0	0	0	0	0	7 708	0	7 708
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	0	0	0	5 778	0	5 778	4 348	0	4 348	1 430	0	1 430
60702	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	774	0	774	12	0	12	39	0	39	747	0	747
61008	3 212	0	3 212	492	0	492	728	0	728	2 976	0	2 976
61009	51	0	51	228	0	228	175	0	175	104	0	104
61011	29 336	0	29 336	0	0	0	0	0	0	29 336	0	29 336
61209	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61210	0	0	0	20 755	0	20 755	20 755	0	20 755	0	0	0
61211	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61212	0	0	0	8 802	0	8 802	8 802	0	8 802	0	0	0
61403	1 634	0	1 634	540	0	540	318	0	318	1 856	0	1 856
61702	24 474	0	24 474	0	0	0	6 728	0	6 728	17 746	0	17 746
70606	297 368	0	297 368	64 716	0	64 716	2	0	2	362 082	0	362 082
70608	310 243	0	310 243	38 939	0	38 939	0	0	0	349 182	0	349 182
70611	4 292	0	4 292	350	0	350	0	0	0	4 642	0	4 642
Итого по активу (баланс)	5 412 406	183 996	5 596 402	20 914 813	2 195 424	23 110 237	20 694 872	2 149 622	22 844 494	5 632 347	229 798	5 862 145
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 706	0	135 706	0	0	0	0	0	0	135 706	0	135 706
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 894	0	4 894	2 680	0	2 680	3 159	0	3 159	5 373	0	5 373
10609	13 085	0	13 085	7 683	0	7 683	0	0	0	5 402	0	5 402
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 892	0	561 892	0	0	0	69 051	0	69 051	630 943	0	630 943
30126	1 606	0	1 606	6	0	6	2	0	2	1 602	0	1 602
30220	123	0	123	3 576	0	3 576	3 497	0	3 497	44	0	44
30223	11 771	0	11 771	625 451	0	625 451	621 135	0	621 135	7 455	0	7 455
30226	202	0	202	1	0	1	1	0	1	202	0	202
30232	37	234	271	28 788	8 363	37 151	29 245	8 369	37 614	494	240	734
40406	424	0	424	19	0	19	45	0	45	450	0	450
40502	2 698	0	2 698	461	0	461	106	0	106	2 343	0	2 343
40602	6 612	0	6 612	1 653	0	1 653	1 811	0	1 811	6 770	0	6 770
40603	10 357	0	10 357	9 859	118	9 977	9 421	118	9 539	9 919	0	9 919
40701	147	0	147	3 359	0	3 359	3 624	0	3 624	412	0	412
40702	1 083 250	37 725	1 120 975	3 104 590	92 634	3 197 224	3 285 972	81 896	3 367 868	1 264 632	26 987	1 291 619
40703	47 931	0	47 931	124 897	0	124 897	125 446	0	125 446	48 480	0	48 480
40802	53 267	1 290	54 557	451 176	2 635	453 811	449 522	1 358	450 880	51 613	13	51 626
40817	189 653	524	190 177	342 187	54	342 241	332 404	65	332 469	179 870	535	180 405
40820	164	0	164	339	0	339	242	1	243	67	1	68
40821	9 428	0	9 428	9 395	0	9 395	9 603	0	9 603	9 636	0	9 636
40905	1	0	1	2 771	0	2 771	2 778	0	2 778	8	0	8
40907	0	0	0	9 434	0	9 434	9 434	0	9 434	0	0	0
40909	0	0	0	985	1 713	2 698	985	1 713	2 698	0	0	0
40910	0	0	0	121	183	304	121	183	304	0	0	0
40911	1 731	0	1 731	65 782	0	65 782	65 917	0	65 917	1 866	0	1 866
40912	0	0	0	3 130	1 820	4 950	3 130	1 820	4 950	0	0	0
40913	0	10	10	1 538	5 973	7 511	1 538	5 974	7 512	0	11	11
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	25 630	9 521	35 151	20 962	4 257	25 219	20 717	3 653	24 370	25 385	8 917	34 302
42304	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42305	4 898	31 709	36 607	36	3 325	3 361	7	3 852	3 859	4 869	32 236	37 105
42306	458 048	94 639	552 687	45 681	11 432	57 113	31 257	14 295	45 552	443 624	97 502	541 126
42307	1 288 948	0	1 288 948	5 054	0	5 054	20 341	0	20 341	1 304 235	0	1 304 235
42601	472	55	527	59	5	64	203	6	209	616	56	672
44215	680	0	680	335	0	335	0	0	0	345	0	345
45215	22 060	0	22 060	2 433	0	2 433	1 613	0	1 613	21 240	0	21 240
45315	13 720	0	13 720	349	0	349	0	0	0	13 371	0	13 371
45415	10 164	0	10 164	504	0	504	4 644	0	4 644	14 304	0	14 304
45515	15 148	0	15 148	574	0	574	819	0	819	15 393	0	15 393
45818	113 822	0	113 822	2 382	0	2 382	578	0	578	112 018	0	112 018
45918	190	0	190	4	0	4	13	0	13	199	0	199
47401	0	0	0	10 595	0	10 595	10 595	0	10 595	0	0	0
47405	0	0	0	63 067	61 694	124 761	63 067	61 694	124 761	0	0	0
47407	0	0	0	439 590	1 386 315	1 825 905	439 590	1 386 315	1 825 905	0	0	0
47411	1 943	2 110	4 053	17 683	293	17 976	17 799	700	18 499	2 059	2 517	4 576
47416	260	0	260	6 101	0	6 101	6 040	0	6 040	199	0	199
47422	809	0	809	246 682	0	246 682	246 602	0	246 602	729	0	729
47425	9 006	0	9 006	3 059	0	3 059	2 508	0	2 508	8 455	0	8 455
47702	113	0	113	8	0	8	0	0	0	105	0	105
47804	3 035	0	3 035	1 776	0	1 776	3 118	0	3 118	4 377	0	4 377
50220	40 115	0	40 115	1 527	0	1 527	510	0	510	39 098	0	39 098
50620	4 304	0	4 304	4 304	0	4 304	0	0	0	0	0	0
50720	86 969	0	86 969	7 475	0	7 475	6 408	0	6 408	85 902	0	85 902
60301	1 445	0	1 445	3 567	0	3 567	3 335	0	3 335	1 213	0	1 213
60305	0	0	0	11 097	0	11 097	11 097	0	11 097	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	1 036	0	1 036	1 036	0	1 036	0	0	0
60311	7 241	0	7 241	6 196	0	6 196	6 173	0	6 173	7 218	0	7 218
60320	42	0	42	1	0	1	48	0	48	89	0	89
60322	5	0	5	3 697	0	3 697	3 697	0	3 697	5	0	5
60324	1 946	0	1 946	131	0	131	237	0	237	2 052	0	2 052
60405	28 194	0	28 194	269	0	269	1 721	0	1 721	29 646	0	29 646
60601	150 983	0	150 983	27	0	27	3 107	0	3 107	154 063	0	154 063
60603	3 034	0	3 034	0	0	0	98	0	98	3 132	0	3 132
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	5 813	0	5 813	0	0	0	0	0	0	5 813	0	5 813
61304	16 522	0	16 522	651	0	651	800	0	800	16 671	0	16 671
70601	323 567	0	323 567	85	0	85	71 036	0	71 036	394 518	0	394 518
70602	16 778	0	16 778	0	0	0	4 304	0	4 304	21 082	0	21 082
70603	307 728	0	307 728	0	0	0	41 890	0	41 890	349 618	0	349 618
70615	0	0	0	0	0	0	955	0	955	955	0	955
70801	72 729	0	72 729	72 729	0	72 729	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 418 585	177 817	5 596 402	5 779 610	1 580 814	7 360 424	6 054 155	1 572 012	7 626 167	5 693 130	169 015	5 862 145
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 542	0	29 542	30 031	0	30 031	29 326	0	29 326	30 247	0	30 247
80601	12 267	0	12 267	73 612	0	73 612	85 600	0	85 600	279	0	279
80901	36	0	36	1 211	0	1 211	0	0	0	1 247	0	1 247
81001	4 547	0	4 547	0	0	0	0	0	0	4 547	0	4 547
Итого по активу (баланс)	46 392	0	46 392	104 854	0	104 854	114 926	0	114 926	36 320	0	36 320
Пассив
85101	33 381	0	33 381	0	0	0	0	0	0	33 381	0	33 381
85201	11 861	0	11 861	56 924	0	56 924	45 063	0	45 063	0	0	0
85301	73	0	73	0	0	0	10	0	10	83	0	83
85401	1 077	0	1 077	0	0	0	1 779	0	1 779	2 856	0	2 856
Итого по пассиву (баланс)	46 392	0	46 392	56 924	0	56 924	46 852	0	46 852	36 320	0	36 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	110 633	0	110 633	14 546	0	14 546	18 300	0	18 300	106 879	0	106 879
90902	169 374	0	169 374	71 709	0	71 709	42 548	0	42 548	198 535	0	198 535
91202	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91414	3 545 134	0	3 545 134	248 373	0	248 373	88 663	0	88 663	3 704 844	0	3 704 844
91418	35 558	0	35 558	21 515	0	21 515	9 910	0	9 910	47 163	0	47 163
91501	159 969	0	159 969	5 069	0	5 069	1 284	0	1 284	163 754	0	163 754
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	29 820	0	29 820	1 108	0	1 108	872	0	872	30 056	0	30 056
91704	3 414	0	3 414	0	0	0	0	0	0	3 414	0	3 414
91802	64 717	0	64 717	0	0	0	13	0	13	64 704	0	64 704
91803	401	0	401	0	0	0	0	0	0	401	0	401
99998	3 425 279	0	3 425 279	362 342	0	362 342	361 819	0	361 819	3 425 802	0	3 425 802
Итого по активу (баланс)	7 570 444	0	7 570 444	724 663	0	724 663	523 411	0	523 411	7 771 696	0	7 771 696
Пассив
91003	0	0	0	2 757	0	2 757	2 757	0	2 757	0	0	0
91211	418	0	418	0	0	0	4	0	4	422	0	422
91312	3 198 795	0	3 198 795	120 197	0	120 197	174 641	0	174 641	3 253 239	0	3 253 239
91315	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91316	37 509	0	37 509	27 235	0	27 235	23 000	0	23 000	33 274	0	33 274
91317	186 763	0	186 763	211 630	0	211 630	161 940	0	161 940	137 073	0	137 073
91507	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	4 145 165	0	4 145 165	136 319	0	136 319	337 048	0	337 048	4 345 894	0	4 345 894
Итого по пассиву (баланс)	7 570 444	0	7 570 444	498 138	0	498 138	699 390	0	699 390	7 771 696	0	7 771 696
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	37 204	26 958	64 162	1 460 042	449 482	1 909 524	1 402 235	442 407	1 844 642	95 011	34 033	129 044
94101	3 552	0	3 552	9 426	0	9 426	12 978	0	12 978	0	0	0
99996	67 631	0	67 631	1 923 521	0	1 923 521	1 862 176	0	1 862 176	128 976	0	128 976
Итого по активу (баланс)	108 387	26 958	135 345	3 392 989	449 482	3 842 471	3 277 389	442 407	3 719 796	223 987	34 033	258 020
Пассив
96901	30 305	33 746	64 051	452 543	1 392 409	1 844 952	456 226	1 453 651	1 909 877	33 988	94 988	128 976
97101	3 580	0	3 580	17 223	0	17 223	13 643	0	13 643	0	0	0
99997	67 714	0	67 714	1 857 620	0	1 857 620	1 918 950	0	1 918 950	129 044	0	129 044
Итого по пассиву (баланс)	101 599	33 746	135 345	2 327 386	1 392 409	3 719 795	2 388 819	1 453 651	3 842 470	163 032	94 988	258 020
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 155 391 164,1524	0	0	681 645,0000	0	0	411 970,0000	0	0	1 155 660 839,1524
Итого по активу (баланс)	0	0	1 155 391 164,1524	0	0	681 645,0000	0	0	411 970,0000	0	0	1 155 660 839,1524
Пассив
98050	0	0	1 155 134 184,1524	0	0	191 160,0000	0	0	351 670,0000	0	0	1 155 294 694,1524
98055	0	0	228 980,0000	0	0	220 810,0000	0	0	329 975,0000	0	0	338 145,0000
98070	0	0	28 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 155 391 164,1524	0	0	411 970,0000	0	0	681 645,0000	0	0	1 155 660 839,1524

Страница была полезной?