Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	184 941	0	184 941	1 611	0	1 611	23 621	0	23 621	162 931	0	162 931
20202	55 936	26 950	82 886	1 148 233	25 653	1 173 886	1 141 795	31 288	1 173 083	62 374	21 315	83 689
20208	38 804	0	38 804	244 518	0	244 518	253 495	0	253 495	29 827	0	29 827
20209	5 030	0	5 030	687 081	4 714	691 795	692 111	4 714	696 825	0	0	0
30102	301 295	0	301 295	11 308 387	0	11 308 387	11 528 351	0	11 528 351	81 331	0	81 331
30110	3 637	26 220	29 857	829 051	119 660	948 711	794 762	121 325	916 087	37 926	24 555	62 481
30114	0	1 519	1 519	0	20 224	20 224	0	15 458	15 458	0	6 285	6 285
30202	41 615	0	41 615	0	0	0	553	0	553	41 062	0	41 062
30204	1 304	0	1 304	0	0	0	64	0	64	1 240	0	1 240
30210	0	0	0	87 300	0	87 300	87 300	0	87 300	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	461 692	7 945	469 637	461 692	7 945	469 637	0	0	0
30233	302	0	302	4 504	4 117	8 621	4 650	4 117	8 767	156	0	156
30413	1 870	0	1 870	1 992 387	0	1 992 387	1 992 396	0	1 992 396	1 861	0	1 861
30424	125	0	125	1 788 091	0	1 788 091	1 788 062	0	1 788 062	154	0	154
30602	896	0	896	66 744	0	66 744	65 673	0	65 673	1 967	0	1 967
31902	0	0	0	4 500 000	0	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	1 440 000	0	1 440 000	915 000	0	915 000	625 000	0	625 000
32002	0	0	0	3 550 000	0	3 550 000	3 550 000	0	3 550 000	0	0	0
32003	90 000	0	90 000	790 000	0	790 000	760 000	0	760 000	120 000	0	120 000
32004	0	14 279	14 279	0	14 318	14 318	0	14 703	14 703	0	13 894	13 894
32010	0	714	714	0	22	22	0	41	41	0	695	695
44207	5 283	0	5 283	0	0	0	141	0	141	5 142	0	5 142
44208	51 897	0	51 897	0	0	0	4 885	0	4 885	47 012	0	47 012
45201	46 684	0	46 684	113 274	0	113 274	109 994	0	109 994	49 964	0	49 964
45205	3 650	0	3 650	4 981	0	4 981	0	0	0	8 631	0	8 631
45206	80 576	0	80 576	300	0	300	6 036	0	6 036	74 840	0	74 840
45207	211 455	0	211 455	127 176	0	127 176	40 658	0	40 658	297 973	0	297 973
45208	167 404	0	167 404	3 903	0	3 903	5 215	0	5 215	166 092	0	166 092
45301	3 945	0	3 945	8 839	0	8 839	6 916	0	6 916	5 868	0	5 868
45305	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
45306	24 210	0	24 210	0	0	0	6 898	0	6 898	17 312	0	17 312
45307	53 536	0	53 536	0	0	0	6 671	0	6 671	46 865	0	46 865
45401	3 455	0	3 455	9 979	0	9 979	8 755	0	8 755	4 679	0	4 679
45405	832	0	832	0	0	0	334	0	334	498	0	498
45406	9 944	0	9 944	200	0	200	2 088	0	2 088	8 056	0	8 056
45407	169 559	0	169 559	2 683	0	2 683	10 916	0	10 916	161 326	0	161 326
45408	65 951	0	65 951	4 975	0	4 975	4 055	0	4 055	66 871	0	66 871
45504	456	0	456	1 318	0	1 318	9	0	9	1 765	0	1 765
45505	6 864	0	6 864	815	0	815	1 514	0	1 514	6 165	0	6 165
45506	150 480	0	150 480	11 110	0	11 110	10 693	0	10 693	150 897	0	150 897
45507	426 255	0	426 255	14 450	0	14 450	10 424	0	10 424	430 281	0	430 281
45509	170	0	170	1 292	0	1 292	1 123	0	1 123	339	0	339
45812	121 208	0	121 208	866	0	866	205	0	205	121 869	0	121 869
45813	342	0	342	7 950	0	7 950	3 041	0	3 041	5 251	0	5 251
45814	6 606	0	6 606	231	0	231	126	0	126	6 711	0	6 711
45815	6 685	0	6 685	186	0	186	325	0	325	6 546	0	6 546
45912	36	0	36	13	0	13	13	0	13	36	0	36
45914	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45915	78	0	78	216	0	216	222	0	222	72	0	72
47404	0	39 273	39 273	0	1 813 274	1 813 274	0	1 796 487	1 796 487	0	56 060	56 060
47408	0	0	0	1 695 394	854 724	2 550 118	1 695 394	854 724	2 550 118	0	0	0
47423	302	407	709	305	367	672	295	32	327	312	742	1 054
47427	15 669	0	15 669	17 269	13	17 282	16 094	1	16 095	16 844	12	16 856
47701	18 961	0	18 961	0	0	0	1 165	0	1 165	17 796	0	17 796
47803	10 463	0	10 463	1 136	0	1 136	4 145	0	4 145	7 454	0	7 454
50205	333 127	0	333 127	2 135	0	2 135	1 961	0	1 961	333 301	0	333 301
50206	41 748	0	41 748	295	0	295	24 141	0	24 141	17 902	0	17 902
50207	45 325	0	45 325	352	0	352	0	0	0	45 677	0	45 677
50208	460 772	0	460 772	28 474	0	28 474	44 294	0	44 294	444 952	0	444 952
50221	154	0	154	12	0	12	117	0	117	49	0	49
50605	15 051	0	15 051	0	0	0	0	0	0	15 051	0	15 051
50606	20 009	0	20 009	0	0	0	0	0	0	20 009	0	20 009
50621	142	0	142	613	0	613	0	0	0	755	0	755
50705	20 479	0	20 479	0	0	0	0	0	0	20 479	0	20 479
50706	229 854	0	229 854	0	0	0	0	0	0	229 854	0	229 854
50721	2 044	0	2 044	0	0	0	335	0	335	1 709	0	1 709
51404	317 504	0	317 504	100 368	0	100 368	140 000	0	140 000	277 872	0	277 872
51405	260 693	0	260 693	1 389	0	1 389	105 605	0	105 605	156 477	0	156 477
51408	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
51409	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
60302	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
60306	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
60308	94	0	94	121	0	121	131	0	131	84	0	84
60310	775	0	775	261	0	261	242	0	242	794	0	794
60312	2 190	0	2 190	3 500	0	3 500	3 826	0	3 826	1 864	0	1 864
60323	805	0	805	67	0	67	34	0	34	838	0	838
60401	427 776	0	427 776	15 661	0	15 661	1 224	0	1 224	442 213	0	442 213
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60409	35 551	0	35 551	0	0	0	0	0	0	35 551	0	35 551
60701	15 617	0	15 617	160	0	160	15 661	0	15 661	116	0	116
60702	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	776	0	776	6	0	6	11	0	11	771	0	771
61008	1 421	0	1 421	257	0	257	243	0	243	1 435	0	1 435
61009	44	0	44	185	0	185	104	0	104	125	0	125
61011	19 702	0	19 702	0	0	0	0	0	0	19 702	0	19 702
61209	0	0	0	1 230	0	1 230	1 230	0	1 230	0	0	0
61210	0	0	0	312 159	0	312 159	312 159	0	312 159	0	0	0
61211	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61212	0	0	0	4 278	0	4 278	4 278	0	4 278	0	0	0
61403	1 517	0	1 517	608	0	608	388	0	388	1 737	0	1 737
61702	0	0	0	10 259	0	10 259	46	0	46	10 213	0	10 213
70606	212 220	0	212 220	61 762	0	61 762	26	0	26	273 956	0	273 956
70607	4 204	0	4 204	19	0	19	2 016	0	2 016	2 207	0	2 207
70608	33 723	0	33 723	10 262	0	10 262	0	0	0	43 985	0	43 985
70611	3 215	0	3 215	1 912	0	1 912	0	0	0	5 127	0	5 127
Итого по активу (баланс)	5 001 354	109 362	5 110 716	31 550 697	2 865 031	34 415 728	31 242 326	2 850 835	34 093 161	5 309 725	123 558	5 433 283
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	135 713	0	135 713	0	0	0	0	0	0	135 713	0	135 713
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	2 198	0	2 198	452	0	452	12	0	12	1 758	0	1 758
10609	0	0	0	46	0	46	5 527	0	5 527	5 481	0	5 481
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	561 867	0	561 867	0	0	0	0	0	0	561 867	0	561 867
30126	1 642	0	1 642	28	0	28	19	0	19	1 633	0	1 633
30220	94	0	94	3 536	10	3 546	3 510	10	3 520	68	0	68
30223	40 433	0	40 433	775 306	0	775 306	754 969	0	754 969	20 096	0	20 096
30226	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30232	299	482	781	29 138	11 749	40 887	29 557	11 595	41 152	718	328	1 046
31501	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
32015	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
40406	413	0	413	0	0	0	30	0	30	443	0	443
40502	66 475	0	66 475	22 657	0	22 657	5 943	0	5 943	49 761	0	49 761
40602	4 724	0	4 724	999	0	999	1 311	0	1 311	5 036	0	5 036
40603	12 537	0	12 537	12 881	310	13 191	12 796	310	13 106	12 452	0	12 452
40701	1 755	0	1 755	1 825	0	1 825	2 082	0	2 082	2 012	0	2 012
40702	1 036 713	7 181	1 043 894	3 219 654	117 192	3 336 846	3 468 066	116 726	3 584 792	1 285 125	6 715	1 291 840
40703	56 249	0	56 249	227 779	0	227 779	243 124	0	243 124	71 594	0	71 594
40802	66 189	0	66 189	453 590	0	453 590	460 375	0	460 375	72 974	0	72 974
40817	208 912	185	209 097	332 912	29	332 941	331 986	124	332 110	207 986	280	208 266
40820	128	0	128	335	0	335	316	0	316	109	0	109
40821	15 120	0	15 120	10 324	0	10 324	11 425	0	11 425	16 221	0	16 221
40905	2	0	2	1 117	0	1 117	1 118	0	1 118	3	0	3
40907	0	0	0	8 699	0	8 699	8 699	0	8 699	0	0	0
40909	0	0	0	597	857	1 454	597	857	1 454	0	0	0
40910	0	0	0	296	625	921	296	625	921	0	0	0
40911	2 182	0	2 182	78 982	0	78 982	78 214	0	78 214	1 414	0	1 414
40912	0	0	0	1 853	2 053	3 906	1 853	2 053	3 906	0	0	0
40913	0	7	7	1 021	6 825	7 846	1 021	6 825	7 846	0	7	7
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42105	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
42301	41 246	4 588	45 834	31 385	1 196	32 581	22 216	667	22 883	32 077	4 059	36 136
42304	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
42305	676	6 236	6 912	0	693	693	9	1 404	1 413	685	6 947	7 632
42306	596 230	55 240	651 470	36 772	3 503	40 275	48 858	4 424	53 282	608 316	56 161	664 477
42307	1 072 275	0	1 072 275	3 243	0	3 243	30 021	0	30 021	1 099 053	0	1 099 053
42601	265	37	302	170	2	172	192	2	194	287	37	324
42606	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
44215	572	0	572	50	0	50	0	0	0	522	0	522
45215	17 934	0	17 934	3 993	0	3 993	3 954	0	3 954	17 895	0	17 895
45315	21 990	0	21 990	5 263	0	5 263	981	0	981	17 708	0	17 708
45415	5 011	0	5 011	1 885	0	1 885	99	0	99	3 225	0	3 225
45515	10 099	0	10 099	454	0	454	804	0	804	10 449	0	10 449
45818	133 022	0	133 022	1 811	0	1 811	6 388	0	6 388	137 599	0	137 599
45918	58	0	58	3	0	3	25	0	25	80	0	80
47401	0	0	0	5 181	0	5 181	5 181	0	5 181	0	0	0
47405	0	0	0	92 878	90 309	183 187	92 878	90 309	183 187	0	0	0
47407	0	0	0	952 917	1 597 564	2 550 481	952 917	1 597 564	2 550 481	0	0	0
47411	2 169	1 050	3 219	3 457	91	3 548	3 642	254	3 896	2 354	1 213	3 567
47416	201	0	201	3 591	0	3 591	3 418	0	3 418	28	0	28
47422	1 023	0	1 023	299 539	0	299 539	299 730	0	299 730	1 214	0	1 214
47425	4 366	0	4 366	5 294	0	5 294	5 477	0	5 477	4 549	0	4 549
47702	190	0	190	12	0	12	0	0	0	178	0	178
47804	138	0	138	75	0	75	48	0	48	111	0	111
50220	52 849	0	52 849	10 556	0	10 556	908	0	908	43 201	0	43 201
50620	8 745	0	8 745	2 016	0	2 016	18	0	18	6 747	0	6 747
50720	132 092	0	132 092	13 064	0	13 064	702	0	702	119 730	0	119 730
51410	1 537	0	1 537	897	0	897	1 787	0	1 787	2 427	0	2 427
60301	308	0	308	2 684	0	2 684	2 664	0	2 664	288	0	288
60305	0	0	0	6 706	0	6 706	6 706	0	6 706	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60311	38	0	38	3 653	0	3 653	3 828	0	3 828	213	0	213
60320	123	0	123	52	0	52	29	0	29	100	0	100
60322	8	0	8	35	0	35	34	0	34	7	0	7
60324	851	0	851	16	0	16	100	0	100	935	0	935
60405	5 515	0	5 515	91	0	91	442	0	442	5 866	0	5 866
60601	148 794	0	148 794	1 224	0	1 224	2 967	0	2 967	150 537	0	150 537
60603	1 852	0	1 852	0	0	0	98	0	98	1 950	0	1 950
61012	2 730	0	2 730	0	0	0	117	0	117	2 847	0	2 847
61304	15 479	0	15 479	607	0	607	26	0	26	14 898	0	14 898
61501	72	0	72	72	0	72	0	0	0	0	0	0
70601	240 602	0	240 602	38	0	38	71 246	0	71 246	311 810	0	311 810
70602	142	0	142	0	0	0	613	0	613	755	0	755
70603	36 245	0	36 245	0	0	0	8 837	0	8 837	45 082	0	45 082
70615	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731	4 731	0	4 731
Итого по пассиву (баланс)	5 035 710	75 006	5 110 716	6 698 060	1 833 008	8 531 068	7 019 886	1 833 749	8 853 635	5 357 536	75 747	5 433 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	29 627	0	29 627	905	0	905	59	0	59	30 473	0	30 473
80601	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
80901	2 089	0	2 089	58	0	58	0	0	0	2 147	0	2 147
81001	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
Итого по активу (баланс)	33 442	0	33 442	963	0	963	59	0	59	34 346	0	34 346
Пассив
85101	33 389	0	33 389	0	0	0	0	0	0	33 389	0	33 389
85301	46	0	46	0	0	0	9	0	9	55	0	55
85401	7	0	7	0	0	0	895	0	895	902	0	902
Итого по пассиву (баланс)	33 442	0	33 442	0	0	0	904	0	904	34 346	0	34 346
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	49 462	0	49 462	10 304	0	10 304	3 949	0	3 949	55 817	0	55 817
90902	1 252 633	0	1 252 633	35 661	0	35 661	31 064	0	31 064	1 257 230	0	1 257 230
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 448 597	0	2 448 597	547 742	0	547 742	39 974	0	39 974	2 956 365	0	2 956 365
91418	13 079	0	13 079	1 419	0	1 419	5 181	0	5 181	9 317	0	9 317
91501	127 796	0	127 796	18 416	0	18 416	1 443	0	1 443	144 769	0	144 769
91506	26 115	0	26 115	0	0	0	0	0	0	26 115	0	26 115
91604	27 504	0	27 504	872	0	872	996	0	996	27 380	0	27 380
91704	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
91802	53 532	0	53 532	0	0	0	0	0	0	53 532	0	53 532
91803	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
99998	2 879 520	0	2 879 520	629 475	0	629 475	521 434	0	521 434	2 987 561	0	2 987 561
Итого по активу (баланс)	6 882 052	0	6 882 052	1 243 889	0	1 243 889	604 041	0	604 041	7 521 900	0	7 521 900
Пассив
91211	377	0	377	0	0	0	4	0	4	381	0	381
91312	2 643 139	0	2 643 139	214 626	0	214 626	329 815	0	329 815	2 758 328	0	2 758 328
91315	17 916	0	17 916	14 240	0	14 240	22 632	0	22 632	26 308	0	26 308
91316	117 930	0	117 930	20 498	0	20 498	21 260	0	21 260	118 692	0	118 692
91317	98 602	0	98 602	272 070	0	272 070	255 764	0	255 764	82 296	0	82 296
91507	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
99999	4 002 532	0	4 002 532	69 900	0	69 900	601 707	0	601 707	4 534 339	0	4 534 339
Итого по пассиву (баланс)	6 882 052	0	6 882 052	591 334	0	591 334	1 231 182	0	1 231 182	7 521 900	0	7 521 900
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	49 776	16 674	66 450	1 632 953	878 716	2 511 669	1 596 966	857 355	2 454 321	85 763	38 035	123 798
99996	66 443	0	66 443	2 514 432	0	2 514 432	2 457 053	0	2 457 053	123 822	0	123 822
Итого по активу (баланс)	116 219	16 674	132 893	4 147 385	878 716	5 026 101	4 054 019	857 355	4 911 374	209 585	38 035	247 620
Пассив
96901	16 663	49 780	66 443	854 489	1 602 564	2 457 053	875 852	1 638 580	2 514 432	38 026	85 796	123 822
99997	66 450	0	66 450	2 454 321	0	2 454 321	2 511 669	0	2 511 669	123 798	0	123 798
Итого по пассиву (баланс)	83 113	49 780	132 893	3 308 810	1 602 564	4 911 374	3 387 521	1 638 580	5 026 101	161 824	85 796	247 620
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	64,0000	0	0	5,0000	0	0	26,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	1 998 846 812,1124	0	0	26 000,0000	0	0	50 005,0000	0	0	1 998 822 807,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 998 846 876,1124	0	0	26 025,0000	0	0	50 051,0000	0	0	1 998 822 850,1124
Пассив
98050	0	0	1 998 624 915,1124	0	0	50 031,0000	0	0	26 005,0000	0	0	1 998 600 889,1124
98055	0	0	221 961,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	221 961,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 998 846 876,1124	0	0	50 031,0000	0	0	26 005,0000	0	0	1 998 822 850,1124

Страница была полезной?