Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	151 067	0	151 067	7 354	0	7 354	9 964	0	9 964	148 457	0	148 457
20202	54 084	12 802	66 886	1 149 439	57 096	1 206 535	1 145 839	54 829	1 200 668	57 684	15 069	72 753
20208	26 511	0	26 511	276 036	0	276 036	269 849	0	269 849	32 698	0	32 698
20209	20 267	0	20 267	326 325	15 815	342 140	341 992	15 815	357 807	4 600	0	4 600
30102	92 979	0	92 979	3 334 418	0	3 334 418	3 370 961	0	3 370 961	56 436	0	56 436
30110	2 102	7 195	9 297	589 788	23 461	613 249	586 617	23 971	610 588	5 273	6 685	11 958
30114	0	8 399	8 399	0	162 740	162 740	0	160 704	160 704	0	10 435	10 435
30202	36 230	0	36 230	0	0	0	1 348	0	1 348	34 882	0	34 882
30204	595	0	595	39	0	39	0	0	0	634	0	634
30210	0	0	0	127 600	0	127 600	127 600	0	127 600	0	0	0
30213	0	16	16	0	643	643	0	31	31	0	628	628
30221	0	0	0	535 000	22 748	557 748	535 000	22 748	557 748	0	0	0
30233	0	0	0	1 724	566	2 290	1 724	566	2 290	0	0	0
30402	794	0	794	10 621 909	0	10 621 909	10 621 980	0	10 621 980	723	0	723
30602	8 029	0	8 029	49 592	0	49 592	57 556	0	57 556	65	0	65
31902	390 000	0	390 000	8 070 000	0	8 070 000	8 460 000	0	8 460 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 260 000	0	2 260 000	1 710 000	0	1 710 000	550 000	0	550 000
32003	45 000	0	45 000	285 000	0	285 000	285 000	0	285 000	45 000	0	45 000
32004	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
44208	53 663	0	53 663	0	0	0	2 795	0	2 795	50 868	0	50 868
45107	5 816	0	5 816	0	0	0	354	0	354	5 462	0	5 462
45201	6 117	0	6 117	60 023	0	60 023	55 385	0	55 385	10 755	0	10 755
45204	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45205	130	0	130	500	0	500	45	0	45	585	0	585
45206	91 043	0	91 043	8 100	0	8 100	14 695	0	14 695	84 448	0	84 448
45207	182 983	0	182 983	6 960	0	6 960	10 205	0	10 205	179 738	0	179 738
45208	99 591	0	99 591	3 000	0	3 000	2 770	0	2 770	99 821	0	99 821
45301	3 495	0	3 495	7 835	0	7 835	7 722	0	7 722	3 608	0	3 608
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45306	39 200	0	39 200	0	0	0	3 150	0	3 150	36 050	0	36 050
45307	93 877	0	93 877	559	0	559	3 115	0	3 115	91 321	0	91 321
45308	1 620	0	1 620	0	0	0	109	0	109	1 511	0	1 511
45401	3 700	0	3 700	13 182	0	13 182	13 237	0	13 237	3 645	0	3 645
45405	0	0	0	1 600	0	1 600	0	0	0	1 600	0	1 600
45406	15 411	0	15 411	200	0	200	3 002	0	3 002	12 609	0	12 609
45407	93 887	0	93 887	8 840	0	8 840	7 441	0	7 441	95 286	0	95 286
45408	37 080	0	37 080	3 700	0	3 700	934	0	934	39 846	0	39 846
45503	40	0	40	0	0	0	13	0	13	27	0	27
45504	517	0	517	0	0	0	429	0	429	88	0	88
45505	6 155	0	6 155	1 460	0	1 460	1 488	0	1 488	6 127	0	6 127
45506	130 211	0	130 211	12 059	0	12 059	8 640	0	8 640	133 630	0	133 630
45507	276 283	0	276 283	21 006	0	21 006	5 897	0	5 897	291 392	0	291 392
45509	262	0	262	929	0	929	907	0	907	284	0	284
45812	175 017	0	175 017	805	0	805	85	0	85	175 737	0	175 737
45814	2 602	0	2 602	84	0	84	35	0	35	2 651	0	2 651
45815	10 125	0	10 125	101	0	101	268	0	268	9 958	0	9 958
45912	1 052	0	1 052	49	0	49	10	0	10	1 091	0	1 091
45914	85	0	85	29	0	29	114	0	114	0	0	0
45915	122	0	122	61	0	61	53	0	53	130	0	130
47404	86	7 615	7 701	210 998	343 198	554 196	211 043	342 713	553 756	41	8 100	8 141
47408	0	0	0	158 022	18 428	176 450	158 022	18 428	176 450	0	0	0
47423	1 087	361	1 448	13 926	1 095	15 021	13 618	1 060	14 678	1 395	396	1 791
47427	11 820	0	11 820	13 455	0	13 455	13 172	0	13 172	12 103	0	12 103
47701	0	0	0	6 020	0	6 020	430	0	430	5 590	0	5 590
47803	0	0	0	14 988	0	14 988	5 830	0	5 830	9 158	0	9 158
50205	353 558	0	353 558	10 693	0	10 693	0	0	0	364 251	0	364 251
50206	55 018	0	55 018	506	0	506	0	0	0	55 524	0	55 524
50207	0	0	0	17 184	0	17 184	0	0	0	17 184	0	17 184
50208	491 548	0	491 548	22 829	0	22 829	44 008	0	44 008	470 369	0	470 369
50221	453	0	453	452	0	452	1	0	1	904	0	904
50705	40 368	0	40 368	0	0	0	0	0	0	40 368	0	40 368
50706	269 262	0	269 262	5 794	0	5 794	5 940	0	5 940	269 116	0	269 116
50721	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
51401	0	0	0	153 751	0	153 751	153 751	0	153 751	0	0	0
51405	399 331	0	399 331	174 736	0	174 736	177 773	0	177 773	396 294	0	396 294
60302	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
60306	2	0	2	1 293	0	1 293	1 295	0	1 295	0	0	0
60308	10	0	10	160	0	160	127	0	127	43	0	43
60310	517	0	517	1 506	0	1 506	1 507	0	1 507	516	0	516
60312	32 838	0	32 838	9 394	0	9 394	13 285	0	13 285	28 947	0	28 947
60323	920	0	920	38	0	38	12	0	12	946	0	946
60347	4 180	0	4 180	0	0	0	3 549	0	3 549	631	0	631
60401	394 645	0	394 645	2 275	0	2 275	0	0	0	396 920	0	396 920
60404	3 693	0	3 693	0	0	0	0	0	0	3 693	0	3 693
60408	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60701	382	0	382	2 275	0	2 275	2 275	0	2 275	382	0	382
60702	766	0	766	0	0	0	55	0	55	711	0	711
60705	5 028	0	5 028	6 065	0	6 065	0	0	0	11 093	0	11 093
61002	793	0	793	215	0	215	136	0	136	872	0	872
61008	2 216	0	2 216	224	0	224	288	0	288	2 152	0	2 152
61009	139	0	139	48	0	48	52	0	52	135	0	135
61011	10 237	0	10 237	0	0	0	0	0	0	10 237	0	10 237
61209	0	0	0	2 447	0	2 447	2 447	0	2 447	0	0	0
61210	0	0	0	199 492	0	199 492	199 492	0	199 492	0	0	0
61211	0	0	0	728	0	728	728	0	728	0	0	0
61212	0	0	0	5 881	0	5 881	5 881	0	5 881	0	0	0
61403	1 432	0	1 432	676	0	676	763	0	763	1 345	0	1 345
70606	311 169	0	311 169	44 541	0	44 541	208	0	208	355 502	0	355 502
70608	46 289	0	46 289	3 630	0	3 630	0	0	0	49 919	0	49 919
70611	5 655	0	5 655	768	0	768	0	0	0	6 423	0	6 423
Итого по активу (баланс)	4 634 720	36 388	4 671 108	28 897 840	645 790	29 543 630	28 735 840	640 865	29 376 705	4 796 720	41 313	4 838 033
Пассив
10207	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
10601	100 767	0	100 767	0	0	0	0	0	0	100 767	0	100 767
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	453	0	453	16	0	16	467	0	467	904	0	904
10701	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
10801	431 425	0	431 425	0	0	0	0	0	0	431 425	0	431 425
30126	85	0	85	8	0	8	6	0	6	83	0	83
30220	16	0	16	875	0	875	872	0	872	13	0	13
30222	0	338	338	0	7 066	7 066	0	6 728	6 728	0	0	0
30223	7 203	0	7 203	536 740	0	536 740	567 021	0	567 021	37 484	0	37 484
30232	252	0	252	15 940	560	16 500	15 739	560	16 299	51	0	51
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40406	68	0	68	0	0	0	3	0	3	71	0	71
40502	31 174	0	31 174	27 582	0	27 582	17 997	0	17 997	21 589	0	21 589
40602	4 320	0	4 320	1 366	0	1 366	1 119	0	1 119	4 073	0	4 073
40603	8 730	0	8 730	6 636	0	6 636	7 500	0	7 500	9 594	0	9 594
40701	91	0	91	312	0	312	327	0	327	106	0	106
40702	753 406	3 560	756 966	3 302 227	145 755	3 447 982	3 407 211	144 479	3 551 690	858 390	2 284	860 674
40703	146 595	25	146 620	132 058	1	132 059	124 684	1	124 685	139 221	25	139 246
40802	89 382	0	89 382	482 889	0	482 889	492 853	0	492 853	99 346	0	99 346
40817	232 642	104	232 746	304 962	3	304 965	295 262	6	295 268	222 942	107	223 049
40820	102	1	103	31	1	32	79	9	88	150	9	159
40821	6 033	0	6 033	25 779	0	25 779	28 302	0	28 302	8 556	0	8 556
40905	2	0	2	4 869	0	4 869	4 869	0	4 869	2	0	2
40909	0	0	0	423	880	1 303	423	880	1 303	0	0	0
40910	0	0	0	613	122	735	613	122	735	0	0	0
40911	1 034	0	1 034	89 945	0	89 945	90 303	0	90 303	1 392	0	1 392
40912	0	0	0	3 543	5 364	8 907	3 543	5 364	8 907	0	0	0
40913	0	6	6	2 312	18 194	20 506	2 312	18 194	20 506	0	6	6
41501	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42101	27	0	27	4	0	4	0	0	0	23	0	23
42104	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42105	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
42106	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
42301	44 508	3 556	48 064	73 582	2 862	76 444	66 345	3 075	69 420	37 271	3 769	41 040
42304	617	0	617	142	0	142	2	0	2	477	0	477
42305	690	2 255	2 945	40	1 827	1 867	62	1 566	1 628	712	1 994	2 706
42306	624 136	23 764	647 900	117 309	1 435	118 744	126 904	2 070	128 974	633 731	24 399	658 130
42307	833 686	0	833 686	26 668	0	26 668	14 227	0	14 227	821 245	0	821 245
42601	388	35	423	323	2	325	303	1	304	368	34	402
42605	0	58	58	0	3	3	0	3	3	0	58	58
42606	312	0	312	0	0	0	42	0	42	354	0	354
44215	567	0	567	28	0	28	0	0	0	539	0	539
45115	582	0	582	36	0	36	0	0	0	546	0	546
45215	39 064	0	39 064	2 562	0	2 562	2 228	0	2 228	38 730	0	38 730
45315	7 169	0	7 169	495	0	495	261	0	261	6 935	0	6 935
45415	4 279	0	4 279	249	0	249	2 358	0	2 358	6 388	0	6 388
45515	7 732	0	7 732	596	0	596	888	0	888	8 024	0	8 024
45818	180 605	0	180 605	251	0	251	1 723	0	1 723	182 077	0	182 077
45918	1 145	0	1 145	13	0	13	15	0	15	1 147	0	1 147
47401	0	0	0	9 666	0	9 666	9 666	0	9 666	0	0	0
47405	0	0	0	129 379	126 639	256 018	129 379	126 639	256 018	0	0	0
47407	0	0	0	117 437	59 031	176 468	117 437	59 031	176 468	0	0	0
47411	3 697	467	4 164	3 449	68	3 517	3 288	119	3 407	3 536	518	4 054
47416	266	0	266	3 283	0	3 283	3 233	0	3 233	216	0	216
47422	1 084	128	1 212	280 277	23 772	304 049	280 229	23 652	303 881	1 036	8	1 044
47425	2 086	0	2 086	1 530	0	1 530	3 289	0	3 289	3 845	0	3 845
47702	0	0	0	4	0	4	60	0	60	56	0	56
47804	0	0	0	81	0	81	193	0	193	112	0	112
50220	48 808	0	48 808	3 603	0	3 603	1 950	0	1 950	47 155	0	47 155
50720	102 259	0	102 259	6 361	0	6 361	5 404	0	5 404	101 302	0	101 302
51410	1 004	0	1 004	249	0	249	245	0	245	1 000	0	1 000
60301	2 278	0	2 278	4 819	0	4 819	2 927	0	2 927	386	0	386
60305	0	0	0	7 187	0	7 187	7 187	0	7 187	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	960	0	960	960	0	960	0	0	0
60311	801	0	801	6 459	0	6 459	5 731	0	5 731	73	0	73
60320	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
60322	6	0	6	49	0	49	50	0	50	7	0	7
60324	10 537	0	10 537	436	0	436	42	0	42	10 143	0	10 143
60405	906	0	906	98	0	98	45	0	45	853	0	853
60601	125 438	0	125 438	0	0	0	2 977	0	2 977	128 415	0	128 415
60602	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61301	1	0	1	26	0	26	25	0	25	0	0	0
61304	9 895	0	9 895	518	0	518	1 185	0	1 185	10 562	0	10 562
70601	361 843	0	361 843	14	0	14	49 128	0	49 128	410 957	0	410 957
70602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70603	47 006	0	47 006	0	0	0	3 827	0	3 827	50 833	0	50 833
Итого по пассиву (баланс)	4 636 811	34 297	4 671 108	5 737 711	393 585	6 131 296	5 905 722	392 499	6 298 221	4 804 822	33 211	4 838 033
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	36 703	0	36 703	9 908	0	9 908	10 472	0	10 472	36 139	0	36 139
80601	46	0	46	9 981	0	9 981	9 908	0	9 908	119	0	119
80901	2 027	0	2 027	1 162	0	1 162	0	0	0	3 189	0	3 189
81001	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по активу (баланс)	38 910	0	38 910	21 051	0	21 051	20 380	0	20 380	39 581	0	39 581
Пассив
85101	36 967	0	36 967	0	0	0	0	0	0	36 967	0	36 967
85201	0	0	0	9 866	0	9 866	9 866	0	9 866	0	0	0
85301	28	0	28	15	0	15	9	0	9	22	0	22
85401	1 765	0	1 765	0	0	0	677	0	677	2 442	0	2 442
85501	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
Итого по пассиву (баланс)	38 910	0	38 910	9 881	0	9 881	10 552	0	10 552	39 581	0	39 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	346 684	0	346 684	6 305	0	6 305	104 616	0	104 616	248 373	0	248 373
90902	86 029	0	86 029	50 129	0	50 129	20 975	0	20 975	115 183	0	115 183
91202	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
91203	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	1 821 778	0	1 821 778	59 041	0	59 041	32 607	0	32 607	1 848 212	0	1 848 212
91418	0	0	0	26 249	0	26 249	9 666	0	9 666	16 583	0	16 583
91501	106 987	0	106 987	2 552	0	2 552	247	0	247	109 292	0	109 292
91506	0	0	0	7 102	0	7 102	0	0	0	7 102	0	7 102
91604	29 502	0	29 502	1 544	0	1 544	747	0	747	30 299	0	30 299
91704	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
91802	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91803	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99998	2 256 916	0	2 256 916	222 444	0	222 444	217 793	0	217 793	2 261 567	0	2 261 567
Итого по активу (баланс)	4 649 671	0	4 649 671	375 370	0	375 370	386 655	0	386 655	4 638 386	0	4 638 386
Пассив
91211	307	0	307	0	0	0	3	0	3	310	0	310
91312	2 154 542	0	2 154 542	77 324	0	77 324	87 436	0	87 436	2 164 654	0	2 164 654
91315	9 542	0	9 542	0	0	0	6 183	0	6 183	15 725	0	15 725
91316	24 648	0	24 648	14 695	0	14 695	7 700	0	7 700	17 653	0	17 653
91317	65 862	0	65 862	125 728	0	125 728	121 076	0	121 076	61 210	0	61 210
91507	2 015	0	2 015	46	0	46	46	0	46	2 015	0	2 015
99999	2 392 755	0	2 392 755	134 260	0	134 260	118 324	0	118 324	2 376 819	0	2 376 819
Итого по пассиву (баланс)	4 649 671	0	4 649 671	352 053	0	352 053	340 768	0	340 768	4 638 386	0	4 638 386
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 612	1 472	3 084	66 186	18 896	85 082	58 999	18 592	77 591	8 799	1 776	10 575
93801	689	0	689	379	0	379	201	0	201	867	0	867
Итого по активу (баланс)	2 301	1 472	3 773	66 565	18 896	85 461	59 200	18 592	77 792	9 666	1 776	11 442
Пассив
96001	1 470	1 609	3 079	18 414	59 403	77 817	18 724	66 513	85 237	1 780	8 719	10 499
96801	694	0	694	328	0	328	577	0	577	943	0	943
Итого по пассиву (баланс)	2 164	1 609	3 773	18 742	59 403	78 145	19 301	66 513	85 814	2 723	8 719	11 442
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	20,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	1 923 418 166,1124	0	0	168 990,0000	0	0	86 141,0000	0	0	1 923 501 015,1124
98020	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 923 418 188,1124	0	0	169 000,0000	0	0	86 151,0000	0	0	1 923 501 037,1124
Пассив
98050	0	0	1 923 411 823,1124	0	0	85 741,0000	0	0	66 136,0000	0	0	1 923 392 218,1124
98055	0	0	6 365,0000	0	0	406,0000	0	0	102 860,0000	0	0	108 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 923 418 188,1124	0	0	86 147,0000	0	0	168 996,0000	0	0	1 923 501 037,1124

Страница была полезной?