Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк "Новобанк"

Регистрационный номер

1352

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 165	0	9 165	473	0	473	5 356	0	5 356	4 282	0	4 282
20202	40 339	17 860	58 199	791 362	43 079	834 441	791 257	51 869	843 126	40 444	9 070	49 514
20207	669	0	669	3 775	0	3 775	3 291	0	3 291	1 153	0	1 153
20208	22 451	0	22 451	158 707	0	158 707	159 481	0	159 481	21 677	0	21 677
20209	382	0	382	161 378	13 303	174 681	161 760	13 303	175 063	0	0	0
30102	85 934	0	85 934	1 989 396	0	1 989 396	2 012 248	0	2 012 248	63 082	0	63 082
30110	20 084	1 434	21 518	482 951	15 757	498 708	478 171	15 883	494 054	24 864	1 308	26 172
30114	0	3 947	3 947	0	85 953	85 953	0	84 993	84 993	0	4 907	4 907
30202	26 391	0	26 391	369	0	369	0	0	0	26 760	0	26 760
30204	715	0	715	0	0	0	48	0	48	667	0	667
30213	0	111	111	0	1 178	1 178	0	41	41	0	1 248	1 248
30221	0	0	0	33 500	14 255	47 755	33 500	14 255	47 755	0	0	0
30233	66	0	66	5 401	0	5 401	5 395	0	5 395	72	0	72
30302	4 361	5 988	10 349	342 601	100 316	442 917	346 406	103 895	450 301	556	2 409	2 965
30306	130 051	7 378	137 429	247	175	422	5 000	175	5 175	125 298	7 378	132 676
30402	248	0	248	35 497	0	35 497	35 478	0	35 478	267	0	267
30602	6 393	0	6 393	241 712	0	241 712	177 798	0	177 798	70 307	0	70 307
32003	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000
32004	20 000	3 689	23 689	75 000	3 797	78 797	60 000	3 797	63 797	35 000	3 689	38 689
44601	311	0	311	9 260	0	9 260	6 699	0	6 699	2 872	0	2 872
44603	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
44604	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
44607	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44906	27	0	27	0	0	0	9	0	9	18	0	18
44907	826	0	826	0	0	0	84	0	84	742	0	742
45007	120	0	120	0	0	0	10	0	10	110	0	110
45106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45107	22 000	0	22 000	8 129	0	8 129	460	0	460	29 669	0	29 669
45201	10 929	0	10 929	61 428	0	61 428	61 121	0	61 121	11 236	0	11 236
45204	4 320	0	4 320	21 500	0	21 500	3 220	0	3 220	22 600	0	22 600
45205	1 570	0	1 570	33 100	0	33 100	488	0	488	34 182	0	34 182
45206	316 749	0	316 749	29 885	0	29 885	42 738	0	42 738	303 896	0	303 896
45207	266 124	0	266 124	15 930	0	15 930	14 912	0	14 912	267 142	0	267 142
45208	58 898	0	58 898	779	0	779	1 090	0	1 090	58 587	0	58 587
45301	997	0	997	2 796	0	2 796	2 806	0	2 806	987	0	987
45303	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45304	8 480	0	8 480	9 000	0	9 000	2 640	0	2 640	14 840	0	14 840
45305	6 755	0	6 755	0	0	0	2 685	0	2 685	4 070	0	4 070
45306	53 496	0	53 496	6 332	0	6 332	4 535	0	4 535	55 293	0	55 293
45307	383	0	383	0	0	0	259	0	259	124	0	124
45401	13 177	0	13 177	42 560	0	42 560	43 257	0	43 257	12 480	0	12 480
45404	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45405	3 676	0	3 676	0	0	0	1 034	0	1 034	2 642	0	2 642
45406	39 790	0	39 790	3 350	0	3 350	3 342	0	3 342	39 798	0	39 798
45407	104 670	0	104 670	12 839	0	12 839	5 079	0	5 079	112 430	0	112 430
45408	33 293	0	33 293	10 000	0	10 000	657	0	657	42 636	0	42 636
45503	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	128	0	128	0	0	0	54	0	54	74	0	74
45505	4 946	0	4 946	1 033	0	1 033	967	0	967	5 012	0	5 012
45506	159 270	0	159 270	14 235	0	14 235	12 968	0	12 968	160 537	0	160 537
45507	158 240	0	158 240	5 450	0	5 450	2 880	0	2 880	160 810	0	160 810
45509	684	0	684	1 718	0	1 718	1 666	0	1 666	736	0	736
45814	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
45815	749	0	749	175	0	175	166	0	166	758	0	758
45915	32	0	32	35	0	35	38	0	38	29	0	29
47404	1 967	1 942	3 909	70 510	103 519	174 029	67 645	104 294	171 939	4 832	1 167	5 999
47408	0	0	0	67 459	41 518	108 977	67 459	41 518	108 977	0	0	0
47423	656	109	765	7 453	7 679	15 132	7 685	7 788	15 473	424	0	424
47427	13 695	0	13 695	17 090	19	17 109	15 731	19	15 750	15 054	0	15 054
47701	1 151	0	1 151	0	0	0	766	0	766	385	0	385
47803	11	0	11	67	0	67	49	0	49	29	0	29
50605	13 899	0	13 899	0	0	0	0	0	0	13 899	0	13 899
50606	55 419	0	55 419	19 062	0	19 062	21 351	0	21 351	53 130	0	53 130
50705	9 990	0	9 990	13 372	0	13 372	0	0	0	23 362	0	23 362
50706	99 065	0	99 065	88 794	0	88 794	163 009	0	163 009	24 850	0	24 850
50721	4 970	0	4 970	2 524	0	2 524	2 520	0	2 520	4 974	0	4 974
51501	0	0	0	14 009	0	14 009	14 009	0	14 009	0	0	0
51503	9 200	0	9 200	3 778	0	3 778	7 200	0	7 200	5 778	0	5 778
60102	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60302	1 465	0	1 465	2 588	0	2 588	2 628	0	2 628	1 425	0	1 425
60306	1	0	1	1 252	0	1 252	1 253	0	1 253	0	0	0
60308	18	0	18	170	0	170	137	0	137	51	0	51
60310	860	0	860	1 125	0	1 125	1 151	0	1 151	834	0	834
60312	8 976	0	8 976	19 875	0	19 875	8 954	0	8 954	19 897	0	19 897
60323	1	0	1	47	0	47	5	0	5	43	0	43
60401	304 053	0	304 053	9 882	0	9 882	1 896	0	1 896	312 039	0	312 039
60404	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
60701	3 349	0	3 349	7 044	0	7 044	9 846	0	9 846	547	0	547
60702	4 176	0	4 176	453	0	453	1 834	0	1 834	2 795	0	2 795
61002	690	0	690	13	0	13	78	0	78	625	0	625
61008	2 424	0	2 424	420	0	420	243	0	243	2 601	0	2 601
61009	536	0	536	23	0	23	147	0	147	412	0	412
61011	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
61209	0	0	0	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	0	0	0
61210	0	0	0	190 975	0	190 975	190 975	0	190 975	0	0	0
61211	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
61212	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61403	1 927	0	1 927	422	0	422	321	0	321	2 028	0	2 028
70501	4 424	0	4 424	1 387	0	1 387	0	0	0	5 811	0	5 811
70502	29 433	0	29 433	0	0	0	0	0	0	29 433	0	29 433
70606	120 680	0	120 680	26 477	0	26 477	71	0	71	147 086	0	147 086
70607	18 243	0	18 243	1 503	0	1 503	8 599	0	8 599	11 147	0	11 147
70608	6 093	0	6 093	1 803	0	1 803	0	0	0	7 896	0	7 896
Итого по активу (баланс)	2 430 832	42 458	2 473 290	5 204 901	430 548	5 635 449	5 124 406	441 830	5 566 236	2 511 327	31 176	2 542 503
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	100 870	0	100 870	0	0	0	0	0	0	100 870	0	100 870
10602	1 685	0	1 685	0	0	0	0	0	0	1 685	0	1 685
10603	4 970	0	4 970	2 520	0	2 520	2 524	0	2 524	4 974	0	4 974
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	153 569	0	153 569	0	0	0	0	0	0	153 569	0	153 569
30220	23	0	23	8 119	572	8 691	11 144	572	11 716	3 048	0	3 048
30222	0	0	0	0	3 204	3 204	0	3 204	3 204	0	0	0
30223	3 217	0	3 217	65 450	0	65 450	62 680	0	62 680	447	0	447
30232	176	0	176	9 582	0	9 582	9 470	0	9 470	64	0	64
30301	4 361	5 988	10 349	346 406	103 895	450 301	342 601	100 316	442 917	556	2 409	2 965
30305	130 051	7 378	137 429	5 000	175	5 175	247	175	422	125 298	7 378	132 676
40406	270	0	270	86	0	86	107	0	107	291	0	291
40502	6 262	0	6 262	33 428	0	33 428	36 294	0	36 294	9 128	0	9 128
40602	2 056	0	2 056	5 502	0	5 502	5 514	0	5 514	2 068	0	2 068
40603	8 005	0	8 005	3 508	0	3 508	3 458	0	3 458	7 955	0	7 955
40701	7	0	7	9 887	0	9 887	9 885	0	9 885	5	0	5
40702	358 815	5 391	364 206	3 147 423	80 543	3 227 966	3 150 225	77 577	3 227 802	361 617	2 425	364 042
40703	33 760	18	33 778	121 631	0	121 631	123 115	0	123 115	35 244	18	35 262
40802	50 028	1	50 029	447 574	1	447 575	453 270	0	453 270	55 724	0	55 724
40817	109 682	0	109 682	203 616	0	203 616	210 805	0	210 805	116 871	0	116 871
40820	10	0	10	61	0	61	59	0	59	8	0	8
40905	175	0	175	4 373	0	4 373	4 268	0	4 268	70	0	70
40909	4	37	41	204	1 668	1 872	224	1 696	1 920	24	65	89
40910	0	0	0	79	526	605	79	526	605	0	0	0
40911	912	0	912	43 664	0	43 664	43 499	0	43 499	747	0	747
40912	0	0	0	1 973	4 016	5 989	1 973	4 016	5 989	0	0	0
40913	0	0	0	2 190	12 778	14 968	2 190	12 778	14 968	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	18 300	0	18 300	0	0	0	0	0	0	18 300	0	18 300
42105	57 000	0	57 000	0	0	0	0	0	0	57 000	0	57 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	39 959	2 495	42 454	47 755	8 787	56 542	34 477	8 202	42 679	26 681	1 910	28 591
42304	6 964	0	6 964	948	0	948	906	0	906	6 922	0	6 922
42305	4 096	3 597	7 693	647	1 715	2 362	571	699	1 270	4 020	2 581	6 601
42306	203 393	13 117	216 510	28 573	486	29 059	39 870	2 160	42 030	214 690	14 791	229 481
42307	426 830	0	426 830	17 908	0	17 908	31 309	0	31 309	440 231	0	440 231
42601	386	377	763	222	124	346	209	6	215	373	259	632
42606	208	0	208	83	0	83	7	0	7	132	0	132
44615	193	0	193	67	0	67	99	0	99	225	0	225
44915	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
45015	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	350	0	350	4	0	4	81	0	81	427	0	427
45215	7 792	0	7 792	2 186	0	2 186	2 095	0	2 095	7 701	0	7 701
45315	1 236	0	1 236	519	0	519	221	0	221	938	0	938
45415	2 754	0	2 754	869	0	869	722	0	722	2 607	0	2 607
45515	4 184	0	4 184	323	0	323	332	0	332	4 193	0	4 193
45818	861	0	861	94	0	94	73	0	73	840	0	840
45918	8	0	8	8	0	8	6	0	6	6	0	6
47401	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47405	0	0	0	40 079	7 586	47 665	40 079	7 586	47 665	0	0	0
47407	0	0	0	41 485	35 731	77 216	41 485	35 731	77 216	0	0	0
47411	3 570	287	3 857	770	61	831	948	95	1 043	3 748	321	4 069
47416	616	0	616	5 131	0	5 131	5 031	0	5 031	516	0	516
47422	720	0	720	227 846	1 232	229 078	227 721	1 257	228 978	595	25	620
47425	1 373	0	1 373	2 105	0	2 105	2 061	0	2 061	1 329	0	1 329
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
47702	12	0	12	8	0	8	0	0	0	4	0	4
47804	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
50620	18 243	0	18 243	8 599	0	8 599	1 503	0	1 503	11 147	0	11 147
50720	9 165	0	9 165	5 356	0	5 356	473	0	473	4 282	0	4 282
51510	92	0	92	72	0	72	38	0	38	58	0	58
60105	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	1 338	0	1 338	3 307	0	3 307	1 969	0	1 969	0	0	0
60305	0	0	0	5 325	0	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
60311	33	0	33	3 984	0	3 984	3 998	0	3 998	47	0	47
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	2	0	2	64	0	64	65	0	65	3	0	3
60324	24	0	24	4	0	4	1	0	1	21	0	21
60405	982	0	982	230	0	230	78	0	78	830	0	830
60601	84 274	0	84 274	1 896	0	1 896	3 255	0	3 255	85 633	0	85 633
61304	9 830	0	9 830	544	0	544	139	0	139	9 425	0	9 425
70302	144 281	0	144 281	0	0	0	0	0	0	144 281	0	144 281
70601	149 642	0	149 642	3	0	3	44 415	0	44 415	194 054	0	194 054
70603	6 344	0	6 344	0	0	0	1 815	0	1 815	8 159	0	8 159
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	2 434 604	38 686	2 473 290	4 910 165	263 100	5 173 265	4 985 882	256 596	5 242 478	2 510 321	32 182	2 542 503
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 863	0	22 863	47 133	0	47 133	43 786	0	43 786	26 210	0	26 210
80601	12	0	12	46 223	0	46 223	46 214	0	46 214	21	0	21
80901	838	0	838	498	0	498	0	0	0	1 336	0	1 336
81001	3 549	0	3 549	0	0	0	0	0	0	3 549	0	3 549
Итого по активу (баланс)	27 262	0	27 262	93 854	0	93 854	90 000	0	90 000	31 116	0	31 116
Пассив
85101	26 176	0	26 176	0	0	0	0	0	0	26 176	0	26 176
85201	0	0	0	46 224	0	46 224	46 224	0	46 224	0	0	0
85301	31	0	31	0	0	0	14	0	14	45	0	45
85401	1 055	0	1 055	0	0	0	3 840	0	3 840	4 895	0	4 895
Итого по пассиву (баланс)	27 262	0	27 262	46 224	0	46 224	50 078	0	50 078	31 116	0	31 116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	8 881	0	8 881	589	0	589	384	0	384	9 086	0	9 086
90902	15 175	0	15 175	9 944	0	9 944	2 928	0	2 928	22 191	0	22 191
91202	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91414	1 117 488	0	1 117 488	57 597	0	57 597	79 849	0	79 849	1 095 236	0	1 095 236
91418	13	0	13	84	0	84	60	0	60	37	0	37
91501	109 199	0	109 199	9 147	0	9 147	2 136	0	2 136	116 210	0	116 210
91506	21 573	0	21 573	0	0	0	20 788	0	20 788	785	0	785
91604	7	0	7	2	0	2	3	0	3	6	0	6
91704	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
91802	4 056	0	4 056	0	0	0	0	0	0	4 056	0	4 056
91803	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
99998	2 069 693	0	2 069 693	386 511	0	386 511	315 151	0	315 151	2 141 053	0	2 141 053
Итого по активу (баланс)	3 347 096	0	3 347 096	463 877	0	463 877	421 302	0	421 302	3 389 671	0	3 389 671
Пассив
91003	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
91211	135	0	135	0	0	0	3	0	3	138	0	138
91312	1 914 567	0	1 914 567	66 116	0	66 116	149 044	0	149 044	1 997 495	0	1 997 495
91315	9 876	110	9 986	0	2	2	700	3	703	10 576	111	10 687
91316	48 048	0	48 048	64 126	0	64 126	66 200	0	66 200	50 122	0	50 122
91317	88 407	0	88 407	184 281	0	184 281	170 168	0	170 168	74 294	0	74 294
91507	8 550	0	8 550	305	0	305	72	0	72	8 317	0	8 317
99999	1 277 403	0	1 277 403	105 966	0	105 966	77 181	0	77 181	1 248 618	0	1 248 618
Итого по пассиву (баланс)	3 346 986	110	3 347 096	421 115	2	421 117	463 689	3	463 692	3 389 560	111	3 389 671
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 030	34 360	36 390	2 030	29 460	31 490	0	4 900	4 900
93801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 042	34 360	36 402	2 042	29 460	31 502	0	4 900	4 900
Пассив
96001	0	0	0	29 403	2 030	31 433	34 293	2 030	36 323	4 890	0	4 890
96801	0	0	0	71	0	71	81	0	81	10	0	10
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 474	2 030	31 504	34 374	2 030	36 404	4 900	0	4 900
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	286 018 279,1124	0	0	172 558 042,0000	0	0	47 930 128,0000	0	0	410 646 193,1124
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	286 018 284,1124	0	0	172 558 047,0000	0	0	47 930 136,0000	0	0	410 646 195,1124
Пассив
98050	0	0	285 799 640,1124	0	0	47 611 003,0000	0	0	98 485 898,0000	0	0	336 674 535,1124
98055	0	0	218 644,0000	0	0	319 129,0000	0	0	74 072 145,0000	0	0	73 971 660,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	286 018 284,1124	0	0	47 930 132,0000	0	0	172 558 043,0000	0	0	410 646 195,1124

Страница была полезной?