Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" акционерное общество

Регистрационный номер

1307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 887	0	74 887	14 658	0	14 658	18 785	0	18 785	70 760	0	70 760
10610	0	0	0	1 174	0	1 174	0	0	0	1 174	0	1 174
20202	189 397	203 647	393 044	4 961 965	5 865 358	10 827 323	4 870 263	5 745 796	10 616 059	281 099	323 209	604 308
20208	112 033	1 127	113 160	351 761	4 412	356 173	345 139	4 246	349 385	118 655	1 293	119 948
20209	104 511	86 398	190 909	3 647 193	4 405 827	8 053 020	3 648 687	4 393 713	8 042 400	103 017	98 512	201 529
30102	828 672	0	828 672	33 618 524	0	33 618 524	33 783 810	0	33 783 810	663 386	0	663 386
30110	1 086 186	587 332	1 673 518	3 293 246	334 112	3 627 358	3 859 372	869 164	4 728 536	520 060	52 280	572 340
30114	0	785 778	785 778	0	23 519 283	23 519 283	0	21 773 924	21 773 924	0	2 531 137	2 531 137
30118	0	3 935	3 935	0	137	137	0	350	350	0	3 722	3 722
30202	65 579	0	65 579	22 169	0	22 169	0	0	0	87 748	0	87 748
30204	29 012	0	29 012	0	0	0	1 390	0	1 390	27 622	0	27 622
30215	300	1 910	2 210	0	58	58	0	110	110	300	1 858	2 158
30221	0	0	0	0	93 234	93 234	0	92 801	92 801	0	433	433
30233	4 851	1 313	6 164	490 197	96 352	586 549	488 842	97 447	586 289	6 206	218	6 424
30302	0	0	0	5 262 771	4 098 758	9 361 529	5 262 771	4 098 758	9 361 529	0	0	0
30306	2 362 322	491 681	2 854 003	146 638 606	347 655 247	494 293 853	146 782 725	346 368 688	493 151 413	2 218 203	1 778 240	3 996 443
30413	13 399	0	13 399	2 361 555	0	2 361 555	2 372 326	0	2 372 326	2 628	0	2 628
30424	52 056	0	52 056	6 179 603	0	6 179 603	6 209 168	0	6 209 168	22 491	0	22 491
30425	10 000	2 856	12 856	0	87	87	0	164	164	10 000	2 779	12 779
30602	1	478	479	0	14	14	0	33	33	1	459	460
32002	0	0	0	5 500 000	0	5 500 000	5 500 000	0	5 500 000	0	0	0
32003	2 600 000	0	2 600 000	3 900 000	0	3 900 000	4 000 000	0	4 000 000	2 500 000	0	2 500 000
32004	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32201	221 175	535	221 710	160 309	16	160 325	381 484	30	381 514	0	521	521
32401	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
45201	27 938	0	27 938	9 903	649	10 552	34 576	649	35 225	3 265	0	3 265
45204	210 522	0	210 522	195 123	0	195 123	205 937	0	205 937	199 708	0	199 708
45205	5 050	0	5 050	27 920	0	27 920	3 506	0	3 506	29 464	0	29 464
45206	61 449	0	61 449	39 000	0	39 000	9 982	0	9 982	90 467	0	90 467
45207	1 636 776	12 779	1 649 555	114 779	350	115 129	74 189	2 679	76 868	1 677 366	10 450	1 687 816
45208	1 288 149	72 314	1 360 463	162 816	2 029	164 845	69 255	6 102	75 357	1 381 710	68 241	1 449 951
45306	32 121	0	32 121	0	0	0	3 939	0	3 939	28 182	0	28 182
45307	139 030	0	139 030	0	0	0	1 250	0	1 250	137 780	0	137 780
45406	5 665	0	5 665	124	0	124	285	0	285	5 504	0	5 504
45407	69 044	0	69 044	3 550	0	3 550	5 294	0	5 294	67 300	0	67 300
45408	88 525	0	88 525	21 000	0	21 000	497	0	497	109 028	0	109 028
45504	0	0	0	25	0	25	5	0	5	20	0	20
45505	2 627	0	2 627	123	0	123	634	0	634	2 116	0	2 116
45506	280 613	115 296	395 909	8 194	3 233	11 427	7 574	8 719	16 293	281 233	109 810	391 043
45507	761 523	7 765	769 288	33 634	207	33 841	22 155	1 336	23 491	773 002	6 636	779 638
45509	3 615	0	3 615	4 492	19	4 511	4 402	19	4 421	3 705	0	3 705
45706	2 480	0	2 480	0	0	0	52	0	52	2 428	0	2 428
45812	43 409	5 792	49 201	2 648	2 030	4 678	1 509	425	1 934	44 548	7 397	51 945
45813	9 651	0	9 651	5 189	0	5 189	0	0	0	14 840	0	14 840
45814	6 531	0	6 531	0	0	0	0	0	0	6 531	0	6 531
45815	7 472	12	7 484	1 402	0	1 402	1 181	0	1 181	7 693	12	7 705
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	1 656	51	1 707	232	1	233	1 534	43	1 577	354	9	363
45913	1 899	0	1 899	0	0	0	70	0	70	1 829	0	1 829
45914	770	0	770	0	0	0	20	0	20	750	0	750
45915	1 248	0	1 248	803	0	803	674	0	674	1 377	0	1 377
47404	0	1 594 485	1 594 485	18 219 529	30 253 517	48 473 046	18 219 529	30 551 161	48 770 690	0	1 296 841	1 296 841
47408	0	174 375	174 375	96 216 610	365 499 261	461 715 871	96 216 610	365 673 636	461 890 246	0	0	0
47410	0	48 269	48 269	0	1 356	1 356	0	3 539	3 539	0	46 086	46 086
47415	13 180	0	13 180	3 097	0	3 097	1	0	1	16 276	0	16 276
47423	23 165	888	24 053	90 972	498 962	589 934	91 830	499 010	590 840	22 307	840	23 147
47427	5 821	676	6 497	51 669	743	52 412	50 688	840	51 528	6 802	579	7 381
47431	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
50205	0	0	0	10 182	0	10 182	10 182	0	10 182	0	0	0
50206	1 416 147	0	1 416 147	852 922	0	852 922	848 273	0	848 273	1 420 796	0	1 420 796
50207	162 959	0	162 959	1 210	0	1 210	2 773	0	2 773	161 396	0	161 396
50208	1 281 570	0	1 281 570	311 041	0	311 041	316 500	0	316 500	1 276 111	0	1 276 111
50211	0	6 120	6 120	0	390 827	390 827	0	8 341	8 341	0	388 606	388 606
50218	0	0	0	1 145 848	0	1 145 848	1 145 848	0	1 145 848	0	0	0
50221	29	0	29	9 513	0	9 513	4	0	4	9 538	0	9 538
50606	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
50709	7 508	0	7 508	0	0	0	0	0	0	7 508	0	7 508
52503	0	0	0	10	0	10	3	0	3	7	0	7
52601	639 108	0	639 108	295 231	0	295 231	164 447	0	164 447	769 892	0	769 892
60202	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
60204	0	68	68	0	1	1	0	5	5	0	64	64
60302	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
60306	551	0	551	14 302	0	14 302	14 269	0	14 269	584	0	584
60308	327	0	327	329	48	377	314	48	362	342	0	342
60310	506	0	506	793	0	793	793	0	793	506	0	506
60312	38 871	0	38 871	15 130	0	15 130	12 650	0	12 650	41 351	0	41 351
60314	0	1 135	1 135	0	18	18	0	285	285	0	868	868
60323	14 371	4 678	19 049	390	135	525	100	316	416	14 661	4 497	19 158
60401	556 066	0	556 066	3 413	0	3 413	374	0	374	559 105	0	559 105
60404	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
60410	3 536	0	3 536	0	0	0	0	0	0	3 536	0	3 536
60411	12 508	0	12 508	48	0	48	0	0	0	12 556	0	12 556
60701	58 327	0	58 327	451	0	451	3 413	0	3 413	55 365	0	55 365
60705	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	626	0	626	125	0	125	233	0	233	518	0	518
61008	719	0	719	648	0	648	703	0	703	664	0	664
61009	4 696	0	4 696	725	0	725	1 338	0	1 338	4 083	0	4 083
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	24 877	0	24 877	0	0	0	0	0	0	24 877	0	24 877
61209	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61210	0	0	0	10 184	0	10 184	10 184	0	10 184	0	0	0
61403	26 837	0	26 837	552	0	552	81	0	81	27 308	0	27 308
61703	0	0	0	33 616	0	33 616	0	0	0	33 616	0	33 616
70606	16 092 919	0	16 092 919	1 476 058	0	1 476 058	52	0	52	17 568 925	0	17 568 925
70607	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
70608	3 450 952	0	3 450 952	1 104 264	0	1 104 264	0	0	0	4 555 216	0	4 555 216
70609	4 104	0	4 104	493	0	493	0	0	0	4 597	0	4 597
70611	5 164	0	5 164	547	0	547	0	0	0	5 711	0	5 711
70614	839 422	0	839 422	316 425	0	316 425	164 876	0	164 876	990 971	0	990 971
70616	0	0	0	36 652	0	36 652	0	0	0	36 652	0	36 652
Итого по активу (баланс)	37 658 567	4 211 693	41 870 260	338 167 261	782 726 281	1 120 893 542	336 158 947	780 202 377	1 116 361 324	39 666 881	6 735 597	46 402 478
Пассив
10207	1 233 333	0	1 233 333	0	0	0	0	0	0	1 233 333	0	1 233 333
10601	145 980	0	145 980	0	0	0	0	0	0	145 980	0	145 980
10602	345 917	0	345 917	0	0	0	0	0	0	345 917	0	345 917
10603	29	0	29	5	0	5	9 514	0	9 514	9 538	0	9 538
10701	61 667	0	61 667	0	0	0	0	0	0	61 667	0	61 667
10801	1 804 058	0	1 804 058	0	0	0	0	0	0	1 804 058	0	1 804 058
20309	0	3 920	3 920	0	347	347	0	135	135	0	3 708	3 708
30109	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
30126	15 689	0	15 689	15 192	0	15 192	59	0	59	556	0	556
30226	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30232	4 199	673	4 872	467 413	119 782	587 195	471 298	122 774	594 072	8 084	3 665	11 749
30236	0	3	3	1 338	5 783	7 121	1 338	5 808	7 146	0	28	28
30301	0	0	0	5 262 971	4 098 758	9 361 729	5 262 971	4 098 758	9 361 729	0	0	0
30305	2 362 322	491 681	2 854 003	146 782 725	346 368 688	493 151 413	146 638 606	347 655 247	494 293 853	2 218 203	1 778 240	3 996 443
30410	134	0	134	108	0	108	0	0	0	26	0	26
30601	29 395	33 870	63 265	107 027	34 445	141 472	99 441	729	100 170	21 809	154	21 963
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31307	7 434	0	7 434	1 287	0	1 287	590	0	590	6 737	0	6 737
31309	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
31501	0	0	0	217 273	0	217 273	864 739	0	864 739	647 466	0	647 466
32015	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
32211	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
32403	9 689	0	9 689	0	0	0	0	0	0	9 689	0	9 689
32901	0	0	0	986 821	0	986 821	986 821	0	986 821	0	0	0
40502	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
40602	909	0	909	6 496	0	6 496	6 783	0	6 783	1 196	0	1 196
40701	54 545	0	54 545	21 557	0	21 557	6 744	0	6 744	39 732	0	39 732
40702	2 769 944	452 782	3 222 726	88 628 931	204 776 665	293 405 596	89 507 436	206 279 361	295 786 797	3 648 449	1 955 478	5 603 927
40703	27 751	6 753	34 504	23 721	1 535	25 256	20 511	1 248	21 759	24 541	6 466	31 007
40802	85 672	1 121	86 793	506 286	1 778	508 064	523 884	2 476	526 360	103 270	1 819	105 089
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	275	40 264	40 539	715	22 097	22 812	939	10 143	11 082	499	28 310	28 809
40817	239 865	42 990	282 855	800 627	124 085	924 712	788 324	111 732	900 056	227 562	30 637	258 199
40820	2 115	129	2 244	2 299	542	2 841	1 947	1 110	3 057	1 763	697	2 460
40821	15 144	0	15 144	37 910	0	37 910	41 409	0	41 409	18 643	0	18 643
40901	0	48 269	48 269	9 000	3 539	12 539	9 000	1 356	10 356	0	46 086	46 086
40905	92	0	92	72 012	0	72 012	72 005	0	72 005	85	0	85
40906	7 091	0	7 091	143 631	674	144 305	145 386	674	146 060	8 846	0	8 846
40909	1	46	47	20 610	66 695	87 305	20 609	66 694	87 303	0	45	45
40910	0	4	4	6 311	15 933	22 244	6 311	15 932	22 243	0	3	3
40911	3 846	0	3 846	226 656	371	227 027	225 841	371	226 212	3 031	0	3 031
40912	0	0	0	17 572	55 454	73 026	17 572	55 505	73 077	0	51	51
40913	0	26	26	7 063	36 555	43 618	7 063	36 531	43 594	0	2	2
42102	2 405 650	0	2 405 650	2 422 836	0	2 422 836	32 736	0	32 736	15 550	0	15 550
42103	53 600	0	53 600	53 600	0	53 600	0	0	0	0	0	0
42104	20 500	965	21 465	20 974	373	21 347	474	22	496	0	614	614
42105	123 000	0	123 000	59 822	0	59 822	103 822	0	103 822	167 000	0	167 000
42106	20 450	0	20 450	0	0	0	0	0	0	20 450	0	20 450
42301	159 869	22 245	182 114	192 486	84 856	277 342	107 109	80 725	187 834	74 492	18 114	92 606
42304	12 972	7 517	20 489	5 056	2 461	7 517	7 960	1 114	9 074	15 876	6 170	22 046
42305	1 320 076	821 605	2 141 681	834 782	1 024 763	1 859 545	770 675	1 032 857	1 803 532	1 255 969	829 699	2 085 668
42306	591 064	615 261	1 206 325	379 862	301 369	681 231	260 531	385 866	646 397	471 733	699 758	1 171 491
42307	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42309	735	0	735	17	0	17	16	0	16	734	0	734
42507	0	1 249 705	1 249 705	0	85 909	85 909	0	35 938	35 938	0	1 199 734	1 199 734
42601	110	88	198	51	11	62	61	816	877	120	893	1 013
42604	0	297	297	0	742	742	0	445	445	0	0	0
42605	5 932	3 235	9 167	1 404	718	2 122	485	92	577	5 013	2 609	7 622
42606	6 014	1 884	7 898	0	421	421	738	61	799	6 752	1 524	8 276
42607	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
42609	8	0	8	0	0	0	1	0	1	9	0	9
43801	650 000	0	650 000	0	0	0	270 000	0	270 000	920 000	0	920 000
43805	0	0	0	0	0	0	123	0	123	123	0	123
45215	759 150	0	759 150	144 795	0	144 795	202 638	0	202 638	816 993	0	816 993
45315	47 922	0	47 922	2 566	0	2 566	52 561	0	52 561	97 917	0	97 917
45415	9 092	0	9 092	3 101	0	3 101	3 390	0	3 390	9 381	0	9 381
45515	52 593	0	52 593	6 199	0	6 199	11 692	0	11 692	58 086	0	58 086
45715	74	0	74	1	0	1	0	0	0	73	0	73
45818	65 870	0	65 870	4 181	0	4 181	12 194	0	12 194	73 883	0	73 883
45918	2 544	0	2 544	911	0	911	1 056	0	1 056	2 689	0	2 689
47403	0	0	0	998 752	0	998 752	998 752	0	998 752	0	0	0
47407	0	174 375	174 375	99 582 586	362 203 936	461 786 522	99 582 586	362 029 561	461 612 147	0	0	0
47411	2 885	1 004	3 889	374	272	646	1 008	201	1 209	3 519	933	4 452
47416	2 004	0	2 004	9 159	2 570	11 729	9 090	2 570	11 660	1 935	0	1 935
47422	3 878	82	3 960	655 915	498 288	1 154 203	656 113	498 287	1 154 400	4 076	81	4 157
47425	409 232	0	409 232	199 334	0	199 334	110 744	0	110 744	320 642	0	320 642
47426	5 016	6 677	11 693	3 916	459	4 375	2 212	6 816	9 028	3 312	13 034	16 346
50220	74 887	0	74 887	18 785	0	18 785	14 658	0	14 658	70 760	0	70 760
50620	64	0	64	2	0	2	0	0	0	62	0	62
50719	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
52301	351 118	0	351 118	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	351 118	0	351 118
52302	0	0	0	4 246	0	4 246	8 919	0	8 919	4 673	0	4 673
52304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
52307	8 493	0	8 493	0	0	0	0	0	0	8 493	0	8 493
52406	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
52501	28 537	0	28 537	0	0	0	2 323	0	2 323	30 860	0	30 860
52602	545 514	0	545 514	163 586	0	163 586	293 909	0	293 909	675 837	0	675 837
60206	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
60301	5 149	0	5 149	10 855	0	10 855	10 696	0	10 696	4 990	0	4 990
60305	0	0	0	24 535	0	24 535	24 535	0	24 535	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	459	0	459	0	0	0	449	0	449	908	0	908
60311	2 723	0	2 723	3 917	0	3 917	4 458	0	4 458	3 264	0	3 264
60322	3 572	4	3 576	279	0	279	359	0	359	3 652	4	3 656
60324	18 750	0	18 750	200	0	200	109	0	109	18 659	0	18 659
60348	6 996	0	6 996	1 701	0	1 701	2 113	0	2 113	7 408	0	7 408
60601	151 424	0	151 424	374	0	374	3 054	0	3 054	154 104	0	154 104
60706	640	0	640	171	0	171	0	0	0	469	0	469
60903	84	0	84	0	0	0	2	0	2	86	0	86
61012	6 690	0	6 690	0	0	0	0	0	0	6 690	0	6 690
61304	550	0	550	103	0	103	78	0	78	525	0	525
61501	38 872	0	38 872	1	0	1	0	0	0	38 871	0	38 871
61701	0	0	0	0	0	0	37 826	0	37 826	37 826	0	37 826
70601	15 672 461	0	15 672 461	4	0	4	1 560 430	0	1 560 430	17 232 887	0	17 232 887
70603	3 565 307	0	3 565 307	0	0	0	1 028 902	0	1 028 902	4 594 209	0	4 594 209
70604	5 453	0	5 453	0	0	0	491	0	491	5 944	0	5 944
70613	1 208 419	0	1 208 419	164 447	0	164 447	317 746	0	317 746	1 361 718	0	1 361 718
70615	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616	33 616	0	33 616
70801	132 001	0	132 001	0	0	0	0	0	0	132 001	0	132 001
Итого по пассиву (баланс)	37 842 785	4 027 475	41 870 260	350 376 949	919 940 874	1 270 317 823	352 308 086	922 541 955	1 274 850 041	39 773 922	6 628 556	46 402 478
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	760	0	760	221	0	221	46	0	46	935	0	935
80601	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
81001	378	0	378	48	0	48	221	0	221	205	0	205
Итого по активу (баланс)	1 141	0	1 141	318	0	318	318	0	318	1 141	0	1 141
Пассив
85101	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
85401	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 141	0	1 141	221	0	221	221	0	221	1 141	0	1 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	4 246	0	4 246	4 246	0	4 246	0	0	0
90901	227 819	0	227 819	1 663	0	1 663	3 540	0	3 540	225 942	0	225 942
90902	646 014	0	646 014	39 998	0	39 998	78 875	0	78 875	607 137	0	607 137
90907	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
90908	0	48 269	48 269	0	1 356	1 356	0	3 539	3 539	0	46 086	46 086
90909	135	49	184	2 725	1	2 726	101	3	104	2 759	47	2 806
91104	0	4	4	0	4	4	0	8	8	0	0	0
91202	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	19 195 455	664 113	19 859 568	1 271 994	18 715	1 290 709	337 007	48 294	385 301	20 130 442	634 534	20 764 976
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	20 502	0	20 502	0	0	0	215	0	215	20 287	0	20 287
91502	64	0	64	150	0	150	0	0	0	214	0	214
91604	23 936	8 986	32 922	7 004	1 294	8 298	3 020	1 160	4 180	27 920	9 120	37 040
91704	13 854	0	13 854	0	0	0	0	0	0	13 854	0	13 854
91802	267 772	32	267 804	0	1	1	0	2	2	267 772	31	267 803
99998	6 733 467	0	6 733 467	953 410	0	953 410	629 279	0	629 279	7 057 598	0	7 057 598
Итого по активу (баланс)	27 429 045	721 453	28 150 498	2 290 193	21 371	2 311 564	1 065 284	53 006	1 118 290	28 653 954	689 818	29 343 772
Пассив
91003	0	0	0	20 779	0	20 779	20 779	0	20 779	0	0	0
91311	453 104	0	453 104	0	0	0	1 586	0	1 586	454 690	0	454 690
91312	5 388 633	0	5 388 633	128 524	0	128 524	400 259	0	400 259	5 660 368	0	5 660 368
91314	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
91315	160 225	0	160 225	2 437	0	2 437	11 516	0	11 516	169 304	0	169 304
91316	303 658	0	303 658	101 481	0	101 481	128 890	0	128 890	331 067	0	331 067
91317	92 459	7 426	99 885	375 188	1 190	376 378	382 786	854	383 640	100 057	7 090	107 147
91318	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91319	274 708	0	274 708	415	0	415	6 534	0	6 534	280 827	0	280 827
91507	50 800	0	50 800	1 212	0	1 212	2 154	0	2 154	51 742	0	51 742
91508	48	0	48	1	0	1	0	0	0	47	0	47
99999	21 417 031	0	21 417 031	484 547	0	484 547	1 353 690	0	1 353 690	22 286 174	0	22 286 174
Итого по пассиву (баланс)	28 143 072	7 426	28 150 498	1 114 584	1 190	1 115 774	2 308 194	854	2 309 048	29 336 682	7 090	29 343 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	10 719 495	9 874 222	20 593 717	0	0	0	10 719 495	9 874 222	20 593 717
93303	0	0	0	15 035 050	14 760 580	29 795 630	10 719 495	10 658 268	21 377 763	4 315 555	4 102 312	8 417 867
93304	15 035 050	14 583 930	29 618 980	5 072 090	4 749 639	9 821 729	15 035 050	14 606 799	29 641 849	5 072 090	4 726 770	9 798 860
93305	15 421 230	14 851 920	30 273 150	0	392 110	392 110	5 072 090	5 790 490	10 862 580	10 349 140	9 453 540	19 802 680
93506	0	0	0	0	143 889	143 889	0	143 889	143 889	0	0	0
93507	0	0	0	0	144 959	144 959	0	144 959	144 959	0	0	0
93901	5 624 025	21 576 386	27 200 411	141 266 956	343 292 078	484 559 034	136 321 690	342 413 991	478 735 681	10 569 291	22 454 473	33 023 764
94102	0	0	0	0	65 029	65 029	0	65 029	65 029	0	0	0
99996	87 016 609	0	87 016 609	485 716 555	0	485 716 555	481 171 762	0	481 171 762	91 561 402	0	91 561 402
Итого по активу (баланс)	123 096 914	51 012 236	174 109 150	657 810 146	373 422 506	1 031 232 652	648 320 087	373 823 425	1 022 143 512	132 586 973	50 611 317	183 198 290
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	10 707 953	9 874 222	20 582 175	10 707 953	9 874 222	20 582 175
96303	0	0	0	10 707 953	10 658 268	21 366 221	15 016 713	14 760 580	29 777 293	4 308 760	4 102 312	8 411 072
96304	15 016 713	14 583 930	29 600 643	15 016 713	14 606 799	29 623 512	5 060 000	4 749 639	9 809 639	5 060 000	4 726 770	9 786 770
96305	15 365 000	14 851 920	30 216 920	5 060 000	5 790 490	10 850 490	0	392 110	392 110	10 305 000	9 453 540	19 758 540
96306	0	0	0	0	143 993	143 993	0	143 993	143 993	0	0	0
96307	0	0	0	0	144 959	144 959	0	144 959	144 959	0	0	0
96901	5 623 110	21 575 936	27 199 046	95 962 038	382 887 130	478 849 168	100 872 183	383 800 784	484 672 967	10 533 255	22 489 590	33 022 845
96902	0	0	0	0	65 029	65 029	0	65 029	65 029	0	0	0
99997	87 092 541	0	87 092 541	481 059 722	0	481 059 722	485 604 069	0	485 604 069	91 636 888	0	91 636 888
Итого по пассиву (баланс)	123 097 364	51 011 786	174 109 150	607 806 426	414 296 668	1 022 103 094	617 260 918	413 931 316	1 031 192 234	132 551 856	50 646 434	183 198 290
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	53,0000
98010	0	0	682 219 206,7472	0	0	1 200 033,0000	0	0	1 264 750,0000	0	0	682 154 489,7472
Итого по активу (баланс)	0	0	682 219 259,7472	0	0	1 200 033,0000	0	0	1 264 750,0000	0	0	682 154 542,7472
Пассив
98040	0	0	677 710 978,7472	0	0	100 000,0000	0	0	25 453,0000	0	0	677 636 431,7472
98050	0	0	2 708 270,0000	0	0	1 164 750,0000	0	0	1 174 580,0000	0	0	2 718 100,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	1 365 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 365 000,0000
98070	0	0	435 011,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	435 011,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	682 219 259,7472	0	0	1 364 750,0000	0	0	1 300 033,0000	0	0	682 154 542,7472

Страница была полезной?