Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Арзамас"

Регистрационный номер

1281

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 776	0	23 776	169	0	169	438	0	438	23 507	0	23 507
20202	12 748	727	13 475	233 274	97	233 371	231 532	118	231 650	14 490	706	15 196
20209	0	0	0	216 182	0	216 182	216 182	0	216 182	0	0	0
30102	20 292	0	20 292	1 091 844	0	1 091 844	1 078 415	0	1 078 415	33 721	0	33 721
30110	676	764	1 440	40 539	5 178	45 717	40 685	5 493	46 178	530	449	979
30202	7 187	0	7 187	243	0	243	0	0	0	7 430	0	7 430
30204	17	0	17	0	0	0	15	0	15	2	0	2
30602	34	0	34	145 603	0	145 603	145 607	0	145 607	30	0	30
31903	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45203	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000	37 000	0	37 000	30 000	0	30 000
45204	15 250	0	15 250	51 000	0	51 000	16 750	0	16 750	49 500	0	49 500
45205	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45206	201 104	0	201 104	11 375	0	11 375	24 618	0	24 618	187 861	0	187 861
45207	171 266	0	171 266	5 100	0	5 100	14 315	0	14 315	162 051	0	162 051
45208	165 699	0	165 699	5 508	0	5 508	2 566	0	2 566	168 641	0	168 641
45306	24 805	0	24 805	730	0	730	250	0	250	25 285	0	25 285
45307	48 645	0	48 645	5 780	0	5 780	6 510	0	6 510	47 915	0	47 915
45308	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
45405	155	0	155	0	0	0	30	0	30	125	0	125
45406	70 088	0	70 088	8 243	0	8 243	11 742	0	11 742	66 589	0	66 589
45407	63 801	0	63 801	3 030	0	3 030	5 330	0	5 330	61 501	0	61 501
45408	109 036	0	109 036	3 350	0	3 350	4 659	0	4 659	107 727	0	107 727
45504	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45505	1 381	0	1 381	0	0	0	594	0	594	787	0	787
45506	48 487	0	48 487	2 709	0	2 709	4 125	0	4 125	47 071	0	47 071
45507	948	0	948	0	0	0	33	0	33	915	0	915
45812	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
45814	3 395	0	3 395	0	0	0	38	0	38	3 357	0	3 357
45912	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
47408	0	0	0	5 452	5 158	10 610	5 452	5 158	10 610	0	0	0
47423	181	0	181	146	0	146	138	0	138	189	0	189
47427	4 451	0	4 451	13 773	0	13 773	13 361	0	13 361	4 863	0	4 863
50205	96 897	0	96 897	15 522	0	15 522	2 214	0	2 214	110 205	0	110 205
50207	32 987	0	32 987	92 190	0	92 190	33 127	0	33 127	92 050	0	92 050
50208	30 854	0	30 854	223	0	223	0	0	0	31 077	0	31 077
50221	974	0	974	123	0	123	19	0	19	1 078	0	1 078
50305	203 539	0	203 539	1 406	0	1 406	3 790	0	3 790	201 155	0	201 155
50505	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60302	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
60308	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	604	0	604	522	0	522	818	0	818	308	0	308
60401	87 185	0	87 185	144	0	144	0	0	0	87 329	0	87 329
60404	21 820	0	21 820	0	0	0	0	0	0	21 820	0	21 820
60415	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
61002	71	0	71	4	0	4	4	0	4	71	0	71
61008	3	0	3	45	0	45	43	0	43	5	0	5
61009	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61013	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	32 123	0	32 123	32 123	0	32 123	0	0	0
61403	405	0	405	17	0	17	7	0	7	415	0	415
61702	17 445	0	17 445	193	0	193	829	0	829	16 809	0	16 809
70606	160 191	0	160 191	21 272	0	21 272	167	0	167	181 296	0	181 296
70608	4 875	0	4 875	89	0	89	0	0	0	4 964	0	4 964
70611	7 009	0	7 009	290	0	290	29	0	29	7 270	0	7 270
Итого по активу (баланс)	1 807 423	1 491	1 808 914	2 128 846	10 433	2 139 279	2 083 904	10 769	2 094 673	1 852 365	1 155	1 853 520
Пассив
10207	183 000	0	183 000	0	0	0	40 000	0	40 000	223 000	0	223 000
10601	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
10603	165	0	165	54	0	54	123	0	123	234	0	234
10609	4 962	0	4 962	240	0	240	0	0	0	4 722	0	4 722
10701	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10801	107 531	0	107 531	0	0	0	0	0	0	107 531	0	107 531
405	43	0	43	269	0	269	419	0	419	193	0	193
407	59 736	0	59 736	789 424	5 459	794 883	817 553	5 459	823 012	87 865	0	87 865
408.1	44 638	0	44 638	273 293	0	273 293	266 148	0	266 148	37 493	0	37 493
408.2	8 763	0	8 763	7 063	0	7 063	10 119	0	10 119	11 819	0	11 819
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40906	0	0	0	46 482	0	46 482	46 482	0	46 482	0	0	0
40911	162	0	162	9 335	0	9 335	9 297	0	9 297	124	0	124
40912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	23 000	0	23 000	29 500	0	29 500	6 500	0	6 500	0	0	0
42104	8 500	0	8 500	0	0	0	1 000	0	1 000	9 500	0	9 500
42105	1 540	0	1 540	1 150	0	1 150	700	0	700	1 090	0	1 090
42107	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42114	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42207	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
42303	1 555	0	1 555	1 673	0	1 673	3 268	0	3 268	3 150	0	3 150
42304	53 268	0	53 268	7 978	0	7 978	9 739	0	9 739	55 029	0	55 029
42305	233 709	0	233 709	9 106	0	9 106	9 240	0	9 240	233 843	0	233 843
42306	497 179	0	497 179	1 307	0	1 307	8 753	0	8 753	504 625	0	504 625
42603	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45215	27 046	0	27 046	8 035	0	8 035	465	0	465	19 476	0	19 476
45315	588	0	588	14	0	14	12	0	12	586	0	586
45415	1 341	0	1 341	235	0	235	10	0	10	1 116	0	1 116
45515	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
45818	3 395	0	3 395	38	0	38	3	0	3	3 360	0	3 360
47407	0	0	0	5 163	5 466	10 629	5 163	5 466	10 629	0	0	0
47411	30 219	0	30 219	1 554	0	1 554	6 114	0	6 114	34 779	0	34 779
47416	7	0	7	1 536	0	1 536	1 615	0	1 615	86	0	86
47422	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
47425	3 293	0	3 293	52	0	52	8 017	0	8 017	11 258	0	11 258
47426	181	0	181	2 001	0	2 001	1 997	0	1 997	177	0	177
50220	1 081	0	1 081	135	0	135	156	0	156	1 102	0	1 102
50507	49 200	0	49 200	0	0	0	0	0	0	49 200	0	49 200
60301	426	0	426	959	0	959	533	0	533	0	0	0
60305	866	0	866	1 949	0	1 949	1 821	0	1 821	738	0	738
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	29	0	29	29	0	29	5	0	5	5	0	5
60311	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60320	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	40 000	0	40 000	41 001	0	41 001	1 001	0	1 001	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
60335	261	0	261	527	0	527	489	0	489	223	0	223
60349	152	0	152	0	0	0	62	0	62	214	0	214
60414	8 728	0	8 728	0	0	0	119	0	119	8 847	0	8 847
60903	1 603	0	1 603	0	0	0	11	0	11	1 614	0	1 614
61701	107	0	107	3	0	3	0	0	0	104	0	104
70601	197 322	0	197 322	0	0	0	28 105	0	28 105	225 427	0	225 427
70603	4 555	0	4 555	0	0	0	58	0	58	4 613	0	4 613
70615	846	0	846	589	0	589	196	0	196	453	0	453
Итого по пассиву (баланс)	1 808 914	0	1 808 914	1 241 741	10 925	1 252 666	1 286 347	10 925	1 297 272	1 853 520	0	1 853 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 183	0	4 183	17 405	0	17 405	3 677	0	3 677	17 911	0	17 911
90902	35 771	0	35 771	25 765	0	25 765	18 311	0	18 311	43 225	0	43 225
91414	2 401 962	0	2 401 962	80 088	0	80 088	60 000	0	60 000	2 422 050	0	2 422 050
91417	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
91604	1 316	0	1 316	1 245	0	1 245	1 292	0	1 292	1 269	0	1 269
91704	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
91802	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
99998	2 261 138	0	2 261 138	237 824	0	237 824	176 294	0	176 294	2 322 668	0	2 322 668
Итого по активу (баланс)	4 813 315	0	4 813 315	362 327	0	362 327	259 574	0	259 574	4 916 068	0	4 916 068
Пассив
91003	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
91312	1 916 352	0	1 916 352	94 030	0	94 030	109 320	0	109 320	1 931 642	0	1 931 642
91315	5 000	0	5 000	2 200	0	2 200	170	0	170	2 970	0	2 970
91316	10 645	0	10 645	737	0	737	1 000	0	1 000	10 908	0	10 908
91317	329 141	0	329 141	79 099	0	79 099	127 106	0	127 106	377 148	0	377 148
99999	2 552 177	0	2 552 177	71 304	0	71 304	112 527	0	112 527	2 593 400	0	2 593 400
Итого по пассиву (баланс)	4 813 315	0	4 813 315	247 598	0	247 598	350 351	0	350 351	4 916 068	0	4 916 068
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
99996	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	29 838	0	29 838	29 838	0	29 838	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
99997	0	0	0	14 919	0	14 919	14 919	0	14 919	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	29 838	0	29 838	29 838	0	29 838	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	383 768,0000	0	0	105 000,0000	0	0	31 968,0000	0	0	456 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	383 768,0000	0	0	105 000,0000	0	0	31 968,0000	0	0	456 800,0000
Пассив
98050	0	0	383 768,0000	0	0	31 968,0000	0	0	105 000,0000	0	0	456 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	383 768,0000	0	0	31 968,0000	0	0	105 000,0000	0	0	456 800,0000

Страница была полезной?