Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "КВАНТ МОБАЙЛ БАНК"

Регистрационный номер

1189

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 212	0	4 212	0	0	0	4 212	0	4 212	0	0	0
10610	1 213	0	1 213	0	0	0	0	0	0	1 213	0	1 213
20202	440 914	154 887	595 801	2 732 462	413 475	3 145 937	2 872 229	412 653	3 284 882	301 147	155 709	456 856
20208	63 754	0	63 754	223 022	0	223 022	228 673	0	228 673	58 103	0	58 103
20209	19 064	0	19 064	1 305 211	47 501	1 352 712	1 299 794	46 394	1 346 188	24 481	1 107	25 588
30102	1 625 857	0	1 625 857	6 200 246	0	6 200 246	7 153 648	0	7 153 648	672 455	0	672 455
30110	46 199	49 623	95 822	1 202 472	518 206	1 720 678	1 195 550	447 321	1 642 871	53 121	120 508	173 629
30114	564	9 288	9 852	9 132	523 729	532 861	6 929	423 754	430 683	2 767	109 263	112 030
30202	360 708	0	360 708	16 581	0	16 581	0	0	0	377 289	0	377 289
30204	33 385	0	33 385	0	0	0	6 213	0	6 213	27 172	0	27 172
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	250	3 868	4 118	0	375	375	0	134	134	250	4 109	4 359
30218	0	0	0	18 201	3 475	21 676	18 201	3 475	21 676	0	0	0
30221	2 500	0	2 500	415 395	0	415 395	413 000	0	413 000	4 895	0	4 895
30233	261	0	261	129 061	27 949	157 010	128 601	27 949	156 550	721	0	721
30302	2 562 940	3 414 971	5 977 911	1 246 835	596 273	1 843 108	1 097 693	552 451	1 650 144	2 712 082	3 458 793	6 170 875
30306	2 846 160	371 177	3 217 337	505 370	62 199	567 569	241 880	14 936	256 816	3 109 650	418 440	3 528 090
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	599 996	0	599 996	44 954 979	0	44 954 979	44 229 343	0	44 229 343	1 325 632	0	1 325 632
32201	0	1 513	1 513	0	147	147	0	52	52	0	1 608	1 608
45201	6 363	0	6 363	38 874	0	38 874	6 963	0	6 963	38 274	0	38 274
45203	0	0	0	199 000	0	199 000	199 000	0	199 000	0	0	0
45204	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	26 777	0	26 777	36 426	0	36 426	0	0	0	63 203	0	63 203
45206	97 034	0	97 034	20 000	0	20 000	1 735	0	1 735	115 299	0	115 299
45207	97 196	24 538	121 734	17 159	2 059	19 218	3 415	1 907	5 322	110 940	24 690	135 630
45208	101 689	71 029	172 718	24 851	5 958	30 809	2 546	2 749	5 295	123 994	74 238	198 232
45305	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500
45408	11 533	0	11 533	0	0	0	101	0	101	11 432	0	11 432
45504	21 200	0	21 200	0	0	0	1 200	0	1 200	20 000	0	20 000
45505	7 256	0	7 256	2 641	0	2 641	1 522	0	1 522	8 375	0	8 375
45506	853 752	0	853 752	29 991	0	29 991	123 696	0	123 696	760 047	0	760 047
45507	7 973 209	2 615	7 975 824	535 021	254	535 275	422 974	115	423 089	8 085 256	2 754	8 088 010
45509	159 008	0	159 008	32 446	0	32 446	38 092	0	38 092	153 362	0	153 362
45604	0	7 185	7 185	0	3 042	3 042	0	320	320	0	9 907	9 907
45605	0	293 013	293 013	0	40 689	40 689	0	165 403	165 403	0	168 299	168 299
45606	9 192	205 836	215 028	0	182 229	182 229	541	15 373	15 914	8 651	372 692	381 343
45705	628	0	628	0	0	0	296	0	296	332	0	332
45706	30 631	5 470	36 101	4 242	523	4 765	142	290	432	34 731	5 703	40 434
45708	2 573	0	2 573	1 508	137	1 645	989	137	1 126	3 092	0	3 092
45812	23 066	0	23 066	172	0	172	119	0	119	23 119	0	23 119
45814	248	0	248	63	0	63	28	0	28	283	0	283
45815	359 622	91	359 713	59 609	27	59 636	92 225	13	92 238	327 006	105	327 111
45817	656	0	656	42	0	42	0	0	0	698	0	698
45912	3 037	0	3 037	59	0	59	51	0	51	3 045	0	3 045
45914	252	0	252	77	0	77	32	0	32	297	0	297
45915	137 470	2	137 472	66 135	16	66 151	70 458	0	70 458	133 147	18	133 165
45917	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47404	0	216 221	216 221	60	43 618 424	43 618 484	60	43 766 377	43 766 437	0	68 268	68 268
47408	0	0	0	43 680 697	43 208 414	86 889 111	43 680 697	43 208 414	86 889 111	0	0	0
47417	187	0	187	2 469	8	2 477	215	8	223	2 441	0	2 441
47423	38 944	25	38 969	225 383	48 180	273 563	216 420	48 179	264 599	47 907	26	47 933
47427	96 590	54 821	151 411	175 652	11 729	187 381	167 414	5 340	172 754	104 828	61 210	166 038
47801	4 237	0	4 237	0	0	0	26	0	26	4 211	0	4 211
47802	1 794	0	1 794	1 544	0	1 544	1 983	0	1 983	1 355	0	1 355
50104	10 722	0	10 722	46	0	46	0	0	0	10 768	0	10 768
50206	45 411	0	45 411	161	0	161	45 572	0	45 572	0	0	0
51403	0	0	0	393 059	0	393 059	0	0	0	393 059	0	393 059
60302	16 398	0	16 398	375	0	375	13 956	0	13 956	2 817	0	2 817
60306	0	0	0	23 161	0	23 161	23 161	0	23 161	0	0	0
60308	4 912	0	4 912	2 478	0	2 478	5 297	0	5 297	2 093	0	2 093
60310	933	0	933	4 010	0	4 010	4 282	0	4 282	661	0	661
60312	200 637	0	200 637	109 016	0	109 016	63 632	0	63 632	246 021	0	246 021
60314	67	648	715	10	12	22	77	12	89	0	648	648
60315	22 333	0	22 333	34	0	34	122	0	122	22 245	0	22 245
60323	7 661	0	7 661	176	0	176	1 195	0	1 195	6 642	0	6 642
60401	446 010	0	446 010	4 664	0	4 664	314	0	314	450 360	0	450 360
60404	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
60406	379	0	379	0	0	0	0	0	0	379	0	379
60408	35 181	0	35 181	0	0	0	0	0	0	35 181	0	35 181
60410	393 204	0	393 204	0	0	0	0	0	0	393 204	0	393 204
60411	37 404	0	37 404	0	0	0	0	0	0	37 404	0	37 404
60412	2 862	0	2 862	0	0	0	0	0	0	2 862	0	2 862
60701	14 383	0	14 383	1 893	0	1 893	4 232	0	4 232	12 044	0	12 044
61002	41	0	41	89	0	89	42	0	42	88	0	88
61008	10 686	0	10 686	1 142	0	1 142	1 609	0	1 609	10 219	0	10 219
61009	1 341	0	1 341	826	0	826	710	0	710	1 457	0	1 457
61011	538 883	0	538 883	26 544	0	26 544	53 822	0	53 822	511 605	0	511 605
61209	0	0	0	534 345	0	534 345	534 345	0	534 345	0	0	0
61210	0	0	0	45 600	0	45 600	45 600	0	45 600	0	0	0
61212	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	38 658	0	38 658	3 266	0	3 266	4 017	0	4 017	37 907	0	37 907
61702	70 860	0	70 860	10 687	0	10 687	0	0	0	81 547	0	81 547
70606	3 303 904	0	3 303 904	1 113 054	0	1 113 054	353	0	353	4 416 605	0	4 416 605
70607	24 687	0	24 687	0	0	0	0	0	0	24 687	0	24 687
70608	3 282 920	0	3 282 920	715 116	0	715 116	0	0	0	3 998 036	0	3 998 036
70611	23 125	0	23 125	58 422	0	58 422	65	0	65	81 482	0	81 482
Итого по активу (баланс)	27 212 090	4 886 821	32 098 911	107 234 853	89 315 030	196 549 883	104 736 400	89 143 756	193 880 156	29 710 543	5 058 095	34 768 638
Пассив
10207	450 858	0	450 858	0	0	0	0	0	0	450 858	0	450 858
10601	6 064	0	6 064	0	0	0	0	0	0	6 064	0	6 064
10602	411 079	0	411 079	0	0	0	0	0	0	411 079	0	411 079
10701	22 543	0	22 543	0	0	0	0	0	0	22 543	0	22 543
10801	637 434	0	637 434	0	0	0	66 422	0	66 422	703 856	0	703 856
30109	1	7	8	0	0	0	0	1	1	1	8	9
30126	389	0	389	1 740	0	1 740	2 054	0	2 054	703	0	703
30220	0	0	0	0	106 684	106 684	0	106 684	106 684	0	0	0
30222	0	0	0	0	16 251	16 251	0	16 251	16 251	0	0	0
30223	26 930	0	26 930	7 185 906	0	7 185 906	7 187 321	0	7 187 321	28 345	0	28 345
30226	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
30232	1	1 248	1 249	141 828	60 173	202 001	141 827	58 930	200 757	0	5	5
30236	14	673	687	7 776	231 939	239 715	7 762	232 570	240 332	0	1 304	1 304
30301	2 562 940	3 414 971	5 977 911	1 097 693	552 451	1 650 144	1 246 835	596 273	1 843 108	2 712 082	3 458 793	6 170 875
30305	2 846 160	371 177	3 217 337	241 880	14 936	256 816	505 370	62 199	567 569	3 109 650	418 440	3 528 090
31309	100 333	0	100 333	2 333	0	2 333	0	0	0	98 000	0	98 000
31409	0	369 937	369 937	0	12 828	12 828	0	35 889	35 889	0	392 998	392 998
40602	7 609	0	7 609	28 999	0	28 999	24 936	0	24 936	3 546	0	3 546
40701	61 329	0	61 329	523 497	0	523 497	523 543	0	523 543	61 375	0	61 375
40702	564 911	6 491	571 402	4 334 336	468 672	4 803 008	4 419 649	471 586	4 891 235	650 224	9 405	659 629
40703	32 124	0	32 124	56 812	0	56 812	59 517	0	59 517	34 829	0	34 829
40802	108 976	295	109 271	820 959	1 948	822 907	815 528	1 880	817 408	103 545	227	103 772
40807	2 518	1 766	4 284	7 808	25 252	33 060	6 046	24 594	30 640	756	1 108	1 864
40817	299 845	4 231	304 076	1 566 518	32 464	1 598 982	1 524 642	32 391	1 557 033	257 969	4 158	262 127
40820	4 281	2 850	7 131	27 003	16 264	43 267	26 550	16 423	42 973	3 828	3 009	6 837
40821	1 250	0	1 250	2 286	0	2 286	3 175	0	3 175	2 139	0	2 139
40905	199	0	199	49 308	0	49 308	49 251	0	49 251	142	0	142
40906	0	0	0	111 840	0	111 840	111 840	0	111 840	0	0	0
40909	1	0	1	19 049	9 519	28 568	19 049	9 519	28 568	1	0	1
40910	0	0	0	4 189	2 948	7 137	4 189	2 948	7 137	0	0	0
40911	1 685	0	1 685	152 355	0	152 355	151 550	0	151 550	880	0	880
40912	1	40	41	14 628	29 003	43 631	14 628	29 005	43 633	1	42	43
40913	5	0	5	8 036	24 096	32 132	8 036	24 096	32 132	5	0	5
42104	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0
42105	410	0	410	0	0	0	3	0	3	413	0	413
42106	88 762	252	89 014	5 848	10	5 858	14 052	21	14 073	96 966	263	97 229
42107	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	6 185	504	6 689	3 590	19	3 609	308	42	350	2 903	527	3 430
42301	105 879	2 954	108 833	129 762	35 392	165 154	121 812	35 073	156 885	97 929	2 635	100 564
42305	293	202 349	202 642	0	9 363	9 363	0	63 485	63 485	293	256 471	256 764
42306	10 291 387	126 253	10 417 640	789 002	32 589	821 591	1 008 922	22 733	1 031 655	10 511 307	116 397	10 627 704
42307	277 158	26 198	303 356	17 386	12 761	30 147	4 097	5 695	9 792	263 869	19 132	283 001
42309	1 716	0	1 716	841	0	841	51	0	51	926	0	926
42601	1 676	52	1 728	29 527	29 756	59 283	28 193	29 758	57 951	342	54	396
42605	0	11 736	11 736	0	413	413	0	1 854	1 854	0	13 177	13 177
42606	74 219	4 410	78 629	4 705	1 568	6 273	6 373	312	6 685	75 887	3 154	79 041
42607	86	505	591	0	43	43	9	876	885	95	1 338	1 433
45215	38 750	0	38 750	201 377	0	201 377	206 627	0	206 627	44 000	0	44 000
45315	0	0	0	735	0	735	735	0	735	0	0	0
45415	4 385	0	4 385	28	0	28	0	0	0	4 357	0	4 357
45515	636 224	0	636 224	375 824	0	375 824	377 198	0	377 198	637 598	0	637 598
45615	1 007	0	1 007	1 166	0	1 166	1 764	0	1 764	1 605	0	1 605
45715	590	0	590	64	0	64	42	0	42	568	0	568
45818	296 985	0	296 985	59 691	0	59 691	29 012	0	29 012	266 306	0	266 306
45918	70 674	0	70 674	16 695	0	16 695	14 826	0	14 826	68 805	0	68 805
47403	0	0	0	60	43 183 134	43 183 194	60	43 183 134	43 183 194	0	0	0
47407	0	0	0	43 207 492	43 189 667	86 397 159	43 207 492	43 189 667	86 397 159	0	0	0
47411	2 448	308	2 756	93 593	1 412	95 005	93 568	1 494	95 062	2 423	390	2 813
47416	578	9	587	16 170	9	16 179	15 844	0	15 844	252	0	252
47422	4 027	598	4 625	513 050	985	514 035	512 250	1 034	513 284	3 227	647	3 874
47425	37 810	0	37 810	16 422	0	16 422	12 121	0	12 121	33 509	0	33 509
47426	1 101	608	1 709	1 335	2 875	4 210	1 315	3 012	4 327	1 081	745	1 826
47804	4 185	0	4 185	1 028	0	1 028	1 142	0	1 142	4 299	0	4 299
50120	604	0	604	0	0	0	0	0	0	604	0	604
50220	4 212	0	4 212	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0
52305	0	1 793	1 793	0	62	62	0	174	174	0	1 905	1 905
52306	0	296 230	296 230	0	10 901	10 901	0	26 684	26 684	0	312 013	312 013
52501	0	18 910	18 910	0	678	678	0	3 629	3 629	0	21 861	21 861
60301	23 957	0	23 957	89 604	0	89 604	79 281	0	79 281	13 634	0	13 634
60305	16 954	0	16 954	61 468	0	61 468	61 738	0	61 738	17 224	0	17 224
60309	3 014	0	3 014	3 093	0	3 093	8 741	0	8 741	8 662	0	8 662
60311	1 700	0	1 700	828	0	828	840	0	840	1 712	0	1 712
60322	159	0	159	11 779	0	11 779	11 782	0	11 782	162	0	162
60324	16 954	0	16 954	525	0	525	38 476	0	38 476	54 905	0	54 905
60405	11 625	0	11 625	0	0	0	0	0	0	11 625	0	11 625
60601	152 758	0	152 758	144	0	144	3 670	0	3 670	156 284	0	156 284
60602	2 834	0	2 834	0	0	0	98	0	98	2 932	0	2 932
61012	59 657	0	59 657	1 544	0	1 544	1 338	0	1 338	59 451	0	59 451
61301	597	4	601	66	0	66	216	0	216	747	4	751
61304	189	0	189	46	0	46	54	0	54	197	0	197
61701	130 757	0	130 757	44 982	0	44 982	852	0	852	86 627	0	86 627
70601	3 380 766	0	3 380 766	438	0	438	1 055 103	0	1 055 103	4 435 431	0	4 435 431
70602	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
70603	3 255 657	0	3 255 657	0	0	0	781 755	0	781 755	4 037 412	0	4 037 412
70615	3 707	0	3 707	852	0	852	55 670	0	55 670	58 525	0	58 525
70801	66 422	0	66 422	66 422	0	66 422	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 231 552	4 867 359	32 098 911	62 181 702	88 117 065	150 298 767	64 678 578	88 289 916	152 968 494	29 728 428	5 040 210	34 768 638
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	367 627	23	367 650	83 493	0	83 493	40 650	0	40 650	410 470	23	410 493
90902	2 034 279	40	2 034 319	53 596	5	53 601	47 198	0	47 198	2 040 677	45	2 040 722
90909	244	0	244	18	0	18	1	0	1	261	0	261
91202	316 652	302 079	618 731	69 181	27 252	96 433	58 403	11 104	69 507	327 430	318 227	645 657
91203	12 843	0	12 843	51 082	0	51 082	50 425	0	50 425	13 500	0	13 500
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 255 627	529 400	3 785 027	82 918	51 028	133 946	239 595	18 460	258 055	3 098 950	561 968	3 660 918
91418	8 311	0	8 311	1 544	0	1 544	2 647	0	2 647	7 208	0	7 208
91501	32 655	0	32 655	0	0	0	0	0	0	32 655	0	32 655
91604	159 377	7 053	166 430	42 056	1 468	43 524	46 254	266	46 520	155 179	8 255	163 434
91704	6 250	0	6 250	0	0	0	0	0	0	6 250	0	6 250
91801	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
91802	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
91803	467	0	467	4	0	4	0	0	0	471	0	471
99998	11 907 092	0	11 907 092	845 310	0	845 310	790 885	0	790 885	11 961 517	0	11 961 517
Итого по активу (баланс)	18 110 509	838 595	18 949 104	1 229 202	79 753	1 308 955	1 276 058	29 830	1 305 888	18 063 653	888 518	18 952 171
Пассив
91003	0	0	0	10 368	0	10 368	10 368	0	10 368	0	0	0
91311	340 807	298 023	638 830	54 805	10 963	65 768	64 073	26 858	90 931	350 075	313 918	663 993
91312	10 202 871	12 338	10 215 209	471 784	428	472 212	514 977	1 197	516 174	10 246 064	13 107	10 259 171
91315	215 006	0	215 006	28 541	0	28 541	47 825	0	47 825	234 290	0	234 290
91316	47 121	0	47 121	123 150	0	123 150	125 500	0	125 500	49 471	0	49 471
91317	225 665	52 464	278 129	82 346	1 954	84 300	49 231	5 224	54 455	192 550	55 734	248 284
91507	512 017	0	512 017	6 547	0	6 547	58	0	58	505 528	0	505 528
91508	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99999	7 042 012	0	7 042 012	498 005	0	498 005	446 647	0	446 647	6 990 654	0	6 990 654
Итого по пассиву (баланс)	18 586 279	362 825	18 949 104	1 275 546	13 345	1 288 891	1 258 679	33 279	1 291 958	18 569 412	382 759	18 952 171
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	42 946 015	0	42 946 015	42 946 015	0	42 946 015	0	0	0
99996	0	0	0	43 046 161	0	43 046 161	43 046 161	0	43 046 161	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 992 176	0	85 992 176	85 992 176	0	85 992 176	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	43 046 161	43 046 161	0	43 046 161	43 046 161	0	0	0
99997	0	0	0	42 946 015	0	42 946 015	42 946 015	0	42 946 015	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 946 015	43 046 161	85 992 176	42 946 015	43 046 161	85 992 176	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	266,0000	0	0	73,0000	0	0	41,0000	0	0	298,0000
98010	0	0	49 875,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	9 875,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	38,0000	0	0	41,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 146,0000	0	0	111,0000	0	0	40 082,0000	0	0	10 175,0000
Пассив
98050	0	0	271,0000	0	0	40 040,0000	0	0	40 069,0000	0	0	300,0000
98070	0	0	49 875,0000	0	0	40 000,0000	0	0	0,0000	0	0	9 875,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 146,0000	0	0	80 040,0000	0	0	40 069,0000	0	0	10 175,0000

Страница была полезной?