• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"
Регистрационный номер
1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 5 484 0 5 484 0 0 0 0 0 0 5 484 0 5 484
20202 77 961 7 414 85 375 242 896 33 134 276 030 231 497 32 470 263 967 89 360 8 078 97 438
20209 10 000 0 10 000 94 395 0 94 395 104 395 0 104 395 0 0 0
30102 13 639 0 13 639 6 311 047 0 6 311 047 6 313 763 0 6 313 763 10 923 0 10 923
30110 2 651 4 209 6 860 57 835 58 244 116 079 58 362 60 422 118 784 2 124 2 031 4 155
30202 1 939 0 1 939 67 0 67 0 0 0 2 006 0 2 006
30221 0 0 0 56 383 543 56 926 56 383 543 56 926 0 0 0
30233 0 0 0 1 380 510 1 890 1 380 510 1 890 0 0 0
31902 49 500 0 49 500 648 500 0 648 500 669 500 0 669 500 28 500 0 28 500
31903 455 000 0 455 000 2 624 500 0 2 624 500 2 679 500 0 2 679 500 400 000 0 400 000
32002 105 000 0 105 000 1 710 000 0 1 710 000 1 710 000 0 1 710 000 105 000 0 105 000
32003 0 0 0 350 000 0 350 000 350 000 0 350 000 0 0 0
32401 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
32501 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
45201 4 140 0 4 140 4 397 0 4 397 5 671 0 5 671 2 866 0 2 866
45204 10 500 0 10 500 0 0 0 10 500 0 10 500 0 0 0
45206 7 750 0 7 750 716 0 716 850 0 850 7 616 0 7 616
45207 62 908 0 62 908 0 0 0 3 241 0 3 241 59 667 0 59 667
45208 123 828 0 123 828 0 0 0 1 708 0 1 708 122 120 0 122 120
45216 4 361 0 4 361 68 0 68 729 0 729 3 700 0 3 700
45401 1 994 0 1 994 0 0 0 1 0 1 1 993 0 1 993
45405 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45406 1 723 0 1 723 0 0 0 1 381 0 1 381 342 0 342
45407 75 082 0 75 082 0 0 0 8 807 0 8 807 66 275 0 66 275
45408 362 890 0 362 890 28 979 0 28 979 11 747 0 11 747 380 122 0 380 122
45416 13 104 0 13 104 320 0 320 585 0 585 12 839 0 12 839
45505 540 0 540 0 0 0 478 0 478 62 0 62
45506 7 520 0 7 520 1 400 0 1 400 1 340 0 1 340 7 580 0 7 580
45507 162 807 0 162 807 500 0 500 5 300 0 5 300 158 007 0 158 007
45523 6 498 0 6 498 70 0 70 409 0 409 6 159 0 6 159
45812 26 419 0 26 419 1 601 0 1 601 5 0 5 28 015 0 28 015
45813 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45814 76 0 76 8 0 8 1 0 1 83 0 83
45815 3 707 0 3 707 20 0 20 4 0 4 3 723 0 3 723
45912 682 0 682 9 0 9 5 0 5 686 0 686
45914 939 0 939 103 0 103 0 0 0 1 042 0 1 042
45915 118 0 118 20 0 20 34 0 34 104 0 104
474.1 0 0 0 57 364 57 486 114 850 57 364 57 486 114 850 0 0 0
47423 6 0 6 8 0 8 5 0 5 9 0 9
47427 2 446 0 2 446 851 0 851 1 355 0 1 355 1 942 0 1 942
47443 120 0 120 83 0 83 100 0 100 103 0 103
47465 994 0 994 235 0 235 103 0 103 1 126 0 1 126
60302 60 0 60 0 0 0 0 0 0 60 0 60
60306 0 0 0 978 0 978 978 0 978 0 0 0
60308 0 0 0 137 0 137 137 0 137 0 0 0
60310 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
60312 920 0 920 843 0 843 919 0 919 844 0 844
60323 244 0 244 4 0 4 4 0 4 244 0 244
60401 87 313 0 87 313 0 0 0 0 0 0 87 313 0 87 313
60404 162 0 162 0 0 0 0 0 0 162 0 162
60901 5 242 0 5 242 29 0 29 22 0 22 5 249 0 5 249
60906 29 0 29 0 0 0 29 0 29 0 0 0
61008 1 0 1 113 0 113 44 0 44 70 0 70
61009 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
61209 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
61702 2 503 0 2 503 0 0 0 0 0 0 2 503 0 2 503
62001 47 861 0 47 861 0 0 0 0 0 0 47 861 0 47 861
70606 206 882 0 206 882 17 153 0 17 153 53 0 53 223 982 0 223 982
70608 15 433 0 15 433 1 614 0 1 614 0 0 0 17 047 0 17 047
70611 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
70616 790 0 790 0 0 0 0 0 0 790 0 790
Итого по активу (баланс) 2 010 223 11 623 2 021 846 12 218 713 149 917 12 368 630 12 288 776 151 431 12 440 207 1 940 160 10 109 1 950 269
Пассив
10208 167 856 0 167 856 0 0 0 0 0 0 167 856 0 167 856
10601 27 422 0 27 422 0 0 0 0 0 0 27 422 0 27 422
10701 13 468 0 13 468 0 0 0 0 0 0 13 468 0 13 468
10801 48 520 0 48 520 0 0 0 0 0 0 48 520 0 48 520
30232 2 0 2 7 566 822 8 388 7 574 822 8 396 10 0 10
32028 11 0 11 11 0 11 11 0 11 11 0 11
32403 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
32505 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
407 106 689 2 085 108 774 921 077 59 352 980 429 916 308 57 267 973 575 101 920 0 101 920
408.1 163 307 1 163 308 507 485 0 507 485 535 091 1 535 092 190 913 2 190 915
40817 9 925 8 9 933 37 823 1 37 824 37 790 1 37 791 9 892 8 9 900
40821 4 0 4 989 0 989 985 0 985 0 0 0
40826 0 0 0 0 0 0 2 750 0 2 750 2 750 0 2 750
40905 0 0 0 543 0 543 543 0 543 0 0 0
40909 0 0 0 106 502 608 106 502 608 0 0 0
40910 0 0 0 730 7 737 730 7 737 0 0 0
40911 0 0 0 322 0 322 322 0 322 0 0 0
40912 0 0 0 219 233 452 219 233 452 0 0 0
40913 0 0 0 59 579 638 59 579 638 0 0 0
42102 38 000 0 38 000 277 000 0 277 000 277 000 0 277 000 38 000 0 38 000
42103 62 400 0 62 400 62 400 0 62 400 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000
42107 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
42109 44 200 0 44 200 44 200 0 44 200 0 0 0 0 0 0
42110 0 0 0 0 0 0 4 200 0 4 200 4 200 0 4 200
42203 557 0 557 557 0 557 584 0 584 584 0 584
42301 16 637 153 16 790 13 547 8 13 555 7 151 17 7 168 10 241 162 10 403
42305 7 783 0 7 783 968 0 968 1 627 0 1 627 8 442 0 8 442
42306 685 432 9 381 694 813 43 221 446 43 667 48 285 1 024 49 309 690 496 9 959 700 455
42307 106 384 0 106 384 26 166 0 26 166 13 031 0 13 031 93 249 0 93 249
42310 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
42311 6 0 6 6 0 6 8 0 8 8 0 8
42313 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 1
42314 2 0 2 0 0 0 1 0 1 3 0 3
42601 2 9 11 0 1 1 1 1 2 3 9 12
45215 11 577 0 11 577 1 957 0 1 957 130 0 130 9 750 0 9 750
45217 4 687 0 4 687 96 0 96 56 0 56 4 647 0 4 647
45415 28 247 0 28 247 841 0 841 540 0 540 27 946 0 27 946
45417 9 690 0 9 690 215 0 215 161 0 161 9 636 0 9 636
45515 11 646 0 11 646 549 0 549 358 0 358 11 455 0 11 455
45524 1 694 0 1 694 324 0 324 20 0 20 1 390 0 1 390
45818 26 275 0 26 275 9 0 9 947 0 947 27 213 0 27 213
45821 3 927 0 3 927 0 0 0 1 0 1 3 928 0 3 928
45918 1 707 0 1 707 36 0 36 115 0 115 1 786 0 1 786
45921 29 0 29 0 0 0 2 0 2 31 0 31
47407 0 0 0 57 245 57 511 114 756 57 245 57 511 114 756 0 0 0
47411 912 0 912 4 353 0 4 353 3 524 0 3 524 83 0 83
47416 873 0 873 6 027 0 6 027 5 167 0 5 167 13 0 13
47422 74 37 111 10 586 37 10 623 10 573 75 10 648 61 75 136
47425 1 219 0 1 219 402 0 402 516 0 516 1 333 0 1 333
47426 53 0 53 53 0 53 4 0 4 4 0 4
47441 0 0 0 734 0 734 734 0 734 0 0 0
47444 0 0 0 406 0 406 406 0 406 0 0 0
47466 377 0 377 125 0 125 43 0 43 295 0 295
47603 47 0 47 7 0 7 0 0 0 40 0 40
60301 441 0 441 428 0 428 851 0 851 864 0 864
60305 3 238 0 3 238 3 219 0 3 219 4 070 0 4 070 4 089 0 4 089
60309 0 0 0 39 0 39 39 0 39 0 0 0
60311 144 0 144 279 0 279 277 0 277 142 0 142
60322 0 0 0 19 0 19 19 0 19 0 0 0
60324 701 0 701 313 0 313 274 0 274 662 0 662
60335 967 0 967 584 0 584 716 0 716 1 099 0 1 099
60414 27 800 0 27 800 0 0 0 239 0 239 28 039 0 28 039
60903 741 0 741 22 0 22 17 0 17 736 0 736
70601 218 902 0 218 902 0 0 0 17 715 0 17 715 236 617 0 236 617
70603 15 439 0 15 439 0 0 0 1 611 0 1 611 17 050 0 17 050
Итого по пассиву (баланс) 2 010 172 11 674 2 021 846 2 033 865 119 499 2 153 364 1 963 747 118 040 2 081 787 1 940 054 10 215 1 950 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 35 364 0 35 364 1 562 0 1 562 40 0 40 36 886 0 36 886
90902 103 746 0 103 746 8 607 0 8 607 3 477 0 3 477 108 876 0 108 876
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 2 276 071 0 2 276 071 80 733 0 80 733 88 409 0 88 409 2 268 395 0 2 268 395
91501 8 576 0 8 576 0 0 0 3 303 0 3 303 5 273 0 5 273
91704 414 0 414 0 0 0 0 0 0 414 0 414
91802 506 0 506 0 0 0 0 0 0 506 0 506
91803 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
99998 1 731 997 0 1 731 997 57 539 0 57 539 101 123 0 101 123 1 688 413 0 1 688 413
Итого по активу (баланс) 4 156 731 0 4 156 731 148 441 0 148 441 196 352 0 196 352 4 108 820 0 4 108 820
Пассив
91003 0 0 0 67 0 67 67 0 67 0 0 0
91312 1 651 262 0 1 651 262 78 611 0 78 611 30 439 0 30 439 1 603 090 0 1 603 090
91317 80 735 0 80 735 22 445 0 22 445 27 033 0 27 033 85 323 0 85 323
99999 2 424 734 0 2 424 734 95 192 0 95 192 90 865 0 90 865 2 420 407 0 2 420 407
Итого по пассиву (баланс) 4 156 731 0 4 156 731 196 315 0 196 315 148 404 0 148 404 4 108 820 0 4 108 820

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?