• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"
Регистрационный номер
1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 9 376 0 9 376 0 0 0 0 0 0 9 376 0 9 376
20202 67 228 7 595 74 823 236 155 6 393 242 548 238 365 5 980 244 345 65 018 8 008 73 026
20209 0 0 0 139 800 0 139 800 139 800 0 139 800 0 0 0
30102 43 594 0 43 594 3 636 152 0 3 636 152 3 637 117 0 3 637 117 42 629 0 42 629
30110 2 615 8 879 11 494 60 496 67 652 128 148 61 593 62 094 123 687 1 518 14 437 15 955
30202 9 028 0 9 028 71 0 71 0 0 0 9 099 0 9 099
30204 148 0 148 36 0 36 0 0 0 184 0 184
30221 0 0 0 59 685 1 571 61 256 59 685 1 571 61 256 0 0 0
30233 0 0 0 335 1 369 1 704 335 1 369 1 704 0 0 0
31902 57 000 0 57 000 847 000 0 847 000 904 000 0 904 000 0 0 0
31903 430 000 0 430 000 1 998 000 0 1 998 000 1 907 000 0 1 907 000 521 000 0 521 000
32002 0 0 0 55 000 0 55 000 55 000 0 55 000 0 0 0
32401 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
45201 906 0 906 150 0 150 139 0 139 917 0 917
45206 9 000 0 9 000 700 0 700 0 0 0 9 700 0 9 700
45207 21 432 0 21 432 7 250 0 7 250 2 507 0 2 507 26 175 0 26 175
45208 194 132 0 194 132 8 000 0 8 000 32 476 0 32 476 169 656 0 169 656
45401 16 599 0 16 599 1 661 0 1 661 1 529 0 1 529 16 731 0 16 731
45406 2 356 0 2 356 0 0 0 295 0 295 2 061 0 2 061
45407 262 022 0 262 022 1 900 0 1 900 4 519 0 4 519 259 403 0 259 403
45408 165 033 0 165 033 493 0 493 706 0 706 164 820 0 164 820
45505 35 0 35 0 0 0 8 0 8 27 0 27
45506 35 812 0 35 812 850 0 850 947 0 947 35 715 0 35 715
45507 191 185 0 191 185 6 050 0 6 050 4 799 0 4 799 192 436 0 192 436
45812 0 0 0 1 500 0 1 500 0 0 0 1 500 0 1 500
45814 997 0 997 0 0 0 997 0 997 0 0 0
45815 302 0 302 143 0 143 170 0 170 275 0 275
47408 0 0 0 57 783 58 950 116 733 57 783 58 950 116 733 0 0 0
47423 225 0 225 211 0 211 211 0 211 225 0 225
47427 3 119 0 3 119 3 270 0 3 270 3 119 0 3 119 3 270 0 3 270
60306 0 0 0 791 0 791 791 0 791 0 0 0
60308 0 0 0 123 0 123 123 0 123 0 0 0
60310 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
60312 648 0 648 660 0 660 779 0 779 529 0 529
60323 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
60401 148 533 0 148 533 0 0 0 0 0 0 148 533 0 148 533
60404 34 0 34 0 0 0 0 0 0 34 0 34
60901 3 285 0 3 285 0 0 0 0 0 0 3 285 0 3 285
61002 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
61008 79 0 79 205 0 205 163 0 163 121 0 121
61009 0 0 0 59 0 59 43 0 43 16 0 16
61013 78 0 78 0 0 0 0 0 0 78 0 78
61403 1 567 0 1 567 26 0 26 239 0 239 1 354 0 1 354
70606 252 042 0 252 042 19 370 0 19 370 0 0 0 271 412 0 271 412
70608 20 973 0 20 973 2 236 0 2 236 0 0 0 23 209 0 23 209
70611 1 421 0 1 421 0 0 0 0 0 0 1 421 0 1 421
70616 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
Итого по активу (баланс) 1 991 249 16 474 2 007 723 7 146 230 135 935 7 282 165 7 115 307 129 964 7 245 271 2 022 172 22 445 2 044 617
Пассив
10208 167 856 0 167 856 0 0 0 0 0 0 167 856 0 167 856
10601 46 882 0 46 882 0 0 0 0 0 0 46 882 0 46 882
10701 12 527 0 12 527 0 0 0 0 0 0 12 527 0 12 527
10801 57 854 0 57 854 0 0 0 0 0 0 57 854 0 57 854
30226 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
30232 39 0 39 21 617 2 875 24 492 21 727 2 875 24 602 149 0 149
32403 40 000 0 40 000 0 0 0 0 0 0 40 000 0 40 000
407 98 992 7 015 106 007 866 970 62 488 929 458 863 024 68 888 931 912 95 046 13 415 108 461
408.1 49 151 1 49 152 353 796 271 354 067 344 374 270 344 644 39 729 0 39 729
40817 259 0 259 17 667 0 17 667 18 505 0 18 505 1 097 0 1 097
40905 0 0 0 180 46 226 180 46 226 0 0 0
40909 0 0 0 45 974 1 019 45 974 1 019 0 0 0
40910 0 0 0 104 348 452 104 348 452 0 0 0
40911 42 0 42 1 109 0 1 109 1 067 0 1 067 0 0 0
40912 0 0 0 1 039 1 276 2 315 1 039 1 276 2 315 0 0 0
40913 0 0 0 309 1 574 1 883 309 1 574 1 883 0 0 0
42102 96 000 0 96 000 242 000 0 242 000 207 000 0 207 000 61 000 0 61 000
42103 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000
42104 3 420 0 3 420 1 000 0 1 000 0 0 0 2 420 0 2 420
42106 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 100 000
42107 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000
42301 13 205 150 13 355 41 505 481 41 986 41 797 479 42 276 13 497 148 13 645
42305 43 900 0 43 900 12 181 0 12 181 5 458 0 5 458 37 177 0 37 177
42306 223 877 9 098 232 975 19 294 536 19 830 24 173 384 24 557 228 756 8 946 237 702
42307 543 704 0 543 704 26 973 0 26 973 35 032 0 35 032 551 763 0 551 763
42601 2 7 9 0 0 0 0 0 0 2 7 9
45215 18 473 0 18 473 2 055 0 2 055 207 0 207 16 625 0 16 625
45415 5 215 0 5 215 120 0 120 77 0 77 5 172 0 5 172
45515 40 407 0 40 407 491 0 491 170 0 170 40 086 0 40 086
45818 1 294 0 1 294 1 162 0 1 162 1 615 0 1 615 1 747 0 1 747
47407 0 0 0 58 712 57 921 116 633 58 712 57 921 116 633 0 0 0
47411 1 193 0 1 193 1 480 0 1 480 733 0 733 446 0 446
47416 229 0 229 4 655 0 4 655 4 651 0 4 651 225 0 225
47422 66 16 82 519 16 535 512 9 521 59 9 68
47425 574 0 574 275 0 275 166 0 166 465 0 465
47426 16 0 16 16 0 16 43 0 43 43 0 43
47603 28 0 28 0 0 0 375 0 375 403 0 403
60301 89 0 89 554 0 554 1 224 0 1 224 759 0 759
60305 2 039 0 2 039 4 392 0 4 392 4 961 0 4 961 2 608 0 2 608
60309 0 0 0 41 0 41 41 0 41 0 0 0
60311 162 0 162 228 0 228 297 0 297 231 0 231
60322 0 0 0 16 0 16 16 0 16 0 0 0
60324 323 0 323 274 0 274 215 0 215 264 0 264
60335 1 418 0 1 418 902 0 902 1 326 0 1 326 1 842 0 1 842
60414 34 509 0 34 509 0 0 0 269 0 269 34 778 0 34 778
60903 245 0 245 0 0 0 18 0 18 263 0 263
61304 5 0 5 1 0 1 0 0 0 4 0 4
61501 1 394 0 1 394 0 0 0 0 0 0 1 394 0 1 394
61701 7 653 0 7 653 0 0 0 0 0 0 7 653 0 7 653
70601 266 425 0 266 425 0 0 0 21 645 0 21 645 288 070 0 288 070
70603 20 969 0 20 969 0 0 0 2 231 0 2 231 23 200 0 23 200
Итого по пассиву (баланс) 1 991 436 16 287 2 007 723 1 782 684 128 806 1 911 490 1 813 340 135 044 1 948 384 2 022 092 22 525 2 044 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 27 245 0 27 245 1 068 0 1 068 16 002 0 16 002 12 311 0 12 311
90902 682 034 0 682 034 45 124 0 45 124 62 339 0 62 339 664 819 0 664 819
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 1 960 601 0 1 960 601 21 035 0 21 035 113 808 0 113 808 1 867 828 0 1 867 828
91501 5 446 0 5 446 1 798 0 1 798 3 215 0 3 215 4 029 0 4 029
91603 156 0 156 0 0 0 0 0 0 156 0 156
91604 500 0 500 516 0 516 499 0 499 517 0 517
91704 224 0 224 0 0 0 0 0 0 224 0 224
91802 224 0 224 0 0 0 0 0 0 224 0 224
91803 17 0 17 1 0 1 0 0 0 18 0 18
99998 1 516 128 0 1 516 128 47 462 0 47 462 120 874 0 120 874 1 442 716 0 1 442 716
Итого по активу (баланс) 4 192 576 0 4 192 576 117 004 0 117 004 316 737 0 316 737 3 992 843 0 3 992 843
Пассив
91003 0 0 0 71 0 71 71 0 71 0 0 0
91004 0 0 0 36 0 36 36 0 36 0 0 0
91211 71 0 71 0 0 0 1 0 1 72 0 72
91312 1 497 289 0 1 497 289 108 063 0 108 063 42 636 0 42 636 1 431 862 0 1 431 862
91315 196 0 196 0 0 0 0 0 0 196 0 196
91316 8 215 0 8 215 2 442 0 2 442 0 0 0 5 773 0 5 773
91317 10 332 0 10 332 10 262 0 10 262 4 718 0 4 718 4 788 0 4 788
91507 25 0 25 0 0 0 0 0 0 25 0 25
99999 2 676 448 0 2 676 448 194 819 0 194 819 68 498 0 68 498 2 550 127 0 2 550 127
Итого по пассиву (баланс) 4 192 576 0 4 192 576 315 693 0 315 693 115 960 0 115 960 3 992 843 0 3 992 843

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?