Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	66 908	8 575	75 483	307 218	5 342	312 560	303 888	4 019	307 907	70 238	9 898	80 136
20209	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0
30102	35 632	0	35 632	6 173 076	0	6 173 076	6 174 547	0	6 174 547	34 161	0	34 161
30110	1 276	106 880	108 156	87 852	92 304	180 156	87 891	156 304	244 195	1 237	42 880	44 117
30202	6 995	0	6 995	10	0	10	0	0	0	7 005	0	7 005
30204	572	0	572	578	0	578	0	0	0	1 150	0	1 150
30221	0	0	0	84 100	1 543	85 643	84 100	1 543	85 643	0	0	0
30233	0	0	0	1 107	140	1 247	1 107	140	1 247	0	0	0
31902	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31903	0	0	0	195 000	0	195 000	45 000	0	45 000	150 000	0	150 000
32002	270 000	0	270 000	3 960 000	0	3 960 000	4 135 000	0	4 135 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	753	0	753	710	0	710	588	0	588	875	0	875
45205	3 153	0	3 153	3 512	0	3 512	0	0	0	6 665	0	6 665
45206	19 325	0	19 325	0	0	0	8 500	0	8 500	10 825	0	10 825
45207	180 317	0	180 317	0	0	0	1 143	0	1 143	179 174	0	179 174
45208	100 275	0	100 275	8 974	0	8 974	26	0	26	109 223	0	109 223
45401	2 444	0	2 444	4 329	0	4 329	3 193	0	3 193	3 580	0	3 580
45407	324 418	0	324 418	12 864	0	12 864	7 290	0	7 290	329 992	0	329 992
45408	31 470	0	31 470	0	0	0	495	0	495	30 975	0	30 975
45505	85	0	85	0	0	0	8	0	8	77	0	77
45506	12 016	0	12 016	2 800	0	2 800	986	0	986	13 830	0	13 830
45507	204 110	0	204 110	1 000	0	1 000	3 440	0	3 440	201 670	0	201 670
47408	0	0	0	84 770	86 140	170 910	84 770	86 140	170 910	0	0	0
47423	220	0	220	212	0	212	209	0	209	223	0	223
47427	3 554	0	3 554	3 500	0	3 500	3 554	0	3 554	3 500	0	3 500
60306	0	0	0	851	0	851	851	0	851	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	619	0	619	663	0	663	714	0	714	568	0	568
60336	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60401	148 059	0	148 059	71	0	71	71	0	71	148 059	0	148 059
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60415	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60901	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
61002	23	0	23	0	0	0	4	0	4	19	0	19
61008	257	0	257	95	0	95	138	0	138	214	0	214
61013	30	0	30	71	0	71	71	0	71	30	0	30
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61403	1 078	0	1 078	46	0	46	227	0	227	897	0	897
62001	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
70606	300 537	0	300 537	55 803	0	55 803	0	0	0	356 340	0	356 340
70608	69 521	0	69 521	8 953	0	8 953	0	0	0	78 474	0	78 474
70611	3 069	0	3 069	0	0	0	0	0	0	3 069	0	3 069
Итого по активу (баланс)	1 844 935	115 455	1 960 390	12 377 481	185 469	12 562 950	12 327 179	248 146	12 575 325	1 895 237	52 778	1 948 015
Пассив
10208	167 856	0	167 856	15 931	0	15 931	15 931	0	15 931	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30232	83	0	83	38 428	1 919	40 347	38 432	1 919	40 351	87	0	87
32015	2 700	0	2 700	40 050	0	40 050	38 300	0	38 300	950	0	950
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
407	120 389	104 900	225 289	702 320	153 296	855 616	666 920	90 360	757 280	84 989	41 964	126 953
408.1	46 244	55	46 299	296 005	233	296 238	306 695	240	306 935	56 934	62	56 996
408.2	770	0	770	7 729	0	7 729	7 092	0	7 092	133	0	133
40905	0	0	0	779	0	779	779	0	779	0	0	0
40909	0	0	0	269	89	358	269	89	358	0	0	0
40910	0	0	0	57	51	108	57	51	108	0	0	0
40911	0	0	0	888	0	888	898	0	898	10	0	10
40912	0	0	0	544	591	1 135	544	591	1 135	0	0	0
40913	0	0	0	622	1 310	1 932	622	1 310	1 932	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	16 554	191	16 745	27 326	556	27 882	24 348	559	24 907	13 576	194	13 770
42305	12 258	0	12 258	300	0	300	2 785	0	2 785	14 743	0	14 743
42306	365 049	10 258	375 307	40 253	710	40 963	21 928	950	22 878	346 724	10 498	357 222
42307	295 655	0	295 655	19 502	0	19 502	32 661	0	32 661	308 814	0	308 814
42601	2	7	9	0	0	0	100	1	101	102	8	110
45215	22 802	0	22 802	2 436	0	2 436	762	0	762	21 128	0	21 128
45415	6 094	0	6 094	923	0	923	1 269	0	1 269	6 440	0	6 440
45515	30 287	0	30 287	1 171	0	1 171	145	0	145	29 261	0	29 261
47407	0	0	0	85 529	85 264	170 793	85 529	85 264	170 793	0	0	0
47411	740	0	740	71	0	71	825	0	825	1 494	0	1 494
47416	23	0	23	7 281	0	7 281	7 614	0	7 614	356	0	356
47422	69	0	69	134	0	134	138	0	138	73	0	73
47425	823	0	823	1 683	0	1 683	1 382	0	1 382	522	0	522
47426	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
47603	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
60301	700	0	700	1 047	0	1 047	434	0	434	87	0	87
60305	2 106	0	2 106	3 166	0	3 166	2 988	0	2 988	1 928	0	1 928
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	160	0	160	192	0	192	190	0	190	158	0	158
60322	0	0	0	926	0	926	926	0	926	0	0	0
60324	382	0	382	298	0	298	200	0	200	284	0	284
60335	1 295	0	1 295	800	0	800	773	0	773	1 268	0	1 268
60414	31 803	0	31 803	0	0	0	278	0	278	32 081	0	32 081
60903	108	0	108	0	0	0	8	0	8	116	0	116
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61501	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
61701	8 307	0	8 307	139	0	139	0	0	0	8 168	0	8 168
70601	318 041	0	318 041	0	0	0	64 183	0	64 183	382 224	0	382 224
70603	69 553	0	69 553	0	0	0	8 954	0	8 954	78 507	0	78 507
70615	15	0	15	0	0	0	139	0	139	154	0	154
Итого по пассиву (баланс)	1 844 979	115 411	1 960 390	1 296 847	244 019	1 540 866	1 347 157	181 334	1 528 491	1 895 289	52 726	1 948 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 774	0	11 774	11 671	0	11 671	252	0	252	23 193	0	23 193
90902	62 843	0	62 843	2 458	0	2 458	571	0	571	64 730	0	64 730
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 073 287	0	2 073 287	14 370	0	14 370	35 955	0	35 955	2 051 702	0	2 051 702
91501	6 634	0	6 634	1 836	0	1 836	1 992	0	1 992	6 478	0	6 478
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	112	0	112	108	0	108	112	0	112	108	0	108
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	1 712 028	0	1 712 028	31 660	0	31 660	95 752	0	95 752	1 647 936	0	1 647 936
Итого по активу (баланс)	3 867 298	0	3 867 298	62 104	0	62 104	134 634	0	134 634	3 794 768	0	3 794 768
Пассив
91003	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91004	0	0	0	578	0	578	578	0	578	0	0	0
91211	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
91312	1 663 339	0	1 663 339	64 774	0	64 774	17 789	0	17 789	1 616 354	0	1 616 354
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	31 513	0	31 513	21 839	0	21 839	5 000	0	5 000	14 674	0	14 674
91317	3 600	0	3 600	8 551	0	8 551	8 282	0	8 282	3 331	0	3 331
91318	13 296	0	13 296	0	0	0	0	0	0	13 296	0	13 296
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 155 270	0	2 155 270	38 686	0	38 686	30 248	0	30 248	2 146 832	0	2 146 832
Итого по пассиву (баланс)	3 867 298	0	3 867 298	134 438	0	134 438	61 908	0	61 908	3 794 768	0	3 794 768

Страница была полезной?