Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 376	0	9 376	0	0	0	0	0	0	9 376	0	9 376
20202	68 049	9 608	77 657	378 231	7 756	385 987	363 399	8 123	371 522	82 881	9 241	92 122
20209	0	0	0	271 455	0	271 455	271 455	0	271 455	0	0	0
30102	34 737	0	34 737	5 847 331	0	5 847 331	5 846 568	0	5 846 568	35 500	0	35 500
30110	1 121	47 573	48 694	43 867	46 930	90 797	43 520	53 648	97 168	1 468	40 855	42 323
30202	6 041	0	6 041	0	0	0	56	0	56	5 985	0	5 985
30204	371	0	371	262	0	262	0	0	0	633	0	633
30221	0	0	0	41 000	2 321	43 321	41 000	2 321	43 321	0	0	0
30233	0	0	0	1 275	774	2 049	1 275	774	2 049	0	0	0
32002	0	0	0	4 155 000	0	4 155 000	3 935 000	0	3 935 000	220 000	0	220 000
32003	220 000	0	220 000	920 000	0	920 000	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0
32401	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	620	0	620	1 433	0	1 433	1 286	0	1 286	767	0	767
45205	1 758	0	1 758	0	0	0	0	0	0	1 758	0	1 758
45206	25 314	0	25 314	652	0	652	3 130	0	3 130	22 836	0	22 836
45207	177 879	0	177 879	10 475	0	10 475	6 110	0	6 110	182 244	0	182 244
45208	83 525	0	83 525	12 797	0	12 797	11 271	0	11 271	85 051	0	85 051
45401	3 305	0	3 305	3 501	0	3 501	3 254	0	3 254	3 552	0	3 552
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	336 085	0	336 085	11 608	0	11 608	8 544	0	8 544	339 149	0	339 149
45408	40 204	0	40 204	0	0	0	635	0	635	39 569	0	39 569
45505	50	0	50	0	0	0	4	0	4	46	0	46
45506	13 703	0	13 703	0	0	0	989	0	989	12 714	0	12 714
45507	204 771	0	204 771	3 284	0	3 284	2 930	0	2 930	205 125	0	205 125
45812	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
47408	0	0	0	37 186	42 161	79 347	37 186	42 161	79 347	0	0	0
47423	233	0	233	221	0	221	223	0	223	231	0	231
47427	3 941	0	3 941	3 783	0	3 783	3 941	0	3 941	3 783	0	3 783
60306	0	0	0	744	0	744	744	0	744	0	0	0
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	611	0	611	612	0	612	657	0	657	566	0	566
60336	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60401	148 219	0	148 219	0	0	0	0	0	0	148 219	0	148 219
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	1 889	0	1 889	0	0	0	0	0	0	1 889	0	1 889
61002	15	0	15	31	0	31	31	0	31	15	0	15
61008	60	0	60	141	0	141	97	0	97	104	0	104
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61013	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61403	1 642	0	1 642	26	0	26	218	0	218	1 450	0	1 450
62001	6 868	0	6 868	0	0	0	0	0	0	6 868	0	6 868
70606	177 331	0	177 331	44 998	0	44 998	0	0	0	222 329	0	222 329
70608	48 492	0	48 492	7 059	0	7 059	0	0	0	55 551	0	55 551
70611	1 914	0	1 914	0	0	0	0	0	0	1 914	0	1 914
Итого по активу (баланс)	1 659 402	57 181	1 716 583	11 798 853	99 942	11 898 795	11 726 404	107 027	11 833 431	1 731 851	50 096	1 781 947
Пассив
10208	167 856	0	167 856	0	0	0	0	0	0	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	11 327	0	11 327	0	0	0	0	0	0	11 327	0	11 327
10801	51 835	0	51 835	0	0	0	0	0	0	51 835	0	51 835
30232	43	0	43	25 038	3 238	28 276	25 043	3 238	28 281	48	0	48
32015	1 600	0	1 600	22 600	0	22 600	21 000	0	21 000	0	0	0
32403	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
406	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
407	90 523	45 642	136 165	662 293	47 070	709 363	668 210	40 627	708 837	96 440	39 199	135 639
408.1	26 315	298	26 613	342 582	169	342 751	351 262	16	351 278	34 995	145	35 140
408.2	143	0	143	6 505	0	6 505	6 549	0	6 549	187	0	187
40905	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40909	0	0	0	778	118	896	778	118	896	0	0	0
40910	0	0	0	21	655	676	21	655	676	0	0	0
40911	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
40912	0	0	0	1 113	622	1 735	1 113	622	1 735	0	0	0
40913	0	0	0	1 131	2 586	3 717	1 131	2 586	3 717	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42107	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	11 434	219	11 653	28 983	2 567	31 550	27 662	2 561	30 223	10 113	213	10 326
42305	34 872	0	34 872	25 237	0	25 237	2 640	0	2 640	12 275	0	12 275
42306	431 583	10 932	442 515	40 838	829	41 667	37 731	529	38 260	428 476	10 632	439 108
42307	220 779	0	220 779	16 198	0	16 198	46 825	0	46 825	251 406	0	251 406
42601	14	8	22	12	0	12	6	0	6	8	8	16
42606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
45215	19 846	0	19 846	3 478	0	3 478	6 885	0	6 885	23 253	0	23 253
45415	6 592	0	6 592	1 561	0	1 561	1 598	0	1 598	6 629	0	6 629
45515	28 685	0	28 685	264	0	264	363	0	363	28 784	0	28 784
45818	0	0	0	449	0	449	449	0	449	0	0	0
47407	0	0	0	41 949	37 320	79 269	41 949	37 320	79 269	0	0	0
47411	9 244	0	9 244	2 419	0	2 419	1 462	0	1 462	8 287	0	8 287
47416	19	0	19	6 349	0	6 349	6 459	0	6 459	129	0	129
47422	56	0	56	308	0	308	310	0	310	58	0	58
47425	739	0	739	1 082	0	1 082	1 068	0	1 068	725	0	725
47426	186	0	186	0	0	0	20	0	20	206	0	206
47603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60301	688	0	688	1 075	0	1 075	458	0	458	71	0	71
60305	2 035	0	2 035	3 296	0	3 296	2 675	0	2 675	1 414	0	1 414
60309	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60311	214	0	214	290	0	290	256	0	256	180	0	180
60322	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
60324	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60335	1 560	0	1 560	1 051	0	1 051	702	0	702	1 211	0	1 211
60414	31 124	0	31 124	0	0	0	281	0	281	31 405	0	31 405
60903	84	0	84	0	0	0	8	0	8	92	0	92
61304	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
61501	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
61701	8 022	0	8 022	0	0	0	285	0	285	8 307	0	8 307
70601	190 703	0	190 703	10	0	10	46 497	0	46 497	237 190	0	237 190
70603	48 520	0	48 520	0	0	0	7 061	0	7 061	55 581	0	55 581
70615	300	0	300	285	0	285	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	1 659 484	57 099	1 716 583	1 320 583	95 174	1 415 757	1 392 849	88 272	1 481 121	1 731 750	50 197	1 781 947
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 658	0	8 658	1 501	0	1 501	1 530	0	1 530	8 629	0	8 629
90902	20 063	0	20 063	25 786	0	25 786	2 336	0	2 336	43 513	0	43 513
91414	2 128 076	0	2 128 076	57 849	0	57 849	103 898	0	103 898	2 082 027	0	2 082 027
91501	8 679	0	8 679	0	0	0	0	0	0	8 679	0	8 679
91603	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91604	109	0	109	114	0	114	109	0	109	114	0	114
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99998	1 708 928	0	1 708 928	194 137	0	194 137	162 161	0	162 161	1 740 904	0	1 740 904
Итого по активу (баланс)	3 875 134	0	3 875 134	279 387	0	279 387	270 034	0	270 034	3 884 487	0	3 884 487
Пассив
91004	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
91211	55	0	55	0	0	0	1	0	1	56	0	56
91312	1 640 832	0	1 640 832	114 510	0	114 510	145 110	0	145 110	1 671 432	0	1 671 432
91315	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91316	49 616	0	49 616	22 404	0	22 404	26 000	0	26 000	53 212	0	53 212
91317	4 208	0	4 208	24 341	0	24 341	22 820	0	22 820	2 687	0	2 687
91318	13 996	0	13 996	700	0	700	0	0	0	13 296	0	13 296
91507	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	2 166 206	0	2 166 206	106 456	0	106 456	83 833	0	83 833	2 143 583	0	2 143 583
Итого по пассиву (баланс)	3 875 134	0	3 875 134	268 617	0	268 617	277 970	0	277 970	3 884 487	0	3 884 487

Страница была полезной?