Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 016	999	25 015	229 113	11 964	241 077	219 810	11 468	231 278	33 319	1 495	34 814
20207	170	9	179	2 392	55	2 447	2 354	16	2 370	208	48	256
20209	0	0	0	88 300	1 281	89 581	88 300	1 281	89 581	0	0	0
30102	32 089	0	32 089	449 963	0	449 963	433 092	0	433 092	48 960	0	48 960
30110	11 168	849	12 017	109 386	15 944	125 330	118 162	16 457	134 619	2 392	336	2 728
30202	7 149	0	7 149	143	0	143	0	0	0	7 292	0	7 292
30204	373	0	373	33	0	33	0	0	0	406	0	406
30221	0	0	0	91 940	1 111	93 051	91 940	1 111	93 051	0	0	0
32004	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32006	0	3 762	3 762	0	89	89	0	95	95	0	3 756	3 756
32007	0	1 122	1 122	0	29	29	0	25	25	0	1 126	1 126
45201	8 678	0	8 678	33 411	0	33 411	27 523	0	27 523	14 566	0	14 566
45204	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
45205	28 650	0	28 650	0	0	0	5 050	0	5 050	23 600	0	23 600
45206	50 500	0	50 500	15 500	0	15 500	2 500	0	2 500	63 500	0	63 500
45207	175 828	727	176 555	0	15	15	2	60	62	175 826	682	176 508
45208	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45401	3 966	0	3 966	802	0	802	1 177	0	1 177	3 591	0	3 591
45405	25 501	268	25 769	9 999	5	10 004	0	151	151	35 500	122	35 622
45406	52 300	0	52 300	900	0	900	5 000	0	5 000	48 200	0	48 200
45407	79 885	475	80 360	0	9	9	300	15	315	79 585	469	80 054
45502	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45503	10 400	0	10 400	0	0	0	5 000	0	5 000	5 400	0	5 400
45504	11 420	1 632	13 052	5 250	37	5 287	220	43	263	16 450	1 626	18 076
45505	25 800	0	25 800	410	0	410	571	0	571	25 639	0	25 639
45506	38 246	5 982	44 228	3 000	152	3 152	1 356	135	1 491	39 890	5 999	45 889
45507	25 244	0	25 244	1 000	0	1 000	92	0	92	26 152	0	26 152
47408	0	0	0	6 763	15 258	22 021	6 763	15 258	22 021	0	0	0
47423	25	0	25	495	0	495	454	0	454	66	0	66
47427	144	0	144	191	0	191	144	0	144	191	0	191
60302	86	0	86	102	0	102	63	0	63	125	0	125
60306	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60308	27	0	27	65	0	65	92	0	92	0	0	0
60310	16	0	16	37	0	37	39	0	39	14	0	14
60312	402	0	402	780	0	780	978	0	978	204	0	204
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	60 282	0	60 282	234	0	234	0	0	0	60 516	0	60 516
60701	30	0	30	98	0	98	90	0	90	38	0	38
60702	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	56	0	56	1	0	1	0	0	0	57	0	57
61008	72	0	72	80	0	80	44	0	44	108	0	108
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	530	0	530	23	0	23	49	0	49	504	0	504
70501	2 637	0	2 637	521	0	521	0	0	0	3 158	0	3 158
70606	44 425	0	44 425	10 719	0	10 719	24	0	24	55 120	0	55 120
70608	2 801	0	2 801	907	0	907	0	0	0	3 708	0	3 708
Итого по активу (баланс)	741 960	15 825	757 785	1 076 454	45 949	1 122 403	1 025 585	46 115	1 071 700	792 829	15 659	808 488
Пассив
10208	129 020	0	129 020	0	0	0	0	0	0	129 020	0	129 020
10601	46 094	0	46 094	0	0	0	0	0	0	46 094	0	46 094
10701	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
10801	6 698	0	6 698	0	0	0	0	0	0	6 698	0	6 698
31306	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
31307	1 128	0	1 128	0	0	0	0	0	0	1 128	0	1 128
31308	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40701	1	0	1	16	0	16	23	0	23	8	0	8
40702	58 858	632	59 490	571 625	14 939	586 564	592 715	14 310	607 025	79 948	3	79 951
40703	3 598	0	3 598	8 569	0	8 569	8 504	0	8 504	3 533	0	3 533
40802	7 706	0	7 706	77 410	521	77 931	79 444	521	79 965	9 740	0	9 740
40817	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40905	60	0	60	616	0	616	612	0	612	56	0	56
40909	0	7	7	55	147	202	55	145	200	0	5	5
40910	0	2	2	0	12	12	0	12	12	0	2	2
40911	0	0	0	7 672	0	7 672	7 672	0	7 672	0	0	0
40912	0	0	0	910	797	1 707	910	797	1 707	0	0	0
40913	0	0	0	2 294	4 164	6 458	2 294	4 164	6 458	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 500	0	14 500	0	0	0	5 000	0	5 000	19 500	0	19 500
42105	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
42106	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
42107	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	4 190	60	4 250	36 633	3 661	40 294	40 630	3 672	44 302	8 187	71	8 258
42304	89 272	1 309	90 581	10 465	291	10 756	5 944	724	6 668	84 751	1 742	86 493
42305	19 877	5 946	25 823	4 345	1 015	5 360	6 671	559	7 230	22 203	5 490	27 693
42306	152 144	8 186	160 330	11 927	4 845	16 772	24 547	2 377	26 924	164 764	5 718	170 482
42307	8 090	0	8 090	3 354	0	3 354	6 212	0	6 212	10 948	0	10 948
42601	1	0	1	4	0	4	23	0	23	20	0	20
42605	280	240	520	0	7	7	0	6	6	280	239	519
43806	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
45215	2 879	0	2 879	975	0	975	1 546	0	1 546	3 450	0	3 450
45415	49	0	49	22	0	22	12	0	12	39	0	39
45515	1 843	0	1 843	259	0	259	150	0	150	1 734	0	1 734
47407	0	0	0	15 194	6 818	22 012	15 194	6 818	22 012	0	0	0
47411	2 671	34	2 705	1 061	3	1 064	1 001	32	1 033	2 611	63	2 674
47416	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47422	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
47425	168	0	168	507	0	507	421	0	421	82	0	82
52307	556	0	556	180	0	180	0	0	0	376	0	376
52501	99	0	99	32	0	32	1	0	1	68	0	68
60301	337	0	337	1 240	0	1 240	1 712	0	1 712	809	0	809
60305	1 070	0	1 070	2 781	0	2 781	2 257	0	2 257	546	0	546
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	65	0	65	169	0	169	164	0	164	60	0	60
60322	3	0	3	83	0	83	83	0	83	3	0	3
60324	36	0	36	31	0	31	12	0	12	17	0	17
60601	4 142	0	4 142	0	0	0	206	0	206	4 348	0	4 348
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70601	53 267	0	53 267	2	0	2	12 341	0	12 341	65 606	0	65 606
70603	2 759	0	2 759	0	0	0	861	0	861	3 620	0	3 620
Итого по пассиву (баланс)	741 369	16 416	757 785	763 502	37 220	800 722	817 288	34 137	851 425	795 155	13 333	808 488
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	556	0	556	0	0	0	180	0	180	376	0	376
90902	16 192	0	16 192	117	0	117	133	0	133	16 176	0	16 176
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	247 490	0	247 490	23 449	0	23 449	4 646	0	4 646	266 293	0	266 293
91704	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
99998	622 988	0	622 988	128 414	0	128 414	60 025	0	60 025	691 377	0	691 377
Итого по активу (баланс)	887 766	0	887 766	151 980	0	151 980	64 985	0	64 985	974 761	0	974 761
Пассив
91003	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91311	376	0	376	0	0	0	0	0	0	376	0	376
91312	604 949	0	604 949	14 236	0	14 236	89 907	0	89 907	680 620	0	680 620
91316	120	0	120	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	120	0	120
91317	17 356	0	17 356	36 613	0	36 613	29 331	0	29 331	10 074	0	10 074
91507	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	264 778	0	264 778	4 960	0	4 960	23 566	0	23 566	283 384	0	283 384
Итого по пассиву (баланс)	887 766	0	887 766	64 985	0	64 985	151 980	0	151 980	974 761	0	974 761

Страница была полезной?