• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"
Регистрационный номер
1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 346 693 0 346 693 17 834 0 17 834 0 0 0 364 527 0 364 527
10635 0 0 0 18 0 18 18 0 18 0 0 0
20202 485 016 743 583 1 228 599 2 662 198 3 221 828 5 884 026 2 800 967 3 366 088 6 167 055 346 247 599 323 945 570
20208 124 640 153 557 278 197 379 119 420 406 799 525 363 803 444 588 808 391 139 956 129 375 269 331
20209 0 0 0 1 690 134 1 399 347 3 089 481 1 690 134 1 399 347 3 089 481 0 0 0
30102 300 792 0 300 792 5 019 991 0 5 019 991 4 740 480 0 4 740 480 580 303 0 580 303
30110 381 377 12 826 595 13 207 972 1 133 368 23 794 772 24 928 140 1 160 476 34 760 094 35 920 570 354 269 1 861 273 2 215 542
30202 93 720 0 93 720 59 740 0 59 740 0 0 0 153 460 0 153 460
30210 0 0 0 4 000 0 4 000 4 000 0 4 000 0 0 0
30221 10 610 4 120 14 730 762 668 73 309 835 977 772 858 71 608 844 466 420 5 821 6 241
30233 25 711 976 26 687 1 535 521 872 956 2 408 477 1 545 882 873 794 2 419 676 15 350 138 15 488
304.1 3 223 35 3 258 803 220 10 233 314 11 036 534 799 903 10 233 294 11 033 197 6 540 55 6 595
31903 0 0 0 132 800 0 132 800 132 800 0 132 800 0 0 0
32004 0 73 574 73 574 0 2 487 2 487 0 3 300 3 300 0 72 761 72 761
32201 7 355 0 7 355 0 0 0 0 0 0 7 355 0 7 355
32202 2 999 557 620 560 619 43 485 9 144 237 9 187 722 42 384 9 150 331 9 192 715 4 100 551 526 555 626
32203 0 0 0 16 298 1 107 229 1 123 527 16 298 1 107 229 1 123 527 0 0 0
45207 37 424 0 37 424 0 0 0 0 0 0 37 424 0 37 424
45216 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
45505 79 0 79 0 0 0 26 0 26 53 0 53
45506 3 674 0 3 674 0 0 0 136 0 136 3 538 0 3 538
45507 74 040 0 74 040 3 000 0 3 000 4 191 0 4 191 72 849 0 72 849
45523 1 017 0 1 017 0 0 0 5 0 5 1 012 0 1 012
45815 377 0 377 0 0 0 0 0 0 377 0 377
45920 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
47106 715 0 715 0 0 0 0 0 0 715 0 715
47306 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
474.1 0 546 001 546 001 24 712 704 25 073 311 49 786 015 24 712 704 25 327 946 50 040 650 0 291 366 291 366
47423 6 857 25 172 32 029 112 861 563 895 676 756 112 898 581 747 694 645 6 820 7 320 14 140
47427 762 20 782 1 163 126 1 289 1 061 124 1 185 864 22 886
47447 24 0 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0
47450 19 047 0 19 047 0 0 0 617 0 617 18 430 0 18 430
47465 10 0 10 3 0 3 1 0 1 12 0 12
47468 762 0 762 332 0 332 442 0 442 652 0 652
50104 949 652 0 949 652 5 370 0 5 370 2 469 0 2 469 952 553 0 952 553
50105 53 871 0 53 871 306 0 306 547 0 547 53 630 0 53 630
50106 79 184 0 79 184 553 0 553 1 159 0 1 159 78 578 0 78 578
50107 124 346 0 124 346 844 0 844 29 0 29 125 161 0 125 161
50121 5 401 0 5 401 2 685 0 2 685 5 406 0 5 406 2 680 0 2 680
50205 122 135 0 122 135 786 0 786 28 0 28 122 893 0 122 893
50206 256 643 0 256 643 1 282 0 1 282 4 268 0 4 268 253 657 0 253 657
50207 231 750 0 231 750 46 395 0 46 395 657 0 657 277 488 0 277 488
50208 226 964 0 226 964 26 461 0 26 461 1 787 0 1 787 251 638 0 251 638
50221 1 867 0 1 867 822 0 822 1 860 0 1 860 829 0 829
50401 0 496 215 496 215 0 18 650 18 650 0 23 798 23 798 0 491 067 491 067
50403 190 278 0 190 278 1 288 0 1 288 1 064 0 1 064 190 502 0 190 502
50404 482 696 90 751 573 447 14 281 3 372 17 653 8 221 4 250 12 471 488 756 89 873 578 629
50428 16 558 0 16 558 4 325 0 4 325 1 152 0 1 152 19 731 0 19 731
50430 502 0 502 117 0 117 114 0 114 505 0 505
50905 0 0 0 3 0 3 2 0 2 1 0 1
52601 1 655 0 1 655 378 0 378 1 298 0 1 298 735 0 735
60302 11 517 0 11 517 0 0 0 476 0 476 11 041 0 11 041
60306 0 0 0 14 951 0 14 951 14 951 0 14 951 0 0 0
60308 33 0 33 337 317 654 346 317 663 24 0 24
60310 6 052 0 6 052 8 756 0 8 756 7 873 0 7 873 6 935 0 6 935
60312 83 749 0 83 749 21 168 0 21 168 37 136 0 37 136 67 781 0 67 781
60314 1 247 0 1 247 90 0 90 1 163 0 1 163 174 0 174
60323 1 860 50 1 910 1 739 2 1 741 1 670 2 1 672 1 929 50 1 979
60336 820 0 820 12 0 12 0 0 0 832 0 832
60401 138 498 0 138 498 11 400 0 11 400 0 0 0 149 898 0 149 898
60415 6 450 0 6 450 13 982 0 13 982 11 400 0 11 400 9 032 0 9 032
60804 735 479 0 735 479 1 667 0 1 667 3 071 0 3 071 734 075 0 734 075
60901 54 120 0 54 120 0 0 0 0 0 0 54 120 0 54 120
60906 60 406 0 60 406 8 0 8 391 0 391 60 023 0 60 023
61209 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61210 0 0 0 8 132 0 8 132 8 132 0 8 132 0 0 0
61702 35 265 0 35 265 0 0 0 0 0 0 35 265 0 35 265
70606 1 659 471 0 1 659 471 240 635 0 240 635 4 0 4 1 900 102 0 1 900 102
70607 240 083 0 240 083 21 093 0 21 093 0 0 0 261 176 0 261 176
70608 5 005 415 0 5 005 415 675 022 0 675 022 0 0 0 5 680 437 0 5 680 437
70611 27 168 0 27 168 1 709 0 1 709 0 0 0 28 877 0 28 877
70614 13 983 0 13 983 801 0 801 0 0 0 14 784 0 14 784
Итого по активу (баланс) 12 756 372 15 518 269 28 274 641 40 217 957 75 929 558 116 147 515 39 018 882 87 347 857 126 366 739 13 955 447 4 099 970 18 055 417
Пассив
10208 1 086 000 0 1 086 000 0 0 0 257 000 0 257 000 1 343 000 0 1 343 000
10603 344 247 0 344 247 21 0 21 13 094 0 13 094 357 320 0 357 320
10609 2 132 0 2 132 0 0 0 0 0 0 2 132 0 2 132
10614 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
10634 2 481 0 2 481 18 0 18 825 0 825 3 288 0 3 288
10701 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 51 000 0 51 000
10801 283 016 0 283 016 257 000 0 257 000 0 0 0 26 016 0 26 016
30220 0 4 120 4 120 0 2 680 697 2 680 697 0 2 681 949 2 681 949 0 5 372 5 372
30226 0 0 0 0 0 0 13 0 13 13 0 13
30232 50 265 36 872 87 137 1 613 781 1 348 708 2 962 489 1 613 297 1 348 186 2 961 483 49 781 36 350 86 131
30601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31304 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
32211 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
406 217 0 217 1 0 1 155 0 155 371 0 371
407 64 952 32 247 97 199 3 650 704 33 921 606 37 572 310 3 635 449 33 915 091 37 550 540 49 697 25 732 75 429
408.1 1 874 0 1 874 3 944 0 3 944 2 963 0 2 963 893 0 893
40807 76 397 13 445 267 13 521 664 616 326 37 346 070 37 962 396 652 121 26 906 337 27 558 458 112 192 3 005 534 3 117 726
40817 1 014 927 2 343 715 3 358 642 4 814 432 7 755 694 12 570 126 4 642 675 7 224 397 11 867 072 843 170 1 812 418 2 655 588
40820 76 557 80 245 156 802 36 629 101 743 138 372 37 228 107 839 145 067 77 156 86 341 163 497
40826 0 0 0 5 600 0 5 600 5 600 0 5 600 0 0 0
40905 0 0 0 84 0 84 84 0 84 0 0 0
40909 0 0 0 239 342 581 239 342 581 0 0 0
40910 0 0 0 709 22 731 709 22 731 0 0 0
40911 0 0 0 1 532 0 1 532 1 532 0 1 532 0 0 0
40912 0 0 0 26 995 1 021 26 995 1 021 0 0 0
40914 1 1 2 17 584 1 081 047 1 098 631 17 584 1 081 047 1 098 631 1 1 2
42301 477 784 1 261 1 694 35 1 729 1 655 26 1 681 438 775 1 213
42304 0 12 716 12 716 0 5 400 5 400 0 2 453 2 453 0 9 769 9 769
42305 841 886 149 006 990 892 67 802 19 734 87 536 52 829 9 372 62 201 826 913 138 644 965 557
42311 10 0 10 5 0 5 15 0 15 20 0 20
42312 8 0 8 5 0 5 0 0 0 3 0 3
42313 20 0 20 0 0 0 12 0 12 32 0 32
42601 22 1 23 0 0 0 0 0 0 22 1 23
42605 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
43707 207 500 0 207 500 0 0 0 0 0 0 207 500 0 207 500
45215 859 0 859 0 0 0 0 0 0 859 0 859
45217 2 013 0 2 013 0 0 0 0 0 0 2 013 0 2 013
45515 2 836 0 2 836 71 0 71 40 0 40 2 805 0 2 805
45524 1 882 0 1 882 132 0 132 54 0 54 1 804 0 1 804
45818 377 0 377 0 0 0 0 0 0 377 0 377
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47308 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
47403 0 0 0 24 113 660 24 780 475 48 894 135 24 113 660 24 780 475 48 894 135 0 0 0
47407 0 0 0 58 980 400 274 459 254 58 980 400 274 459 254 0 0 0
47411 16 042 754 16 796 5 114 182 5 296 5 229 125 5 354 16 157 697 16 854
47416 2 100 5 317 7 417 7 427 90 277 97 704 5 464 86 362 91 826 137 1 402 1 539
47422 348 25 132 25 480 14 622 647 632 662 254 14 929 622 500 637 429 655 0 655
47425 4 719 0 4 719 5 767 0 5 767 5 868 0 5 868 4 820 0 4 820
47426 529 0 529 794 0 794 777 0 777 512 0 512
47445 0 0 0 618 0 618 618 0 618 0 0 0
47452 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
47466 28 0 28 1 0 1 6 0 6 33 0 33
47603 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50120 19 253 0 19 253 5 615 0 5 615 15 687 0 15 687 29 325 0 29 325
50220 14 549 0 14 549 12 272 0 12 272 15 996 0 15 996 18 273 0 18 273
50427 585 0 585 0 0 0 4 0 4 589 0 589
50429 3 261 0 3 261 1 152 0 1 152 618 0 618 2 727 0 2 727
50431 5 796 0 5 796 114 0 114 189 0 189 5 871 0 5 871
52602 1 324 0 1 324 1 039 0 1 039 303 0 303 588 0 588
60301 0 0 0 9 528 0 9 528 9 528 0 9 528 0 0 0
60305 47 180 0 47 180 60 516 0 60 516 61 321 0 61 321 47 985 0 47 985
60307 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
60309 849 0 849 0 0 0 494 0 494 1 343 0 1 343
60311 0 0 0 39 071 0 39 071 39 071 0 39 071 0 0 0
60313 0 0 0 13 231 4 13 235 13 231 4 13 235 0 0 0
60322 204 0 204 1 163 37 1 200 1 268 37 1 305 309 0 309
60324 3 056 0 3 056 1 180 0 1 180 772 0 772 2 648 0 2 648
60335 10 822 0 10 822 15 578 0 15 578 16 229 0 16 229 11 473 0 11 473
60414 43 983 0 43 983 0 0 0 2 853 0 2 853 46 836 0 46 836
60805 246 820 0 246 820 0 0 0 16 444 0 16 444 263 264 0 263 264
60806 507 901 0 507 901 30 737 0 30 737 2 807 0 2 807 479 971 0 479 971
60903 24 408 0 24 408 0 0 0 486 0 486 24 894 0 24 894
61501 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
70601 1 846 630 0 1 846 630 75 0 75 249 742 0 249 742 2 096 297 0 2 096 297
70602 170 984 0 170 984 0 0 0 8 300 0 8 300 179 284 0 179 284
70603 5 010 827 0 5 010 827 0 0 0 683 658 0 683 658 5 694 485 0 5 694 485
70613 14 357 0 14 357 0 0 0 777 0 777 15 134 0 15 134
70615 18 176 0 18 176 0 0 0 0 0 0 18 176 0 18 176
Итого по пассиву (баланс) 12 138 463 16 136 178 28 274 641 35 536 665 110 180 974 145 717 639 36 330 582 99 167 833 135 498 415 12 932 380 5 123 037 18 055 417
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 224 0 224 2 0 2 1 0 1 225 0 225
80501 310 0 310 6 731 0 6 731 6 732 0 6 732 309 0 309
80601 24 0 24 6 733 0 6 733 6 731 0 6 731 26 0 26
80901 4 0 4 1 0 1 5 0 5 0 0 0
81001 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
Итого по активу (баланс) 562 0 562 13 472 0 13 472 13 474 0 13 474 560 0 560
Пассив
85101 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
85401 8 0 8 11 0 11 3 0 3 0 0 0
85501 154 0 154 5 0 5 11 0 11 160 0 160
Итого по пассиву (баланс) 562 0 562 16 0 16 14 0 14 560 0 560
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 331 0 1 331 0 0 0 0 0 0 1 331 0 1 331
90902 48 226 0 48 226 769 0 769 41 723 0 41 723 7 272 0 7 272
91202 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
91203 55 0 55 6 0 6 8 0 8 53 0 53
91414 131 288 0 131 288 1 0 1 0 0 0 131 289 0 131 289
91704 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
91802 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0 4 025 0 4 025
91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 720 837 0 720 837 12 080 260 0 12 080 260 12 110 305 0 12 110 305 690 792 0 690 792
Итого по активу (баланс) 905 815 0 905 815 12 081 037 0 12 081 037 12 152 037 0 12 152 037 834 815 0 834 815
Пассив
91003 0 0 0 59 740 0 59 740 59 740 0 59 740 0 0 0
91312 76 482 0 76 482 3 692 0 3 692 0 0 0 72 790 0 72 790
91314 642 043 0 642 043 9 694 890 1 745 662 11 440 552 9 668 537 1 745 662 11 414 199 615 690 0 615 690
91507 2 312 0 2 312 0 0 0 0 0 0 2 312 0 2 312
99999 184 978 0 184 978 41 726 0 41 726 771 0 771 144 023 0 144 023
Итого по пассиву (баланс) 905 815 0 905 815 9 800 048 1 745 662 11 545 710 9 729 048 1 745 662 11 474 710 834 815 0 834 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 3 688 0 3 688 0 0 0 872 0 872 2 816 0 2 816
93505 6 124 0 6 124 448 0 448 2 491 0 2 491 4 081 0 4 081
93901 42 977 688 621 731 598 1 013 891 24 572 189 25 586 080 1 018 172 24 189 056 25 207 228 38 696 1 071 754 1 110 450
93902 0 0 0 0 59 221 59 221 0 59 221 59 221 0 0 0
94101 0 0 0 15 254 0 15 254 11 196 0 11 196 4 058 0 4 058
99996 886 656 0 886 656 25 622 550 0 25 622 550 25 240 971 0 25 240 971 1 268 235 0 1 268 235
Итого по активу (баланс) 939 445 688 621 1 628 066 26 652 143 24 631 410 51 283 553 26 273 702 24 248 277 50 521 979 1 317 886 1 071 754 2 389 640
Пассив
96305 4 351 0 4 351 1 090 0 1 090 0 0 0 3 261 0 3 261
96505 5 164 0 5 164 2 016 0 2 016 369 0 369 3 517 0 3 517
96901 668 599 62 167 730 766 24 042 646 1 133 542 25 176 188 24 445 291 1 115 214 25 560 505 1 071 244 43 839 1 115 083
96902 0 0 0 58 980 73 59 053 58 980 73 59 053 0 0 0
97101 0 0 0 2 623 0 2 623 2 623 0 2 623 0 0 0
99997 887 785 0 887 785 25 281 008 0 25 281 008 25 661 002 0 25 661 002 1 267 779 0 1 267 779
Итого по пассиву (баланс) 1 565 899 62 167 1 628 066 49 388 363 1 133 615 50 521 978 50 168 265 1 115 287 51 283 552 2 345 801 43 839 2 389 640

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?