• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"
Регистрационный номер
1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 333 727 0 333 727 12 995 0 12 995 29 0 29 346 693 0 346 693
10635 0 0 0 65 0 65 65 0 65 0 0 0
20202 305 343 735 746 1 041 089 2 359 313 2 819 528 5 178 841 2 179 640 2 811 691 4 991 331 485 016 743 583 1 228 599
20208 117 466 147 002 264 468 329 046 365 618 694 664 321 872 359 063 680 935 124 640 153 557 278 197
20209 0 0 0 1 265 609 996 276 2 261 885 1 265 609 996 276 2 261 885 0 0 0
30102 278 489 0 278 489 5 490 124 0 5 490 124 5 467 821 0 5 467 821 300 792 0 300 792
30110 384 936 3 660 496 4 045 432 883 201 32 275 553 33 158 754 886 760 23 109 454 23 996 214 381 377 12 826 595 13 207 972
30202 84 286 0 84 286 9 434 0 9 434 0 0 0 93 720 0 93 720
30210 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
30221 5 000 5 266 10 266 601 406 72 074 673 480 595 796 73 220 669 016 10 610 4 120 14 730
30233 13 849 24 13 873 1 287 714 869 893 2 157 607 1 275 852 868 941 2 144 793 25 711 976 26 687
304.1 6 565 47 6 612 1 261 104 11 707 092 12 968 196 1 264 446 11 707 104 12 971 550 3 223 35 3 258
31902 0 0 0 321 100 0 321 100 321 100 0 321 100 0 0 0
31903 0 0 0 30 500 0 30 500 30 500 0 30 500 0 0 0
32004 0 0 0 0 74 799 74 799 0 1 225 1 225 0 73 574 73 574
32201 7 355 0 7 355 0 0 0 0 0 0 7 355 0 7 355
32202 0 0 0 190 172 10 046 204 10 236 376 187 173 9 488 584 9 675 757 2 999 557 620 560 619
32203 5 600 554 172 559 772 46 326 1 678 770 1 725 096 51 926 2 232 942 2 284 868 0 0 0
45207 2 424 0 2 424 35 000 0 35 000 0 0 0 37 424 0 37 424
45216 330 0 330 0 0 0 0 0 0 330 0 330
45505 104 0 104 0 0 0 25 0 25 79 0 79
45506 3 811 0 3 811 0 0 0 137 0 137 3 674 0 3 674
45507 72 793 0 72 793 9 750 0 9 750 8 503 0 8 503 74 040 0 74 040
45523 1 021 0 1 021 0 0 0 4 0 4 1 017 0 1 017
45815 377 0 377 0 0 0 0 0 0 377 0 377
45912 0 0 0 15 0 15 15 0 15 0 0 0
47106 715 0 715 0 0 0 0 0 0 715 0 715
47306 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
474.1 0 222 517 222 517 13 785 970 14 807 428 28 593 398 13 785 970 14 483 944 28 269 914 0 546 001 546 001
47423 6 486 42 6 528 123 469 754 422 877 891 123 098 729 292 852 390 6 857 25 172 32 029
47427 582 5 587 1 142 150 1 292 962 135 1 097 762 20 782
47447 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
47450 19 699 0 19 699 0 0 0 652 0 652 19 047 0 19 047
47465 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
47468 798 0 798 432 0 432 468 0 468 762 0 762
50104 944 773 0 944 773 5 537 0 5 537 658 0 658 949 652 0 949 652
50105 53 567 0 53 567 316 0 316 12 0 12 53 871 0 53 871
50106 78 686 0 78 686 510 0 510 12 0 12 79 184 0 79 184
50107 124 116 0 124 116 877 0 877 647 0 647 124 346 0 124 346
50121 6 808 0 6 808 2 865 0 2 865 4 272 0 4 272 5 401 0 5 401
50205 121 418 0 121 418 811 0 811 94 0 94 122 135 0 122 135
50206 255 888 0 255 888 51 507 0 51 507 50 752 0 50 752 256 643 0 256 643
50207 227 306 0 227 306 7 448 0 7 448 3 004 0 3 004 231 750 0 231 750
50208 228 233 0 228 233 36 532 0 36 532 37 801 0 37 801 226 964 0 226 964
50218 0 0 0 50 182 0 50 182 50 182 0 50 182 0 0 0
50221 1 750 0 1 750 1 904 0 1 904 1 787 0 1 787 1 867 0 1 867
50401 0 492 986 492 986 0 18 433 18 433 0 15 204 15 204 0 496 215 496 215
50403 189 323 0 189 323 1 331 0 1 331 376 0 376 190 278 0 190 278
50404 450 334 90 083 540 417 35 109 3 339 38 448 2 747 2 671 5 418 482 696 90 751 573 447
50428 14 634 0 14 634 2 046 0 2 046 122 0 122 16 558 0 16 558
50430 3 242 0 3 242 13 0 13 2 753 0 2 753 502 0 502
50905 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
52601 1 757 0 1 757 823 0 823 925 0 925 1 655 0 1 655
60302 11 993 0 11 993 0 0 0 476 0 476 11 517 0 11 517
60306 0 0 0 14 425 0 14 425 14 425 0 14 425 0 0 0
60308 48 31 79 301 67 368 316 98 414 33 0 33
60310 6 830 0 6 830 4 382 0 4 382 5 160 0 5 160 6 052 0 6 052
60312 90 482 0 90 482 24 005 0 24 005 30 738 0 30 738 83 749 0 83 749
60314 1 271 0 1 271 8 4 12 32 4 36 1 247 0 1 247
60323 2 093 87 2 180 635 10 645 868 47 915 1 860 50 1 910
60336 820 0 820 0 0 0 0 0 0 820 0 820
60401 129 050 0 129 050 9 990 0 9 990 542 0 542 138 498 0 138 498
60415 9 446 0 9 446 7 114 0 7 114 10 110 0 10 110 6 450 0 6 450
60804 725 035 0 725 035 10 444 0 10 444 0 0 0 735 479 0 735 479
60901 54 120 0 54 120 0 0 0 0 0 0 54 120 0 54 120
60906 60 371 0 60 371 35 0 35 0 0 0 60 406 0 60 406
61210 0 0 0 35 753 0 35 753 35 753 0 35 753 0 0 0
61702 22 228 0 22 228 13 037 0 13 037 0 0 0 35 265 0 35 265
70606 1 445 881 0 1 445 881 215 108 0 215 108 1 518 0 1 518 1 659 471 0 1 659 471
70607 225 701 0 225 701 14 382 0 14 382 0 0 0 240 083 0 240 083
70608 4 467 880 0 4 467 880 537 535 0 537 535 0 0 0 5 005 415 0 5 005 415
70611 25 472 0 25 472 1 696 0 1 696 0 0 0 27 168 0 27 168
70614 12 826 0 12 826 1 157 0 1 157 0 0 0 13 983 0 13 983
Итого по активу (баланс) 11 649 172 5 908 504 17 557 676 29 134 710 76 489 660 105 624 370 28 027 510 66 879 895 94 907 405 12 756 372 15 518 269 28 274 641
Пассив
10208 1 086 000 0 1 086 000 0 0 0 0 0 0 1 086 000 0 1 086 000
10603 330 017 0 330 017 1 0 1 14 231 0 14 231 344 247 0 344 247
10609 280 0 280 0 0 0 1 852 0 1 852 2 132 0 2 132
10614 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
10634 2 454 0 2 454 65 0 65 92 0 92 2 481 0 2 481
10701 51 000 0 51 000 0 0 0 0 0 0 51 000 0 51 000
10801 283 016 0 283 016 0 0 0 0 0 0 283 016 0 283 016
30220 0 8 067 8 067 0 1 018 084 1 018 084 0 1 014 137 1 014 137 0 4 120 4 120
30226 98 0 98 405 0 405 307 0 307 0 0 0
30232 59 616 47 325 106 941 1 606 511 1 370 728 2 977 239 1 597 160 1 360 275 2 957 435 50 265 36 872 87 137
30601 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
31302 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
31502 0 0 0 48 009 0 48 009 48 009 0 48 009 0 0 0
32211 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
406 61 0 61 1 0 1 157 0 157 217 0 217
407 33 005 14 014 47 019 4 292 589 28 827 837 33 120 426 4 324 536 28 846 070 33 170 606 64 952 32 247 97 199
408.1 241 0 241 3 557 0 3 557 5 190 0 5 190 1 874 0 1 874
40807 64 183 4 197 894 4 262 077 840 459 33 890 734 34 731 193 852 673 43 138 107 43 990 780 76 397 13 445 267 13 521 664
40817 953 163 1 775 932 2 729 095 5 587 601 7 327 745 12 915 346 5 649 365 7 895 528 13 544 893 1 014 927 2 343 715 3 358 642
40820 74 559 82 439 156 998 43 369 91 870 135 239 45 367 89 676 135 043 76 557 80 245 156 802
40826 0 0 0 11 500 0 11 500 11 500 0 11 500 0 0 0
40905 0 0 0 222 0 222 222 0 222 0 0 0
40909 0 0 0 182 421 603 182 421 603 0 0 0
40910 0 0 0 200 0 200 200 0 200 0 0 0
40911 0 0 0 984 0 984 984 0 984 0 0 0
40912 0 0 0 15 1 509 1 524 15 1 509 1 524 0 0 0
40913 0 0 0 0 38 38 0 38 38 0 0 0
40914 1 0 1 24 819 1 047 318 1 072 137 24 819 1 047 319 1 072 138 1 1 2
42301 438 779 1 217 2 21 23 41 26 67 477 784 1 261
42304 0 21 759 21 759 0 11 292 11 292 0 2 249 2 249 0 12 716 12 716
42305 880 723 161 725 1 042 448 147 940 25 346 173 286 109 103 12 627 121 730 841 886 149 006 990 892
42311 15 0 15 20 0 20 15 0 15 10 0 10
42312 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42313 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42601 22 1 23 0 0 0 0 0 0 22 1 23
42605 3 221 0 3 221 0 0 0 0 0 0 3 221 0 3 221
43707 207 500 0 207 500 0 0 0 0 0 0 207 500 0 207 500
45215 509 0 509 7 000 0 7 000 7 350 0 7 350 859 0 859
45217 0 0 0 0 0 0 2 013 0 2 013 2 013 0 2 013
45515 2 808 0 2 808 69 0 69 97 0 97 2 836 0 2 836
45524 2 056 0 2 056 348 0 348 174 0 174 1 882 0 1 882
45818 377 0 377 0 0 0 0 0 0 377 0 377
45918 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
47108 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
47308 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
47403 0 0 0 13 114 066 13 833 614 26 947 680 13 114 066 13 833 614 26 947 680 0 0 0
47407 0 0 0 121 703 448 940 570 643 121 703 448 940 570 643 0 0 0
47411 18 939 837 19 776 8 356 234 8 590 5 459 151 5 610 16 042 754 16 796
47416 473 3 581 4 054 12 659 35 349 48 008 14 286 37 085 51 371 2 100 5 317 7 417
47422 353 0 353 13 387 865 673 879 060 13 382 890 805 904 187 348 25 132 25 480
47425 4 588 0 4 588 4 446 0 4 446 4 577 0 4 577 4 719 0 4 719
47426 529 0 529 538 0 538 538 0 538 529 0 529
47445 0 0 0 652 0 652 652 0 652 0 0 0
47466 16 0 16 4 0 4 16 0 16 28 0 28
47603 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
50120 18 642 0 18 642 9 499 0 9 499 10 110 0 10 110 19 253 0 19 253
50220 15 697 0 15 697 12 359 0 12 359 11 211 0 11 211 14 549 0 14 549
50427 4 066 0 4 066 3 646 0 3 646 165 0 165 585 0 585
50429 3 293 0 3 293 123 0 123 91 0 91 3 261 0 3 261
50431 4 898 0 4 898 2 753 0 2 753 3 651 0 3 651 5 796 0 5 796
52602 1 406 0 1 406 741 0 741 659 0 659 1 324 0 1 324
60301 0 0 0 9 082 0 9 082 9 082 0 9 082 0 0 0
60305 47 985 0 47 985 57 626 0 57 626 56 821 0 56 821 47 180 0 47 180
60307 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
60309 415 0 415 0 0 0 434 0 434 849 0 849
60311 4 590 0 4 590 26 581 0 26 581 21 991 0 21 991 0 0 0
60313 0 0 0 3 536 19 3 555 3 536 19 3 555 0 0 0
60322 167 0 167 535 592 1 127 572 592 1 164 204 0 204
60324 3 131 0 3 131 838 0 838 763 0 763 3 056 0 3 056
60335 11 473 0 11 473 15 927 0 15 927 15 276 0 15 276 10 822 0 10 822
60414 41 474 0 41 474 0 0 0 2 509 0 2 509 43 983 0 43 983
60805 230 247 0 230 247 0 0 0 16 573 0 16 573 246 820 0 246 820
60806 506 588 0 506 588 10 230 0 10 230 11 543 0 11 543 507 901 0 507 901
60903 23 906 0 23 906 0 0 0 502 0 502 24 408 0 24 408
61501 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
70601 1 602 101 0 1 602 101 90 0 90 244 619 0 244 619 1 846 630 0 1 846 630
70602 158 622 0 158 622 0 0 0 12 362 0 12 362 170 984 0 170 984
70603 4 475 648 0 4 475 648 0 0 0 535 179 0 535 179 5 010 827 0 5 010 827
70613 13 135 0 13 135 0 0 0 1 222 0 1 222 14 357 0 14 357
70615 6 992 0 6 992 0 0 0 11 184 0 11 184 18 176 0 18 176
Итого по пассиву (баланс) 11 243 322 6 314 354 17 557 676 26 095 325 88 797 364 114 892 689 26 990 466 98 619 188 125 609 654 12 138 463 16 136 178 28 274 641
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 224 0 224 2 0 2 2 0 2 224 0 224
80501 310 0 310 6 498 0 6 498 6 498 0 6 498 310 0 310
80601 22 0 22 6 500 0 6 500 6 498 0 6 498 24 0 24
80901 2 0 2 2 0 2 0 0 0 4 0 4
Итого по активу (баланс) 558 0 558 13 002 0 13 002 12 998 0 12 998 562 0 562
Пассив
85101 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
85401 4 0 4 0 0 0 4 0 4 8 0 8
85501 154 0 154 0 0 0 0 0 0 154 0 154
Итого по пассиву (баланс) 558 0 558 0 0 0 4 0 4 562 0 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 1 394 0 1 394 0 0 0 63 0 63 1 331 0 1 331
90902 48 057 0 48 057 169 0 169 0 0 0 48 226 0 48 226
91202 5 0 5 1 0 1 1 0 1 5 0 5
91203 56 0 56 3 0 3 4 0 4 55 0 55
91414 37 519 0 37 519 99 587 0 99 587 5 818 0 5 818 131 288 0 131 288
91704 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
91802 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0 4 025 0 4 025
91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 706 067 0 706 067 13 416 608 0 13 416 608 13 401 838 0 13 401 838 720 837 0 720 837
Итого по активу (баланс) 797 171 0 797 171 13 516 368 0 13 516 368 13 407 724 0 13 407 724 905 815 0 905 815
Пассив
91003 0 0 0 9 434 0 9 434 9 434 0 9 434 0 0 0
91312 84 431 0 84 431 14 001 0 14 001 6 052 0 6 052 76 482 0 76 482
91314 619 324 0 619 324 12 742 521 635 883 13 378 404 12 765 240 635 883 13 401 123 642 043 0 642 043
91507 2 312 0 2 312 0 0 0 0 0 0 2 312 0 2 312
99999 91 104 0 91 104 5 883 0 5 883 99 757 0 99 757 184 978 0 184 978
Итого по пассиву (баланс) 797 171 0 797 171 12 771 839 635 883 13 407 722 12 880 483 635 883 13 516 366 905 815 0 905 815
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 5 136 0 5 136 0 0 0 1 448 0 1 448 3 688 0 3 688
93505 7 938 0 7 938 918 0 918 2 732 0 2 732 6 124 0 6 124
93901 71 756 485 723 557 479 1 531 786 13 377 530 14 909 316 1 560 565 13 174 632 14 735 197 42 977 688 621 731 598
93902 0 0 0 0 120 977 120 977 0 120 977 120 977 0 0 0
94101 0 0 0 43 262 0 43 262 43 262 0 43 262 0 0 0
99996 716 721 0 716 721 15 064 334 0 15 064 334 14 894 399 0 14 894 399 886 656 0 886 656
Итого по активу (баланс) 801 551 485 723 1 287 274 16 640 300 13 498 507 30 138 807 16 502 406 13 295 609 29 798 015 939 445 688 621 1 628 066
Пассив
96305 6 067 0 6 067 1 716 0 1 716 0 0 0 4 351 0 4 351
96505 6 701 0 6 701 2 293 0 2 293 756 0 756 5 164 0 5 164
96901 485 656 71 923 557 579 13 099 465 1 669 836 14 769 301 13 282 408 1 660 080 14 942 488 668 599 62 167 730 766
96902 0 0 0 106 303 14 064 120 367 106 303 14 064 120 367 0 0 0
97101 0 0 0 722 0 722 722 0 722 0 0 0
99997 716 927 0 716 927 14 903 616 0 14 903 616 15 074 474 0 15 074 474 887 785 0 887 785
Итого по пассиву (баланс) 1 215 351 71 923 1 287 274 28 114 115 1 683 900 29 798 015 28 464 663 1 674 144 30 138 807 1 565 899 62 167 1 628 066

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?