• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "Фридом Финанс"
Регистрационный номер
1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 183 744 0 183 744 89 0 89 0 0 0 183 833 0 183 833
10610 2 512 0 2 512 0 0 0 0 0 0 2 512 0 2 512
10635 0 0 0 53 0 53 53 0 53 0 0 0
20202 255 348 689 336 944 684 2 576 468 4 600 346 7 176 814 2 543 882 4 524 123 7 068 005 287 934 765 559 1 053 493
20208 102 878 78 430 181 308 313 009 357 049 670 058 309 476 296 495 605 971 106 411 138 984 245 395
20209 0 0 0 1 865 877 2 166 175 4 032 052 1 865 877 2 166 175 4 032 052 0 0 0
30102 350 478 0 350 478 35 060 917 0 35 060 917 34 911 024 0 34 911 024 500 371 0 500 371
30110 183 514 3 997 605 4 181 119 787 854 24 536 514 25 324 368 767 599 18 989 286 19 756 885 203 769 9 544 833 9 748 602
30202 104 513 0 104 513 48 270 0 48 270 0 0 0 152 783 0 152 783
30221 34 000 0 34 000 706 300 57 560 763 860 718 300 37 639 755 939 22 000 19 921 41 921
30233 33 013 90 33 103 1 058 397 591 084 1 649 481 1 082 362 589 846 1 672 208 9 048 1 328 10 376
304.1 6 708 8 877 15 585 1 042 675 42 435 730 43 478 405 1 042 421 42 435 282 43 477 703 6 962 9 325 16 287
30602 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
31902 2 000 000 0 2 000 000 25 149 400 0 25 149 400 25 616 300 0 25 616 300 1 533 100 0 1 533 100
31903 0 0 0 5 701 200 0 5 701 200 5 701 200 0 5 701 200 0 0 0
32201 7 151 0 7 151 0 0 0 0 0 0 7 151 0 7 151
32202 0 2 090 727 2 090 727 63 596 34 455 441 34 519 037 33 597 34 472 885 34 506 482 29 999 2 073 283 2 103 282
32203 0 0 0 7 600 8 054 536 8 062 136 7 600 8 054 536 8 062 136 0 0 0
45207 1 500 0 1 500 0 0 0 35 0 35 1 465 0 1 465
45216 189 0 189 0 0 0 4 0 4 185 0 185
45505 40 0 40 0 0 0 10 0 10 30 0 30
45506 1 357 0 1 357 0 0 0 82 0 82 1 275 0 1 275
45507 35 017 0 35 017 5 500 0 5 500 3 913 0 3 913 36 604 0 36 604
45523 35 0 35 0 0 0 2 0 2 33 0 33
45815 60 0 60 7 0 7 0 0 0 67 0 67
45915 30 0 30 3 0 3 0 0 0 33 0 33
474.1 0 157 522 157 522 4 781 805 8 213 236 12 995 041 4 781 805 7 996 100 12 777 905 0 374 658 374 658
47423 10 413 24 10 437 111 189 1 701 457 1 812 646 59 618 1 701 454 1 761 072 61 984 27 62 011
47427 323 0 323 4 171 560 4 731 4 186 560 4 746 308 0 308
47447 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
47450 26 466 0 26 466 0 0 0 571 0 571 25 895 0 25 895
47465 2 0 2 173 0 173 0 0 0 175 0 175
47468 1 616 0 1 616 356 0 356 639 0 639 1 333 0 1 333
50104 911 021 0 911 021 5 153 0 5 153 2 563 0 2 563 913 611 0 913 611
50105 58 357 0 58 357 339 0 339 18 0 18 58 678 0 58 678
50106 64 550 0 64 550 386 0 386 493 0 493 64 443 0 64 443
50107 179 659 0 179 659 1 178 0 1 178 694 0 694 180 143 0 180 143
50118 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
50121 22 850 0 22 850 753 0 753 50 0 50 23 553 0 23 553
50140 17 818 0 17 818 1 186 0 1 186 5 735 0 5 735 13 269 0 13 269
50205 181 395 0 181 395 1 174 0 1 174 0 0 0 182 569 0 182 569
50206 119 905 0 119 905 583 0 583 366 0 366 120 122 0 120 122
50207 117 802 0 117 802 802 0 802 641 0 641 117 963 0 117 963
50208 202 581 0 202 581 1 320 0 1 320 39 936 0 39 936 163 965 0 163 965
50221 12 611 0 12 611 16 0 16 1 371 0 1 371 11 256 0 11 256
50264 4 316 0 4 316 457 0 457 2 021 0 2 021 2 752 0 2 752
50403 181 673 0 181 673 1 182 0 1 182 1 076 0 1 076 181 779 0 181 779
50404 419 027 0 419 027 2 969 0 2 969 8 716 0 8 716 413 280 0 413 280
50428 4 697 0 4 697 357 0 357 146 0 146 4 908 0 4 908
50430 771 0 771 539 0 539 174 0 174 1 136 0 1 136
52601 2 440 0 2 440 1 724 0 1 724 2 203 0 2 203 1 961 0 1 961
60302 20 880 0 20 880 0 0 0 1 831 0 1 831 19 049 0 19 049
60306 0 0 0 9 954 0 9 954 9 954 0 9 954 0 0 0
60308 0 0 0 233 0 233 225 0 225 8 0 8
60310 5 743 0 5 743 5 921 0 5 921 5 642 0 5 642 6 022 0 6 022
60312 26 867 0 26 867 20 318 0 20 318 19 483 0 19 483 27 702 0 27 702
60314 458 0 458 90 0 90 393 0 393 155 0 155
60323 1 824 30 1 854 205 18 223 374 16 390 1 655 32 1 687
60336 226 0 226 261 0 261 398 0 398 89 0 89
60401 82 349 0 82 349 1 335 0 1 335 0 0 0 83 684 0 83 684
60415 3 748 0 3 748 2 227 0 2 227 1 335 0 1 335 4 640 0 4 640
60804 472 034 0 472 034 35 881 0 35 881 3 717 0 3 717 504 198 0 504 198
60901 24 617 0 24 617 332 0 332 0 0 0 24 949 0 24 949
60906 47 409 0 47 409 4 413 0 4 413 332 0 332 51 490 0 51 490
61002 18 0 18 18 0 18 18 0 18 18 0 18
61008 2 883 0 2 883 531 0 531 547 0 547 2 867 0 2 867
61009 2 769 0 2 769 4 611 0 4 611 3 476 0 3 476 3 904 0 3 904
61209 0 0 0 4 310 0 4 310 4 310 0 4 310 0 0 0
61210 0 0 0 45 389 0 45 389 45 389 0 45 389 0 0 0
70606 1 307 743 0 1 307 743 173 733 0 173 733 1 147 0 1 147 1 480 329 0 1 480 329
70607 143 662 0 143 662 50 0 50 0 0 0 143 712 0 143 712
70608 4 489 408 0 4 489 408 1 776 874 0 1 776 874 0 0 0 6 266 282 0 6 266 282
70611 22 536 0 22 536 3 090 0 3 090 0 0 0 25 626 0 25 626
70614 21 590 0 21 590 3 457 0 3 457 0 0 0 25 047 0 25 047
70616 17 816 0 17 816 0 0 0 0 0 0 17 816 0 17 816
Итого по активу (баланс) 12 536 984 7 022 641 19 559 625 81 398 269 127 169 706 208 567 975 79 615 339 121 264 397 200 879 736 14 319 914 12 927 950 27 247 864
Пассив
10208 828 627 0 828 627 0 0 0 257 373 0 257 373 1 086 000 0 1 086 000
10603 206 306 0 206 306 1 283 0 1 283 17 0 17 205 040 0 205 040
10614 6 500 0 6 500 0 0 0 0 0 0 6 500 0 6 500
10634 1 730 0 1 730 54 0 54 10 0 10 1 686 0 1 686
10701 37 000 0 37 000 0 0 0 0 0 0 37 000 0 37 000
10801 290 705 0 290 705 257 374 0 257 374 0 0 0 33 331 0 33 331
30220 0 0 0 1 719 871 271 872 990 35 164 878 812 913 976 33 445 7 541 40 986
30232 19 049 8 218 27 267 1 096 026 764 086 1 860 112 1 080 890 761 866 1 842 756 3 913 5 998 9 911
31502 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
407 574 653 170 524 745 177 2 958 422 14 762 801 17 721 223 2 927 510 14 664 903 17 592 413 543 741 72 626 616 367
408.1 228 149 377 6 357 151 6 508 10 119 2 10 121 3 990 0 3 990
40807 141 659 5 749 183 5 890 842 491 852 16 809 420 17 301 272 614 504 22 157 342 22 771 846 264 311 11 097 105 11 361 416
40817 1 074 880 1 318 070 2 392 950 4 011 090 6 390 828 10 401 918 4 023 453 6 651 093 10 674 546 1 087 243 1 578 335 2 665 578
40820 17 013 82 170 99 183 30 028 726 056 756 084 27 015 720 730 747 745 14 000 76 844 90 844
40905 0 0 0 84 18 102 84 18 102 0 0 0
40909 0 0 0 17 90 107 17 90 107 0 0 0
40910 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
40911 0 0 0 1 593 0 1 593 1 593 0 1 593 0 0 0
40912 0 0 0 0 3 081 3 081 0 3 081 3 081 0 0 0
40913 0 0 0 0 444 444 0 444 444 0 0 0
40914 0 0 0 12 800 592 653 605 453 12 800 592 653 605 453 0 0 0
42301 393 37 430 61 2 63 162 46 208 494 81 575
42304 0 19 247 19 247 0 1 311 1 311 0 3 764 3 764 0 21 700 21 700
42305 1 920 651 124 790 2 045 441 115 853 16 497 132 350 116 066 35 068 151 134 1 920 864 143 361 2 064 225
42306 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0
42307 34 12 46 0 0 0 0 1 1 34 13 47
42309 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42313 0 0 0 0 0 0 7 0 7 7 0 7
42601 21 1 22 0 0 0 160 0 160 181 1 182
42605 3 220 1 3 221 0 0 0 0 0 0 3 220 1 3 221
42607 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43707 207 500 0 207 500 0 0 0 0 0 0 207 500 0 207 500
45215 300 0 300 7 0 7 0 0 0 293 0 293
45515 911 0 911 624 0 624 616 0 616 903 0 903
45524 1 477 0 1 477 33 0 33 34 0 34 1 478 0 1 478
45818 60 0 60 0 0 0 7 0 7 67 0 67
45918 30 0 30 0 0 0 3 0 3 33 0 33
47403 0 0 0 5 670 430 5 104 226 10 774 656 5 670 430 5 104 226 10 774 656 0 0 0
47407 77 0 77 15 304 2 120 167 2 135 471 15 227 2 120 167 2 135 394 0 0 0
47411 20 257 130 20 387 14 502 100 14 602 11 285 147 11 432 17 040 177 17 217
47416 0 37 691 37 691 2 725 80 586 83 311 2 869 56 789 59 658 144 13 894 14 038
47422 1 571 0 1 571 18 324 2 756 107 2 774 431 18 423 2 791 745 2 810 168 1 670 35 638 37 308
47425 3 366 0 3 366 6 242 0 6 242 6 290 0 6 290 3 414 0 3 414
47426 527 0 527 527 0 527 510 0 510 510 0 510
47441 5 0 5 1 0 1 18 0 18 22 0 22
47445 0 0 0 571 0 571 571 0 571 0 0 0
47452 71 0 71 0 0 0 0 0 0 71 0 71
47466 13 0 13 1 0 1 0 0 0 12 0 12
47603 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2
50120 707 0 707 17 0 17 0 0 0 690 0 690
50141 12 806 0 12 806 5 735 0 5 735 10 183 0 10 183 17 254 0 17 254
50220 195 0 195 1 0 1 1 0 1 195 0 195
50265 696 0 696 2 021 0 2 021 2 164 0 2 164 839 0 839
50427 791 0 791 41 0 41 612 0 612 1 362 0 1 362
50429 2 937 0 2 937 146 0 146 839 0 839 3 630 0 3 630
50431 4 679 0 4 679 174 0 174 84 0 84 4 589 0 4 589
52602 1 952 0 1 952 1 786 0 1 786 1 403 0 1 403 1 569 0 1 569
60301 0 0 0 8 316 0 8 316 8 316 0 8 316 0 0 0
60305 33 250 0 33 250 40 530 0 40 530 42 390 0 42 390 35 110 0 35 110
60307 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
60309 782 0 782 0 0 0 317 0 317 1 099 0 1 099
60311 595 0 595 26 257 0 26 257 26 257 0 26 257 595 0 595
60313 0 0 0 11 045 19 11 064 11 045 19 11 064 0 0 0
60322 418 0 418 231 1 942 2 173 222 1 942 2 164 409 0 409
60324 1 428 0 1 428 764 0 764 337 0 337 1 001 0 1 001
60335 7 547 0 7 547 10 221 0 10 221 10 280 0 10 280 7 606 0 7 606
60414 22 649 0 22 649 0 0 0 1 554 0 1 554 24 203 0 24 203
60805 81 623 0 81 623 1 174 0 1 174 12 130 0 12 130 92 579 0 92 579
60806 389 068 0 389 068 25 788 0 25 788 38 379 0 38 379 401 659 0 401 659
60903 17 359 0 17 359 0 0 0 568 0 568 17 927 0 17 927
61701 20 463 0 20 463 0 0 0 0 0 0 20 463 0 20 463
70601 1 442 280 0 1 442 280 199 0 199 216 979 0 216 979 1 659 060 0 1 659 060
70602 130 252 0 130 252 0 0 0 770 0 770 131 022 0 131 022
70603 4 495 425 0 4 495 425 0 0 0 1 772 372 0 1 772 372 6 267 797 0 6 267 797
70613 22 361 0 22 361 0 0 0 3 367 0 3 367 25 728 0 25 728
Итого по пассиву (баланс) 12 049 401 7 510 224 19 559 625 14 848 814 51 001 856 65 850 670 16 993 960 56 544 949 73 538 909 14 194 547 13 053 317 27 247 864
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 208 0 208 163 0 163 17 0 17 354 0 354
80501 159 0 159 0 0 0 159 0 159 0 0 0
80601 20 0 20 159 0 159 160 0 160 19 0 19
80901 3 0 3 17 0 17 20 0 20 0 0 0
81001 0 0 0 20 0 20 20 0 20 0 0 0
Итого по активу (баланс) 390 0 390 359 0 359 376 0 376 373 0 373
Пассив
85101 300 0 300 0 0 0 0 0 0 300 0 300
85401 17 0 17 19 0 19 2 0 2 0 0 0
85501 73 0 73 20 0 20 20 0 20 73 0 73
Итого по пассиву (баланс) 390 0 390 39 0 39 22 0 22 373 0 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90901 3 389 0 3 389 3 0 3 10 0 10 3 382 0 3 382
90902 24 253 0 24 253 19 794 0 19 794 0 0 0 44 047 0 44 047
91202 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91203 291 0 291 5 0 5 268 0 268 28 0 28
91414 17 188 0 17 188 5 057 0 5 057 3 448 0 3 448 18 797 0 18 797
91704 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
91802 4 025 0 4 025 0 0 0 0 0 0 4 025 0 4 025
91803 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
99998 2 360 602 0 2 360 602 48 389 821 0 48 389 821 48 441 661 0 48 441 661 2 308 762 0 2 308 762
Итого по активу (баланс) 2 409 799 0 2 409 799 48 414 681 0 48 414 681 48 445 388 0 48 445 388 2 379 092 0 2 379 092
Пассив
91003 0 0 0 48 270 0 48 270 48 270 0 48 270 0 0 0
91312 23 595 0 23 595 0 0 0 0 0 0 23 595 0 23 595
91314 2 335 627 0 2 335 627 46 209 118 2 184 273 48 393 391 46 068 969 2 271 514 48 340 483 2 195 478 87 241 2 282 719
91317 1 380 0 1 380 0 0 0 0 0 0 1 380 0 1 380
91507 0 0 0 0 0 0 1 068 0 1 068 1 068 0 1 068
99999 49 197 0 49 197 3 721 0 3 721 24 854 0 24 854 70 330 0 70 330
Итого по пассиву (баланс) 2 409 799 0 2 409 799 46 261 109 2 184 273 48 445 382 46 143 161 2 271 514 48 414 675 2 291 851 87 241 2 379 092
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 12 693 0 12 693 574 0 574 507 0 507 12 760 0 12 760
93505 15 910 0 15 910 3 216 0 3 216 3 618 0 3 618 15 508 0 15 508
93901 65 209 605 246 670 455 702 681 5 461 462 6 164 143 717 269 5 914 920 6 632 189 50 621 151 788 202 409
93902 0 0 0 0 1 097 272 1 097 272 0 1 061 634 1 061 634 0 35 638 35 638
99996 842 273 0 842 273 7 248 389 0 7 248 389 7 678 994 0 7 678 994 411 668 0 411 668
Итого по активу (баланс) 936 085 605 246 1 541 331 7 954 860 6 558 734 14 513 594 8 400 388 6 976 554 15 376 942 490 557 187 426 677 983
Пассив
96305 15 061 0 15 061 633 0 633 717 0 717 15 145 0 15 145
96505 13 444 0 13 444 3 004 0 3 004 2 652 0 2 652 13 092 0 13 092
96901 554 384 113 010 667 394 5 639 659 982 317 6 621 976 5 235 898 916 958 6 152 856 150 623 47 651 198 274
96902 0 0 0 8 000 1 044 791 1 052 791 43 000 1 044 791 1 087 791 35 000 0 35 000
97101 0 0 0 590 0 590 4 372 0 4 372 3 782 0 3 782
99997 845 432 0 845 432 7 697 947 0 7 697 947 7 265 205 0 7 265 205 412 690 0 412 690
Итого по пассиву (баланс) 1 428 321 113 010 1 541 331 13 349 833 2 027 108 15 376 941 12 551 844 1 961 749 14 513 593 630 332 47 651 677 983

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?