Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	73 942	0	73 942	7 652	0	7 652	3	0	3	81 591	0	81 591
10610	706	0	706	1 115	0	1 115	0	0	0	1 821	0	1 821
10635	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
20202	108 655	162 041	270 696	845 856	852 177	1 698 033	861 156	864 545	1 725 701	93 355	149 673	243 028
20208	39 909	40 509	80 418	81 497	78 000	159 497	79 693	78 100	157 793	41 713	40 409	82 122
20209	0	9 507	9 507	201 212	229 845	431 057	201 212	239 352	440 564	0	0	0
30102	63 620	0	63 620	1 822 500	0	1 822 500	1 537 174	0	1 537 174	348 946	0	348 946
30110	51 520	475 916	527 436	276 550	9 383 796	9 660 346	259 981	9 627 270	9 887 251	68 089	232 442	300 531
30114	0	2 692	2 692	0	82 161	82 161	0	78 933	78 933	0	5 920	5 920
30202	74 142	0	74 142	14 593	0	14 593	0	0	0	88 735	0	88 735
30210	0	0	0	40 500	0	40 500	30 500	0	30 500	10 000	0	10 000
30221	6 000	0	6 000	286 433	169 705	456 138	282 933	160 396	443 329	9 500	9 309	18 809
30233	1 477	28	1 505	326 098	81 048	407 146	324 772	81 063	405 835	2 803	13	2 816
30413	0	0	0	12 498	144 203	156 701	12 498	144 203	156 701	0	0	0
30424	235	624	859	11 287 232	13 779	11 301 011	11 283 615	14 403	11 298 018	3 852	0	3 852
30425	0	7 060	7 060	524	592	1 116	524	314	838	0	7 338	7 338
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	0	0	0	274 300	0	274 300	274 300	0	274 300	0	0	0
31903	0	0	0	69 700	0	69 700	69 700	0	69 700	0	0	0
32201	5 310	0	5 310	0	0	0	0	0	0	5 310	0	5 310
32202	33 949	0	33 949	4 886 598	0	4 886 598	4 920 547	0	4 920 547	0	0	0
32203	0	0	0	89 500	0	89 500	61 375	0	61 375	28 125	0	28 125
45205	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45506	3 068	0	3 068	650	0	650	144	0	144	3 574	0	3 574
45507	29 774	0	29 774	1 950	0	1 950	1 922	0	1 922	29 802	0	29 802
45509	0	0	0	10 435	0	10 435	6 054	0	6 054	4 381	0	4 381
45523	19	0	19	29	0	29	37	0	37	11	0	11
45706	6 815	0	6 815	0	0	0	1 409	0	1 409	5 406	0	5 406
45713	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
45815	5	0	5	4	0	4	9	0	9	0	0	0
45915	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
47404	0	3 533 627	3 533 627	14 228 288	35 875 623	50 103 911	14 228 288	39 319 535	53 547 823	0	89 715	89 715
47408	0	0	0	1 286	182 046	183 332	1 286	182 046	183 332	0	0	0
47423	11 066	0	11 066	89 791	260 635	350 426	98 591	260 633	359 224	2 266	2	2 268
47427	275	0	275	1 295	0	1 295	1 211	0	1 211	359	0	359
47447	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
47450	18 968	0	18 968	33 921	0	33 921	20 614	0	20 614	32 275	0	32 275
47465	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
47468	4 584	0	4 584	1 709	0	1 709	1 625	0	1 625	4 668	0	4 668
50104	399 517	0	399 517	34 782	0	34 782	111 069	0	111 069	323 230	0	323 230
50105	90 807	0	90 807	21 070	0	21 070	17 347	0	17 347	94 530	0	94 530
50106	81 395	0	81 395	595	0	595	11 549	0	11 549	70 441	0	70 441
50107	74 436	0	74 436	558	0	558	24	0	24	74 970	0	74 970
50118	0	0	0	110 991	0	110 991	1	0	1	110 990	0	110 990
50121	9 397	0	9 397	15 938	0	15 938	10 948	0	10 948	14 387	0	14 387
50205	284 415	18 927	303 342	408 891	55 972	464 863	409 310	74 899	484 209	283 996	0	283 996
50206	32 115	0	32 115	159	0	159	19 715	0	19 715	12 559	0	12 559
50207	76 665	0	76 665	532	0	532	11 872	0	11 872	65 325	0	65 325
50208	405 190	0	405 190	2 904	0	2 904	61 370	0	61 370	346 724	0	346 724
50211	0	65 609	65 609	0	2 727	2 727	0	68 336	68 336	0	0	0
50218	0	0	0	407 096	0	407 096	407 096	0	407 096	0	0	0
50221	11 209	0	11 209	7 597	0	7 597	9 048	0	9 048	9 758	0	9 758
50403	124 683	0	124 683	890	0	890	39 150	0	39 150	86 423	0	86 423
50404	226 935	0	226 935	1 665	0	1 665	10 229	0	10 229	218 371	0	218 371
50428	393	0	393	1 493	0	1 493	859	0	859	1 027	0	1 027
50430	1 795	0	1 795	322	0	322	2 117	0	2 117	0	0	0
50608	52 520	0	52 520	0	0	0	0	0	0	52 520	0	52 520
50621	4 073	0	4 073	7 972	0	7 972	2 959	0	2 959	9 086	0	9 086
50905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
52601	5 888	0	5 888	5 805	0	5 805	7 526	0	7 526	4 167	0	4 167
60302	2 050	0	2 050	0	0	0	499	0	499	1 551	0	1 551
60306	0	0	0	6 477	0	6 477	6 477	0	6 477	0	0	0
60308	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60310	530	0	530	1 502	0	1 502	1 405	0	1 405	627	0	627
60312	24 534	0	24 534	15 506	0	15 506	8 942	0	8 942	31 098	0	31 098
60314	10 975	0	10 975	5 626	0	5 626	1 615	0	1 615	14 986	0	14 986
60323	765	0	765	335	0	335	479	0	479	621	0	621
60336	39	0	39	516	0	516	416	0	416	139	0	139
60347	0	880	880	0	26	26	0	906	906	0	0	0
60351	3 878	0	3 878	7	0	7	1	0	1	3 884	0	3 884
60401	32 859	0	32 859	1 344	0	1 344	234	0	234	33 969	0	33 969
60415	1 906	0	1 906	3 728	0	3 728	1 344	0	1 344	4 290	0	4 290
60901	21 494	0	21 494	301	0	301	0	0	0	21 795	0	21 795
60906	1 693	0	1 693	10	0	10	301	0	301	1 402	0	1 402
61002	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1 281	0	1 281	1 647	0	1 647	563	0	563	2 365	0	2 365
61009	4 236	0	4 236	725	0	725	1 148	0	1 148	3 813	0	3 813
61209	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
61210	0	0	0	161 786	144 457	306 243	161 786	144 457	306 243	0	0	0
70606	787 022	0	787 022	153 921	0	153 921	1 458	0	1 458	939 485	0	939 485
70607	92 539	0	92 539	14 039	0	14 039	0	0	0	106 578	0	106 578
70608	1 048 170	0	1 048 170	198 399	0	198 399	0	0	0	1 246 569	0	1 246 569
70611	17 779	0	17 779	2 917	0	2 917	0	0	0	20 696	0	20 696
70614	79 720	0	79 720	10 562	0	10 562	0	0	0	90 282	0	90 282
70616	3 048	0	3 048	0	0	0	852	0	852	2 196	0	2 196
Итого по активу (баланс)	4 550 070	4 317 421	8 867 491	36 503 218	47 556 792	84 060 010	35 881 778	51 339 391	87 221 169	5 171 510	534 822	5 706 332
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	94 632	0	94 632	3 153	0	3 153	9 731	0	9 731	101 210	0	101 210
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	2 558	0	2 558	402	0	402	11	0	11	2 167	0	2 167
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	54	0	54	2 803	0	2 803	2 788	0	2 788	39	0	39
30220	0	1 226	1 226	356	1 097 305	1 097 661	362	1 096 148	1 096 510	6	69	75
30232	10 838	2 521	13 359	478 331	120 403	598 734	482 856	122 031	604 887	15 363	4 149	19 512
30601	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
31502	0	0	0	4 934 139	0	4 934 139	4 934 139	0	4 934 139	0	0	0
31503	0	0	0	47 088	0	47 088	155 088	0	155 088	108 000	0	108 000
407	22 756	10 199	32 955	647 703	410 881	1 058 584	638 519	406 229	1 044 748	13 572	5 547	19 119
408.1	33	0	33	3 293	0	3 293	5 124	0	5 124	1 864	0	1 864
40807	24 010	3 717 938	3 741 948	136 112	10 785 518	10 921 630	119 771	7 159 959	7 279 730	7 669	92 379	100 048
40817	283 938	862 310	1 146 248	1 857 437	2 167 229	4 024 666	1 973 712	2 135 256	4 108 968	400 213	830 337	1 230 550
40820	4 926	68 203	73 129	82 547	422 160	504 707	86 169	425 176	511 345	8 548	71 219	79 767
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40911	0	0	0	1 143	0	1 143	1 143	0	1 143	0	0	0
40912	0	0	0	18	7	25	18	7	25	0	0	0
40914	0	0	0	76	21 317	21 393	76	21 317	21 393	0	0	0
42301	399	31	430	32	1 770	1 802	34	1 771	1 805	401	32	433
42304	0	8 738	8 738	0	3 160	3 160	0	1 796	1 796	0	7 374	7 374
42305	453 871	17 612	471 483	1 592	1 987	3 579	237 647	9 989	247 636	689 926	25 614	715 540
42306	520 531	3 880	524 411	392 612	4 105	396 717	2 877	236	3 113	130 796	11	130 807
42307	67	25	92	1	1	2	0	2	2	66	26	92
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45515	760	0	760	550	0	550	0	0	0	210	0	210
45524	328	0	328	37	0	37	330	0	330	621	0	621
45714	57	0	57	17	0	17	0	0	0	40	0	40
47403	0	0	0	13 656 307	35 909 350	49 565 657	13 656 307	35 909 350	49 565 657	0	0	0
47407	0	0	0	316	183 062	183 378	316	183 062	183 378	0	0	0
47411	17 725	28	17 753	7 340	5	7 345	3 420	10	3 430	13 805	33	13 838
47416	0	6 923	6 923	3 667	44 664	48 331	3 712	39 251	42 963	45	1 510	1 555
47422	4 220	0	4 220	14 914	260 614	275 528	15 381	260 614	275 995	4 687	0	4 687
47425	2 505	0	2 505	716	0	716	1 111	0	1 111	2 900	0	2 900
47426	528	0	528	1 527	0	1 527	1 549	0	1 549	550	0	550
47441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47445	0	0	0	20 614	0	20 614	20 614	0	20 614	0	0	0
47452	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47466	9	0	9	9	0	9	8	0	8	8	0	8
47603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50120	20	0	20	728	0	728	708	0	708	0	0	0
50220	664	0	664	2 136	0	2 136	1 756	0	1 756	284	0	284
50427	1 992	0	1 992	1 564	0	1 564	11	0	11	439	0	439
50429	1 006	0	1 006	859	0	859	168	0	168	315	0	315
50431	1 486	0	1 486	2 117	0	2 117	2 000	0	2 000	1 369	0	1 369
52602	4 663	0	4 663	5 913	0	5 913	4 551	0	4 551	3 301	0	3 301
60301	0	0	0	6 439	0	6 439	6 439	0	6 439	0	0	0
60305	19 500	0	19 500	27 792	0	27 792	26 769	0	26 769	18 477	0	18 477
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	60	0	60	133	0	133
60311	4 393	0	4 393	11 564	0	11 564	7 803	0	7 803	632	0	632
60313	0	0	0	24	16	40	24	16	40	0	0	0
60322	406	0	406	5 063	0	5 063	4 884	0	4 884	227	0	227
60324	7 039	0	7 039	784	0	784	2 524	0	2 524	8 779	0	8 779
60335	4 402	0	4 402	7 199	0	7 199	6 772	0	6 772	3 975	0	3 975
60414	6 966	0	6 966	234	0	234	633	0	633	7 365	0	7 365
60903	10 153	0	10 153	0	0	0	547	0	547	10 700	0	10 700
61701	1 663	0	1 663	852	0	852	1 115	0	1 115	1 926	0	1 926
70601	957 635	0	957 635	1 206	0	1 206	251 368	0	251 368	1 207 797	0	1 207 797
70602	125 150	0	125 150	420	0	420	24 483	0	24 483	149 213	0	149 213
70603	1 009 280	0	1 009 280	0	0	0	164 024	0	164 024	1 173 304	0	1 173 304
70613	83 200	0	83 200	0	0	0	10 477	0	10 477	93 677	0	93 677
Итого по пассиву (баланс)	4 167 856	4 699 635	8 867 491	22 369 880	51 433 554	73 803 434	22 870 055	47 772 220	70 642 275	4 668 031	1 038 301	5 706 332
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	303	0	303	4	0	4	1	0	1	306	0	306
80601	13	0	13	2	0	2	0	0	0	15	0	15
80801	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	320	0	320	7	0	7	2	0	2	325	0	325
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85401	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
85501	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	320	0	320	1	0	1	6	0	6	325	0	325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 346	0	2 346	0	0	0	0	0	0	2 346	0	2 346
90902	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91202	1	0	1	287	0	287	286	0	286	2	0	2
91203	89	0	89	290	0	290	49	0	49	330	0	330
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	13 481	0	13 481	0	0	0	0	0	0	13 481	0	13 481
91414	75 228	0	75 228	0	0	0	0	0	0	75 228	0	75 228
91419	0	0	0	4 591 632	0	4 591 632	4 591 632	0	4 591 632	0	0	0
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	301 372	0	301 372	5 048 865	0	5 048 865	5 061 318	0	5 061 318	288 919	0	288 919
Итого по активу (баланс)	396 611	0	396 611	9 641 074	0	9 641 074	9 653 285	0	9 653 285	384 400	0	384 400
Пассив
91003	0	0	0	14 593	0	14 593	14 593	0	14 593	0	0	0
91312	14 143	0	14 143	0	0	0	0	0	0	14 143	0	14 143
91314	39 131	0	39 131	5 034 958	0	5 034 958	5 028 145	0	5 028 145	32 318	0	32 318
91317	9 999	0	9 999	10 435	0	10 435	6 054	0	6 054	5 618	0	5 618
91507	238 099	0	238 099	1 332	0	1 332	73	0	73	236 840	0	236 840
99999	95 239	0	95 239	4 591 677	0	4 591 677	4 591 919	0	4 591 919	95 481	0	95 481
Итого по пассиву (баланс)	396 611	0	396 611	9 652 995	0	9 652 995	9 640 784	0	9 640 784	384 400	0	384 400
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	53 699	0	53 699	1 147	0	1 147	12 712	0	12 712	42 134	0	42 134
93505	67 396	0	67 396	9 257	0	9 257	25 521	0	25 521	51 132	0	51 132
93901	17 600	3 848 328	3 865 928	773 615	23 514 099	24 287 714	782 032	26 676 832	27 458 864	9 183	685 595	694 778
93902	0	0	0	26 365	0	26 365	0	0	0	26 365	0	26 365
94101	0	0	0	32 074	54 445	86 519	32 074	54 445	86 519	0	0	0
99996	4 132 309	0	4 132 309	24 388 646	0	24 388 646	27 560 281	0	27 560 281	960 674	0	960 674
Итого по активу (баланс)	4 271 004	3 848 328	8 119 332	25 231 104	23 568 544	48 799 648	28 412 620	26 731 277	55 143 897	1 089 488	685 595	1 775 083
Пассив
96305	62 171	0	62 171	16 032	0	16 032	1 362	0	1 362	47 501	0	47 501
96505	58 003	0	58 003	20 850	0	20 850	7 946	0	7 946	45 099	0	45 099
96901	400 311	3 465 451	3 865 762	13 561 740	13 830 412	27 392 152	13 751 030	10 470 642	24 221 672	589 601	105 681	695 282
96902	0	0	0	0	206	206	0	26 624	26 624	0	26 418	26 418
97101	0	0	0	861	130 180	131 041	861	130 180	131 041	0	0	0
99997	4 133 396	0	4 133 396	27 583 615	0	27 583 615	24 411 002	0	24 411 002	960 783	0	960 783
Итого по пассиву (баланс)	4 653 881	3 465 451	8 119 332	41 183 098	13 960 798	55 143 896	38 172 201	10 627 446	48 799 647	1 642 984	132 099	1 775 083

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?