Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
20202	218 456	299 240	517 696	5 610 276	5 718 120	11 328 396	5 636 521	5 705 907	11 342 428	192 211	311 453	503 664
20208	24 823	0	24 823	57 609	0	57 609	59 555	0	59 555	22 877	0	22 877
20209	12 338	28 011	40 349	1 134 644	26 936	1 161 580	1 101 781	54 947	1 156 728	45 201	0	45 201
20302	0	751 793	751 793	0	883 375	883 375	0	899 954	899 954	0	735 214	735 214
20303	0	60 300	60 300	0	112 331	112 331	0	90 873	90 873	0	81 758	81 758
20305	0	496 827	496 827	0	1 258 796	1 258 796	0	1 755 623	1 755 623	0	0	0
20312	0	0	0	0	6 212 969	6 212 969	0	6 212 969	6 212 969	0	0	0
30102	253 039	0	253 039	33 825 851	0	33 825 851	33 866 816	0	33 866 816	212 074	0	212 074
30110	144 422	308 210	452 632	472 209	15 789 093	16 261 302	400 481	15 363 822	15 764 303	216 150	733 481	949 631
30114	0	27 036	27 036	0	6 831 610	6 831 610	0	6 773 684	6 773 684	0	84 962	84 962
30118	0	19	19	0	2	2	0	2	2	0	19	19
30128	3	0	3	33	0	33	31	0	31	5	0	5
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30210	0	0	0	71 372	0	71 372	71 372	0	71 372	0	0	0
30215	360	4 097	4 457	0	222	222	0	329	329	360	3 990	4 350
30221	0	0	0	2 456 240	476 109	2 932 349	2 456 240	476 109	2 932 349	0	0	0
30233	1 500	807	2 307	67 658	23 915	91 573	68 052	23 359	91 411	1 106	1 363	2 469
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30302	578 637	26 710	605 347	262 671	72 031	334 702	841 308	98 741	940 049	0	0	0
30306	2 370 766	3 828 348	6 199 114	1 103 928	471 164	1 575 092	3 474 694	3 855 455	7 330 149	0	444 057	444 057
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30602	566	0	566	3 658 305	0	3 658 305	3 658 739	0	3 658 739	132	0	132
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45201	166 470	0	166 470	299 883	0	299 883	391 637	0	391 637	74 716	0	74 716
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45208	872 363	0	872 363	104 647	0	104 647	93 809	0	93 809	883 201	0	883 201
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45416	7 330	0	7 330	9 299	0	9 299	8 846	0	8 846	7 783	0	7 783
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47701	618 962	0	618 962	113 580	0	113 580	38 013	0	38 013	694 529	0	694 529
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47801	36 833	0	36 833	0	0	0	2 691	0	2 691	34 142	0	34 142
47802	239 032	0	239 032	127	0	127	11 953	0	11 953	227 206	0	227 206
47803	141 004	0	141 004	6 040	0	6 040	102 664	0	102 664	44 380	0	44 380
47805	12 323	0	12 323	10 211	0	10 211	9 681	0	9 681	12 853	0	12 853
47816	205	0	205	160	0	160	81	0	81	284	0	284
50104	481 984	0	481 984	2 530 782	0	2 530 782	2 203 582	0	2 203 582	809 184	0	809 184
50105	131 730	0	131 730	487	0	487	39 779	0	39 779	92 438	0	92 438
50106	75 525	0	75 525	476	0	476	2 792	0	2 792	73 209	0	73 209
50107	662 749	0	662 749	54 057	0	54 057	50 729	0	50 729	666 077	0	666 077
50118	323 153	0	323 153	2 204 090	0	2 204 090	2 527 243	0	2 527 243	0	0	0
50121	4 625	0	4 625	1 503	0	1 503	1 492	0	1 492	4 636	0	4 636
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52601	2 010	0	2 010	44 764	0	44 764	45 639	0	45 639	1 135	0	1 135
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60302	16 250	0	16 250	6 281	0	6 281	9 578	0	9 578	12 953	0	12 953
60308	4 982	0	4 982	521	0	521	983	0	983	4 520	0	4 520
60310	30 157	0	30 157	23 029	0	23 029	325	0	325	52 861	0	52 861
60312	63 356	145	63 501	209 654	55 661	265 315	198 699	55 624	254 323	74 311	182	74 493
60314	388	809	1 197	372	43	415	372	65	437	388	787	1 175
60315	500	0	500	26 514	0	26 514	546	0	546	26 468	0	26 468
60323	71 447	0	71 447	5 085	0	5 085	1 423	0	1 423	75 109	0	75 109
60336	1 904	0	1 904	1 944	0	1 944	786	0	786	3 062	0	3 062
60351	638	0	638	2 182	0	2 182	1 096	0	1 096	1 724	0	1 724
60401	141 594	0	141 594	76	0	76	76	0	76	141 594	0	141 594
60415	1 191	0	1 191	142 842	0	142 842	143 634	0	143 634	399	0	399
60804	242 820	0	242 820	128 944	0	128 944	103 904	0	103 904	267 860	0	267 860
60807	0	0	0	128 933	0	128 933	128 933	0	128 933	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	57 792 395	6 092 817	63 885 212	197 117 019	251 045 656	448 162 675	195 967 550	254 320 392	450 287 942	58 941 864	2 818 081	61 759 945
Пассив
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52304	0	0	0	0	110	110	0	4 644	4 644	0	4 534	4 534
52305	101 140	27 139	128 279	0	28 466	28 466	149	1 327	1 476	101 289	0	101 289
52306	375 084	0	375 084	0	0	0	872	0	872	375 956	0	375 956
52406	25 525	0	25 525	0	0	0	0	0	0	25 525	0	25 525
52501	22 260	123	22 383	0	52	52	1 425	26	1 451	23 685	97	23 782
52602	2 183	0	2 183	43 882	0	43 882	41 699	0	41 699	0	0	0
60206	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
60301	21 192	0	21 192	31 580	0	31 580	149 086	0	149 086	138 698	0	138 698
60305	54 851	0	54 851	77 475	0	77 475	61 860	0	61 860	39 236	0	39 236
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	54 615	0	54 615	138 158	0	138 158	83 543	0	83 543	0	0	0
60311	7 986	0	7 986	72 321	0	72 321	78 560	0	78 560	14 225	0	14 225
60313	0	0	0	0	230	230	0	230	230	0	0	0
60320	183	0	183	0	0	0	27	0	27	210	0	210
60322	112	0	112	468	0	468	397	0	397	41	0	41
60324	92 570	0	92 570	116 546	0	116 546	99 337	0	99 337	75 361	0	75 361
60335	21 192	0	21 192	13 764	0	13 764	15 876	0	15 876	23 304	0	23 304
60352	677	0	677	1 078	0	1 078	848	0	848	447	0	447
60414	72 541	0	72 541	76	0	76	1 856	0	1 856	74 321	0	74 321
60805	116 704	0	116 704	56 427	0	56 427	8 065	0	8 065	68 342	0	68 342
60806	147 560	0	147 560	66 612	0	66 612	129 944	0	129 944	210 892	0	210 892
60903	14 059	0	14 059	0	0	0	217	0	217	14 276	0	14 276
61501	33 604	0	33 604	33 604	0	33 604	0	0	0	0	0	0
61701	2 069	0	2 069	0	0	0	0	0	0	2 069	0	2 069
62002	12 363	0	12 363	0	0	0	5 450	0	5 450	17 813	0	17 813
62103	6 505	0	6 505	6 368	0	6 368	1 023	0	1 023	1 160	0	1 160
70601	30 128 603	0	30 128 603	72	0	72	2 896 935	0	2 896 935	33 025 466	0	33 025 466
70602	7 678	0	7 678	1 315	0	1 315	1 539	0	1 539	7 902	0	7 902
70603	3 131 227	0	3 131 227	0	0	0	203 684	0	203 684	3 334 911	0	3 334 911
70604	4 456 100	0	4 456 100	0	0	0	935 816	0	935 816	5 391 916	0	5 391 916
70613	162 548	0	162 548	41 837	0	41 837	44 444	0	44 444	165 155	0	165 155
Итого по пассиву (баланс)	57 431 164	6 454 048	63 885 212	172 535 406	190 988 021	363 523 427	173 836 111	187 562 049	361 398 160	58 731 869	3 028 076	61 759 945
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	668 475	0	668 475	0	0	0	0	0	0	668 475	0	668 475
90901	3 085 924	0	3 085 924	380 546	0	380 546	409 117	0	409 117	3 057 353	0	3 057 353
90902	2 995 206	3	2 995 209	650 957	0	650 957	429 865	0	429 865	3 216 298	3	3 216 301
90907	7 000	0	7 000	33 000	0	33 000	40 000	0	40 000	0	0	0
90909	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91202	36	0	36	2	0	2	2	0	2	36	0	36
91203	16	0	16	4	0	4	4	0	4	16	0	16
91204	0	105 823	105 823	0	248 353	248 353	0	202 569	202 569	0	151 607	151 607
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	43 710 510	85 342	43 795 852	828 896	4 622	833 518	5 798 066	6 854	5 804 920	38 741 340	83 110	38 824 450
91418	452 668	0	452 668	6 166	0	6 166	117 613	0	117 613	341 221	0	341 221
91501	1 801	0	1 801	0	0	0	0	0	0	1 801	0	1 801
91502	41 423	0	41 423	0	0	0	29 877	0	29 877	11 546	0	11 546
91506	988 222	0	988 222	122 409	0	122 409	16 323	0	16 323	1 094 308	0	1 094 308
91704	31 442	0	31 442	0	0	0	992	0	992	30 450	0	30 450
91802	108 052	0	108 052	0	0	0	4 609	0	4 609	103 443	0	103 443
91803	16 248	0	16 248	0	0	0	595	0	595	15 653	0	15 653
99998	51 669 615	0	51 669 615	8 475 649	0	8 475 649	13 116 146	0	13 116 146	47 029 118	0	47 029 118
Итого по активу (баланс)	103 776 641	191 168	103 967 809	10 497 629	252 975	10 750 604	19 963 209	209 423	20 172 632	94 311 061	234 720	94 545 781
Пассив
91311	778 945	0	778 945	5 260	0	5 260	0	0	0	773 685	0	773 685
91312	31 724 285	0	31 724 285	8 314 766	0	8 314 766	4 615 929	0	4 615 929	28 025 448	0	28 025 448
91315	15 698 166	409 762	16 107 928	1 781 877	67 824	1 849 701	2 273 848	22 281	2 296 129	16 190 137	364 219	16 554 356
91317	2 041 544	335 376	2 376 920	2 595 066	351 353	2 946 419	1 536 291	15 977	1 552 268	982 769	0	982 769
91319	677 096	0	677 096	26 974	0	26 974	38 297	0	38 297	688 419	0	688 419
91507	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	52 298 194	0	52 298 194	6 434 136	0	6 434 136	1 652 605	0	1 652 605	47 516 663	0	47 516 663
Итого по пассиву (баланс)	103 222 671	745 138	103 967 809	19 158 079	419 177	19 577 256	10 116 970	38 258	10 155 228	94 181 562	364 219	94 545 781
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	640 330	3 335 586	3 975 916	640 330	3 335 586	3 975 916	0	0	0
93302	87 156	0	87 156	185 268	4 814 393	4 999 661	272 424	4 814 393	5 086 817	0	0	0
93303	98 764	0	98 764	195 324	372 933	568 257	98 816	372 933	471 749	195 272	0	195 272
93304	54 711	0	54 711	82 537	0	82 537	137 248	0	137 248	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 826 677	1 826 677	0	1 826 677	1 826 677	0	0	0
93307	0	434 081	434 081	0	1 783 951	1 783 951	0	2 218 032	2 218 032	0	0	0
93401	0	2 605	2 605	0	57 720	57 720	0	60 325	60 325	0	0	0
93406	0	0	0	0	1 696 352	1 696 352	0	1 696 352	1 696 352	0	0	0
93407	0	432 460	432 460	0	1 281 793	1 281 793	0	1 714 253	1 714 253	0	0	0
93901	1 667 751	5 110 678	6 778 429	55 116 061	137 119 804	192 235 865	53 415 592	131 454 638	184 870 230	3 368 220	10 775 844	14 144 064
93902	0	865 748	865 748	0	7 949 711	7 949 711	0	8 279 204	8 279 204	0	536 255	536 255
94001	0	351 015	351 015	0	1 357 945	1 357 945	0	1 685 993	1 685 993	0	22 967	22 967
94002	0	449 350	449 350	0	4 914 862	4 914 862	0	4 537 782	4 537 782	0	826 430	826 430
99996	9 553 291	0	9 553 291	215 563 139	0	215 563 139	209 390 380	0	209 390 380	15 726 050	0	15 726 050
Итого по активу (баланс)	11 461 673	7 645 937	19 107 610	271 782 659	166 511 727	438 294 386	263 954 790	161 996 168	425 950 958	19 289 542	12 161 496	31 451 038
Пассив
96301	2 401	0	2 401	682 691	3 272 556	3 955 247	680 290	3 272 556	3 952 846	0	0	0
96302	0	0	0	624 195	4 377 559	5 001 754	624 195	4 377 559	5 001 754	0	0	0
96303	0	98 184	98 184	371 443	103 900	475 343	371 443	141 785	513 228	0	136 069	136 069
96304	0	54 323	54 323	0	138 575	138 575	0	84 252	84 252	0	0	0
96306	0	0	0	0	2 072 265	2 072 265	0	2 072 265	2 072 265	0	0	0
96307	0	434 171	434 171	0	2 469 259	2 469 259	0	2 035 088	2 035 088	0	0	0
96401	0	0	0	0	88 148	88 148	0	88 148	88 148	0	0	0
96402	0	88 195	88 195	0	88 195	88 195	0	0	0	0	0	0
96403	0	0	0	0	6	6	0	57 980	57 980	0	57 974	57 974
96406	0	0	0	0	1 451 216	1 451 216	0	1 451 216	1 451 216	0	0	0
96407	0	432 418	432 418	0	1 464 294	1 464 294	0	1 031 876	1 031 876	0	0	0
96901	2 357 970	4 544 644	6 902 614	63 074 919	121 418 065	184 492 984	64 506 010	127 219 650	191 725 660	3 789 061	10 346 229	14 135 290
96902	0	615 772	615 772	0	7 256 930	7 256 930	0	7 471 945	7 471 945	0	830 787	830 787
97001	0	227 895	227 895	0	1 916 430	1 916 430	0	1 722 249	1 722 249	0	33 714	33 714
97002	0	697 313	697 313	0	5 572 181	5 572 181	0	5 407 084	5 407 084	0	532 216	532 216
97101	5	0	5	81 994	0	81 994	81 989	0	81 989	0	0	0
99997	9 554 319	0	9 554 319	209 428 494	0	209 428 494	215 599 163	0	215 599 163	15 724 988	0	15 724 988
Итого по пассиву (баланс)	11 914 695	7 192 915	19 107 610	274 263 736	151 689 579	425 953 315	281 863 090	156 433 653	438 296 743	19 514 049	11 936 989	31 451 038

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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