Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
20202	87 152	101 573	188 725	1 097 025	916 423	2 013 448	1 083 586	926 027	2 009 613	100 591	91 969	192 560
20208	24 219	0	24 219	35 500	0	35 500	39 627	0	39 627	20 092	0	20 092
20209	0	352	352	163 761	5 091	168 852	163 761	5 443	169 204	0	0	0
20302	0	2 823	2 823	0	438	438	0	146	146	0	3 115	3 115
20305	0	0	0	0	29 603	29 603	0	29 603	29 603	0	0	0
30102	134 953	0	134 953	7 690 991	0	7 690 991	7 731 232	0	7 731 232	94 712	0	94 712
30110	10 166	11 612	21 778	165 093	216 649	381 742	154 988	194 380	349 368	20 271	33 881	54 152
30202	11 767	0	11 767	1 363	0	1 363	0	0	0	13 130	0	13 130
30204	1 522	0	1 522	693	0	693	0	0	0	2 215	0	2 215
30215	360	3 577	3 937	0	518	518	0	159	159	360	3 936	4 296
30221	0	0	0	173 005	10 048	183 053	173 005	10 048	183 053	0	0	0
30233	16	0	16	6 692	3 177	9 869	5 738	3 177	8 915	970	0	970
30302	2 157	704	2 861	2 181 375	23 355	2 204 730	2 183 532	24 059	2 207 591	0	0	0
30306	92 585	0	92 585	1 043 169	254 379	1 297 548	1 018 346	254 379	1 272 725	117 408	0	117 408
30424	43	0	43	3 321 789	0	3 321 789	3 321 807	0	3 321 807	25	0	25
30425	0	4 927	4 927	0	929	929	0	277	277	0	5 579	5 579
31902	530 000	0	530 000	420 000	0	420 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	2 782	2 782	0	403	403	0	124	124	0	3 061	3 061
45107	28 241	0	28 241	0	0	0	1 462	0	1 462	26 779	0	26 779
45201	327	0	327	9 559	0	9 559	8 047	0	8 047	1 839	0	1 839
45203	0	0	0	651 000	0	651 000	651 000	0	651 000	0	0	0
45204	10 952	0	10 952	260 727	0	260 727	10 679	0	10 679	261 000	0	261 000
45205	559 524	0	559 524	207	0	207	17 931	0	17 931	541 800	0	541 800
45206	93 172	0	93 172	52 440	0	52 440	48 341	0	48 341	97 271	0	97 271
45207	174 765	0	174 765	8 185	0	8 185	15 171	0	15 171	167 779	0	167 779
45208	115 264	0	115 264	0	0	0	13 077	0	13 077	102 187	0	102 187
45406	530	0	530	0	0	0	10	0	10	520	0	520
45407	43 285	0	43 285	0	0	0	1 499	0	1 499	41 786	0	41 786
45408	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
45504	0	0	0	356	0	356	0	0	0	356	0	356
45505	2 160	0	2 160	0	0	0	301	0	301	1 859	0	1 859
45506	219 919	0	219 919	67 428	0	67 428	10 639	0	10 639	276 708	0	276 708
45507	192 728	0	192 728	55 288	0	55 288	6 604	0	6 604	241 412	0	241 412
45812	450 153	0	450 153	9 238	0	9 238	5 998	0	5 998	453 393	0	453 393
45815	11 519	0	11 519	3 130	0	3 130	1 494	0	1 494	13 155	0	13 155
45912	71	0	71	18	0	18	89	0	89	0	0	0
45915	625	0	625	613	0	613	446	0	446	792	0	792
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47404	0	260 411	260 411	0	2 176 047	2 176 047	0	2 394 078	2 394 078	0	42 380	42 380
47408	0	0	0	11 267 113	11 113 314	22 380 427	11 267 113	11 113 314	22 380 427	0	0	0
47423	1 577	0	1 577	235	29	264	226	26	252	1 586	3	1 589
47427	6 675	0	6 675	23 119	0	23 119	19 322	0	19 322	10 472	0	10 472
47801	242 031	0	242 031	36	0	36	4 025	0	4 025	238 042	0	238 042
47802	361 007	0	361 007	7 428	0	7 428	16 226	0	16 226	352 209	0	352 209
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52601	4 393	0	4 393	2 114	0	2 114	3 934	0	3 934	2 573	0	2 573
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	566	0	566	401	0	401	257	0	257	710	0	710
60306	0	0	0	3 446	0	3 446	3 446	0	3 446	0	0	0
60308	1 905	0	1 905	237	0	237	277	0	277	1 865	0	1 865
60310	152	0	152	847	0	847	752	0	752	247	0	247
60312	1 628	0	1 628	11 795	0	11 795	4 676	0	4 676	8 747	0	8 747
60323	490	0	490	34	0	34	34	0	34	490	0	490
60401	44 759	0	44 759	399	0	399	88	0	88	45 070	0	45 070
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	0	0	0	741	0	741	408	0	408	333	0	333
61002	190	0	190	26	0	26	24	0	24	192	0	192
61008	788	0	788	1 093	0	1 093	1 041	0	1 041	840	0	840
61009	567	0	567	202	0	202	342	0	342	427	0	427
61209	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61212	0	0	0	12 786	0	12 786	12 786	0	12 786	0	0	0
61213	0	0	0	29 603	0	29 603	29 603	0	29 603	0	0	0
61403	2 301	0	2 301	3 424	0	3 424	153	0	153	5 572	0	5 572
70606	2 592 347	0	2 592 347	214 921	0	214 921	89	0	89	2 807 179	0	2 807 179
70608	1 005 917	0	1 005 917	74 828	0	74 828	0	0	0	1 080 745	0	1 080 745
70609	30 236	0	30 236	147	0	147	0	0	0	30 383	0	30 383
70610	5 724	0	5 724	114	0	114	0	0	0	5 838	0	5 838
Итого по активу (баланс)	7 111 999	388 761	7 500 760	29 573 911	14 750 403	44 324 314	28 983 409	14 955 240	43 938 649	7 702 501	183 924	7 886 425
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	16 816	0	16 816	0	0	0	0	0	0	16 816	0	16 816
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	507 503	0	507 503	0	0	0	0	0	0	507 503	0	507 503
30126	106	0	106	0	0	0	296	0	296	402	0	402
30220	0	0	0	0	4 912	4 912	0	4 912	4 912	0	0	0
30222	74	0	74	112 414	0	112 414	123 115	0	123 115	10 775	0	10 775
30223	246	0	246	8 119	0	8 119	7 873	0	7 873	0	0	0
30232	1 848	748	2 596	46 794	20 443	67 237	44 946	19 780	64 726	0	85	85
30236	0	0	0	913	3 089	4 002	913	3 089	4 002	0	0	0
30301	2 157	704	2 861	2 183 532	24 059	2 207 591	2 181 375	23 355	2 204 730	0	0	0
30305	92 585	0	92 585	1 018 346	254 379	1 272 725	1 043 169	254 379	1 297 548	117 408	0	117 408
32211	28	0	28	0	0	0	3	0	3	31	0	31
407	336 087	8 281	344 368	6 452 263	151 416	6 603 679	6 593 693	156 329	6 750 022	477 517	13 194	490 711
408.1	28 432	193 780	222 212	440 396	206 728	647 124	440 007	12 981	452 988	28 043	33	28 076
408.2	53 893	881	54 774	337 973	12 802	350 775	320 871	12 837	333 708	36 791	916	37 707
40901	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40905	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40909	0	0	0	668	2 694	3 362	668	2 694	3 362	0	0	0
40910	0	0	0	125	381	506	125	381	506	0	0	0
40911	0	0	0	9 939	0	9 939	9 939	0	9 939	0	0	0
40912	0	0	0	3 823	2 196	6 019	3 823	2 196	6 019	0	0	0
40913	0	0	0	2 348	159	2 507	2 348	159	2 507	0	0	0
42002	97 420	0	97 420	389 420	0	389 420	389 155	0	389 155	97 155	0	97 155
42102	51 500	0	51 500	501 000	0	501 000	547 300	0	547 300	97 800	0	97 800
42103	34 700	0	34 700	29 700	0	29 700	5 800	0	5 800	10 800	0	10 800
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	23 500	0	23 500	26 000	0	26 000
42105	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
42204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42301	3 532	7 095	10 627	7 912	415	8 327	7 743	1 395	9 138	3 363	8 075	11 438
42303	300	0	300	301	3	304	3 014	149	3 163	3 013	146	3 159
42304	53 315	3 475	56 790	42 158	3 795	45 953	33 605	1 054	34 659	44 762	734	45 496
42305	829 094	145 730	974 824	196 413	60 755	257 168	266 110	102 872	368 982	898 791	187 847	1 086 638
42306	59 569	15 534	75 103	17 615	2 016	19 631	25 663	15 307	40 970	67 617	28 825	96 442
42307	1 620	22	1 642	1 437	1	1 438	1 432	4	1 436	1 615	25	1 640
42309	106	0	106	2	0	2	23	0	23	127	0	127
42502	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
42601	39	347	386	0	16	16	0	51	51	39	382	421
42605	1 349	6 127	7 476	0	273	273	15	909	924	1 364	6 763	8 127
43807	299 600	0	299 600	0	0	0	0	0	0	299 600	0	299 600
45115	12 905	0	12 905	51	0	51	0	0	0	12 854	0	12 854
45215	32 303	0	32 303	21 727	0	21 727	31 258	0	31 258	41 834	0	41 834
45415	1 722	0	1 722	56	0	56	0	0	0	1 666	0	1 666
45515	10 642	0	10 642	491	0	491	2 958	0	2 958	13 109	0	13 109
45818	441 663	0	441 663	1 157	0	1 157	6 252	0	6 252	446 758	0	446 758
45918	195	0	195	14	0	14	10	0	10	191	0	191
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47405	0	0	0	124 402	205 927	330 329	124 402	205 927	330 329	0	0	0
47407	0	0	0	11 196 567	11 242 145	22 438 712	11 196 567	11 242 145	22 438 712	0	0	0
47411	17	20	37	10 466	736	11 202	10 457	725	11 182	8	9	17
47416	706	1 822	2 528	32 808	1 836	34 644	32 102	14	32 116	0	0	0
47422	27	0	27	1 154	559	1 713	1 209	559	1 768	82	0	82
47425	2 683	0	2 683	1 081	0	1 081	8 863	0	8 863	10 465	0	10 465
47426	3 756	0	3 756	5 173	0	5 173	3 752	0	3 752	2 335	0	2 335
47804	182 382	0	182 382	44 373	0	44 373	16 407	0	16 407	154 416	0	154 416
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	6 357	0	6 357	8 223	0	8 223	5 741	0	5 741	3 875	0	3 875
60305	6 113	0	6 113	18 940	0	18 940	12 827	0	12 827	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	647	0	647	773	0	773	126	0	126	0	0	0
60311	740	0	740	2 787	0	2 787	6 293	0	6 293	4 246	0	4 246
60322	12	0	12	53	0	53	41	0	41	0	0	0
60324	1 932	0	1 932	14	0	14	10	0	10	1 928	0	1 928
60405	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60601	22 419	0	22 419	88	0	88	120	0	120	22 451	0	22 451
60602	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61304	168	0	168	749	0	749	17 369	0	17 369	16 788	0	16 788
61501	987	0	987	31	0	31	1 124	0	1 124	2 080	0	2 080
61701	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
70601	2 639 640	0	2 639 640	0	0	0	161 708	0	161 708	2 801 348	0	2 801 348
70603	1 029 669	0	1 029 669	0	0	0	138 055	0	138 055	1 167 724	0	1 167 724
70604	26 270	0	26 270	0	0	0	440	0	440	26 710	0	26 710
70605	8 329	0	8 329	0	0	0	0	0	0	8 329	0	8 329
70613	16 779	0	16 779	3 743	0	3 743	2 114	0	2 114	15 150	0	15 150
70615	4 194	0	4 194	0	0	0	0	0	0	4 194	0	4 194
Итого по пассиву (баланс)	7 116 194	384 566	7 500 760	23 334 320	12 201 735	35 536 055	23 857 517	12 064 203	35 921 720	7 639 391	247 034	7 886 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 794 413	0	4 794 413	52 052	0	52 052	64 169	0	64 169	4 782 296	0	4 782 296
90902	683 275	17 292	700 567	108 032	2 506	110 538	124 447	771	125 218	666 860	19 027	685 887
90907	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
90909	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
91202	14 007	0	14 007	0	0	0	1	0	1	14 006	0	14 006
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	11 828 169	0	11 828 169	3 240 098	0	3 240 098	1 095 918	0	1 095 918	13 972 349	0	13 972 349
91418	603 038	0	603 038	0	0	0	12 787	0	12 787	590 251	0	590 251
91501	1 134	0	1 134	0	0	0	703	0	703	431	0	431
91604	101 342	0	101 342	15 319	0	15 319	10 292	0	10 292	106 369	0	106 369
91704	1 369	0	1 369	0	0	0	0	0	0	1 369	0	1 369
91802	1 301	0	1 301	0	0	0	0	0	0	1 301	0	1 301
91803	136	0	136	0	0	0	56	0	56	80	0	80
99998	3 515 334	0	3 515 334	1 841 862	0	1 841 862	1 074 553	0	1 074 553	4 282 643	0	4 282 643
Итого по активу (баланс)	21 543 627	17 292	21 560 919	5 257 964	2 506	5 260 470	2 382 927	771	2 383 698	24 418 664	19 027	24 437 691
Пассив
91003	0	0	0	1 363	0	1 363	1 363	0	1 363	0	0	0
91004	0	0	0	693	0	693	693	0	693	0	0	0
91311	174 756	0	174 756	2 955	0	2 955	0	0	0	171 801	0	171 801
91312	3 122 906	0	3 122 906	289 752	0	289 752	351 622	0	351 622	3 184 776	0	3 184 776
91315	27 405	0	27 405	759	0	759	521 290	0	521 290	547 936	0	547 936
91316	91 000	0	91 000	702 240	0	702 240	651 000	0	651 000	39 760	0	39 760
91317	66 729	0	66 729	59 000	0	59 000	315 147	0	315 147	322 876	0	322 876
91507	32 538	0	32 538	17 791	0	17 791	747	0	747	15 494	0	15 494
99999	18 045 585	0	18 045 585	1 267 742	0	1 267 742	3 377 205	0	3 377 205	20 155 048	0	20 155 048
Итого по пассиву (баланс)	21 560 919	0	21 560 919	2 342 295	0	2 342 295	5 219 067	0	5 219 067	24 437 691	0	24 437 691
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93411	0	1 197 120	1 197 120	0	1 339 127	1 339 127	0	1 266 091	1 266 091	0	1 270 156	1 270 156
93901	3 616	3 179	6 795	9 753 404	1 484 504	11 237 908	9 757 020	1 422 089	11 179 109	0	65 594	65 594
99996	1 199 467	0	1 199 467	12 494 486	0	12 494 486	12 361 146	0	12 361 146	1 332 807	0	1 332 807
Итого по активу (баланс)	1 203 083	1 200 299	2 403 382	22 247 890	2 823 631	25 071 521	22 118 166	2 688 180	24 806 346	1 332 807	1 335 750	2 668 557
Пассив
96311	1 192 679	0	1 192 679	1 134 023	0	1 134 023	1 208 976	0	1 208 976	1 267 632	0	1 267 632
96901	3 190	3 598	6 788	1 415 297	9 811 825	11 227 122	1 477 282	9 808 227	11 285 509	65 175	0	65 175
99997	1 203 915	0	1 203 915	12 445 200	0	12 445 200	12 577 035	0	12 577 035	1 335 750	0	1 335 750
Итого по пассиву (баланс)	2 399 784	3 598	2 403 382	14 994 520	9 811 825	24 806 345	15 263 293	9 808 227	25 071 520	2 668 557	0	2 668 557
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	1 083,0000	0	0	0,0000	0	0	1 089,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48,0000	0	0	1 083,0000	0	0	1,0000	0	0	1 130,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083,0000	0	0	1 083,0000
98050	0	0	48,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	47,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48,0000	0	0	1,0000	0	0	1 083,0000	0	0	1 130,0000

Страница была полезной?