Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 524	13 522	89 046	489 508	15 659	505 167	527 191	17 700	544 891	37 841	11 481	49 322
20208	14 893	0	14 893	25 000	0	25 000	23 113	0	23 113	16 780	0	16 780
20209	0	0	0	276 516	4 105	280 621	276 516	4 105	280 621	0	0	0
20302	0	2 237	2 237	0	181	181	0	129	129	0	2 289	2 289
20305	0	0	0	0	697 208	697 208	0	697 208	697 208	0	0	0
30102	66 376	0	66 376	8 828 470	0	8 828 470	8 848 738	0	8 848 738	46 108	0	46 108
30110	3 205	5 552	8 757	546 806	9 530	556 336	547 512	8 966	556 478	2 499	6 116	8 615
30114	0	884 937	884 937	0	662 582	662 582	0	649 439	649 439	0	898 080	898 080
30118	0	271 999	271 999	0	725 436	725 436	0	561 998	561 998	0	435 437	435 437
30202	34 123	0	34 123	1 576	0	1 576	0	0	0	35 699	0	35 699
30204	2 830	0	2 830	0	0	0	32	0	32	2 798	0	2 798
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30221	0	0	0	544 500	8 391	552 891	544 500	8 391	552 891	0	0	0
30233	629	0	629	3 181	23	3 204	3 619	23	3 642	191	0	191
32201	360	5 926	6 286	409	319	728	409	521	930	360	5 724	6 084
45201	107 779	0	107 779	192 338	0	192 338	202 582	0	202 582	97 535	0	97 535
45203	108 748	0	108 748	102 365	0	102 365	128 773	0	128 773	82 340	0	82 340
45204	37 361	0	37 361	110 775	0	110 775	31 110	0	31 110	117 026	0	117 026
45205	139 251	0	139 251	24 906	0	24 906	44 126	0	44 126	120 031	0	120 031
45206	1 266 283	0	1 266 283	146 561	0	146 561	188 633	0	188 633	1 224 211	0	1 224 211
45207	1 114 035	1 615	1 115 650	85 871	87	85 958	38 038	142	38 180	1 161 868	1 560	1 163 428
45208	174 777	0	174 777	0	0	0	25 490	0	25 490	149 287	0	149 287
45305	0	0	0	327	0	327	0	0	0	327	0	327
45306	780	0	780	1 115	0	1 115	1 087	0	1 087	808	0	808
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	70	0	70	930	0	930
45407	46 106	0	46 106	6 424	0	6 424	3 694	0	3 694	48 836	0	48 836
45503	4 400	0	4 400	0	0	0	4 000	0	4 000	400	0	400
45504	1 600	303	1 903	0	16	16	20	27	47	1 580	292	1 872
45505	47 698	0	47 698	1 680	0	1 680	974	0	974	48 404	0	48 404
45506	55 602	0	55 602	2 380	0	2 380	1 452	0	1 452	56 530	0	56 530
45507	44 813	0	44 813	0	0	0	619	0	619	44 194	0	44 194
45812	34 397	2 870	37 267	5 802	155	5 957	5 802	253	6 055	34 397	2 772	37 169
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	2 135	0	2 135	448	0	448	41	0	41	2 542	0	2 542
45912	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
45915	313	0	313	112	0	112	1	0	1	424	0	424
47404	14 227	29 395	43 622	830 276	1 023 928	1 854 204	844 467	1 025 072	1 869 539	36	28 251	28 287
47408	8 688	0	8 688	16 517 692	19 116 328	35 634 020	16 526 380	19 116 328	35 642 708	0	0	0
47423	954	0	954	2 943	529	3 472	2 498	529	3 027	1 399	0	1 399
47427	9 114	1	9 115	24 980	34	25 014	25 773	2	25 775	8 321	33	8 354
47801	1 636	0	1 636	0	0	0	23	0	23	1 613	0	1 613
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	2	0	2	163	0	163	136	0	136	29	0	29
60306	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
60308	0	0	0	144	0	144	107	0	107	37	0	37
60310	194	0	194	286	0	286	290	0	290	190	0	190
60312	1 245	0	1 245	1 391	0	1 391	1 485	0	1 485	1 151	0	1 151
60323	502	0	502	16	0	16	14	0	14	504	0	504
60401	61 676	0	61 676	72	0	72	0	0	0	61 748	0	61 748
60408	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60701	120	0	120	85	0	85	84	0	84	121	0	121
61002	84	0	84	28	0	28	18	0	18	94	0	94
61008	350	0	350	230	0	230	290	0	290	290	0	290
61009	447	0	447	53	0	53	67	0	67	433	0	433
61209	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	544 660	0	544 660	544 660	0	544 660	0	0	0
61403	3 404	0	3 404	363	0	363	119	0	119	3 648	0	3 648
70606	959 779	0	959 779	125 343	0	125 343	250	0	250	1 084 872	0	1 084 872
70608	407 370	0	407 370	49 487	0	49 487	0	0	0	456 857	0	456 857
70609	127 204	0	127 204	37 347	0	37 347	0	0	0	164 551	0	164 551
70610	40 410	0	40 410	10 730	0	10 730	0	0	0	51 140	0	51 140
70611	14 761	0	14 761	2 631	0	2 631	0	0	0	17 392	0	17 392
Итого по активу (баланс)	5 038 717	1 218 357	6 257 074	29 566 078	22 264 511	51 830 589	29 414 891	22 090 833	51 505 724	5 189 904	1 392 035	6 581 939
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	450 003	0	450 003	0	0	0	0	0	0	450 003	0	450 003
20309	0	179 290	179 290	0	73 611	73 611	0	139 300	139 300	0	244 979	244 979
30109	7	0	7	5	0	5	0	0	0	2	0	2
30232	1	0	1	26 117	494	26 611	26 116	494	26 610	0	0	0
31302	0	0	0	2 937 000	0	2 937 000	2 937 000	0	2 937 000	0	0	0
31303	240 000	0	240 000	695 000	0	695 000	695 000	0	695 000	240 000	0	240 000
40502	51 298	0	51 298	100 663	0	100 663	115 502	0	115 502	66 137	0	66 137
40603	173	0	173	899	0	899	1 036	0	1 036	310	0	310
40701	1 463	0	1 463	27 340	0	27 340	27 576	0	27 576	1 699	0	1 699
40702	803 556	18 863	822 419	5 798 816	189 084	5 987 900	5 675 934	185 536	5 861 470	680 674	15 315	695 989
40703	15 147	0	15 147	15 286	0	15 286	15 086	0	15 086	14 947	0	14 947
40802	61 561	1 146	62 707	198 747	16 945	215 692	189 657	19 555	209 212	52 471	3 756	56 227
40807	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	22 083	100	22 183	99 701	850	100 551	103 890	858	104 748	26 272	108	26 380
40820	2 868	0	2 868	648	0	648	683	0	683	2 903	0	2 903
40821	1 964	0	1 964	67 654	0	67 654	66 842	0	66 842	1 152	0	1 152
40905	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40906	0	0	0	37 350	0	37 350	37 350	0	37 350	0	0	0
40909	0	0	0	661	533	1 194	661	533	1 194	0	0	0
40910	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40911	0	0	0	30 757	0	30 757	30 757	0	30 757	0	0	0
40912	0	0	0	7 435	2 997	10 432	7 435	2 997	10 432	0	0	0
40913	0	0	0	3 132	368	3 500	3 132	368	3 500	0	0	0
42102	0	0	0	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	15 000	0	15 000
42103	90 000	0	90 000	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	75 000	0	75 000
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	157 100	0	157 100	0	0	0	0	0	0	157 100	0	157 100
42107	479	0	479	35	0	35	0	0	0	444	0	444
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	14 390	2 362	16 752	32 625	1 648	34 273	29 922	846	30 768	11 687	1 560	13 247
42303	1 623	156	1 779	2 200	13	2 213	1 500	8	1 508	923	151	1 074
42304	13 668	477	14 145	4 371	47	4 418	2 107	355	2 462	11 404	785	12 189
42305	317 637	75 927	393 564	120 748	7 538	128 286	102 722	5 757	108 479	299 611	74 146	373 757
42306	1 079 477	16 533	1 096 010	72 860	1 575	74 435	46 322	796	47 118	1 052 939	15 754	1 068 693
42307	264 101	37 751	301 852	12 223	2 901	15 124	43 944	1 870	45 814	295 822	36 720	332 542
42309	36	0	36	1	0	1	2	0	2	37	0	37
42601	712	439	1 151	32	93	125	512	69	581	1 192	415	1 607
42606	44 738	0	44 738	190	0	190	3 851	0	3 851	48 399	0	48 399
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	200 538	0	200 538	18 918	0	18 918	32 115	0	32 115	213 735	0	213 735
45415	5 749	0	5 749	700	0	700	321	0	321	5 370	0	5 370
45515	6 563	0	6 563	277	0	277	844	0	844	7 130	0	7 130
45818	40 656	0	40 656	643	0	643	503	0	503	40 516	0	40 516
45918	430	0	430	1	0	1	27	0	27	456	0	456
47405	0	0	0	193 052	6 534	199 586	193 052	6 534	199 586	0	0	0
47407	73 110	0	73 110	16 601 048	18 895 939	35 496 987	16 729 980	18 895 939	35 625 919	202 042	0	202 042
47411	24 110	1 801	25 911	7 184	209	7 393	12 432	599	13 031	29 358	2 191	31 549
47416	683	0	683	2 571	1 522	4 093	1 971	1 522	3 493	83	0	83
47422	95	880	975	1 849	137 788	139 637	2 244	137 306	139 550	490	398	888
47425	6 931	0	6 931	15 360	0	15 360	20 316	0	20 316	11 887	0	11 887
47426	7 579	0	7 579	1 521	0	1 521	3 086	0	3 086	9 144	0	9 144
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52301	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52305	16 000	7 750	23 750	0	681	681	0	418	418	16 000	7 487	23 487
52501	1 325	145	1 470	0	13	13	156	39	195	1 481	171	1 652
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 883	0	1 883	4 347	0	4 347	5 921	0	5 921	3 457	0	3 457
60305	0	0	0	3 393	0	3 393	9 161	0	9 161	5 768	0	5 768
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	638	0	638	1 814	0	1 814	1 969	0	1 969	793	0	793
60322	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
60324	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
60601	37 110	0	37 110	0	0	0	272	0	272	37 382	0	37 382
60602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	73	0	73	13	0	13	7	0	7	67	0	67
70601	1 058 373	0	1 058 373	0	0	0	135 481	0	135 481	1 193 854	0	1 193 854
70603	373 830	0	373 830	0	0	0	47 274	0	47 274	421 104	0	421 104
70604	126 764	0	126 764	0	0	0	40 251	0	40 251	167 015	0	167 015
70605	41 409	0	41 409	0	0	0	7 810	0	7 810	49 219	0	49 219
Итого по пассиву (баланс)	5 913 453	343 621	6 257 074	27 170 396	19 341 399	46 511 795	27 434 946	19 401 714	46 836 660	6 178 003	403 936	6 581 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 750	7 750	0	418	418	0	681	681	0	7 487	7 487
90901	293 189	0	293 189	43 252	0	43 252	31 509	0	31 509	304 932	0	304 932
90902	396 628	17 072	413 700	53 625	920	54 545	32 614	1 500	34 114	417 639	16 492	434 131
90907	2 384	0	2 384	10 325	0	10 325	0	0	0	12 709	0	12 709
91202	55 154	0	55 154	1	0	1	1	0	1	55 154	0	55 154
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	9 691 872	26 093	9 717 965	767 438	1 407	768 845	690 097	2 294	692 391	9 769 213	25 206	9 794 419
91418	1 636	0	1 636	0	0	0	23	0	23	1 613	0	1 613
91501	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
91604	10 541	4	10 545	7 304	9	7 313	8 638	10	8 648	9 207	3	9 210
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
99998	3 778 772	0	3 778 772	811 684	0	811 684	828 103	0	828 103	3 762 353	0	3 762 353
Итого по активу (баланс)	14 244 929	50 919	14 295 848	1 693 630	2 754	1 696 384	1 590 987	4 485	1 595 472	14 347 572	49 188	14 396 760
Пассив
91003	0	0	0	1 544	0	1 544	1 544	0	1 544	0	0	0
91311	51 850	3 875	55 725	0	341	341	0	209	209	51 850	3 743	55 593
91312	3 231 916	0	3 231 916	274 603	0	274 603	216 223	0	216 223	3 173 536	0	3 173 536
91315	138 947	0	138 947	160	0	160	9 069	0	9 069	147 856	0	147 856
91316	41 973	0	41 973	55 244	0	55 244	34 148	0	34 148	20 877	0	20 877
91317	281 451	0	281 451	491 005	0	491 005	537 809	0	537 809	328 255	0	328 255
91318	5 204	0	5 204	5 204	0	5 204	12 671	0	12 671	12 671	0	12 671
91507	10 660	0	10 660	1	0	1	1	0	1	10 660	0	10 660
91508	12 896	0	12 896	0	0	0	9	0	9	12 905	0	12 905
99999	10 517 076	0	10 517 076	761 818	0	761 818	879 149	0	879 149	10 634 407	0	10 634 407
Итого по пассиву (баланс)	14 291 973	3 875	14 295 848	1 589 579	341	1 589 920	1 690 623	209	1 690 832	14 393 017	3 743	14 396 760
Г. Срочные сделки
Актив
93001	782 284	93 098	875 382	15 353 356	1 791 916	17 145 272	15 347 355	1 792 245	17 139 600	788 285	92 769	881 054
93101	0	0	0	0	61 945	61 945	0	61 945	61 945	0	0	0
93411	0	2 381 636	2 381 636	0	943 186	943 186	0	827 963	827 963	0	2 496 859	2 496 859
93801	0	0	0	88 965	0	88 965	83 136	0	83 136	5 829	0	5 829
93802	549	0	549	177 090	0	177 090	176 393	0	176 393	1 246	0	1 246
93807	111 414	0	111 414	194 264	0	194 264	170 921	0	170 921	134 757	0	134 757
Итого по активу (баланс)	894 247	2 474 734	3 368 981	15 813 675	2 797 047	18 610 722	15 777 805	2 682 153	18 459 958	930 117	2 589 628	3 519 745
Пассив
96001	0	871 288	871 288	77 951	17 160 483	17 238 434	78 391	17 173 758	17 252 149	440	884 563	885 003
96311	2 364 729	0	2 364 729	822 748	0	822 748	937 574	0	937 574	2 479 555	0	2 479 555
96801	4 094	0	4 094	83 136	0	83 136	80 923	0	80 923	1 881	0	1 881
96802	126 860	0	126 860	176 393	0	176 393	200 261	0	200 261	150 728	0	150 728
96807	2 010	0	2 010	140 114	0	140 114	140 682	0	140 682	2 578	0	2 578
Итого по пассиву (баланс)	2 497 693	871 288	3 368 981	1 300 342	17 160 483	18 460 825	1 437 831	17 173 758	18 611 589	2 635 182	884 563	3 519 745
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?