Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 389	18 330	69 719	461 488	13 545	475 033	470 639	10 747	481 386	42 238	21 128	63 366
20208	12 368	0	12 368	18 500	0	18 500	21 061	0	21 061	9 807	0	9 807
20209	0	0	0	150 329	1 480	151 809	149 329	1 480	150 809	1 000	0	1 000
20302	0	2 034	2 034	0	218	218	0	151	151	0	2 101	2 101
20305	0	0	0	0	125 191	125 191	0	125 191	125 191	0	0	0
30102	115 144	0	115 144	9 340 088	0	9 340 088	9 383 120	0	9 383 120	72 112	0	72 112
30110	2 610	7 874	10 484	344 014	53 125	397 139	344 168	51 124	395 292	2 456	9 875	12 331
30114	0	185 700	185 700	0	1 566 779	1 566 779	0	1 351 927	1 351 927	0	400 552	400 552
30118	0	113 870	113 870	0	159 520	159 520	0	183 115	183 115	0	90 275	90 275
30202	35 445	0	35 445	77	0	77	0	0	0	35 522	0	35 522
30204	2 273	0	2 273	41	0	41	0	0	0	2 314	0	2 314
30210	0	0	0	4 235	0	4 235	4 235	0	4 235	0	0	0
30221	0	0	0	485 316	1 497	486 813	485 316	1 497	486 813	0	0	0
30233	226	0	226	5 659	7	5 666	5 859	7	5 866	26	0	26
32002	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	658	5 399	6 057	1 580	642	2 222	1 878	86	1 964	360	5 955	6 315
45201	74 602	0	74 602	203 582	0	203 582	208 984	0	208 984	69 200	0	69 200
45203	131 701	0	131 701	120 534	0	120 534	155 000	0	155 000	97 235	0	97 235
45204	40 970	0	40 970	76 915	0	76 915	64 503	0	64 503	53 382	0	53 382
45205	62 580	0	62 580	90 738	0	90 738	21 369	0	21 369	131 949	0	131 949
45206	1 547 869	0	1 547 869	107 361	0	107 361	207 341	0	207 341	1 447 889	0	1 447 889
45207	1 197 470	1 471	1 198 941	200 692	175	200 867	219 653	23	219 676	1 178 509	1 623	1 180 132
45208	331 830	0	331 830	7 683	0	7 683	1 585	0	1 585	337 928	0	337 928
45306	0	0	0	1 648	0	1 648	1 241	0	1 241	407	0	407
45308	713	0	713	0	0	0	250	0	250	463	0	463
45406	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	36 212	0	36 212	0	0	0	5 615	0	5 615	30 597	0	30 597
45504	235	0	235	550	0	550	15	0	15	770	0	770
45505	50 786	0	50 786	1 280	0	1 280	150	0	150	51 916	0	51 916
45506	43 787	0	43 787	4 780	0	4 780	4 968	0	4 968	43 599	0	43 599
45507	41 252	0	41 252	8 000	0	8 000	631	0	631	48 621	0	48 621
45812	38 289	3 599	41 888	1 659	428	2 087	2 504	57	2 561	37 444	3 970	41 414
45814	1 278	0	1 278	0	0	0	0	0	0	1 278	0	1 278
45815	10 500	0	10 500	98	0	98	98	0	98	10 500	0	10 500
45912	148	0	148	183	0	183	0	0	0	331	0	331
45915	322	0	322	0	0	0	41	0	41	281	0	281
47404	32	7 305	7 337	1 364 449	1 400 753	2 765 202	1 364 445	1 398 340	2 762 785	36	9 718	9 754
47408	115	0	115	3 166 806	5 957 534	9 124 340	3 166 921	5 957 534	9 124 455	0	0	0
47423	1 288	0	1 288	377	318	695	720	318	1 038	945	0	945
47427	18 576	13	18 589	26 137	0	26 137	21 539	13	21 552	23 174	0	23 174
47801	1 721	0	1 721	0	0	0	20	0	20	1 701	0	1 701
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51501	0	0	0	5 046	0	5 046	0	0	0	5 046	0	5 046
60202	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60302	113	0	113	225	0	225	158	0	158	180	0	180
60306	0	0	0	1 419	0	1 419	1 419	0	1 419	0	0	0
60308	2	0	2	180	0	180	143	0	143	39	0	39
60310	236	0	236	425	0	425	448	0	448	213	0	213
60312	789	0	789	2 831	0	2 831	2 054	0	2 054	1 566	0	1 566
60323	538	0	538	195	0	195	84	0	84	649	0	649
60401	61 527	0	61 527	559	0	559	169	0	169	61 917	0	61 917
60701	257	0	257	577	0	577	646	0	646	188	0	188
61002	120	0	120	21	0	21	14	0	14	127	0	127
61008	544	0	544	491	0	491	483	0	483	552	0	552
61009	550	0	550	7	0	7	20	0	20	537	0	537
61209	0	0	0	6 516	0	6 516	6 516	0	6 516	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61213	0	0	0	176 600	0	176 600	176 600	0	176 600	0	0	0
61403	4 223	0	4 223	60	0	60	276	0	276	4 007	0	4 007
70606	425 175	0	425 175	98 063	0	98 063	124	0	124	523 114	0	523 114
70608	172 606	0	172 606	37 196	0	37 196	0	0	0	209 802	0	209 802
70609	46 029	0	46 029	8 859	0	8 859	0	0	0	54 888	0	54 888
70610	19 003	0	19 003	5 619	0	5 619	0	0	0	24 622	0	24 622
70611	2 106	0	2 106	497	0	497	0	0	0	2 603	0	2 603
Итого по активу (баланс)	4 586 239	345 595	4 931 834	16 616 235	9 281 212	25 897 447	16 547 402	9 081 610	25 629 012	4 655 072	545 197	5 200 269
Пассив
10207	113 020	0	113 020	0	0	0	0	0	0	113 020	0	113 020
10601	14 554	0	14 554	0	0	0	0	0	0	14 554	0	14 554
10701	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
10801	367 823	0	367 823	0	0	0	82 180	0	82 180	450 003	0	450 003
20309	0	3 129	3 129	0	21 313	21 313	0	37 238	37 238	0	19 054	19 054
30232	0	0	0	20 227	791	21 018	20 227	791	21 018	0	0	0
31302	0	0	0	3 085 000	0	3 085 000	3 355 000	0	3 355 000	270 000	0	270 000
31303	230 000	0	230 000	1 000 000	378 434	1 378 434	770 000	378 434	1 148 434	0	0	0
31304	0	0	0	0	753 774	753 774	0	753 774	753 774	0	0	0
31501	0	0	0	414	0	414	414	0	414	0	0	0
40502	47 445	0	47 445	132 667	0	132 667	114 972	0	114 972	29 750	0	29 750
40603	722	0	722	786	0	786	763	0	763	699	0	699
40701	4 073	0	4 073	14 197	0	14 197	11 342	0	11 342	1 218	0	1 218
40702	517 273	49 963	567 236	5 103 842	57 718	5 161 560	5 200 045	54 648	5 254 693	613 476	46 893	660 369
40703	8 158	0	8 158	17 498	0	17 498	21 892	0	21 892	12 552	0	12 552
40802	33 813	659	34 472	150 193	25 321	175 514	158 839	25 166	184 005	42 459	504	42 963
40807	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
40813	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
40817	22 979	65	23 044	37 379	2 454	39 833	38 474	2 486	40 960	24 074	97	24 171
40820	2 551	0	2 551	513	0	513	508	0	508	2 546	0	2 546
40821	1 588	0	1 588	71 059	0	71 059	70 917	0	70 917	1 446	0	1 446
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40906	0	0	0	25 575	0	25 575	25 575	0	25 575	0	0	0
40909	0	0	0	1 857	347	2 204	1 857	347	2 204	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	15	0	15	27 141	0	27 141	27 126	0	27 126	0	0	0
40912	0	0	0	4 925	2 653	7 578	4 925	2 653	7 578	0	0	0
40913	0	0	0	2 012	257	2 269	2 012	257	2 269	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	25 000	0	25 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000
42105	356 700	0	356 700	0	0	0	0	0	0	356 700	0	356 700
42107	541	0	541	0	0	0	150	0	150	691	0	691
42205	8 000	0	8 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	8 000	0	8 000
42301	16 891	1 547	18 438	33 533	1 138	34 671	32 282	1 318	33 600	15 640	1 727	17 367
42303	2 895	0	2 895	1 359	0	1 359	950	32	982	2 486	32	2 518
42304	56 427	3 289	59 716	57 247	3 074	60 321	7 931	456	8 387	7 111	671	7 782
42305	309 988	72 340	382 328	82 268	2 215	84 483	103 457	13 696	117 153	331 177	83 821	414 998
42306	1 074 266	11 538	1 085 804	126 912	5 426	132 338	91 251	1 837	93 088	1 038 605	7 949	1 046 554
42307	208 955	31 056	240 011	12 757	488	13 245	37 275	7 102	44 377	233 473	37 670	271 143
42309	31	0	31	0	0	0	4	0	4	35	0	35
42601	170	494	664	0	9	9	2	128	130	172	613	785
42605	733	450	1 183	0	7	7	233	58	291	966	501	1 467
42606	43 500	0	43 500	2 500	0	2 500	0	0	0	41 000	0	41 000
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45215	189 478	0	189 478	21 613	0	21 613	33 196	0	33 196	201 061	0	201 061
45315	143	0	143	50	0	50	0	0	0	93	0	93
45415	5 980	0	5 980	880	0	880	15	0	15	5 115	0	5 115
45515	6 204	0	6 204	58	0	58	498	0	498	6 644	0	6 644
45818	42 919	0	42 919	716	0	716	714	0	714	42 917	0	42 917
45918	432	0	432	2	0	2	1	0	1	431	0	431
47405	0	0	0	54 979	14 095	69 074	54 979	14 095	69 074	0	0	0
47407	58 246	0	58 246	3 466 102	5 690 615	9 156 717	3 438 764	5 690 615	9 129 379	30 908	0	30 908
47411	28 596	1 028	29 624	9 267	411	9 678	12 381	623	13 004	31 710	1 240	32 950
47416	223	0	223	1 588	0	1 588	1 471	0	1 471	106	0	106
47422	131	607	738	2 303	44 329	46 632	2 180	44 214	46 394	8	492	500
47425	5 208	0	5 208	20 347	0	20 347	20 926	0	20 926	5 787	0	5 787
47426	19 443	0	19 443	2 443	147	2 590	4 334	147	4 481	21 334	0	21 334
50408	0	0	0	0	0	0	46	0	46	46	0	46
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51510	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050
52305	0	7 062	7 062	0	114	114	0	840	840	0	7 788	7 788
52306	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
52501	894	14	908	0	0	0	93	34	127	987	48	1 035
60206	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60301	1 960	0	1 960	2 523	0	2 523	3 304	0	3 304	2 741	0	2 741
60305	0	0	0	3 141	0	3 141	7 262	0	7 262	4 121	0	4 121
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60311	759	0	759	2 055	0	2 055	2 074	0	2 074	778	0	778
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	246	0	246	0	0	0	0	0	0	246	0	246
60601	36 571	0	36 571	168	0	168	282	0	282	36 685	0	36 685
61304	59	0	59	10	0	10	12	0	12	61	0	61
70601	488 175	0	488 175	0	0	0	97 422	0	97 422	585 597	0	585 597
70603	131 947	0	131 947	0	0	0	36 613	0	36 613	168 560	0	168 560
70604	41 240	0	41 240	0	0	0	13 725	0	13 725	54 965	0	54 965
70605	21 739	0	21 739	0	0	0	2 912	0	2 912	24 651	0	24 651
70801	82 180	0	82 180	82 180	0	82 180	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 748 593	183 241	4 931 834	13 723 700	7 005 130	20 728 830	13 966 275	7 030 990	20 997 265	4 991 168	209 101	5 200 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 062	7 062	0	840	840	0	114	114	0	7 788	7 788
90901	324 447	0	324 447	197 070	0	197 070	202 684	0	202 684	318 833	0	318 833
90902	418 703	15 555	434 258	207 179	1 851	209 030	232 193	250	232 443	393 689	17 156	410 845
91202	25 154	0	25 154	0	0	0	0	0	0	25 154	0	25 154
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	10 325 342	23 774	10 349 116	593 971	2 829	596 800	697 573	383	697 956	10 221 740	26 220	10 247 960
91418	1 721	0	1 721	0	0	0	20	0	20	1 701	0	1 701
91501	9 618	0	9 618	462	0	462	5 328	0	5 328	4 752	0	4 752
91604	10 305	3	10 308	9 921	11	9 932	9 044	10	9 054	11 182	4	11 186
91704	4 891	0	4 891	0	0	0	0	0	0	4 891	0	4 891
91803	146	0	146	0	0	0	1	0	1	145	0	145
99998	3 529 144	0	3 529 144	1 040 253	0	1 040 253	924 826	0	924 826	3 644 571	0	3 644 571
Итого по активу (баланс)	14 649 477	46 394	14 695 871	2 048 856	5 531	2 054 387	2 071 669	757	2 072 426	14 626 664	51 168	14 677 832
Пассив
91003	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91004	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
91311	25 150	0	25 150	0	0	0	0	0	0	25 150	0	25 150
91312	3 182 095	0	3 182 095	126 126	0	126 126	186 717	0	186 717	3 242 686	0	3 242 686
91315	73 347	0	73 347	0	0	0	2 270	2 336	4 606	75 617	2 336	77 953
91316	47 219	0	47 219	192 503	0	192 503	149 573	0	149 573	4 289	0	4 289
91317	172 506	0	172 506	604 880	0	604 880	698 031	0	698 031	265 657	0	265 657
91318	5 239	0	5 239	9	0	9	0	0	0	5 230	0	5 230
91507	10 761	0	10 761	1 191	0	1 191	1 191	0	1 191	10 761	0	10 761
91508	12 827	0	12 827	0	0	0	18	0	18	12 845	0	12 845
99999	11 166 727	0	11 166 727	973 804	0	973 804	840 338	0	840 338	11 033 261	0	11 033 261
Итого по пассиву (баланс)	14 695 871	0	14 695 871	1 898 631	0	1 898 631	1 878 256	2 336	1 880 592	14 675 496	2 336	14 677 832
Г. Срочные сделки
Актив
93001	54 319	80 432	134 751	3 036 632	1 479 045	4 515 677	2 806 798	1 482 208	4 289 006	284 153	77 269	361 422
93101	0	0	0	0	20 700	20 700	0	20 700	20 700	0	0	0
93411	0	1 668 608	1 668 608	0	320 628	320 628	0	232 852	232 852	0	1 756 384	1 756 384
93801	769	0	769	23 281	0	23 281	19 272	0	19 272	4 778	0	4 778
93802	84 198	0	84 198	123 520	0	123 520	161 800	0	161 800	45 918	0	45 918
93807	44 810	0	44 810	153 540	0	153 540	134 563	0	134 563	63 787	0	63 787
Итого по активу (баланс)	184 096	1 749 040	1 933 136	3 336 973	1 820 373	5 157 346	3 122 433	1 735 760	4 858 193	398 636	1 833 653	2 232 289
Пассив
96001	2 646	131 742	134 388	79 259	4 231 867	4 311 126	77 266	4 460 217	4 537 483	653	360 092	360 745
96311	1 657 458	0	1 657 458	216 217	0	216 217	303 437	0	303 437	1 744 678	0	1 744 678
96801	1 133	0	1 133	19 273	0	19 273	23 595	0	23 595	5 455	0	5 455
96802	49 495	0	49 495	161 800	0	161 800	181 659	0	181 659	69 354	0	69 354
96807	90 662	0	90 662	140 658	0	140 658	102 053	0	102 053	52 057	0	52 057
Итого по пассиву (баланс)	1 801 394	131 742	1 933 136	617 207	4 231 867	4 849 074	688 010	4 460 217	5 148 227	1 872 197	360 092	2 232 289
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?