Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Реалист Банк"

Регистрационный номер

1067

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	43 519	7 987	51 506	445 560	25 870	471 430	458 579	28 480	487 059	30 500	5 377	35 877
20209	0	0	0	9 541	3 592	13 133	9 541	1 027	10 568	0	2 565	2 565
20302	0	683	683	0	93 496	93 496	0	93 501	93 501	0	678	678
20305	0	0	0	0	93 221	93 221	0	93 221	93 221	0	0	0
30102	22 292	0	22 292	3 943 359	0	3 943 359	3 936 448	0	3 936 448	29 203	0	29 203
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30202	22 588	0	22 588	1 766	0	1 766	0	0	0	24 354	0	24 354
30204	2 050	0	2 050	0	0	0	37	0	37	2 013	0	2 013
30210	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
30213	10 469	414	10 883	48 587	12	48 599	45 880	18	45 898	13 176	408	13 584
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45207	386 580	11 899	398 479	50 729	380	51 109	77 485	811	78 296	359 824	11 468	371 292
45208	19 400	0	19 400	0	0	0	2 500	0	2 500	16 900	0	16 900
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45504	6 650	896	7 546	1 075	24	1 099	225	920	1 145	7 500	0	7 500
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45506	28 213	4 227	32 440	1 700	133	1 833	2 373	273	2 646	27 540	4 087	31 627
45507	12 566	0	12 566	3 199	0	3 199	546	0	546	15 219	0	15 219
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47427	2 281	30	2 311	2 823	11	2 834	2 835	31	2 866	2 269	10	2 279
47502	9 154	601	9 755	3 703	200	3 903	2 913	207	3 120	9 944	594	10 538
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Пассив
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40702	397 070	11 283	408 353	4 310 919	84 455	4 395 374	4 396 459	80 379	4 476 838	482 610	7 207	489 817
40703	15 021	0	15 021	12 397	0	12 397	10 337	0	10 337	12 961	0	12 961
40802	38 246	131	38 377	276 047	1 651	277 698	261 336	1 533	262 869	23 535	13	23 548
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40817	9 517	28	9 545	37 907	1	37 908	36 965	1	36 966	8 575	28	8 603
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40901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40905	2	0	2	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	2	0	2
40909	0	13	13	0	704	704	0	696	696	0	5	5
40910	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40911	6	0	6	13 449	0	13 449	13 451	0	13 451	8	0	8
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42306	155 610	5 238	160 848	5 981	1 549	7 530	67 721	697	68 418	217 350	4 386	221 736
42307	66 631	27 994	94 625	789	11 188	11 977	2 175	908	3 083	68 017	17 714	85 731
42309	20	0	20	5	0	5	8	0	8	23	0	23
42601	453	143	596	383	344	727	0	493	493	70	292	362
42604	19	0	19	2 800	0	2 800	3 001	0	3 001	220	0	220
42606	5 000	0	5 000	5 002	0	5 002	2	0	2	0	0	0
43707	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
44915	135	0	135	50	0	50	55	0	55	140	0	140
45115	142	0	142	112	0	112	98	0	98	128	0	128
45215	60 876	0	60 876	13 164	0	13 164	20 540	0	20 540	68 252	0	68 252
45415	485	0	485	20	0	20	525	0	525	990	0	990
45515	2 137	0	2 137	2 621	0	2 621	1 313	0	1 313	829	0	829
45818	3 098	0	3 098	1 218	0	1 218	480	0	480	2 360	0	2 360
47405	0	0	0	52 660	29 619	82 279	52 660	29 619	82 279	0	0	0
47407	16 315	0	16 315	171 246	83 705	254 951	171 810	83 705	255 515	16 879	0	16 879
47411	6 657	415	7 072	1 168	201	1 369	2 524	144	2 668	8 013	358	8 371
47416	357	0	357	61 878	0	61 878	61 534	0	61 534	13	0	13
47422	768	380	1 148	2 563	18 893	21 456	1 853	18 734	20 587	58	221	279
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47426	2 497	186	2 683	1 745	6	1 751	1 179	56	1 235	1 931	236	2 167
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50709	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
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52302	0	0	0	7 322	0	7 322	7 322	0	7 322	0	0	0
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60301	529	0	529	1 864	0	1 864	1 398	0	1 398	63	0	63
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61302	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
61304	41	0	41	11	0	11	6	0	6	36	0	36
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70102	612	0	612	0	0	0	562	0	562	1 174	0	1 174
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70301	19 722	0	19 722	0	0	0	0	0	0	19 722	0	19 722
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
90901	45	0	45	9 661	0	9 661	6 487	0	6 487	3 219	0	3 219
90902	343 659	0	343 659	22 461	0	22 461	25 386	0	25 386	340 734	0	340 734
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91303	29 350	0	29 350	0	0	0	850	0	850	28 500	0	28 500
91305	3 720 716	62 950	3 783 666	548 507	35 710	584 217	512 639	4 434	517 073	3 756 584	94 226	3 850 810
91307	1 431 952	0	1 431 952	245 458	0	245 458	192 344	0	192 344	1 485 066	0	1 485 066
91501	9 894	0	9 894	672	0	672	1 076	0	1 076	9 490	0	9 490
91503	6 020	0	6 020	0	0	0	0	0	0	6 020	0	6 020
91504	4 424	0	4 424	38	0	38	0	0	0	4 462	0	4 462
91604	24 276	62	24 338	2 558	90	2 648	4 592	65	4 657	22 242	87	22 329
91704	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
91802	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
91803	3 849	4	3 853	0	0	0	0	0	0	3 849	4	3 853
99998	241 994	0	241 994	639 425	0	639 425	577 874	0	577 874	303 545	0	303 545
Пассив
91003	0	0	0	1 729	0	1 729	1 729	0	1 729	0	0	0
91302	12 504	0	12 504	12 576	0	12 576	17 020	0	17 020	16 948	0	16 948
91309	224 198	1 037	225 235	555 584	7 449	563 033	610 246	10 429	620 675	278 860	4 017	282 877
91404	4 255	0	4 255	535	0	535	0	0	0	3 720	0	3 720
99999	5 639 002	0	5 639 002	742 462	0	742 462	860 370	0	860 370	5 756 910	0	5 756 910
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	14 261	0	14 261	14 261	0	14 261	0	0	0
93101	0	18 256	18 256	0	105	105	0	18 361	18 361	0	0	0
93401	0	183 213	183 213	0	10 065	10 065	0	8 380	8 380	0	184 898	184 898
93411	0	696 540	696 540	0	49 739	49 739	0	123 545	123 545	0	622 734	622 734
93702	0	0	0	3 942	0	3 942	0	0	0	3 942	0	3 942
93703	4 094	0	4 094	3 951	0	3 951	8 045	0	8 045	0	0	0
93704	3 951	0	3 951	6 081	0	6 081	3 951	0	3 951	6 081	0	6 081
93705	27 116	0	27 116	20 583	0	20 583	6 294	0	6 294	41 405	0	41 405
93801	27 208	0	27 208	0	0	0	0	0	0	27 208	0	27 208
93901	113 231	0	113 231	41 178	0	41 178	48 493	0	48 493	105 916	0	105 916
Пассив
96001	18 258	0	18 258	18 258	0	18 258	0	0	0	0	0	0
96101	0	0	0	0	14 200	14 200	0	14 200	14 200	0	0	0
96301	131 360	0	131 360	0	0	0	0	0	0	131 360	0	131 360
96311	669 650	0	669 650	92 516	0	92 516	14 836	0	14 836	591 970	0	591 970
96703	4 094	0	4 094	4 103	0	4 103	3 951	0	3 951	3 942	0	3 942
96704	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	6 081	0	6 081	6 081	0	6 081
96705	27 116	0	27 116	6 294	0	6 294	20 583	0	20 583	41 405	0	41 405
96801	27 096	0	27 096	0	0	0	0	0	0	27 096	0	27 096
96901	192 084	0	192 084	48 494	0	48 494	46 740	0	46 740	190 330	0	190 330
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Пассив
98050	0	0	139,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000	0	0	137,0000

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