Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	123 510	39 609	163 119	3 975 666	42 395	4 018 061	3 990 477	36 564	4 027 041	108 699	45 440	154 139
20208	84 908	0	84 908	481 543	0	481 543	476 627	0	476 627	89 824	0	89 824
20209	0	0	0	3 520 246	13 619	3 533 865	3 520 246	13 619	3 533 865	0	0	0
20305	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
20308	0	957	957	0	22	22	0	40	40	0	939	939
30102	185 703	0	185 703	5 279 991	0	5 279 991	5 132 022	0	5 132 022	333 672	0	333 672
30110	47 376	11 728	59 104	21 159 194	71 796	21 230 990	21 157 496	32 225	21 189 721	49 074	51 299	100 373
30118	0	64 131	64 131	0	4 134	4 134	0	2 502	2 502	0	65 763	65 763
30202	41 816	0	41 816	0	0	0	481	0	481	41 335	0	41 335
30204	738	0	738	0	0	0	25	0	25	713	0	713
30210	0	0	0	72 950	0	72 950	72 950	0	72 950	0	0	0
30215	1 000	579	1 579	0	30	30	0	26	26	1 000	583	1 583
30221	0	0	0	0	14 010	14 010	0	14 010	14 010	0	0	0
30233	20 658	0	20 658	995 930	1 247	997 177	994 732	1 226	995 958	21 856	21	21 877
30424	31	2 744	2 775	152 477	68 414	220 891	152 475	69 408	221 883	33	1 750	1 783
30425	0	2 315	2 315	33	117	150	33	99	132	0	2 333	2 333
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	554 800	0	554 800	1 182 600	0	1 182 600	1 737 400	0	1 737 400	0	0	0
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 604 400	0	6 604 400	6 504 400	0	6 504 400	1 300 000	0	1 300 000
32002	0	0	0	8 600 000	0	8 600 000	8 200 000	0	8 200 000	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32201	4 921	0	4 921	0	0	0	0	0	0	4 921	0	4 921
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
45106	8 500	0	8 500	2 700	0	2 700	0	0	0	11 200	0	11 200
45107	50 035	0	50 035	4 800	0	4 800	19 513	0	19 513	35 322	0	35 322
45108	5 607	0	5 607	0	0	0	424	0	424	5 183	0	5 183
45201	53 473	0	53 473	51 876	0	51 876	57 249	0	57 249	48 100	0	48 100
45203	0	0	0	42 000	0	42 000	42 000	0	42 000	0	0	0
45204	24 360	0	24 360	21 990	0	21 990	23 750	0	23 750	22 600	0	22 600
45205	206 405	0	206 405	57 218	0	57 218	61 350	0	61 350	202 273	0	202 273
45206	396 814	0	396 814	156 219	0	156 219	105 623	0	105 623	447 410	0	447 410
45207	233 163	0	233 163	15 596	0	15 596	12 555	0	12 555	236 204	0	236 204
45208	244 463	0	244 463	3 569	0	3 569	21 710	0	21 710	226 322	0	226 322
45306	4 084	0	4 084	0	0	0	3 084	0	3 084	1 000	0	1 000
45307	22 894	0	22 894	3 120	0	3 120	837	0	837	25 177	0	25 177
45308	3 050	0	3 050	0	0	0	111	0	111	2 939	0	2 939
45401	22 614	0	22 614	24 614	0	24 614	23 344	0	23 344	23 884	0	23 884
45405	5 086	0	5 086	715	0	715	731	0	731	5 070	0	5 070
45406	310 171	0	310 171	50 444	0	50 444	24 474	0	24 474	336 141	0	336 141
45407	220 295	0	220 295	21 708	0	21 708	15 303	0	15 303	226 700	0	226 700
45408	349 948	0	349 948	2 476	0	2 476	8 614	0	8 614	343 810	0	343 810
45504	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
45505	22 104	0	22 104	4 001	0	4 001	4 130	0	4 130	21 975	0	21 975
45506	782 510	0	782 510	39 033	0	39 033	58 862	0	58 862	762 681	0	762 681
45507	1 306 561	0	1 306 561	36 093	0	36 093	49 691	0	49 691	1 292 963	0	1 292 963
45509	7 026	0	7 026	1 340	0	1 340	1 088	0	1 088	7 278	0	7 278
45812	44 603	0	44 603	4 286	0	4 286	2 377	0	2 377	46 512	0	46 512
45814	14 247	0	14 247	3 020	0	3 020	421	0	421	16 846	0	16 846
45815	73 864	0	73 864	7 103	0	7 103	14 339	0	14 339	66 628	0	66 628
45912	0	0	0	83	0	83	68	0	68	15	0	15
45914	226	0	226	76	0	76	61	0	61	241	0	241
45915	3 098	0	3 098	2 139	0	2 139	2 242	0	2 242	2 995	0	2 995
47408	0	0	0	7 114	65 878	72 992	7 114	65 878	72 992	0	0	0
47415	1 109	0	1 109	0	0	0	8	0	8	1 101	0	1 101
47423	4 169	0	4 169	2 219	7	2 226	1 935	7	1 942	4 453	0	4 453
47427	40 746	0	40 746	70 598	0	70 598	74 042	0	74 042	37 302	0	37 302
50104	22 276	0	22 276	162	0	162	238	0	238	22 200	0	22 200
50121	120	0	120	20	0	20	7	0	7	133	0	133
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	0	0	0	9 625	0	9 625	9 624	0	9 624	1	0	1
60308	80	0	80	226	0	226	151	0	151	155	0	155
60310	45	0	45	453	0	453	466	0	466	32	0	32
60312	14 248	0	14 248	8 706	0	8 706	5 503	0	5 503	17 451	0	17 451
60323	2 167	0	2 167	1 783	0	1 783	1 982	0	1 982	1 968	0	1 968
60336	2 486	0	2 486	1 316	0	1 316	2 292	0	2 292	1 510	0	1 510
60401	582 669	0	582 669	478	0	478	1 660	0	1 660	581 487	0	581 487
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	281	0	281	3 043	0	3 043
60415	309	0	309	169	0	169	478	0	478	0	0	0
60901	27 475	0	27 475	13	0	13	0	0	0	27 488	0	27 488
60906	11 825	0	11 825	13	0	13	13	0	13	11 825	0	11 825
61002	635	0	635	33	0	33	70	0	70	598	0	598
61008	382	0	382	447	0	447	419	0	419	410	0	410
61009	1 106	0	1 106	1 645	0	1 645	398	0	398	2 353	0	2 353
61209	0	0	0	1 691	0	1 691	1 691	0	1 691	0	0	0
61403	1 586	0	1 586	26	0	26	475	0	475	1 137	0	1 137
61901	0	0	0	281	0	281	0	0	0	281	0	281
62001	38 157	0	38 157	864	0	864	0	0	0	39 021	0	39 021
70606	2 341 501	0	2 341 501	223 586	0	223 586	1 833	0	1 833	2 563 254	0	2 563 254
70608	92 015	0	92 015	6 117	0	6 117	0	0	0	98 132	0	98 132
70609	91 182	0	91 182	6 636	0	6 636	0	0	0	97 818	0	97 818
70611	24 930	0	24 930	6 626	0	6 626	0	0	0	31 556	0	31 556
Итого по активу (баланс)	10 227 517	122 063	10 349 580	55 132 107	281 691	55 413 798	54 803 995	235 626	55 039 621	10 555 629	168 128	10 723 757
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	64 117	64 117	0	2 502	2 502	0	4 133	4 133	0	65 748	65 748
30109	708	0	708	10 606	0	10 606	10 613	0	10 613	715	0	715
30126	3	0	3	28	0	28	47	0	47	22	0	22
30220	6	99	105	60	100	160	92	69	161	38	68	106
30222	1 473	0	1 473	77 441	0	77 441	78 394	0	78 394	2 426	0	2 426
30223	41 553	0	41 553	785 520	0	785 520	872 670	0	872 670	128 703	0	128 703
30232	8 040	168	8 208	551 923	4 712	556 635	551 680	4 544	556 224	7 797	0	7 797
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	30 781	0	30 781	1 135	0	1 135	0	0	0	29 646	0	29 646
405	48 202	0	48 202	13 310	0	13 310	3 083	0	3 083	37 975	0	37 975
406	7 153	0	7 153	23 382	0	23 382	17 671	0	17 671	1 442	0	1 442
407	530 797	388	531 185	3 264 767	3 612	3 268 379	3 298 630	3 618	3 302 248	564 660	394	565 054
408.1	417 116	144	417 260	2 653 370	6 334	2 659 704	2 604 196	6 237	2 610 433	367 942	47	367 989
40817	389 520	13 510	403 030	713 618	3 696	717 314	711 906	11 485	723 391	387 808	21 299	409 107
40820	478	0	478	497	0	497	589	0	589	570	0	570
40821	1 549	0	1 549	62 867	0	62 867	62 697	0	62 697	1 379	0	1 379
40823	10 252	0	10 252	12 060	0	12 060	12 099	0	12 099	10 291	0	10 291
40905	2	0	2	3 469	181	3 650	3 469	181	3 650	2	0	2
40907	0	0	0	8 916	0	8 916	8 916	0	8 916	0	0	0
40909	0	0	0	3 914	895	4 809	3 914	895	4 809	0	0	0
40910	0	0	0	400	85	485	400	85	485	0	0	0
40911	11 813	0	11 813	444 550	0	444 550	444 922	0	444 922	12 185	0	12 185
40912	0	0	0	11 244	2 127	13 371	11 244	2 127	13 371	0	0	0
40913	0	0	0	3 133	265	3 398	3 133	265	3 398	0	0	0
42103	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42105	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42106	38 550	0	38 550	0	0	0	0	0	0	38 550	0	38 550
42108	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
42111	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42113	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	441 522	5 966	447 488	100 822	1 909	102 731	91 975	35 628	127 603	432 675	39 685	472 360
42304	67 870	2 832	70 702	6 447	1 437	7 884	11 049	2 985	14 034	72 472	4 380	76 852
42305	177 217	6 387	183 604	13 064	1 584	14 648	15 616	2 033	17 649	179 769	6 836	186 605
42306	3 112 209	27 971	3 140 180	128 272	2 035	130 307	145 671	2 481	148 152	3 129 608	28 417	3 158 025
42307	14 005	0	14 005	4 147	0	4 147	2 542	0	2 542	12 400	0	12 400
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42313	16	0	16	1	0	1	1	0	1	16	0	16
42314	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
42601	821	9	830	260	0	260	360	0	360	921	9	930
42604	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42606	748	61	809	10	3	13	10	3	13	748	61	809
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45115	4 817	0	4 817	1 820	0	1 820	890	0	890	3 887	0	3 887
45215	158 507	0	158 507	58 097	0	58 097	62 856	0	62 856	163 266	0	163 266
45315	2 503	0	2 503	893	0	893	32	0	32	1 642	0	1 642
45415	45 168	0	45 168	4 770	0	4 770	11 224	0	11 224	51 622	0	51 622
45515	97 536	0	97 536	24 233	0	24 233	23 538	0	23 538	96 841	0	96 841
45818	129 212	0	129 212	12 275	0	12 275	7 953	0	7 953	124 890	0	124 890
45918	2 764	0	2 764	481	0	481	291	0	291	2 574	0	2 574
47407	0	0	0	65 900	7 107	73 007	65 900	7 107	73 007	0	0	0
47411	103 810	120	103 930	12 164	15	12 179	18 733	23	18 756	110 379	128	110 507
47416	757	0	757	4 795	0	4 795	4 540	0	4 540	502	0	502
47422	245	1	246	2 569	11	2 580	3 966	10	3 976	1 642	0	1 642
47425	40 269	0	40 269	40 015	0	40 015	45 204	0	45 204	45 458	0	45 458
47426	2 314	0	2 314	3 435	0	3 435	3 529	0	3 529	2 408	0	2 408
50120	67	0	67	34	0	34	0	0	0	33	0	33
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	406	0	406	8 953	0	8 953	9 358	0	9 358	811	0	811
60305	49 006	0	49 006	22 242	0	22 242	21 749	0	21 749	48 513	0	48 513
60309	579	0	579	140	0	140	300	0	300	739	0	739
60311	8	0	8	6 104	0	6 104	6 106	0	6 106	10	0	10
60313	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
60322	7 513	0	7 513	5 829	0	5 829	2 062	0	2 062	3 746	0	3 746
60324	2 592	0	2 592	198	0	198	1 632	0	1 632	4 026	0	4 026
60335	14 800	0	14 800	6 001	0	6 001	5 852	0	5 852	14 651	0	14 651
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	56	0	56	56	0	56	0	0	0	0	0	0
60414	218 918	0	218 918	1 631	0	1 631	2 637	0	2 637	219 924	0	219 924
60903	8 747	0	8 747	0	0	0	456	0	456	9 203	0	9 203
61304	1 858	0	1 858	449	0	449	404	0	404	1 813	0	1 813
61701	16 480	0	16 480	1 877	0	1 877	0	0	0	14 603	0	14 603
61912	0	0	0	0	0	0	56	0	56	56	0	56
62002	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
70601	2 431 912	0	2 431 912	14	0	14	231 555	0	231 555	2 663 453	0	2 663 453
70602	21	0	21	8	0	8	53	0	53	66	0	66
70603	92 288	0	92 288	0	0	0	6 115	0	6 115	98 403	0	98 403
70604	91 182	0	91 182	0	0	0	6 636	0	6 636	97 818	0	97 818
70615	5 852	0	5 852	0	0	0	1 877	0	1 877	7 729	0	7 729
Итого по пассиву (баланс)	10 227 807	121 773	10 349 580	9 209 218	38 625	9 247 843	9 538 096	83 924	9 622 020	10 556 685	167 072	10 723 757
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 233 930	0	1 233 930	248 827	0	248 827	488 943	0	488 943	993 814	0	993 814
90902	1 148 701	0	1 148 701	112 498	0	112 498	137 307	0	137 307	1 123 892	0	1 123 892
90909	1 466	0	1 466	84	0	84	63	0	63	1 487	0	1 487
91202	22	0	22	14	0	14	20	0	20	16	0	16
91203	9	0	9	15	0	15	18	0	18	6	0	6
91204	0	592	592	0	38	38	0	23	23	0	607	607
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	29 646	0	29 646	0	0	0	820	0	820	28 826	0	28 826
91414	8 995 603	0	8 995 603	416 588	0	416 588	259 076	0	259 076	9 153 115	0	9 153 115
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	18 901	0	18 901	0	0	0	0	0	0	18 901	0	18 901
91502	4 076	0	4 076	767	0	767	0	0	0	4 843	0	4 843
91604	32 217	0	32 217	3 260	0	3 260	2 899	0	2 899	32 578	0	32 578
91704	5 194	0	5 194	387	0	387	2	0	2	5 579	0	5 579
91802	45 491	0	45 491	5 991	0	5 991	25	0	25	51 457	0	51 457
91803	585	0	585	37	0	37	0	0	0	622	0	622
99998	7 335 926	0	7 335 926	726 522	0	726 522	771 950	0	771 950	7 290 498	0	7 290 498
Итого по активу (баланс)	18 988 051	592	18 988 643	1 514 990	38	1 515 028	1 661 123	23	1 661 146	18 841 918	607	18 842 525
Пассив
91312	6 782 911	0	6 782 911	289 667	0	289 667	232 659	0	232 659	6 725 903	0	6 725 903
91315	143 031	0	143 031	24 899	0	24 899	10 383	0	10 383	128 515	0	128 515
91316	50 465	0	50 465	54 556	0	54 556	60 964	0	60 964	56 873	0	56 873
91317	332 373	0	332 373	402 827	0	402 827	422 405	0	422 405	351 951	0	351 951
91507	25 562	0	25 562	0	0	0	110	0	110	25 672	0	25 672
91508	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	11 652 717	0	11 652 717	635 495	0	635 495	534 805	0	534 805	11 552 027	0	11 552 027
Итого по пассиву (баланс)	18 988 643	0	18 988 643	1 407 444	0	1 407 444	1 261 326	0	1 261 326	18 842 525	0	18 842 525
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	892	892	0	892	892	0	0	0
99996	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	884	892	1 776	884	892	1 776	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
99997	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?