Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	39 562	0	39 562	0	0	0	0	0	0	39 562	0	39 562
20202	142 417	42 886	185 303	4 195 579	48 534	4 244 113	4 214 486	51 811	4 266 297	123 510	39 609	163 119
20208	79 254	0	79 254	498 791	0	498 791	493 137	0	493 137	84 908	0	84 908
20209	0	171	171	3 655 875	21 339	3 677 214	3 655 875	21 510	3 677 385	0	0	0
20305	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
20308	0	968	968	0	19	19	0	30	30	0	957	957
30102	151 532	0	151 532	5 186 977	0	5 186 977	5 152 806	0	5 152 806	185 703	0	185 703
30110	48 222	11 192	59 414	18 819 266	35 491	18 854 757	18 820 112	34 955	18 855 067	47 376	11 728	59 104
30118	0	65 009	65 009	0	2 699	2 699	0	3 577	3 577	0	64 131	64 131
30202	40 438	0	40 438	1 378	0	1 378	0	0	0	41 816	0	41 816
30204	840	0	840	0	0	0	102	0	102	738	0	738
30210	0	0	0	93 730	0	93 730	93 730	0	93 730	0	0	0
30215	1 000	581	1 581	0	21	21	0	23	23	1 000	579	1 579
30221	0	0	0	0	10 347	10 347	0	10 347	10 347	0	0	0
30233	37 747	82	37 829	1 025 010	1 175	1 026 185	1 042 099	1 257	1 043 356	20 658	0	20 658
30424	46	1 741	1 787	117 138	30 646	147 784	117 153	29 643	146 796	31	2 744	2 775
30425	75	2 901	2 976	0	92	92	75	678	753	0	2 315	2 315
30602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
31902	0	0	0	3 963 900	0	3 963 900	3 409 100	0	3 409 100	554 800	0	554 800
31903	1 300 000	0	1 300 000	5 836 600	0	5 836 600	5 936 600	0	5 936 600	1 200 000	0	1 200 000
32002	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	5 800 000	0	5 800 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 200 000	0	1 200 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32201	4 872	0	4 872	49	0	49	0	0	0	4 921	0	4 921
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44906	0	0	0	2 650	0	2 650	0	0	0	2 650	0	2 650
45106	7 050	0	7 050	1 500	0	1 500	50	0	50	8 500	0	8 500
45107	52 600	0	52 600	585	0	585	3 150	0	3 150	50 035	0	50 035
45108	5 815	0	5 815	0	0	0	208	0	208	5 607	0	5 607
45201	57 739	0	57 739	53 768	0	53 768	58 034	0	58 034	53 473	0	53 473
45204	19 230	0	19 230	63 700	0	63 700	58 570	0	58 570	24 360	0	24 360
45205	201 859	0	201 859	64 053	0	64 053	59 507	0	59 507	206 405	0	206 405
45206	388 675	0	388 675	110 383	0	110 383	102 244	0	102 244	396 814	0	396 814
45207	238 866	0	238 866	4 532	0	4 532	10 235	0	10 235	233 163	0	233 163
45208	249 210	0	249 210	0	0	0	4 747	0	4 747	244 463	0	244 463
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	416	0	416	4 084	0	4 084
45307	23 731	0	23 731	0	0	0	837	0	837	22 894	0	22 894
45308	3 160	0	3 160	0	0	0	110	0	110	3 050	0	3 050
45401	24 717	0	24 717	64 034	0	64 034	66 137	0	66 137	22 614	0	22 614
45403	525	0	525	0	0	0	525	0	525	0	0	0
45404	150	0	150	130	0	130	280	0	280	0	0	0
45405	6 113	0	6 113	1 200	0	1 200	2 227	0	2 227	5 086	0	5 086
45406	266 271	0	266 271	66 624	0	66 624	22 724	0	22 724	310 171	0	310 171
45407	230 352	0	230 352	8 480	0	8 480	18 537	0	18 537	220 295	0	220 295
45408	352 016	0	352 016	7 570	0	7 570	9 638	0	9 638	349 948	0	349 948
45505	21 919	0	21 919	4 587	0	4 587	4 402	0	4 402	22 104	0	22 104
45506	796 692	0	796 692	44 461	0	44 461	58 643	0	58 643	782 510	0	782 510
45507	1 322 270	0	1 322 270	40 009	0	40 009	55 718	0	55 718	1 306 561	0	1 306 561
45509	7 113	0	7 113	1 263	0	1 263	1 350	0	1 350	7 026	0	7 026
45812	40 285	0	40 285	7 190	0	7 190	2 872	0	2 872	44 603	0	44 603
45814	10 867	0	10 867	3 753	0	3 753	373	0	373	14 247	0	14 247
45815	74 000	0	74 000	7 753	0	7 753	7 889	0	7 889	73 864	0	73 864
45912	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
45914	228	0	228	29	0	29	31	0	31	226	0	226
45915	3 358	0	3 358	1 967	0	1 967	2 227	0	2 227	3 098	0	3 098
47408	0	0	0	8 188	24 196	32 384	8 188	24 196	32 384	0	0	0
47415	1 109	0	1 109	0	0	0	0	0	0	1 109	0	1 109
47423	3 978	0	3 978	2 181	14	2 195	1 990	14	2 004	4 169	0	4 169
47427	38 897	0	38 897	73 133	0	73 133	71 284	0	71 284	40 746	0	40 746
50104	22 107	0	22 107	173	0	173	4	0	4	22 276	0	22 276
50121	126	0	126	9	0	9	15	0	15	120	0	120
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60306	3	0	3	17 606	0	17 606	17 609	0	17 609	0	0	0
60308	34	0	34	206	0	206	160	0	160	80	0	80
60310	42	0	42	369	0	369	366	0	366	45	0	45
60312	17 950	0	17 950	5 415	0	5 415	9 117	0	9 117	14 248	0	14 248
60314	0	17	17	0	0	0	0	17	17	0	0	0
60323	2 194	0	2 194	1 910	0	1 910	1 937	0	1 937	2 167	0	2 167
60336	1 877	0	1 877	1 269	0	1 269	660	0	660	2 486	0	2 486
60401	582 742	0	582 742	0	0	0	73	0	73	582 669	0	582 669
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60415	0	0	0	309	0	309	0	0	0	309	0	309
60901	26 158	0	26 158	1 317	0	1 317	0	0	0	27 475	0	27 475
60906	12 661	0	12 661	482	0	482	1 318	0	1 318	11 825	0	11 825
61002	547	0	547	123	0	123	35	0	35	635	0	635
61008	376	0	376	614	0	614	608	0	608	382	0	382
61009	1 632	0	1 632	546	0	546	1 072	0	1 072	1 106	0	1 106
61209	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61403	1 495	0	1 495	454	0	454	363	0	363	1 586	0	1 586
62001	38 157	0	38 157	711	0	711	711	0	711	38 157	0	38 157
70606	2 142 141	0	2 142 141	199 395	0	199 395	35	0	35	2 341 501	0	2 341 501
70608	87 408	0	87 408	4 607	0	4 607	0	0	0	92 015	0	92 015
70609	84 907	0	84 907	6 275	0	6 275	0	0	0	91 182	0	91 182
70611	21 106	0	21 106	3 824	0	3 824	0	0	0	24 930	0	24 930
Итого по активу (баланс)	9 946 388	125 548	10 071 936	51 283 828	174 593	51 458 421	51 002 699	178 078	51 180 777	10 227 517	122 063	10 349 580
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	150 700	0	150 700	0	0	0	0	0	0	150 700	0	150 700
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	381 307	0	381 307	0	0	0	0	0	0	381 307	0	381 307
20309	0	64 995	64 995	0	3 576	3 576	0	2 698	2 698	0	64 117	64 117
30109	201	0	201	11 251	0	11 251	11 758	0	11 758	708	0	708
30126	2	0	2	68	0	68	69	0	69	3	0	3
30220	2	0	2	167	119	286	171	218	389	6	99	105
30222	5 205	0	5 205	83 301	5 439	88 740	79 569	5 439	85 008	1 473	0	1 473
30223	30 769	0	30 769	769 486	0	769 486	780 270	0	780 270	41 553	0	41 553
30232	14 708	137	14 845	563 149	3 918	567 067	556 481	3 949	560 430	8 040	168	8 208
30607	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31309	32 146	0	32 146	1 365	0	1 365	0	0	0	30 781	0	30 781
405	36 491	0	36 491	12 988	6	12 994	24 699	6	24 705	48 202	0	48 202
406	3 205	0	3 205	30 529	0	30 529	34 477	0	34 477	7 153	0	7 153
407	512 013	1 912	513 925	3 219 839	2 810	3 222 649	3 238 623	1 286	3 239 909	530 797	388	531 185
408.1	466 733	0	466 733	2 852 249	2 934	2 855 183	2 802 632	3 078	2 805 710	417 116	144	417 260
40817	378 139	11 629	389 768	841 319	15 078	856 397	852 700	16 959	869 659	389 520	13 510	403 030
40820	556	0	556	767	0	767	689	0	689	478	0	478
40821	1 665	0	1 665	57 438	0	57 438	57 322	0	57 322	1 549	0	1 549
40823	11 047	0	11 047	13 746	0	13 746	12 951	0	12 951	10 252	0	10 252
40905	2	0	2	3 490	108	3 598	3 490	108	3 598	2	0	2
40907	0	0	0	9 782	0	9 782	9 782	0	9 782	0	0	0
40909	0	0	0	4 046	1 005	5 051	4 046	1 005	5 051	0	0	0
40910	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
40911	16 115	0	16 115	372 182	0	372 182	367 880	0	367 880	11 813	0	11 813
40912	0	0	0	14 404	1 676	16 080	14 404	1 676	16 080	0	0	0
40913	0	0	0	5 692	643	6 335	5 692	643	6 335	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42103	27 000	0	27 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000
42105	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42106	38 550	0	38 550	0	0	0	0	0	0	38 550	0	38 550
42108	4 457	0	4 457	0	0	0	0	0	0	4 457	0	4 457
42111	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42113	8 050	0	8 050	0	0	0	0	0	0	8 050	0	8 050
42114	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0	1 250	0	1 250
42301	449 724	3 156	452 880	165 458	427	165 885	157 256	3 237	160 493	441 522	5 966	447 488
42304	63 913	5 945	69 858	5 932	4 386	10 318	9 889	1 273	11 162	67 870	2 832	70 702
42305	177 932	6 608	184 540	26 372	2 326	28 698	25 657	2 105	27 762	177 217	6 387	183 604
42306	3 031 551	30 778	3 062 329	300 580	7 513	308 093	381 238	4 706	385 944	3 112 209	27 971	3 140 180
42307	14 303	0	14 303	3 732	0	3 732	3 434	0	3 434	14 005	0	14 005
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	10	0	10	1	0	1	0	0	0	9	0	9
42312	10	0	10	2	0	2	1	0	1	9	0	9
42313	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42601	748	9	757	441	0	441	514	0	514	821	9	830
42606	733	0	733	0	2	2	15	63	78	748	61	809
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44915	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
45115	4 937	0	4 937	273	0	273	153	0	153	4 817	0	4 817
45215	159 875	0	159 875	38 079	0	38 079	36 711	0	36 711	158 507	0	158 507
45315	2 646	0	2 646	143	0	143	0	0	0	2 503	0	2 503
45415	50 117	0	50 117	8 831	0	8 831	3 882	0	3 882	45 168	0	45 168
45515	99 080	0	99 080	24 979	0	24 979	23 435	0	23 435	97 536	0	97 536
45818	122 619	0	122 619	5 918	0	5 918	12 511	0	12 511	129 212	0	129 212
45918	2 813	0	2 813	365	0	365	316	0	316	2 764	0	2 764
47407	0	0	0	24 206	8 189	32 395	24 206	8 189	32 395	0	0	0
47411	109 195	229	109 424	24 151	131	24 282	18 766	22	18 788	103 810	120	103 930
47416	3 757	0	3 757	10 291	39	10 330	7 291	39	7 330	757	0	757
47422	337	0	337	2 560	17	2 577	2 468	18	2 486	245	1	246
47425	39 418	0	39 418	31 309	0	31 309	32 160	0	32 160	40 269	0	40 269
47426	2 031	0	2 031	3 355	0	3 355	3 638	0	3 638	2 314	0	2 314
50120	78	0	78	22	0	22	11	0	11	67	0	67
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 275	0	4 275	13 121	0	13 121	9 252	0	9 252	406	0	406
60305	43 574	0	43 574	36 763	0	36 763	42 195	0	42 195	49 006	0	49 006
60309	420	0	420	468	0	468	627	0	627	579	0	579
60311	10	0	10	9 716	0	9 716	9 714	0	9 714	8	0	8
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	5 649	0	5 649	204	0	204	2 068	0	2 068	7 513	0	7 513
60324	4 072	0	4 072	2 920	0	2 920	1 440	0	1 440	2 592	0	2 592
60335	13 159	0	13 159	10 406	0	10 406	12 047	0	12 047	14 800	0	14 800
60349	1 661	0	1 661	0	0	0	0	0	0	1 661	0	1 661
60405	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60414	216 247	0	216 247	72	0	72	2 743	0	2 743	218 918	0	218 918
60903	8 284	0	8 284	0	0	0	463	0	463	8 747	0	8 747
61304	1 862	0	1 862	475	0	475	471	0	471	1 858	0	1 858
61701	16 480	0	16 480	0	0	0	0	0	0	16 480	0	16 480
62002	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
70601	2 223 418	0	2 223 418	77	0	77	208 571	0	208 571	2 431 912	0	2 431 912
70602	15	0	15	25	0	25	31	0	31	21	0	21
70603	87 696	0	87 696	0	0	0	4 592	0	4 592	92 288	0	92 288
70604	84 907	0	84 907	0	0	0	6 275	0	6 275	91 182	0	91 182
70615	5 852	0	5 852	0	0	0	0	0	0	5 852	0	5 852
Итого по пассиву (баланс)	9 946 538	125 398	10 071 936	9 642 393	60 354	9 702 747	9 923 662	56 729	9 980 391	10 227 807	121 773	10 349 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 189 036	0	1 189 036	92 906	0	92 906	48 012	0	48 012	1 233 930	0	1 233 930
90902	1 145 378	0	1 145 378	118 941	0	118 941	115 618	0	115 618	1 148 701	0	1 148 701
90909	1 525	0	1 525	102	0	102	161	0	161	1 466	0	1 466
91202	25	0	25	29	0	29	32	0	32	22	0	22
91203	7	0	7	25	0	25	23	0	23	9	0	9
91204	0	600	600	0	25	25	0	33	33	0	592	592
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	30 781	0	30 781	0	0	0	1 135	0	1 135	29 646	0	29 646
91414	8 784 128	0	8 784 128	499 991	0	499 991	288 516	0	288 516	8 995 603	0	8 995 603
91416	6 281	0	6 281	0	0	0	0	0	0	6 281	0	6 281
91417	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
91501	18 901	0	18 901	0	0	0	0	0	0	18 901	0	18 901
91502	1 740	0	1 740	3 500	0	3 500	1 164	0	1 164	4 076	0	4 076
91604	31 460	0	31 460	2 331	0	2 331	1 574	0	1 574	32 217	0	32 217
91704	5 205	0	5 205	1	0	1	12	0	12	5 194	0	5 194
91802	45 598	0	45 598	0	0	0	107	0	107	45 491	0	45 491
91803	601	0	601	0	0	0	16	0	16	585	0	585
99998	7 234 721	0	7 234 721	915 740	0	915 740	814 535	0	814 535	7 335 926	0	7 335 926
Итого по активу (баланс)	18 625 390	600	18 625 990	1 633 566	25	1 633 591	1 270 905	33	1 270 938	18 988 051	592	18 988 643
Пассив
91003	0	0	0	1 276	0	1 276	1 276	0	1 276	0	0	0
91312	6 654 417	0	6 654 417	207 524	0	207 524	336 018	0	336 018	6 782 911	0	6 782 911
91315	143 386	0	143 386	11 320	0	11 320	10 965	0	10 965	143 031	0	143 031
91316	34 390	0	34 390	19 237	0	19 237	35 312	0	35 312	50 465	0	50 465
91317	375 382	0	375 382	575 178	0	575 178	532 169	0	532 169	332 373	0	332 373
91507	25 562	0	25 562	0	0	0	0	0	0	25 562	0	25 562
91508	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
99999	11 391 269	0	11 391 269	346 086	0	346 086	607 534	0	607 534	11 652 717	0	11 652 717
Итого по пассиву (баланс)	18 625 990	0	18 625 990	1 160 621	0	1 160 621	1 523 274	0	1 523 274	18 988 643	0	18 988 643

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?