Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	26 681	0	26 681	0	0	0	0	0	0	26 681	0	26 681
20202	146 259	52 667	198 926	5 020 966	68 377	5 089 343	5 062 876	59 002	5 121 878	104 349	62 042	166 391
20208	72 050	0	72 050	545 926	0	545 926	516 123	0	516 123	101 853	0	101 853
20209	4 803	0	4 803	4 372 489	25 380	4 397 869	4 373 368	25 380	4 398 748	3 924	0	3 924
20302	0	726	726	0	113	113	0	38	38	0	801	801
20305	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
20308	0	1 420	1 420	0	85	85	0	179	179	0	1 326	1 326
30102	126 445	0	126 445	5 760 029	0	5 760 029	5 734 384	0	5 734 384	152 090	0	152 090
30110	15 290	50 446	65 736	21 625 128	27 495	21 652 623	21 610 016	27 774	21 637 790	30 402	50 167	80 569
30118	0	1 137	1 137	0	177	177	0	60	60	0	1 254	1 254
30202	26 475	0	26 475	425	0	425	0	0	0	26 900	0	26 900
30204	831	0	831	25	0	25	0	0	0	856	0	856
30210	0	0	0	23 850	0	23 850	23 850	0	23 850	0	0	0
30215	1 000	662	1 662	0	95	95	0	28	28	1 000	729	1 729
30221	0	0	0	0	13 148	13 148	0	13 148	13 148	0	0	0
30233	3 190	0	3 190	271 847	1 561	273 408	272 767	1 495	274 262	2 270	66	2 336
30424	481	0	481	96 977	2 163	99 140	97 377	2 163	99 540	81	0	81
30425	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
30602	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
31902	700 800	0	700 800	16 498 000	0	16 498 000	17 198 800	0	17 198 800	0	0	0
31903	0	0	0	3 598 900	0	3 598 900	3 598 900	0	3 598 900	0	0	0
31904	0	0	0	1 061 400	0	1 061 400	0	0	0	1 061 400	0	1 061 400
44207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
44906	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45106	7 566	0	7 566	2 800	0	2 800	1 750	0	1 750	8 616	0	8 616
45107	65 812	0	65 812	22 227	0	22 227	11 716	0	11 716	76 323	0	76 323
45108	4 925	0	4 925	0	0	0	195	0	195	4 730	0	4 730
45201	20 883	0	20 883	42 286	0	42 286	51 817	0	51 817	11 352	0	11 352
45203	2 038	0	2 038	700	0	700	2 738	0	2 738	0	0	0
45204	68 143	0	68 143	23 800	0	23 800	35 498	0	35 498	56 445	0	56 445
45205	164 256	0	164 256	76 970	0	76 970	84 355	0	84 355	156 871	0	156 871
45206	292 773	0	292 773	86 285	0	86 285	39 467	0	39 467	339 591	0	339 591
45207	255 283	0	255 283	18 637	0	18 637	16 640	0	16 640	257 280	0	257 280
45208	266 963	0	266 963	0	0	0	2 647	0	2 647	264 316	0	264 316
45304	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45305	17 500	0	17 500	0	0	0	17 500	0	17 500	0	0	0
45306	670	0	670	0	0	0	95	0	95	575	0	575
45307	32 963	0	32 963	0	0	0	2 170	0	2 170	30 793	0	30 793
45308	2 991	0	2 991	0	0	0	83	0	83	2 908	0	2 908
45401	24 870	0	24 870	38 168	0	38 168	40 148	0	40 148	22 890	0	22 890
45404	1 531	0	1 531	2 930	0	2 930	1 031	0	1 031	3 430	0	3 430
45405	92 612	0	92 612	10 812	0	10 812	18 820	0	18 820	84 604	0	84 604
45406	148 058	0	148 058	58 928	0	58 928	72 891	0	72 891	134 095	0	134 095
45407	283 214	0	283 214	16 991	0	16 991	31 272	0	31 272	268 933	0	268 933
45408	224 540	0	224 540	12 267	0	12 267	6 359	0	6 359	230 448	0	230 448
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	395	0	395	35	0	35	124	0	124	306	0	306
45505	30 356	0	30 356	4 690	0	4 690	5 430	0	5 430	29 616	0	29 616
45506	746 825	0	746 825	31 550	0	31 550	65 196	0	65 196	713 179	0	713 179
45507	1 211 245	0	1 211 245	31 257	0	31 257	48 673	0	48 673	1 193 829	0	1 193 829
45509	497	0	497	1 329	0	1 329	1 586	0	1 586	240	0	240
45812	43 297	0	43 297	3 547	0	3 547	1 910	0	1 910	44 934	0	44 934
45814	12 132	0	12 132	1 784	0	1 784	5 739	0	5 739	8 177	0	8 177
45815	56 207	0	56 207	8 540	0	8 540	7 202	0	7 202	57 545	0	57 545
45912	362	0	362	104	0	104	429	0	429	37	0	37
45914	406	0	406	124	0	124	273	0	273	257	0	257
45915	3 126	0	3 126	1 903	0	1 903	2 018	0	2 018	3 011	0	3 011
47408	0	0	0	2 163	8 504	10 667	2 163	8 504	10 667	0	0	0
47415	1 294	0	1 294	0	0	0	28	0	28	1 266	0	1 266
47423	9 986	0	9 986	2 416	0	2 416	2 603	0	2 603	9 799	0	9 799
47427	35 409	0	35 409	67 295	1	67 296	65 333	1	65 334	37 371	0	37 371
50104	18 328	0	18 328	377	0	377	32	0	32	18 673	0	18 673
50121	270	0	270	0	0	0	141	0	141	129	0	129
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	656	0	656	1 106	0	1 106	1 122	0	1 122	640	0	640
60306	0	0	0	4 328	0	4 328	4 328	0	4 328	0	0	0
60308	96	0	96	459	0	459	545	0	545	10	0	10
60310	361	0	361	784	0	784	785	0	785	360	0	360
60312	34 510	0	34 510	10 420	0	10 420	12 081	0	12 081	32 849	0	32 849
60315	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
60323	1 418	0	1 418	1 799	0	1 799	1 770	0	1 770	1 447	0	1 447
60401	480 169	0	480 169	9 897	0	9 897	1 953	0	1 953	488 113	0	488 113
60404	3 324	0	3 324	0	0	0	0	0	0	3 324	0	3 324
60701	6 335	0	6 335	50	0	50	466	0	466	5 919	0	5 919
60702	0	0	0	137	0	137	0	0	0	137	0	137
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	816	0	816	22	0	22	66	0	66	772	0	772
61008	3 826	0	3 826	3 042	0	3 042	3 264	0	3 264	3 604	0	3 604
61009	2 280	0	2 280	569	0	569	1 309	0	1 309	1 540	0	1 540
61011	15 144	0	15 144	0	0	0	0	0	0	15 144	0	15 144
61209	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
61213	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61403	18 692	0	18 692	1 833	0	1 833	731	0	731	19 794	0	19 794
70606	1 877 343	0	1 877 343	220 445	0	220 445	10 649	0	10 649	2 087 139	0	2 087 139
70608	221 244	0	221 244	20 339	0	20 339	0	0	0	241 583	0	241 583
70609	7 389	0	7 389	454	0	454	0	0	0	7 843	0	7 843
70611	25 043	0	25 043	63	0	63	0	0	0	25 106	0	25 106
Итого по активу (баланс)	8 181 291	107 058	8 288 349	59 724 370	147 184	59 871 554	59 182 596	137 857	59 320 453	8 723 065	116 385	8 839 450
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	86 286	0	86 286	2 515	0	2 515	10 387	0	10 387	94 158	0	94 158
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	257 498	0	257 498	0	0	0	0	0	0	257 498	0	257 498
20309	0	2 264	2 264	0	138	138	0	415	415	0	2 541	2 541
30109	2 889	0	2 889	18 798	0	18 798	17 037	0	17 037	1 128	0	1 128
30126	492	0	492	568	0	568	663	0	663	587	0	587
30220	9	0	9	406	1 161	1 567	397	1 161	1 558	0	0	0
30222	1 567	0	1 567	80 068	0	80 068	83 232	0	83 232	4 731	0	4 731
30223	61 629	0	61 629	1 305 022	0	1 305 022	1 243 393	0	1 243 393	0	0	0
30232	3 687	31	3 718	258 879	5 191	264 070	257 687	5 160	262 847	2 495	0	2 495
31308	129 833	0	129 833	2 671	0	2 671	1 850	0	1 850	129 012	0	129 012
405	35 280	0	35 280	26 717	0	26 717	8 894	0	8 894	17 457	0	17 457
406	6 329	0	6 329	54 789	0	54 789	59 808	0	59 808	11 348	0	11 348
407	418 548	1 790	420 338	3 886 647	2 062	3 888 709	4 038 014	595	4 038 609	569 915	323	570 238
408.1	307 485	101	307 586	2 950 964	114	2 951 078	3 013 242	237	3 013 479	369 763	224	369 987
408.2	322 967	3 264	326 231	976 739	7 918	984 657	1 018 999	9 379	1 028 378	365 227	4 725	369 952
40905	16	0	16	15 706	0	15 706	15 696	0	15 696	6	0	6
40906	4 803	0	4 803	4 803	0	4 803	3 924	0	3 924	3 924	0	3 924
40907	0	0	0	15 241	0	15 241	15 241	0	15 241	0	0	0
40909	0	0	0	7 269	1 351	8 620	7 269	1 351	8 620	0	0	0
40910	0	0	0	974	194	1 168	974	194	1 168	0	0	0
40911	14 970	0	14 970	576 548	0	576 548	567 654	0	567 654	6 076	0	6 076
40912	0	0	0	22 154	5 259	27 413	22 154	5 259	27 413	0	0	0
40913	0	0	0	4 910	426	5 336	4 910	426	5 336	0	0	0
41905	25 500	0	25 500	0	0	0	0	0	0	25 500	0	25 500
42103	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000
42104	21 000	0	21 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	21 000	0	21 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	17 550	0	17 550	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500	20 050	0	20 050
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	407 355	8 548	415 903	198 684	4 552	203 236	196 606	3 503	200 109	405 277	7 499	412 776
42304	109 382	5 487	114 869	26 861	1 461	28 322	10 229	1 870	12 099	92 750	5 896	98 646
42305	561 910	49 962	611 872	25 519	6 279	31 798	55 516	10 331	65 847	591 907	54 014	645 921
42306	1 796 493	31 708	1 828 201	257 783	3 651	261 434	364 631	10 112	374 743	1 903 341	38 169	1 941 510
42307	12 910	0	12 910	3 265	0	3 265	3 278	0	3 278	12 923	0	12 923
42309	4 914	0	4 914	0	0	0	0	0	0	4 914	0	4 914
42601	1 905	15	1 920	991	1	992	930	2	932	1 844	16	1 860
42605	1 230	0	1 230	0	0	0	0	0	0	1 230	0	1 230
42606	279	0	279	0	0	0	300	0	300	579	0	579
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44215	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
44915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45115	6 841	0	6 841	1 278	0	1 278	2 077	0	2 077	7 640	0	7 640
45215	106 673	0	106 673	49 218	0	49 218	39 272	0	39 272	96 727	0	96 727
45315	630	0	630	18	0	18	0	0	0	612	0	612
45415	41 241	0	41 241	4 578	0	4 578	3 324	0	3 324	39 987	0	39 987
45515	86 078	0	86 078	24 864	0	24 864	23 903	0	23 903	85 117	0	85 117
45818	105 870	0	105 870	8 756	0	8 756	9 160	0	9 160	106 274	0	106 274
45918	2 866	0	2 866	518	0	518	362	0	362	2 710	0	2 710
47407	0	0	0	8 536	2 163	10 699	8 536	2 163	10 699	0	0	0
47411	25 104	955	26 059	12 276	178	12 454	12 639	343	12 982	25 467	1 120	26 587
47416	243	0	243	10 351	0	10 351	11 272	0	11 272	1 164	0	1 164
47422	401	0	401	8 170	18	8 188	8 672	18	8 690	903	0	903
47425	36 538	0	36 538	43 271	0	43 271	46 553	0	46 553	39 820	0	39 820
47426	1 413	0	1 413	4 406	0	4 406	4 639	0	4 639	1 646	0	1 646
50120	478	0	478	0	0	0	102	0	102	580	0	580
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	8 698	0	8 698	12 077	0	12 077	10 804	0	10 804	7 425	0	7 425
60305	14 836	0	14 836	37 387	0	37 387	22 551	0	22 551	0	0	0
60309	4 082	0	4 082	657	0	657	346	0	346	3 771	0	3 771
60311	0	0	0	5 596	0	5 596	5 607	0	5 607	11	0	11
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	3 033	344	3 377	199	15	214	1 617	50	1 667	4 451	379	4 830
60324	3 943	0	3 943	218	0	218	77	0	77	3 802	0	3 802
60348	18 204	0	18 204	21 171	0	21 171	25 692	0	25 692	22 725	0	22 725
60601	147 207	0	147 207	1 606	0	1 606	4 077	0	4 077	149 678	0	149 678
60903	101	0	101	0	0	0	2	0	2	103	0	103
61012	2 784	0	2 784	0	0	0	0	0	0	2 784	0	2 784
61304	1 541	0	1 541	311	0	311	520	0	520	1 750	0	1 750
61701	6 394	0	6 394	0	0	0	0	0	0	6 394	0	6 394
70601	1 942 655	0	1 942 655	55	0	55	220 800	0	220 800	2 163 400	0	2 163 400
70602	1 006	0	1 006	243	0	243	0	0	0	763	0	763
70603	217 539	0	217 539	0	0	0	20 485	0	20 485	238 024	0	238 024
70604	7 284	0	7 284	0	0	0	411	0	411	7 695	0	7 695
70615	11 866	0	11 866	0	0	0	0	0	0	11 866	0	11 866
Итого по пассиву (баланс)	8 183 880	104 469	8 288 349	11 002 251	42 144	11 044 395	11 542 915	52 581	11 595 496	8 724 544	114 906	8 839 450
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	627 339	0	627 339	150 386	0	150 386	135 770	0	135 770	641 955	0	641 955
90902	350 903	0	350 903	419 934	0	419 934	315 803	0	315 803	455 034	0	455 034
90909	2 849	0	2 849	470	0	470	544	0	544	2 775	0	2 775
91202	40	0	40	40	0	40	39	0	39	41	0	41
91203	2	0	2	27	0	27	19	0	19	10	0	10
91204	0	567	567	0	88	88	0	29	29	0	626	626
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 082 845	0	7 082 845	261 755	0	261 755	280 804	0	280 804	7 063 796	0	7 063 796
91416	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91417	167	0	167	2 671	0	2 671	1 850	0	1 850	988	0	988
91501	16 946	0	16 946	0	0	0	0	0	0	16 946	0	16 946
91604	22 918	0	22 918	3 191	0	3 191	2 032	0	2 032	24 077	0	24 077
91704	2 025	0	2 025	0	0	0	273	0	273	1 752	0	1 752
91802	13 111	0	13 111	0	0	0	2 214	0	2 214	10 897	0	10 897
91803	479	0	479	19	0	19	6	0	6	492	0	492
99998	5 762 827	0	5 762 827	763 270	0	763 270	579 519	0	579 519	5 946 578	0	5 946 578
Итого по активу (баланс)	13 882 454	567	13 883 021	1 671 763	88	1 671 851	1 318 873	29	1 318 902	14 235 344	626	14 235 970
Пассив
91003	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
91004	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
91312	5 332 072	0	5 332 072	123 667	0	123 667	242 036	0	242 036	5 450 441	0	5 450 441
91315	100 559	0	100 559	7 664	0	7 664	31 272	0	31 272	124 167	0	124 167
91316	54 251	0	54 251	6 035	0	6 035	5 000	0	5 000	53 216	0	53 216
91317	249 690	0	249 690	441 702	0	441 702	484 511	0	484 511	292 499	0	292 499
91507	24 670	0	24 670	0	0	0	0	0	0	24 670	0	24 670
91508	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99999	8 120 194	0	8 120 194	475 258	0	475 258	644 456	0	644 456	8 289 392	0	8 289 392
Итого по пассиву (баланс)	13 883 021	0	13 883 021	1 054 776	0	1 054 776	1 407 725	0	1 407 725	14 235 970	0	14 235 970
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 670	4 670	0	4 670	4 670	0	0	0
99996	0	0	0	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 648	4 670	9 318	4 648	4 670	9 318	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0
99997	0	0	0	4 670	0	4 670	4 670	0	4 670	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	9 318	0	9 318	9 318	0	9 318	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
98070	0	0	15 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 100,0000

Страница была полезной?