Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	29 409	0	29 409	0	0	0	0	0	0	29 409	0	29 409
20202	147 706	32 620	180 326	4 872 629	106 145	4 978 774	4 904 588	99 096	5 003 684	115 747	39 669	155 416
20208	106 592	0	106 592	427 172	0	427 172	445 079	0	445 079	88 685	0	88 685
20209	5 868	0	5 868	4 302 619	39 277	4 341 896	4 305 254	39 277	4 344 531	3 233	0	3 233
20302	0	981	981	0	103	103	0	56	56	0	1 028	1 028
20305	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
20308	0	691	691	0	3	3	0	14	14	0	680	680
30102	107 900	0	107 900	5 214 323	0	5 214 323	5 182 871	0	5 182 871	139 352	0	139 352
30110	27 160	32 435	59 595	2 379 100	102 473	2 481 573	2 345 893	102 239	2 448 132	60 367	32 669	93 036
30118	0	1 061	1 061	0	118	118	0	66	66	0	1 113	1 113
30202	35 520	0	35 520	993	0	993	0	0	0	36 513	0	36 513
30204	786	0	786	95	0	95	0	0	0	881	0	881
30210	0	0	0	107 873	0	107 873	107 873	0	107 873	0	0	0
30221	0	0	0	0	34 852	34 852	0	33 602	33 602	0	1 250	1 250
30233	601	10	611	102 627	1 063	103 690	102 503	822	103 325	725	251	976
30424	3 969	0	3 969	46 092	0	46 092	47 793	0	47 793	2 268	0	2 268
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31902	0	0	0	1 614 510	0	1 614 510	1 484 460	0	1 484 460	130 050	0	130 050
31903	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
44906	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45106	16 255	0	16 255	3 480	0	3 480	2 826	0	2 826	16 909	0	16 909
45107	149 841	0	149 841	7 389	0	7 389	14 366	0	14 366	142 864	0	142 864
45108	6 292	0	6 292	0	0	0	785	0	785	5 507	0	5 507
45201	13 739	0	13 739	46 562	0	46 562	45 379	0	45 379	14 922	0	14 922
45203	10 000	0	10 000	13 750	0	13 750	23 750	0	23 750	0	0	0
45204	70 915	0	70 915	57 357	0	57 357	48 698	0	48 698	79 574	0	79 574
45205	63 530	0	63 530	6 031	0	6 031	19 550	0	19 550	50 011	0	50 011
45206	145 688	0	145 688	32 598	0	32 598	29 307	0	29 307	148 979	0	148 979
45207	137 148	0	137 148	27 812	0	27 812	17 790	0	17 790	147 170	0	147 170
45208	297 465	0	297 465	0	0	0	1 959	0	1 959	295 506	0	295 506
45306	3 854	0	3 854	0	0	0	387	0	387	3 467	0	3 467
45307	50 477	0	50 477	26 160	0	26 160	2 146	0	2 146	74 491	0	74 491
45308	4 402	0	4 402	0	0	0	83	0	83	4 319	0	4 319
45401	157 807	0	157 807	194 766	0	194 766	230 913	0	230 913	121 660	0	121 660
45404	1 296	0	1 296	1 950	0	1 950	500	0	500	2 746	0	2 746
45405	17 343	0	17 343	5 834	0	5 834	2 694	0	2 694	20 483	0	20 483
45406	145 027	0	145 027	64 656	0	64 656	77 469	0	77 469	132 214	0	132 214
45407	320 688	0	320 688	33 360	0	33 360	47 815	0	47 815	306 233	0	306 233
45408	140 574	0	140 574	0	0	0	4 727	0	4 727	135 847	0	135 847
45504	105	0	105	27	0	27	22	0	22	110	0	110
45505	28 771	0	28 771	6 683	0	6 683	5 131	0	5 131	30 323	0	30 323
45506	987 165	0	987 165	80 797	0	80 797	69 834	0	69 834	998 128	0	998 128
45507	1 420 937	0	1 420 937	46 148	0	46 148	45 171	0	45 171	1 421 914	0	1 421 914
45509	658	0	658	970	0	970	1 023	0	1 023	605	0	605
45812	43 105	0	43 105	2 386	0	2 386	2 385	0	2 385	43 106	0	43 106
45814	870	0	870	219	0	219	72	0	72	1 017	0	1 017
45815	31 654	0	31 654	7 109	0	7 109	5 283	0	5 283	33 480	0	33 480
45912	41	0	41	240	0	240	117	0	117	164	0	164
45914	111	0	111	178	0	178	24	0	24	265	0	265
45915	2 193	0	2 193	1 941	0	1 941	1 988	0	1 988	2 146	0	2 146
47408	0	0	0	0	48 039	48 039	0	48 039	48 039	0	0	0
47415	889	0	889	0	0	0	18	0	18	871	0	871
47423	2 389	0	2 389	1 464	0	1 464	1 384	0	1 384	2 469	0	2 469
47427	31 335	0	31 335	59 155	4	59 159	56 971	4	56 975	33 519	0	33 519
50104	14 802	0	14 802	84	0	84	171	0	171	14 715	0	14 715
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	557	0	557	3 869	0	3 869	931	0	931	3 495	0	3 495
60306	0	0	0	7 527	0	7 527	7 527	0	7 527	0	0	0
60308	95	0	95	327	0	327	382	0	382	40	0	40
60310	449	0	449	764	0	764	775	0	775	438	0	438
60312	46 893	0	46 893	8 250	0	8 250	8 096	0	8 096	47 047	0	47 047
60323	3	0	3	1 734	0	1 734	1 735	0	1 735	2	0	2
60401	395 404	0	395 404	1 990	0	1 990	0	0	0	397 394	0	397 394
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	42 569	0	42 569	2 911	0	2 911	2 669	0	2 669	42 811	0	42 811
60702	168	0	168	109	0	109	73	0	73	204	0	204
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	347	0	347	69	0	69	73	0	73	343	0	343
61008	2 024	0	2 024	1 194	0	1 194	1 123	0	1 123	2 095	0	2 095
61009	2 582	0	2 582	1 914	0	1 914	2 317	0	2 317	2 179	0	2 179
61011	39 449	0	39 449	0	0	0	0	0	0	39 449	0	39 449
61209	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
61403	15 389	0	15 389	286	0	286	435	0	435	15 240	0	15 240
70606	860 238	0	860 238	136 809	0	136 809	695	0	695	996 352	0	996 352
70607	393	0	393	163	0	163	13	0	13	543	0	543
70608	37 363	0	37 363	8 599	0	8 599	0	0	0	45 962	0	45 962
70609	2 072	0	2 072	331	0	331	0	0	0	2 403	0	2 403
70611	11 892	0	11 892	2 053	0	2 053	0	0	0	13 945	0	13 945
Итого по активу (баланс)	6 253 941	67 798	6 321 739	20 346 070	332 080	20 678 150	20 083 928	323 218	20 407 146	6 516 083	76 660	6 592 743
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
10801	193 889	0	193 889	0	0	0	0	0	0	193 889	0	193 889
20309	0	1 988	1 988	0	265	265	0	208	208	0	1 931	1 931
30109	1 675	0	1 675	14 511	0	14 511	13 926	0	13 926	1 090	0	1 090
30126	414	0	414	2 502	0	2 502	2 754	0	2 754	666	0	666
30220	0	0	0	92	216	308	92	216	308	0	0	0
30223	80 913	0	80 913	1 290 083	0	1 290 083	1 314 086	0	1 314 086	104 916	0	104 916
30232	940	4	944	60 819	15 631	76 450	60 665	15 735	76 400	786	108	894
30236	0	0	0	2	5	7	2	5	7	0	0	0
40502	1 094	0	1 094	2 092	0	2 092	2 493	0	2 493	1 495	0	1 495
40503	42 252	0	42 252	16 903	0	16 903	2 015	0	2 015	27 364	0	27 364
40602	7 817	0	7 817	51 349	0	51 349	46 525	0	46 525	2 993	0	2 993
40603	3 714	0	3 714	3 927	0	3 927	1 325	0	1 325	1 112	0	1 112
40701	4 378	0	4 378	69 311	0	69 311	70 315	0	70 315	5 382	0	5 382
40702	427 901	602	428 503	2 968 272	2 506	2 970 778	3 004 626	2 544	3 007 170	464 255	640	464 895
40703	58 256	0	58 256	195 515	0	195 515	211 246	0	211 246	73 987	0	73 987
40802	218 162	0	218 162	3 010 155	616	3 010 771	2 995 206	616	2 995 822	203 213	0	203 213
40817	316 906	157	317 063	551 849	5 705	557 554	550 089	5 929	556 018	315 146	381	315 527
40820	62	0	62	53	0	53	84	0	84	93	0	93
40821	3 380	0	3 380	56 621	0	56 621	57 285	0	57 285	4 044	0	4 044
40905	50	0	50	8 412	0	8 412	8 409	0	8 409	47	0	47
40906	5 868	0	5 868	5 868	0	5 868	3 233	0	3 233	3 233	0	3 233
40907	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
40909	0	0	0	1 289	420	1 709	1 289	420	1 709	0	0	0
40910	0	0	0	50	635	685	50	635	685	0	0	0
40911	13 524	0	13 524	305 552	0	305 552	300 605	0	300 605	8 577	0	8 577
40912	0	111	111	10 375	8 321	18 696	10 375	8 328	18 703	0	118	118
40913	0	13	13	4 424	7 673	12 097	4 424	7 674	12 098	0	14	14
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	72 777	0	72 777	10 177	0	10 177	7 477	0	7 477	70 077	0	70 077
42107	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0	0	345 000	0	345 000
42206	861	0	861	0	0	0	0	0	0	861	0	861
42301	491 939	6 236	498 175	190 523	2 678	193 201	181 636	5 389	187 025	483 052	8 947	491 999
42303	0	0	0	45	0	45	4 077	0	4 077	4 032	0	4 032
42304	5 723	970	6 693	849	547	1 396	4 312	637	4 949	9 186	1 060	10 246
42305	85 875	22 944	108 819	15 601	4 287	19 888	15 671	3 669	19 340	85 945	22 326	108 271
42306	1 881 738	34 214	1 915 952	97 198	2 467	99 665	180 010	3 394	183 404	1 964 550	35 141	1 999 691
42307	14 484	0	14 484	3 463	0	3 463	3 017	0	3 017	14 038	0	14 038
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	1 480	6	1 486	2 385	0	2 385	2 416	0	2 416	1 511	6	1 517
42605	90	0	90	140	0	140	50	0	50	0	0	0
42606	917	173	1 090	0	7	7	493	15	508	1 410	181	1 591
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	24 280	0	24 280	4 285	0	4 285	1 345	0	1 345	21 340	0	21 340
45215	65 533	0	65 533	14 803	0	14 803	15 766	0	15 766	66 496	0	66 496
45315	1 908	0	1 908	68	0	68	0	0	0	1 840	0	1 840
45415	24 205	0	24 205	5 463	0	5 463	13 983	0	13 983	32 725	0	32 725
45515	66 338	0	66 338	19 129	0	19 129	20 707	0	20 707	67 916	0	67 916
45818	72 445	0	72 445	1 588	0	1 588	3 750	0	3 750	74 607	0	74 607
45918	1 480	0	1 480	172	0	172	470	0	470	1 778	0	1 778
47407	0	0	0	48 227	0	48 227	48 227	0	48 227	0	0	0
47411	58 071	780	58 851	13 328	130	13 458	12 999	236	13 235	57 742	886	58 628
47416	409	0	409	8 683	0	8 683	9 572	0	9 572	1 298	0	1 298
47422	2 155	5	2 160	54 143	27	54 170	54 316	22	54 338	2 328	0	2 328
47425	29 821	0	29 821	19 956	0	19 956	19 188	0	19 188	29 053	0	29 053
47426	5 533	0	5 533	3 159	0	3 159	3 637	0	3 637	6 011	0	6 011
50120	447	0	447	13	0	13	163	0	163	597	0	597
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	7 584	0	7 584	11 480	0	11 480	9 234	0	9 234	5 338	0	5 338
60305	6 304	0	6 304	15 100	0	15 100	14 792	0	14 792	5 996	0	5 996
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	6 045	0	6 045	92	0	92	227	0	227	6 180	0	6 180
60311	0	0	0	5 460	0	5 460	5 460	0	5 460	0	0	0
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	3 468	0	3 468	3 491	0	3 491	1 281	0	1 281	1 258	0	1 258
60324	7	0	7	1	0	1	37	0	37	43	0	43
60348	6 885	0	6 885	3 057	0	3 057	2 277	0	2 277	6 105	0	6 105
60601	119 351	0	119 351	0	0	0	1 526	0	1 526	120 877	0	120 877
60706	15	0	15	0	0	0	14	0	14	29	0	29
60903	58	0	58	0	0	0	3	0	3	61	0	61
61012	413	0	413	0	0	0	1 962	0	1 962	2 375	0	2 375
61301	297	0	297	73	0	73	54	0	54	278	0	278
61304	109	0	109	52	0	52	142	0	142	199	0	199
61701	28 924	0	28 924	0	0	0	0	0	0	28 924	0	28 924
70601	911 450	0	911 450	5	0	5	139 283	0	139 283	1 050 728	0	1 050 728
70603	37 280	0	37 280	0	0	0	8 678	0	8 678	45 958	0	45 958
70604	2 000	0	2 000	0	0	0	334	0	334	2 334	0	2 334
70615	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
Итого по пассиву (баланс)	6 253 536	68 203	6 321 739	9 186 393	52 144	9 238 537	9 453 861	55 680	9 509 541	6 521 004	71 739	6 592 743
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	274 784	0	274 784	51 951	0	51 951	44 649	0	44 649	282 086	0	282 086
90902	692 459	0	692 459	90 961	0	90 961	81 825	0	81 825	701 595	0	701 595
91202	22	0	22	11	0	11	11	0	11	22	0	22
91203	1	0	1	15	0	15	6	0	6	10	0	10
91207	15	0	15	1	0	1	2	0	2	14	0	14
91414	6 407 027	0	6 407 027	284 630	0	284 630	257 755	0	257 755	6 433 902	0	6 433 902
91501	19 896	0	19 896	0	0	0	0	0	0	19 896	0	19 896
91604	10 090	0	10 090	982	0	982	420	0	420	10 652	0	10 652
91704	840	0	840	0	0	0	6	0	6	834	0	834
91802	7 347	0	7 347	0	0	0	11	0	11	7 336	0	7 336
91803	158	0	158	0	0	0	6	0	6	152	0	152
99998	4 261 619	0	4 261 619	994 998	0	994 998	832 305	0	832 305	4 424 312	0	4 424 312
Итого по активу (баланс)	11 674 259	0	11 674 259	1 423 549	0	1 423 549	1 216 996	0	1 216 996	11 880 812	0	11 880 812
Пассив
91003	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
91004	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
91312	3 745 202	0	3 745 202	101 981	0	101 981	320 946	0	320 946	3 964 167	0	3 964 167
91315	15 671	0	15 671	311	0	311	2 861	0	2 861	18 221	0	18 221
91316	76 095	0	76 095	44 286	0	44 286	10 653	0	10 653	42 462	0	42 462
91317	375 566	0	375 566	684 592	0	684 592	659 450	0	659 450	350 424	0	350 424
91507	48 872	0	48 872	47	0	47	0	0	0	48 825	0	48 825
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	7 412 640	0	7 412 640	294 000	0	294 000	337 860	0	337 860	7 456 500	0	7 456 500
Итого по пассиву (баланс)	11 674 259	0	11 674 259	1 126 305	0	1 126 305	1 332 858	0	1 332 858	11 880 812	0	11 880 812
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?