Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 762	10 978	97 740	4 773 387	186 637	4 960 024	4 760 893	179 210	4 940 103	99 256	18 405	117 661
20208	118 764	0	118 764	297 697	0	297 697	317 076	0	317 076	99 385	0	99 385
20209	3 369	0	3 369	4 284 742	99 829	4 384 571	4 283 350	99 345	4 382 695	4 761	484	5 245
20302	0	872	872	0	136	136	0	28	28	0	980	980
20305	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
20308	0	841	841	0	11	11	0	23	23	0	829	829
30102	65 756	0	65 756	3 422 112	0	3 422 112	3 388 873	0	3 388 873	98 995	0	98 995
30110	265 165	37 361	302 526	543 156	141 171	684 327	555 213	153 910	709 123	253 108	24 622	277 730
30118	0	449	449	0	66	66	0	26	26	0	489	489
30202	37 444	0	37 444	520	0	520	0	0	0	37 964	0	37 964
30204	570	0	570	33	0	33	0	0	0	603	0	603
30210	0	0	0	92 560	0	92 560	92 560	0	92 560	0	0	0
30221	0	0	0	0	94 726	94 726	0	61 674	61 674	0	33 052	33 052
30233	216	0	216	62 951	1 530	64 481	62 677	1 528	64 205	490	2	492
30424	1 051	0	1 051	87 001	51	87 052	87 744	51	87 795	308	0	308
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	150 000	0	150 000	185 000	0	185 000	70 000	0	70 000	265 000	0	265 000
31904	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
44906	12 250	0	12 250	0	0	0	0	0	0	12 250	0	12 250
45106	6 388	0	6 388	4 108	0	4 108	687	0	687	9 809	0	9 809
45107	138 129	0	138 129	1 850	0	1 850	8 986	0	8 986	130 993	0	130 993
45108	9 873	0	9 873	0	0	0	814	0	814	9 059	0	9 059
45201	15 331	0	15 331	25 165	0	25 165	20 833	0	20 833	19 663	0	19 663
45203	10 000	0	10 000	34 800	0	34 800	13 327	0	13 327	31 473	0	31 473
45204	92 475	0	92 475	40 000	0	40 000	57 112	0	57 112	75 363	0	75 363
45205	104 662	0	104 662	25 596	0	25 596	28 576	0	28 576	101 682	0	101 682
45206	209 818	0	209 818	17 010	0	17 010	23 093	0	23 093	203 735	0	203 735
45207	152 040	0	152 040	1 310	0	1 310	6 588	0	6 588	146 762	0	146 762
45208	49 182	0	49 182	0	0	0	1 518	0	1 518	47 664	0	47 664
45304	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45306	275	0	275	0	0	0	125	0	125	150	0	150
45307	44 080	0	44 080	0	0	0	987	0	987	43 093	0	43 093
45308	4 900	0	4 900	0	0	0	83	0	83	4 817	0	4 817
45401	19 590	0	19 590	29 821	0	29 821	26 038	0	26 038	23 373	0	23 373
45403	0	0	0	3 200	0	3 200	0	0	0	3 200	0	3 200
45404	67 425	0	67 425	29 370	0	29 370	77 336	0	77 336	19 459	0	19 459
45405	22 335	0	22 335	9 730	0	9 730	9 154	0	9 154	22 911	0	22 911
45406	130 453	0	130 453	2 599	0	2 599	8 786	0	8 786	124 266	0	124 266
45407	335 799	0	335 799	14 941	0	14 941	17 274	0	17 274	333 466	0	333 466
45408	124 038	0	124 038	0	0	0	3 974	0	3 974	120 064	0	120 064
45504	154	0	154	0	0	0	40	0	40	114	0	114
45505	32 139	0	32 139	3 271	0	3 271	5 679	0	5 679	29 731	0	29 731
45506	905 536	0	905 536	34 391	0	34 391	56 362	0	56 362	883 565	0	883 565
45507	1 286 043	0	1 286 043	35 039	0	35 039	42 773	0	42 773	1 278 309	0	1 278 309
45509	403	0	403	929	0	929	884	0	884	448	0	448
45812	42 444	0	42 444	41	0	41	41	0	41	42 444	0	42 444
45814	435	0	435	831	0	831	206	0	206	1 060	0	1 060
45815	26 626	0	26 626	6 123	0	6 123	5 326	0	5 326	27 423	0	27 423
45912	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45914	8	0	8	14	0	14	13	0	13	9	0	9
45915	1 568	0	1 568	2 199	0	2 199	2 118	0	2 118	1 649	0	1 649
47408	0	0	0	1	100 464	100 465	1	100 464	100 465	0	0	0
47415	1 034	0	1 034	0	0	0	18	0	18	1 016	0	1 016
47423	1 671	0	1 671	1 982	22	2 004	1 836	22	1 858	1 817	0	1 817
47427	30 844	0	30 844	53 288	2	53 290	54 099	2	54 101	30 033	0	30 033
50104	14 810	0	14 810	80	0	80	172	0	172	14 718	0	14 718
50121	131	0	131	0	0	0	57	0	57	74	0	74
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	48	0	48	582	0	582	448	0	448	182	0	182
60306	0	0	0	6 285	0	6 285	6 182	0	6 182	103	0	103
60308	0	0	0	132	0	132	99	0	99	33	0	33
60310	495	0	495	182	0	182	196	0	196	481	0	481
60312	54 240	0	54 240	8 195	0	8 195	9 302	0	9 302	53 133	0	53 133
60323	5	0	5	10	0	10	15	0	15	0	0	0
60401	392 126	0	392 126	0	0	0	0	0	0	392 126	0	392 126
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60701	147	0	147	1 264	0	1 264	0	0	0	1 411	0	1 411
60901	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
61002	783	0	783	81	0	81	56	0	56	808	0	808
61008	1 435	0	1 435	376	0	376	347	0	347	1 464	0	1 464
61009	1 964	0	1 964	534	0	534	431	0	431	2 067	0	2 067
61011	39 449	0	39 449	0	0	0	0	0	0	39 449	0	39 449
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61213	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	14 925	0	14 925	282	0	282	408	0	408	14 799	0	14 799
70606	1 445 187	0	1 445 187	109 056	0	109 056	1 445 218	0	1 445 218	109 025	0	109 025
70607	157	0	157	179	0	179	157	0	157	179	0	179
70608	36 490	0	36 490	4 629	0	4 629	36 490	0	36 490	4 629	0	4 629
70609	4 720	0	4 720	334	0	334	4 720	0	4 720	334	0	334
70611	22 975	0	22 975	0	0	0	22 975	0	22 975	0	0	0
70706	0	0	0	1 447 689	0	1 447 689	1 447 689	0	1 447 689	0	0	0
70707	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
70708	0	0	0	36 490	0	36 490	36 490	0	36 490	0	0	0
70709	0	0	0	4 720	0	4 720	4 720	0	4 720	0	0	0
70711	0	0	0	23 157	0	23 157	23 157	0	23 157	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 688 449	50 501	6 738 950	15 771 224	624 656	16 395 880	17 182 601	596 294	17 778 895	5 277 072	78 863	5 355 935
Пассив
10208	355 775	0	355 775	0	0	0	0	0	0	355 775	0	355 775
10601	77 181	0	77 181	0	0	0	0	0	0	77 181	0	77 181
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	152 169	0	152 169	0	0	0	0	0	0	152 169	0	152 169
20309	0	1 951	1 951	0	304	304	0	283	283	0	1 930	1 930
30109	1 714	0	1 714	19 926	0	19 926	23 059	0	23 059	4 847	0	4 847
30126	876	0	876	1 940	0	1 940	1 503	0	1 503	439	0	439
30220	0	0	0	532	1 572	2 104	532	1 572	2 104	0	0	0
30223	0	0	0	975 011	0	975 011	1 063 387	0	1 063 387	88 376	0	88 376
30232	465	0	465	46 963	5 055	52 018	46 555	5 055	51 610	57	0	57
30236	0	0	0	48	3	51	48	3	51	0	0	0
40502	5 161	0	5 161	5 995	0	5 995	2 140	0	2 140	1 306	0	1 306
40503	20 179	0	20 179	3 231	0	3 231	10 415	0	10 415	27 363	0	27 363
40602	3 496	0	3 496	7 662	0	7 662	6 299	0	6 299	2 133	0	2 133
40603	1 212	0	1 212	901	0	901	1 513	0	1 513	1 824	0	1 824
40701	16 720	0	16 720	69 948	0	69 948	60 279	0	60 279	7 051	0	7 051
40702	499 500	880	500 380	2 429 782	306	2 430 088	2 384 663	56	2 384 719	454 381	630	455 011
40703	42 223	0	42 223	117 978	477	118 455	129 468	477	129 945	53 713	0	53 713
40802	319 282	0	319 282	1 714 414	0	1 714 414	1 760 673	0	1 760 673	365 541	0	365 541
40817	309 234	24	309 258	467 475	7 395	474 870	431 420	7 398	438 818	273 179	27	273 206
40820	18	0	18	33	0	33	55	0	55	40	0	40
40821	1 841	0	1 841	40 581	0	40 581	40 623	0	40 623	1 883	0	1 883
40905	57	0	57	9 413	0	9 413	9 428	0	9 428	72	0	72
40906	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	2 961	0	2 961	2 961	0	2 961
40907	0	0	0	6 689	0	6 689	6 689	0	6 689	0	0	0
40909	0	59	59	2 054	1 463	3 517	2 054	1 467	3 521	0	63	63
40910	0	0	0	123	86	209	123	86	209	0	0	0
40911	5 058	0	5 058	340 195	0	340 195	346 333	0	346 333	11 196	0	11 196
40912	0	108	108	3 845	3 464	7 309	3 845	3 472	7 317	0	116	116
40913	0	13	13	1 074	2 064	3 138	1 074	2 065	3 139	0	14	14
41906	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42006	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42106	179 377	0	179 377	6 500	0	6 500	500	0	500	173 377	0	173 377
42206	761	0	761	0	0	0	100	0	100	861	0	861
42301	528 659	9 070	537 729	193 848	14 001	207 849	169 519	15 198	184 717	504 330	10 267	514 597
42304	5 730	524	6 254	478	404	882	370	1 414	1 784	5 622	1 534	7 156
42305	95 773	15 499	111 272	7 367	5 039	12 406	13 663	5 601	19 264	102 069	16 061	118 130
42306	1 807 816	19 760	1 827 576	206 442	303	206 745	163 934	4 000	167 934	1 765 308	23 457	1 788 765
42307	164 317	0	164 317	4 588	0	4 588	3 971	0	3 971	163 700	0	163 700
42309	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
42601	1 346	6	1 352	801	0	801	785	0	785	1 330	6	1 336
42605	245	0	245	165	0	165	0	0	0	80	0	80
42606	504	170	674	0	2	2	1	13	14	505	181	686
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45115	25 580	0	25 580	1 684	0	1 684	984	0	984	24 880	0	24 880
45215	73 163	0	73 163	13 405	0	13 405	18 462	0	18 462	78 220	0	78 220
45315	400	0	400	41	0	41	1	0	1	360	0	360
45415	18 771	0	18 771	1 312	0	1 312	1 794	0	1 794	19 253	0	19 253
45515	46 283	0	46 283	15 414	0	15 414	18 276	0	18 276	49 145	0	49 145
45818	67 750	0	67 750	1 218	0	1 218	2 194	0	2 194	68 726	0	68 726
45918	1 139	0	1 139	166	0	166	214	0	214	1 187	0	1 187
47407	0	0	0	100 941	1	100 942	100 941	1	100 942	0	0	0
47411	65 818	592	66 410	9 509	91	9 600	12 673	150	12 823	68 982	651	69 633
47416	1 583	0	1 583	6 769	0	6 769	5 256	0	5 256	70	0	70
47422	1 175	0	1 175	27 479	18	27 497	27 318	18	27 336	1 014	0	1 014
47425	31 099	0	31 099	16 920	0	16 920	16 795	0	16 795	30 974	0	30 974
47426	11 278	0	11 278	1 750	0	1 750	1 726	0	1 726	11 254	0	11 254
50120	185	0	185	0	0	0	121	0	121	306	0	306
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	1 766	0	1 766	3 221	0	3 221	7 165	0	7 165	5 710	0	5 710
60305	0	0	0	14 498	0	14 498	14 498	0	14 498	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7 704	0	7 704	728	0	728	237	0	237	7 213	0	7 213
60311	0	0	0	2 811	0	2 811	2 811	0	2 811	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	2 881	0	2 881	2 930	0	2 930	1 163	0	1 163	1 114	0	1 114
60324	196	0	196	68	0	68	1	0	1	129	0	129
60348	3 296	0	3 296	3 296	0	3 296	1 661	0	1 661	1 661	0	1 661
60601	111 006	0	111 006	0	0	0	1 672	0	1 672	112 678	0	112 678
60706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60903	43	0	43	0	0	0	3	0	3	46	0	46
61012	236	0	236	0	0	0	177	0	177	413	0	413
61301	806	0	806	223	0	223	0	0	0	583	0	583
61304	232	0	232	109	0	109	122	0	122	245	0	245
70601	1 523 855	0	1 523 855	1 523 860	0	1 523 860	115 382	0	115 382	115 377	0	115 377
70603	36 293	0	36 293	36 293	0	36 293	5 219	0	5 219	5 219	0	5 219
70604	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	267	0	267	267	0	267
70701	0	0	0	1 524 476	0	1 524 476	1 524 476	0	1 524 476	0	0	0
70703	0	0	0	36 293	0	36 293	36 293	0	36 293	0	0	0
70704	0	0	0	4 552	0	4 552	4 552	0	4 552	0	0	0
70801	0	0	0	1 511 162	0	1 511 162	1 565 321	0	1 565 321	54 159	0	54 159
Итого по пассиву (баланс)	6 690 294	48 656	6 738 950	11 580 054	42 055	11 622 109	10 190 758	48 336	10 239 094	5 300 998	54 937	5 355 935
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	128 464	0	128 464	136 220	0	136 220	205 424	0	205 424	59 260	0	59 260
90902	403 618	0	403 618	194 765	0	194 765	142 666	0	142 666	455 717	0	455 717
91202	17	0	17	5	0	5	5	0	5	17	0	17
91203	1	0	1	6	0	6	5	0	5	2	0	2
91207	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
91414	5 517 773	0	5 517 773	168 511	0	168 511	165 166	0	165 166	5 521 118	0	5 521 118
91501	24 702	0	24 702	0	0	0	0	0	0	24 702	0	24 702
91604	8 657	0	8 657	504	0	504	189	0	189	8 972	0	8 972
91704	771	0	771	10	0	10	8	0	8	773	0	773
91802	6 415	0	6 415	140	0	140	2	0	2	6 553	0	6 553
91803	121	0	121	5	0	5	0	0	0	126	0	126
99998	3 686 153	0	3 686 153	456 182	0	456 182	312 213	0	312 213	3 830 122	0	3 830 122
Итого по активу (баланс)	9 776 714	0	9 776 714	956 349	0	956 349	825 680	0	825 680	9 907 383	0	9 907 383
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91004	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
91312	3 271 519	0	3 271 519	42 252	0	42 252	135 679	0	135 679	3 364 946	0	3 364 946
91315	67 535	0	67 535	7 003	0	7 003	0	0	0	60 532	0	60 532
91316	54 284	0	54 284	3 401	0	3 401	870	0	870	51 753	0	51 753
91317	247 424	0	247 424	259 004	0	259 004	315 346	0	315 346	303 766	0	303 766
91507	45 178	0	45 178	0	0	0	3 734	0	3 734	48 912	0	48 912
91508	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
99999	6 090 561	0	6 090 561	226 371	0	226 371	213 071	0	213 071	6 077 261	0	6 077 261
Итого по пассиву (баланс)	9 776 714	0	9 776 714	538 584	0	538 584	669 253	0	669 253	9 907 383	0	9 907 383
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Пассив
98070	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000

Страница была полезной?