Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1049

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	113 680	24 396	138 076	5 094 756	89 400	5 184 156	5 081 879	84 029	5 165 908	126 557	29 767	156 324
20208	65 585	0	65 585	333 128	0	333 128	333 890	0	333 890	64 823	0	64 823
20209	2 500	0	2 500	4 517 947	48 331	4 566 278	4 519 445	48 243	4 567 688	1 002	88	1 090
20302	0	1 159	1 159	0	94	94	0	82	82	0	1 171	1 171
20308	0	247	247	0	0	0	0	17	17	0	230	230
30102	56 196	0	56 196	4 036 074	0	4 036 074	4 068 116	0	4 068 116	24 154	0	24 154
30110	99 137	9 644	108 781	394 621	57 065	451 686	345 182	59 011	404 193	148 576	7 698	156 274
30118	0	828	828	0	67	67	0	59	59	0	836	836
30202	37 878	0	37 878	258	0	258	0	0	0	38 136	0	38 136
30204	554	0	554	38	0	38	0	0	0	592	0	592
30210	0	0	0	56 956	0	56 956	56 956	0	56 956	0	0	0
30213	9 269	1 734	11 003	44 019	230	44 249	44 699	235	44 934	8 589	1 729	10 318
30233	20	0	20	59 536	0	59 536	59 515	0	59 515	41	0	41
30402	240	0	240	110 352	0	110 352	110 384	0	110 384	208	0	208
30602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
31901	140 000	0	140 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32002	0	0	0	61 000	0	61 000	61 000	0	61 000	0	0	0
32003	8 000	0	8 000	197 000	0	197 000	135 000	0	135 000	70 000	0	70 000
32108	0	820	820	0	45	45	0	60	60	0	805	805
44906	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
44908	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45106	404	0	404	0	0	0	34	0	34	370	0	370
45107	79 545	0	79 545	714	0	714	4 845	0	4 845	75 414	0	75 414
45108	24 849	0	24 849	0	0	0	641	0	641	24 208	0	24 208
45201	17 582	0	17 582	77 218	0	77 218	82 099	0	82 099	12 701	0	12 701
45203	38 126	0	38 126	55 118	0	55 118	52 701	0	52 701	40 543	0	40 543
45204	25 001	0	25 001	22 867	0	22 867	2 236	0	2 236	45 632	0	45 632
45205	43 108	0	43 108	12 184	0	12 184	17 115	0	17 115	38 177	0	38 177
45206	175 314	0	175 314	44 765	0	44 765	41 300	0	41 300	178 779	0	178 779
45207	163 711	0	163 711	3 000	0	3 000	10 733	0	10 733	155 978	0	155 978
45208	32 249	0	32 249	0	0	0	2 055	0	2 055	30 194	0	30 194
45304	0	0	0	2 501	0	2 501	0	0	0	2 501	0	2 501
45306	1 751	0	1 751	0	0	0	191	0	191	1 560	0	1 560
45307	20 614	0	20 614	6 040	0	6 040	1 806	0	1 806	24 848	0	24 848
45401	18 553	0	18 553	39 889	0	39 889	43 059	0	43 059	15 383	0	15 383
45403	3 500	0	3 500	2 200	0	2 200	5 700	0	5 700	0	0	0
45404	37 127	0	37 127	12 450	0	12 450	10 505	0	10 505	39 072	0	39 072
45405	116 461	0	116 461	7 787	0	7 787	68 158	0	68 158	56 090	0	56 090
45406	136 799	0	136 799	12 557	0	12 557	21 705	0	21 705	127 651	0	127 651
45407	221 498	0	221 498	21 554	0	21 554	15 554	0	15 554	227 498	0	227 498
45408	152 123	0	152 123	1 100	0	1 100	4 734	0	4 734	148 489	0	148 489
45503	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45504	101	0	101	0	0	0	41	0	41	60	0	60
45505	31 289	0	31 289	6 280	0	6 280	5 880	0	5 880	31 689	0	31 689
45506	620 427	0	620 427	61 678	0	61 678	41 670	0	41 670	640 435	0	640 435
45507	1 060 562	0	1 060 562	69 123	0	69 123	31 124	0	31 124	1 098 561	0	1 098 561
45509	624	0	624	683	0	683	648	0	648	659	0	659
45812	4 620	0	4 620	1 401	0	1 401	265	0	265	5 756	0	5 756
45814	19 369	0	19 369	389	0	389	389	0	389	19 369	0	19 369
45815	14 643	0	14 643	5 067	0	5 067	5 219	0	5 219	14 491	0	14 491
45912	0	0	0	700	0	700	1	0	1	699	0	699
45914	0	0	0	14	0	14	11	0	11	3	0	3
45915	816	0	816	2 060	0	2 060	2 019	0	2 019	857	0	857
47408	0	0	0	2 284	53 478	55 762	2 284	53 478	55 762	0	0	0
47415	994	0	994	1	0	1	5	0	5	990	0	990
47423	1 217	0	1 217	9 606	23 427	33 033	9 703	23 427	33 130	1 120	0	1 120
47427	24 672	0	24 672	43 539	1	43 540	42 524	1	42 525	25 687	0	25 687
50104	17 576	0	17 576	95	0	95	2 201	0	2 201	15 470	0	15 470
50121	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
52503	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	409	0	409	655	0	655	234	0	234	830	0	830
60306	2	0	2	5 428	0	5 428	5 430	0	5 430	0	0	0
60308	40	0	40	123	0	123	138	0	138	25	0	25
60310	536	0	536	280	0	280	278	0	278	538	0	538
60312	14 334	0	14 334	6 184	0	6 184	5 022	0	5 022	15 496	0	15 496
60323	74	0	74	1 557	0	1 557	1 561	0	1 561	70	0	70
60401	320 662	0	320 662	0	0	0	0	0	0	320 662	0	320 662
60404	948	0	948	0	0	0	0	0	0	948	0	948
60411	41 599	0	41 599	0	0	0	0	0	0	41 599	0	41 599
60701	11 259	0	11 259	3 314	0	3 314	0	0	0	14 573	0	14 573
60702	609	0	609	666	0	666	0	0	0	1 275	0	1 275
60901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
61002	327	0	327	16	0	16	16	0	16	327	0	327
61008	635	0	635	531	0	531	418	0	418	748	0	748
61009	1 106	0	1 106	376	0	376	441	0	441	1 041	0	1 041
61011	4 706	0	4 706	0	0	0	0	0	0	4 706	0	4 706
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	2 030	0	2 030	2 030	0	2 030	0	0	0
61403	8 344	0	8 344	405	0	405	218	0	218	8 531	0	8 531
70606	608 210	0	608 210	126 002	0	126 002	896	0	896	733 316	0	733 316
70607	247	0	247	44	0	44	84	0	84	207	0	207
70608	21 457	0	21 457	4 465	0	4 465	0	0	0	25 922	0	25 922
70609	1 208	0	1 208	210	0	210	0	0	0	1 418	0	1 418
70611	9 282	0	9 282	813	0	813	0	0	0	10 095	0	10 095
Итого по активу (баланс)	4 694 695	38 828	4 733 523	15 643 677	272 138	15 915 815	15 412 023	268 642	15 680 665	4 926 349	42 324	4 968 673
Пассив
10208	305 775	0	305 775	0	0	0	0	0	0	305 775	0	305 775
10601	112 804	0	112 804	0	0	0	0	0	0	112 804	0	112 804
10701	27 560	0	27 560	0	0	0	0	0	0	27 560	0	27 560
10801	71 561	0	71 561	0	0	0	0	0	0	71 561	0	71 561
20309	0	858	858	0	61	61	0	70	70	0	867	867
30109	2 505	0	2 505	9 327	0	9 327	9 471	0	9 471	2 649	0	2 649
30126	486	0	486	970	0	970	764	0	764	280	0	280
30220	0	0	0	0	0	0	0	966	966	0	966	966
30223	42 683	0	42 683	1 204 919	0	1 204 919	1 186 758	0	1 186 758	24 522	0	24 522
30232	81	0	81	13 775	107	13 882	13 743	107	13 850	49	0	49
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40116	88	0	88	18 376	0	18 376	18 306	0	18 306	18	0	18
40502	1 342	0	1 342	2 362	0	2 362	3 510	0	3 510	2 490	0	2 490
40503	39 218	0	39 218	16 759	0	16 759	1 656	0	1 656	24 115	0	24 115
40602	15 383	0	15 383	21 936	0	21 936	10 041	0	10 041	3 488	0	3 488
40603	1 093	0	1 093	44	0	44	0	0	0	1 049	0	1 049
40701	5 185	0	5 185	74 385	0	74 385	76 188	0	76 188	6 988	0	6 988
40702	393 971	1 316	395 287	2 605 515	1 047	2 606 562	2 622 190	314	2 622 504	410 646	583	411 229
40703	46 273	0	46 273	106 739	0	106 739	117 310	0	117 310	56 844	0	56 844
40802	220 010	0	220 010	2 187 234	0	2 187 234	2 292 218	0	2 292 218	324 994	0	324 994
40817	261 665	98	261 763	527 727	11 520	539 247	520 146	11 585	531 731	254 084	163	254 247
40820	12	0	12	52	0	52	78	0	78	38	0	38
40821	242	0	242	23 889	0	23 889	23 719	0	23 719	72	0	72
40905	240	0	240	9 451	0	9 451	9 441	0	9 441	230	0	230
40909	5	68	73	1 912	328	2 240	1 907	318	2 225	0	58	58
40910	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
40911	14 829	0	14 829	291 656	0	291 656	288 224	0	288 224	11 397	0	11 397
40912	36	319	355	5 076	7 939	13 015	5 076	7 933	13 009	36	313	349
40913	4	35	39	2 263	7 852	10 115	2 263	7 852	10 115	4	35	39
41906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	201 007	0	201 007	0	0	0	2 000	0	2 000	203 007	0	203 007
42206	2 647	0	2 647	0	0	0	2 000	0	2 000	4 647	0	4 647
42301	427 128	5 682	432 810	227 002	5 058	232 060	223 349	6 170	229 519	423 475	6 794	430 269
42303	1 058	0	1 058	306	0	306	318	0	318	1 070	0	1 070
42304	7 001	1 701	8 702	619	1 046	1 665	700	490	1 190	7 082	1 145	8 227
42305	42 761	14 918	57 679	5 908	2 467	8 375	6 575	1 938	8 513	43 428	14 389	57 817
42306	1 288 970	11 659	1 300 629	98 743	1 869	100 612	99 832	803	100 635	1 290 059	10 593	1 300 652
42307	157 154	0	157 154	6 663	0	6 663	8 644	0	8 644	159 135	0	159 135
42601	351	399	750	155	30	185	291	22	313	487	391	878
42605	100	33	133	0	33	33	190	0	190	290	0	290
42606	3 443	151	3 594	0	10	10	80	4	84	3 523	145	3 668
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42807	329	0	329	18	0	18	0	0	0	311	0	311
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	2 200	0	2 200	2 000	0	2 000	0	0	0	200	0	200
45115	4 042	0	4 042	216	0	216	18	0	18	3 844	0	3 844
45215	53 561	0	53 561	29 583	0	29 583	42 500	0	42 500	66 478	0	66 478
45315	588	0	588	64	0	64	86	0	86	610	0	610
45415	15 635	0	15 635	3 155	0	3 155	2 416	0	2 416	14 896	0	14 896
45515	23 756	0	23 756	7 232	0	7 232	8 545	0	8 545	25 069	0	25 069
45818	37 269	0	37 269	1 019	0	1 019	1 392	0	1 392	37 642	0	37 642
45918	422	0	422	55	0	55	351	0	351	718	0	718
47407	0	0	0	53 655	2 282	55 937	53 655	2 282	55 937	0	0	0
47411	56 712	383	57 095	9 201	78	9 279	9 702	96	9 798	57 213	401	57 614
47416	818	0	818	9 942	0	9 942	11 110	0	11 110	1 986	0	1 986
47422	985	0	985	26 467	22 932	49 399	26 771	22 932	49 703	1 289	0	1 289
47425	9 647	0	9 647	27 884	0	27 884	30 163	0	30 163	11 926	0	11 926
47426	12 514	0	12 514	456	0	456	1 702	0	1 702	13 760	0	13 760
50120	607	0	607	84	0	84	43	0	43	566	0	566
52307	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	4 927	0	4 927	7 428	0	7 428	6 029	0	6 029	3 528	0	3 528
60305	0	0	0	6 190	0	6 190	10 297	0	10 297	4 107	0	4 107
60309	542	0	542	679	0	679	332	0	332	195	0	195
60311	200	0	200	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	200	0	200
60322	2 214	0	2 214	2 361	0	2 361	914	0	914	767	0	767
60324	297	0	297	7	0	7	52	0	52	342	0	342
60348	3 361	0	3 361	0	0	0	1 230	0	1 230	4 591	0	4 591
60601	88 356	0	88 356	0	0	0	1 508	0	1 508	89 864	0	89 864
60706	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
60903	2	0	2	0	0	0	2	0	2	4	0	4
61012	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61301	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61304	63	0	63	15	0	15	14	0	14	62	0	62
61501	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
70601	643 533	0	643 533	81	0	81	126 930	0	126 930	770 382	0	770 382
70603	21 362	0	21 362	0	0	0	4 499	0	4 499	25 861	0	25 861
70604	1 231	0	1 231	0	0	0	222	0	222	1 453	0	1 453
Итого по пассиву (баланс)	4 695 903	37 620	4 733 523	7 658 382	64 659	7 723 041	7 894 309	63 882	7 958 191	4 931 830	36 843	4 968 673
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	97 229	0	97 229	135 032	0	135 032	118 094	0	118 094	114 167	0	114 167
90902	481 342	0	481 342	531 413	0	531 413	533 916	0	533 916	478 839	0	478 839
91202	13	0	13	21	0	21	20	0	20	14	0	14
91203	8	0	8	13	0	13	15	0	15	6	0	6
91207	13	0	13	1	0	1	3	0	3	11	0	11
91414	4 866 179	0	4 866 179	269 680	0	269 680	241 208	0	241 208	4 894 651	0	4 894 651
91501	9 560	0	9 560	0	0	0	0	0	0	9 560	0	9 560
91604	7 257	0	7 257	468	0	468	210	0	210	7 515	0	7 515
91704	631	0	631	0	0	0	5	0	5	626	0	626
91802	4 848	0	4 848	0	0	0	7	0	7	4 841	0	4 841
91803	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
99998	3 175 461	0	3 175 461	622 686	0	622 686	514 798	0	514 798	3 283 349	0	3 283 349
Итого по активу (баланс)	8 642 603	0	8 642 603	1 559 314	0	1 559 314	1 408 276	0	1 408 276	8 793 641	0	8 793 641
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91004	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
91312	2 741 543	0	2 741 543	101 524	0	101 524	151 316	0	151 316	2 791 335	0	2 791 335
91315	20 901	0	20 901	4 457	0	4 457	9 098	0	9 098	25 542	0	25 542
91316	74 128	0	74 128	13 256	0	13 256	7 000	0	7 000	67 872	0	67 872
91317	315 350	0	315 350	395 264	0	395 264	454 975	0	454 975	375 061	0	375 061
91507	23 314	0	23 314	0	0	0	0	0	0	23 314	0	23 314
91508	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
99999	5 467 142	0	5 467 142	274 923	0	274 923	318 073	0	318 073	5 510 292	0	5 510 292
Итого по пассиву (баланс)	8 642 603	0	8 642 603	789 720	0	789 720	940 758	0	940 758	8 793 641	0	8 793 641
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	18 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	16 900,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 900,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	16 900,0000
Пассив
98050	0	0	2 200,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 200,0000
98070	0	0	16 700,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	14 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 900,0000	0	0	4 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	16 900,0000

Страница была полезной?